兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金(159767)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5005

 累计净值：0.5005 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘帆 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：2.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-08-06

业绩比较基准： 国证新能源车电池指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 122,856 24,943,453.68 16.43
2 300750 宁德时代 122,856 24,943,453.68 16.43
3 002594 比亚迪 104,300 24,687,810.00 16.26
4 002594 比亚迪 104,300 24,687,810.00 16.26
5 002050 三花智控 316,718 9,406,524.60 6.20
6 002050 三花智控 316,718 9,406,524.60 6.20
7 300014 亿纬锂能 194,531 8,777,238.72 5.78
8 300014 亿纬锂能 194,531 8,777,238.72 5.78
9 002460 赣锋锂业 174,060 7,763,076.00 5.11
10 002460 赣锋锂业 174,060 7,763,076.00 5.11
11 603799 华友钴业 195,650 7,338,831.50 4.83
12 603799 华友钴业 195,650 7,338,831.50 4.83
13 002709 天赐材料 186,800 5,049,204.00 3.33
14 002709 天赐材料 186,800 5,049,204.00 3.33
15 002812 恩捷股份 79,500 4,762,050.00 3.14
16 002812 恩捷股份 79,500 4,762,050.00 3.14
17 002340 格林美 752,300 4,581,507.00 3.02
18 002340 格林美 752,300 4,581,507.00 3.02
19 300450 先导智能 155,131 4,222,665.82 2.78
20 300450 先导智能 155,131 4,222,665.82 2.78
21 301376 致欧科技 2,061 46,620.63 0.03
22 301305 朗坤环境 2,465 50,675.06 0.03
23 301559 中集环科 1,915 46,381.30 0.03
24 301559 中集环科 1,915 46,381.30 0.03
25 301376 致欧科技 2,061 46,620.63 0.03
26 301305 朗坤环境 2,465 50,675.06 0.03
27 301487 盟固利 867 29,729.43 0.02
28 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
29 301487 盟固利 867 29,729.43 0.02
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 112,756 25,797,445.24 15.39
2 300750 宁德时代 112,756 25,797,445.24 15.39
3 002594 比亚迪 95,400 24,638,958.00 14.70
4 002594 比亚迪 95,400 24,638,958.00 14.70
5 300014 亿纬锂能 178,731 10,813,225.50 6.45
6 300014 亿纬锂能 178,731 10,813,225.50 6.45
7 002460 赣锋锂业 160,360 9,775,545.60 5.83
8 002460 赣锋锂业 160,360 9,775,545.60 5.83
9 603799 华友钴业 179,850 8,256,913.50 4.93
10 603799 华友钴业 179,850 8,256,913.50 4.93
11 002050 三花智控 269,018 8,140,484.68 4.86
12 002050 三花智控 269,018 8,140,484.68 4.86
13 002709 天赐材料 171,100 7,047,609.00 4.20
14 002709 天赐材料 171,100 7,047,609.00 4.20
15 002812 恩捷股份 72,800 7,014,280.00 4.18
16 002812 恩捷股份 72,800 7,014,280.00 4.18
17 300450 先导智能 141,831 5,130,027.27 3.06
18 300450 先导智能 141,831 5,130,027.27 3.06
19 603659 璞泰来 130,048 4,970,434.56 2.96
20 603659 璞泰来 130,048 4,970,434.56 2.96
21 301486 致尚科技 1,270 73,228.20 0.04
22 301486 致尚科技 1,270 73,228.20 0.04
23 301305 朗坤环境 2,465 51,020.01 0.03
24 301395 仁信新材 2,165 57,762.20 0.03
25 301292 海科新源 2,717 54,312.83 0.03
26 301488 豪恩汽电 1,309 52,072.02 0.03
27 301292 海科新源 2,717 54,312.83 0.03
28 301305 朗坤环境 2,465 51,020.01 0.03
29 301395 仁信新材 2,165 57,762.20 0.03
30 301488 豪恩汽电 1,309 52,072.02 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 69,920 28,391,016.00 16.63
2 300750 宁德时代 69,920 28,391,016.00 16.63
3 002594 比亚迪 104,200 26,677,284.00 15.63
4 002594 比亚迪 104,200 26,677,284.00 15.63
5 300014 亿纬锂能 169,300 11,800,210.00 6.91
6 300014 亿纬锂能 169,300 11,800,210.00 6.91
7 002460 赣锋锂业 151,660 10,080,840.20 5.91
8 002460 赣锋锂业 151,660 10,080,840.20 5.91
9 603799 华友钴业 170,250 9,363,750.00 5.49
10 603799 华友钴业 170,250 9,363,750.00 5.49
11 002812 恩捷股份 68,000 7,739,760.00 4.53
12 002812 恩捷股份 68,000 7,739,760.00 4.53
13 002709 天赐材料 161,900 6,793,324.00 3.98
14 002709 天赐材料 161,900 6,793,324.00 3.98
15 002050 三花智控 252,718 6,507,488.50 3.81
