中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(159821)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7072

 累计净值：0.7072 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：计伟,张艺敏 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.289亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-29

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,118 3,881,527.54 18.14
2 300750 宁德时代 19,118 3,881,527.54 18.14
3 300059 东方财富 95,267 1,448,058.40 6.77
4 300059 东方财富 95,267 1,448,058.40 6.77
5 300760 迈瑞医疗 3,700 998,297.00 4.67
6 300760 迈瑞医疗 3,700 998,297.00 4.67
7 300124 汇川技术 14,612 971,551.88 4.54
8 300124 汇川技术 14,612 971,551.88 4.54
9 300498 温氏股份 40,700 707,366.00 3.31
10 300498 温氏股份 40,700 707,366.00 3.31
11 300274 阳光电源 7,700 689,227.00 3.22
12 300274 阳光电源 7,700 689,227.00 3.22
13 300015 爱尔眼科 31,327 562,946.19 2.63
14 300015 爱尔眼科 31,327 562,946.19 2.63
15 300308 中际旭创 4,614 534,301.20 2.50
16 300308 中际旭创 4,614 534,301.20 2.50
17 300014 亿纬锂能 9,565 431,572.80 2.02
18 300014 亿纬锂能 9,565 431,572.80 2.02
19 300122 智飞生物 8,400 408,828.00 1.91
20 300122 智飞生物 8,400 408,828.00 1.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,118 4,374,007.22 18.48
2 300750 宁德时代 19,118 4,374,007.22 18.48
3 300059 东方财富 95,267 1,352,791.40 5.71
4 300059 东方财富 95,267 1,352,791.40 5.71
5 300760 迈瑞医疗 3,700 1,109,260.00 4.69
6 300760 迈瑞医疗 3,700 1,109,260.00 4.69
7 300124 汇川技术 14,612 938,236.52 3.96
8 300124 汇川技术 14,612 938,236.52 3.96
9 300274 阳光电源 7,700 898,051.00 3.79
10 300274 阳光电源 7,700 898,051.00 3.79
11 300498 温氏股份 40,700 746,845.00 3.15
12 300498 温氏股份 40,700 746,845.00 3.15
13 300308 中际旭创 4,614 680,334.30 2.87
14 300308 中际旭创 4,614 680,334.30 2.87
15 300015 爱尔眼科 31,327 581,115.85 2.45
16 300015 爱尔眼科 31,327 581,115.85 2.45
17 300014 亿纬锂能 9,565 578,682.50 2.44
18 300014 亿纬锂能 9,565 578,682.50 2.44
19 300122 智飞生物 8,400 371,280.00 1.57
20 300122 智飞生物 8,400 371,280.00 1.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,132 3,708,048.60 16.23
2 300750 宁德时代 9,132 3,708,048.60 16.23
3 300059 东方财富 74,573 1,493,697.19 6.54
4 300059 东方财富 74,573 1,493,697.19 6.54
5 300760 迈瑞医疗 3,300 1,028,643.00 4.50
6 300760 迈瑞医疗 3,300 1,028,643.00 4.50
7 300124 汇川技术 13,212 928,803.60 4.07
8 300124 汇川技术 13,212 928,803.60 4.07
9 300498 温氏股份 38,300 784,001.00 3.43
10 300498 温氏股份 38,300 784,001.00 3.43
11 300274 阳光电源 7,200 754,992.00 3.31
12 300274 阳光电源 7,200 754,992.00 3.31
13 300015 爱尔眼科 21,543 669,341.01 2.93
14 300015 爱尔眼科 21,543 669,341.01 2.93
15 300014 亿纬锂能 8,965 624,860.50 2.74
16 300014 亿纬锂能 8,965 624,860.50 2.74
17 300122 智飞生物 5,400 442,422.00 1.94
18 300122 智飞生物 5,400 442,422.00 1.94
19 300142 沃森生物 11,675 402,670.75 1.76
20 300142 沃森生物 11,675 402,670.75 1.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,932 3,514,027.44 16.06
2 300750 宁德时代 8,932 3,514,027.44 16.06
3 300059 东方财富 72,873 1,413,736.20 6.46
4 300059 东方财富 72,873 1,413,736.20 6.46
5 300760 迈瑞医疗 3,200 1,011,104.00 4.62
6 300760 迈瑞医疗 3,200 1,011,104.00 4.62
7 300124 汇川技术 12,912 897,384.00 4.10
8 300124 汇川技术 12,912 897,384.00 4.10
9 300274 阳光电源 7,000 782,600.00 3.58
10 300274 阳光电源 7,000 782,600.00 3.58
11 300014 亿纬锂能 8,765 770,443.50 3.52
12 300014 亿纬锂能 8,765 770,443.50 3.52
13 300498 温氏股份 37,400 734,162.00 3.36
14 300498 温氏股份 37,400 734,162.00 3.36
15 300015 爱尔眼科 21,043 653,806.01 2.99
16 300015 爱尔眼科 21,043 653,806.01 2.99
17 300122 智飞生物 5,300 465,499.00 2.13
18 300122 智飞生物 5,300 465,499.00 2.13
19 300142 沃森生物 11,375 457,161.25 2.09
20 300142 沃森生物 11,375 457,161.25 2.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,332 3,741,105.48 16.68
2 300750 宁德时代 9,332 3,741,105.48 16.68
3 300059 东方财富 79,073 1,393,266.26 6.21
4 300059 东方财富 79,073 1,393,266.26 6.21
5 300760 迈瑞医疗 3,400 1,016,600.00 4.53
6 300760 迈瑞医疗 3,400 1,016,600.00 4.53
7 300274 阳光电源 7,600 840,712.00 3.75
8 300274 阳光电源 7,600 840,712.00 3.75
9 300124 汇川技术 14,212 817,332.12 3.64
10 300124 汇川技术 14,212 817,332.12 3.64
11 300014 亿纬锂能 9,565 809,199.00 3.61
12 300014 亿纬锂能 9,565 809,199.00 3.61
13 300498 温氏股份 36,600 750,666.00 3.35
14 300498 温氏股份 36,600 750,666.00 3.35
15 300015 爱尔眼科 22,643 649,174.81 2.89
16 300015 爱尔眼科 22,643 649,174.81 2.89
17 300122 智飞生物 5,800 501,294.00 2.24
18 300122 智飞生物 5,800 501,294.00 2.24
19 300142 沃森生物 12,375 459,112.50 2.05
20 300142 沃森生物 12,375 459,112.50 2.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,932 6,905,688.00 19.05
2 300750 宁德时代 12,932 6,905,688.00 19.05
3 300059 东方财富 104,873 2,663,774.20 7.35
4 300059 东方财富 104,873 2,663,774.20 7.35
5 300760 迈瑞医疗 4,400 1,378,080.00 3.80
6 300760 迈瑞医疗 4,400 1,378,080.00 3.80
7 300124 汇川技术 18,912 1,245,733.44 3.44
8 300124 汇川技术 18,912 1,245,733.44 3.44
9 300014 亿纬锂能 12,165 1,186,087.50 3.27
10 300014 亿纬锂能 12,165 1,186,087.50 3.27
11 300015 爱尔眼科 23,275 1,042,021.75 2.88
12 300015 爱尔眼科 23,275 1,042,021.75 2.88
13 300274 阳光电源 10,500 1,031,625.00 2.85
14 300274 阳光电源 10,500 1,031,625.00 2.85
15 300498 温氏股份 47,100 1,002,759.00 2.77
16 300498 温氏股份 47,100 1,002,759.00 2.77
17 300122 智飞生物 8,000 888,080.00 2.45
18 300122 智飞生物 8,000 888,080.00 2.45