16 002050 三花智控 252,718 6,507,488.50 3.81
17 300450 先导智能 134,631 5,449,862.88 3.19
18 300450 先导智能 134,631 5,449,862.88 3.19
19 002340 格林美 609,700 4,554,459.00 2.67
20 002340 格林美 609,700 4,554,459.00 2.67
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.21
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.21
23 301281 科源制药 1,014 44,798.52 0.03
24 301281 科源制药 1,014 44,798.52 0.03
25 001360 南矿集团 804 12,365.52 0.01
26 001328 登康口腔 616 12,738.88 0.01
27 001287 中电港 1,812 21,526.56 0.01
28 001287 中电港 1,812 21,526.56 0.01
29 001328 登康口腔 616 12,738.88 0.01
30 001360 南矿集团 804 12,365.52 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,020 19,285,448.40 15.67
2 300750 宁德时代 49,020 19,285,448.40 15.67
3 002594 比亚迪 73,000 18,758,810.00 15.24
4 002594 比亚迪 73,000 18,758,810.00 15.24
5 300014 亿纬锂能 118,200 10,389,780.00 8.44
6 300014 亿纬锂能 118,200 10,389,780.00 8.44
7 002460 赣锋锂业 106,260 7,386,132.60 6.00
8 002460 赣锋锂业 106,260 7,386,132.60 6.00
9 603799 华友钴业 119,350 6,639,440.50 5.39
10 603799 华友钴业 119,350 6,639,440.50 5.39
11 002812 恩捷股份 47,700 6,262,533.00 5.09
12 002812 恩捷股份 47,700 6,262,533.00 5.09
13 002709 天赐材料 113,500 4,978,110.00 4.04
14 002709 天赐材料 113,500 4,978,110.00 4.04
15 300450 先导智能 94,431 3,800,847.75 3.09
16 300450 先导智能 94,431 3,800,847.75 3.09
17 002050 三花智控 177,118 3,758,443.96 3.05
18 002050 三花智控 177,118 3,758,443.96 3.05
19 002340 格林美 427,300 3,174,839.00 2.58
20 002340 格林美 427,300 3,174,839.00 2.58
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
23 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.01
24 301239 普瑞眼科 173 12,054.64 0.01
25 001339 智微智能 812 16,516.08 0.01
26 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.01
27 301286 侨源股份 427 10,551.17 0.01
28 301239 普瑞眼科 173 12,054.64 0.01
29 001339 智微智能 812 16,516.08 0.01
30 301286 侨源股份 427 10,551.17 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,520 17,045,842.80 15.15
2 300750 宁德时代 42,520 17,045,842.80 15.15
3 002594 比亚迪 62,200 15,675,022.00 13.94
4 002594 比亚迪 62,200 15,675,022.00 13.94
5 300014 亿纬锂能 103,400 8,747,640.00 7.78
6 300014 亿纬锂能 103,400 8,747,640.00 7.78
7 002812 恩捷股份 41,600 7,243,392.00 6.44
8 002812 恩捷股份 41,600 7,243,392.00 6.44
9 002460 赣锋锂业 92,360 6,912,222.40 6.15
10 002460 赣锋锂业 92,360 6,912,222.40 6.15
11 603799 华友钴业 103,850 6,681,709.00 5.94
12 603799 华友钴业 103,850 6,681,709.00 5.94
13 002709 天赐材料 99,900 4,401,594.00 3.91
14 002709 天赐材料 99,900 4,401,594.00 3.91
15 300450 先导智能 82,231 3,890,348.61 3.46
16 300450 先导智能 82,231 3,890,348.61 3.46
17 002050 三花智控 149,118 3,668,302.80 3.26
18 002050 三花智控 149,118 3,668,302.80 3.26
19 603659 璞泰来 51,916 2,896,912.80 2.58
20 603659 璞泰来 51,916 2,896,912.80 2.58
21 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 1.15
22 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 1.15
23 301363 美好医疗 1,051 32,223.66 0.03
24 301363 美好医疗 1,051 32,223.66 0.03
25 301316 慧博云通 2,925 22,230.00 0.02
26 001308 康冠科技 667 25,892.94 0.02
27 001308 康冠科技 667 25,892.94 0.02
28 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
29 301316 慧博云通 2,925 22,230.00 0.02
30 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,420 20,516,280.00 14.96
2 300750 宁德时代 38,420 20,516,280.00 14.96
3 002594 比亚迪 56,400 18,808,836.00 13.71
4 002594 比亚迪 56,400 18,808,836.00 13.71
5 002812 恩捷股份 37,600 9,416,920.00 6.87
6 002812 恩捷股份 37,600 9,416,920.00 6.87
7 300014 亿纬锂能 93,700 9,135,750.00 6.66