19 300142 沃森生物 16,475 797,225.25 2.20
20 300142 沃森生物 16,475 797,225.25 2.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,532 9,493,943.60 18.81
2 300750 宁德时代 18,532 9,493,943.60 18.81
3 300059 东方财富 136,644 3,462,558.96 6.86
4 300059 东方财富 136,644 3,462,558.96 6.86
5 300760 迈瑞医疗 6,700 2,058,575.00 4.08
6 300760 迈瑞医疗 6,700 2,058,575.00 4.08
7 300498 温氏股份 76,500 1,686,825.00 3.34
8 300498 温氏股份 76,500 1,686,825.00 3.34
9 300274 阳光电源 15,400 1,651,804.00 3.27
10 300274 阳光电源 15,400 1,651,804.00 3.27
11 300122 智飞生物 11,700 1,614,600.00 3.20
12 300122 智飞生物 11,700 1,614,600.00 3.20
13 300014 亿纬锂能 19,865 1,602,509.55 3.17
14 300014 亿纬锂能 19,865 1,602,509.55 3.17
15 300124 汇川技术 27,612 1,573,884.00 3.12
16 300124 汇川技术 27,612 1,573,884.00 3.12
17 300142 沃森生物 25,475 1,397,813.25 2.77
18 300142 沃森生物 25,475 1,397,813.25 2.77
19 300015 爱尔眼科 36,575 1,153,941.25 2.29
20 300015 爱尔眼科 36,575 1,153,941.25 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,932 6,428,016.00 17.26
2 300750 宁德时代 10,932 6,428,016.00 17.26
3 300059 东方财富 75,144 2,788,593.84 7.49
4 300059 东方财富 75,144 2,788,593.84 7.49
5 300760 迈瑞医疗 4,000 1,523,200.00 4.09
6 300760 迈瑞医疗 4,000 1,523,200.00 4.09
7 300014 亿纬锂能 11,765 1,390,387.70 3.73
8 300014 亿纬锂能 11,765 1,390,387.70 3.73
9 300274 阳光电源 9,200 1,341,360.00 3.60
10 300274 阳光电源 9,200 1,341,360.00 3.60
11 300124 汇川技术 16,312 1,119,003.20 3.01
12 300124 汇川技术 16,312 1,119,003.20 3.01
13 300015 爱尔眼科 21,775 920,647.00 2.47
14 300015 爱尔眼科 21,775 920,647.00 2.47
15 300498 温氏股份 45,400 874,404.00 2.35
16 300498 温氏股份 45,400 874,404.00 2.35
17 300122 智飞生物 6,900 859,740.00 2.31
18 300122 智飞生物 6,900 859,740.00 2.31
19 300142 沃森生物 15,075 847,215.00 2.28
20 300142 沃森生物 15,075 847,215.00 2.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,032 4,748,393.36 16.18
2 300750 宁德时代 9,032 4,748,393.36 16.18
3 300059 东方财富 65,044 2,235,562.28 7.62
4 300059 东方财富 65,044 2,235,562.28 7.62
5 300760 迈瑞医疗 3,500 1,348,970.00 4.60
6 300760 迈瑞医疗 3,500 1,348,970.00 4.60
7 300274 阳光电源 7,800 1,157,364.00 3.94
8 300274 阳光电源 7,800 1,157,364.00 3.94
9 300015 爱尔眼科 18,475 986,565.00 3.36
10 300015 爱尔眼科 18,475 986,565.00 3.36
11 300014 亿纬锂能 9,265 917,512.95 3.13
12 300014 亿纬锂能 9,265 917,512.95 3.13
13 300122 智飞生物 5,700 906,243.00 3.09
14 300122 智飞生物 5,700 906,243.00 3.09
15 300124 汇川技术 13,512 851,256.00 2.90
16 300124 汇川技术 13,512 851,256.00 2.90
17 300142 沃森生物 12,575 794,488.50 2.71
18 300142 沃森生物 12,575 794,488.50 2.71
19 300347 泰格医药 4,200 730,800.00 2.49
20 300347 泰格医药 4,200 730,800.00 2.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,232 5,472,073.60 15.48
2 300750 宁德时代 10,232 5,472,073.60 15.48
3 300059 东方财富 73,244 2,401,670.76 6.79
4 300059 东方财富 73,244 2,401,670.76 6.79
5 300760 迈瑞医疗 3,900 1,872,195.00 5.30
6 300760 迈瑞医疗 3,900 1,872,195.00 5.30
7 300015 爱尔眼科 20,875 1,481,707.50 4.19
8 300015 爱尔眼科 20,875 1,481,707.50 4.19
9 300122 智飞生物 6,500 1,213,745.00 3.43
10 300122 智飞生物 6,500 1,213,745.00 3.43
11 300124 汇川技术 15,112 1,122,217.12 3.17
12 300124 汇川技术 15,112 1,122,217.12 3.17
13 300014 亿纬锂能 10,465 1,087,627.45 3.08
14 300014 亿纬锂能 10,465 1,087,627.45 3.08
15 300274 阳光电源 8,800 1,012,528.00 2.86
16 300274 阳光电源 8,800 1,012,528.00 2.86
17 300782 卓胜微 1,840 989,000.00 2.80
18 300782 卓胜微 1,840 989,000.00 2.80
19 300347 泰格医药 4,800 927,840.00 2.62
20 300347 泰格医药 4,800 927,840.00 2.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,932 3,199,792.44 11.39
2 300750 宁德时代 9,932 3,199,792.44 11.39
3 300059 东方财富 65,020 1,772,445.20 6.31
4 300059 东方财富 65,020 1,772,445.20 6.31
5 300760 迈瑞医疗 4,000 1,596,440.00 5.68
6 300760 迈瑞医疗 4,000 1,596,440.00 5.68
7 300122 智飞生物 5,900 1,017,691.00 3.62
8 300122 智飞生物 5,900 1,017,691.00 3.62
9 300015 爱尔眼科 17,000 1,007,250.00 3.59
10 300015 爱尔眼科 17,000 1,007,250.00 3.59
11 300124 汇川技术 10,775 921,370.25 3.28
12 300124 汇川技术 10,775 921,370.25 3.28
13 300014 亿纬锂能 10,665 801,474.75 2.85
14 300014 亿纬锂能 10,665 801,474.75 2.85
15 300498 温氏股份 47,200 798,624.00 2.84
16 300498 温氏股份 47,200 798,624.00 2.84
17 300347 泰格医药 5,000 750,550.00 2.67
18 300347 泰格医药 5,000 750,550.00 2.67
19 300142 沃森生物 15,175 685,758.25 2.44
20 300142 沃森生物 15,175 685,758.25 2.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,232 5,348,107.52 11.41
2 300750 宁德时代 15,232 5,348,107.52 11.41
3 300059 东方财富 101,000 3,131,000.00 6.68
4 300059 东方财富 101,000 3,131,000.00 6.68
5 300760 迈瑞医疗 6,300 2,683,800.00 5.72
6 300760 迈瑞医疗 6,300 2,683,800.00 5.72
7 300015 爱尔眼科 26,300 1,969,607.00 4.20
8 300015 爱尔眼科 26,300 1,969,607.00 4.20
9 300124 汇川技术 16,800 1,567,440.00 3.34
10 300124 汇川技术 16,800 1,567,440.00 3.34
11 300122 智飞生物 9,300 1,375,563.00 2.93
12 300122 智飞生物 9,300 1,375,563.00 2.93
13 300498 温氏股份 73,400 1,338,082.00 2.85
14 300498 温氏股份 73,400 1,338,082.00 2.85
15 300014 亿纬锂能 16,365 1,333,747.50 2.84
16 300014 亿纬锂能 16,365 1,333,747.50 2.84
17 300347 泰格医药 7,700 1,244,397.00 2.65
18 300347 泰格医药 7,700 1,244,397.00 2.65
19 300274 阳光电源 14,300 1,033,604.00 2.20
20 300274 阳光电源 14,300 1,033,604.00 2.20

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