8 300014 亿纬锂能 93,700 9,135,750.00 6.66
9 603799 华友钴业 94,050 8,993,061.00 6.56
10 603799 华友钴业 94,050 8,993,061.00 6.56
11 002460 赣锋锂业 59,800 8,892,260.00 6.48
12 002460 赣锋锂业 59,800 8,892,260.00 6.48
13 002709 天赐材料 90,500 5,616,430.00 4.10
14 002709 天赐材料 90,500 5,616,430.00 4.10
15 300450 先导智能 74,331 4,696,232.58 3.42
16 300450 先导智能 74,331 4,696,232.58 3.42
17 603659 璞泰来 47,016 3,968,150.40 2.89
18 603659 璞泰来 47,016 3,968,150.40 2.89
19 002050 三花智控 135,018 3,710,294.64 2.71
20 002050 三花智控 135,018 3,710,294.64 2.71
21 600938 中国海油 84,005 1,332,320.89 0.97
22 600938 中国海油 84,005 1,332,320.89 0.97
23 301139 元道通信 1,638 62,997.48 0.05
24 301139 元道通信 1,638 62,997.48 0.05
25 301239 普瑞眼科 1,724 58,012.60 0.04
26 301201 诚达药业 705 51,488.14 0.04
27 301201 诚达药业 705 51,488.14 0.04
28 301239 普瑞眼科 1,724 58,012.60 0.04
29 301233 盛帮股份 1,103 45,796.56 0.03
30 301233 盛帮股份 1,103 45,796.56 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,520 24,856,796.00 15.68
2 300750 宁德时代 48,520 24,856,796.00 15.68
3 002594 比亚迪 91,800 21,095,640.00 13.31
4 002594 比亚迪 91,800 21,095,640.00 13.31
5 002812 恩捷股份 53,000 11,660,000.00 7.36
6 002812 恩捷股份 53,000 11,660,000.00 7.36
7 300014 亿纬锂能 135,200 10,906,584.00 6.88
8 300014 亿纬锂能 135,200 10,906,584.00 6.88
9 002460 赣锋锂业 86,700 10,893,855.00 6.87
10 002460 赣锋锂业 86,700 10,893,855.00 6.87
11 603799 华友钴业 104,900 10,259,220.00 6.47
12 603799 华友钴业 104,900 10,259,220.00 6.47
13 300450 先导智能 107,831 6,301,643.64 3.98
14 300450 先导智能 107,831 6,301,643.64 3.98
15 002709 天赐材料 62,100 5,837,400.00 3.68
16 002709 天赐材料 62,100 5,837,400.00 3.68
17 603659 璞泰来 34,058 4,786,511.32 3.02
18 603659 璞泰来 34,058 4,786,511.32 3.02
19 002340 格林美 487,300 4,083,574.00 2.58
20 002340 格林美 487,300 4,083,574.00 2.58
21 301151 冠龙节能 1,920 59,174.40 0.04
22 301201 诚达药业 705 67,022.25 0.04
23 301097 天益医疗 1,292 67,662.04 0.04
24 301268 铭利达 2,288 65,208.00 0.04
25 301268 铭利达 2,288 65,208.00 0.04
26 301201 诚达药业 705 67,022.25 0.04
27 301151 冠龙节能 1,920 59,174.40 0.04
28 301097 天益医疗 1,292 67,662.04 0.04
29 001308 康冠科技 513 21,504.96 0.01
30 001308 康冠科技 513 21,504.96 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 77,100 20,672,052.00 13.12
2 002594 比亚迪 77,100 20,672,052.00 13.12
3 300750 宁德时代 34,820 20,474,160.00 12.99
4 300750 宁德时代 34,820 20,474,160.00 12.99
5 300014 亿纬锂能 113,600 13,425,248.00 8.52
6 300014 亿纬锂能 113,600 13,425,248.00 8.52
7 002812 恩捷股份 44,500 11,142,800.00 7.07
8 002812 恩捷股份 44,500 11,142,800.00 7.07
9 002460 赣锋锂业 72,900 10,413,765.00 6.61
10 002460 赣锋锂业 72,900 10,413,765.00 6.61
11 603799 华友钴业 88,200 9,729,342.00 6.17
12 603799 华友钴业 88,200 9,729,342.00 6.17
13 300450 先导智能 86,531 6,435,310.47 4.08
14 300450 先导智能 86,531 6,435,310.47 4.08
15 002709 天赐材料 52,200 5,984,730.00 3.80
16 002709 天赐材料 52,200 5,984,730.00 3.80
17 002074 国轩高科 98,800 5,063,500.00 3.21
18 002074 国轩高科 98,800 5,063,500.00 3.21
19 603659 璞泰来 28,558 4,586,700.38 2.91
20 603659 璞泰来 28,558 4,586,700.38 2.91
21 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02
22 301136 招标股份 3,661 38,513.72 0.02
23 301136 招标股份 3,661 38,513.72 0.02
24 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02
25 301087 可孚医疗 124 9,342.16 0.01
26 301082 久盛电气 610 13,133.30 0.01
27 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
28 301082 久盛电气 610 13,133.30 0.01
29 301087 可孚医疗 124 9,342.16 0.01
30 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034