招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金(159890)

管理费： 0.150% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9264

 累计净值：0.9264 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.816亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-03-25

业绩比较基准： 中证云计算与大数据主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 147,500 7,472,350.00 9.29
2 002230 科大讯飞 147,500 7,472,350.00 9.29
3 688111 金山办公 14,788 5,483,390.40 6.82
4 688111 金山办公 14,788 5,483,390.40 6.82
5 300308 中际旭创 43,600 5,048,880.00 6.28
6 300308 中际旭创 43,600 5,048,880.00 6.28
7 600570 恒生电子 131,364 4,262,761.80 5.30
8 600570 恒生电子 131,364 4,262,761.80 5.30
9 603019 中科曙光 95,400 3,676,716.00 4.57
10 603019 中科曙光 95,400 3,676,716.00 4.57
11 000938 紫光股份 150,840 3,555,298.80 4.42
12 000938 紫光股份 150,840 3,555,298.80 4.42
13 000977 浪潮信息 84,744 3,187,221.84 3.96
14 000977 浪潮信息 84,744 3,187,221.84 3.96
15 600588 用友网络 172,400 2,865,288.00 3.56
16 600588 用友网络 172,400 2,865,288.00 3.56
17 002410 广联达 115,880 2,706,956.80 3.37
18 002410 广联达 115,880 2,706,956.80 3.37
19 600845 宝信软件 59,778 2,700,770.04 3.36
20 600845 宝信软件 59,778 2,700,770.04 3.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 109,700 7,455,212.00 10.02
2 002230 科大讯飞 109,700 7,455,212.00 10.02
3 688111 金山办公 10,588 4,999,865.36 6.72
4 688111 金山办公 10,588 4,999,865.36 6.72
5 300308 中际旭创 31,000 4,570,950.00 6.14
6 300308 中际旭创 31,000 4,570,950.00 6.14
7 600570 恒生电子 97,764 4,329,967.56 5.82
8 600570 恒生电子 97,764 4,329,967.56 5.82
9 603019 中科曙光 70,200 3,573,180.00 4.80
10 603019 中科曙光 70,200 3,573,180.00 4.80
11 000938 紫光股份 110,940 3,533,439.00 4.75
12 000938 紫光股份 110,940 3,533,439.00 4.75
13 000977 浪潮信息 61,644 2,989,734.00 4.02
14 000977 浪潮信息 61,644 2,989,734.00 4.02
15 300502 新易盛 42,178 2,866,838.66 3.85
16 300502 新易盛 42,178 2,866,838.66 3.85
17 002410 广联达 86,480 2,809,735.20 3.78
18 002410 广联达 86,480 2,809,735.20 3.78
19 600588 用友网络 128,300 2,630,150.00 3.54
20 600588 用友网络 128,300 2,630,150.00 3.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 118,800 7,565,184.00 10.45
2 002230 科大讯飞 118,800 7,565,184.00 10.45
3 688111 金山办公 11,860 5,609,780.00 7.75
4 688111 金山办公 11,860 5,609,780.00 7.75
5 600570 恒生电子 98,164 5,224,288.08 7.21
6 600570 恒生电子 98,164 5,224,288.08 7.21
7 002410 广联达 60,700 4,510,010.00 6.23
8 002410 广联达 60,700 4,510,010.00 6.23
9 000938 紫光股份 125,700 3,681,753.00 5.08
10 000938 紫光股份 125,700 3,681,753.00 5.08
11 600588 用友网络 131,600 3,309,740.00 4.57
12 600588 用友网络 131,600 3,309,740.00 4.57
13 603019 中科曙光 75,200 2,882,416.00 3.98
14 603019 中科曙光 75,200 2,882,416.00 3.98
15 300454 深信服 16,200 2,396,952.00 3.31
16 300454 深信服 16,200 2,396,952.00 3.31
17 000977 浪潮信息 65,444 2,297,084.40 3.17
18 000977 浪潮信息 65,444 2,297,084.40 3.17
19 600845 宝信软件 37,448 2,179,473.60 3.01
20 600845 宝信软件 37,448 2,179,473.60 3.01
21 603291 联合水务 391 4,828.85 0.01
22 603291 联合水务 391 4,828.85 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 104,564 4,230,659.44 8.11
2 600570 恒生电子 104,564 4,230,659.44 8.11
3 002230 科大讯飞 126,800 4,162,844.00 7.98
4 002230 科大讯飞 126,800 4,162,844.00 7.98
5 002410 广联达 64,700 3,878,765.00 7.44
6 002410 广联达 64,700 3,878,765.00 7.44
7 600588 用友网络 140,400 3,393,468.00 6.51
8 600588 用友网络 140,400 3,393,468.00 6.51
9 688111 金山办公 12,660 3,348,443.40 6.42
10 688111 金山办公 12,660 3,348,443.40 6.42
11 000938 紫光股份 134,100 2,616,291.00 5.02
12 000938 紫光股份 134,100 2,616,291.00 5.02
13 300454 深信服 17,400 1,958,370.00 3.76
14 300454 深信服 17,400 1,958,370.00 3.76
15 600845 宝信软件 39,848 1,785,190.40 3.42
16 600845 宝信软件 39,848 1,785,190.40 3.42
17 603019 中科曙光 80,400 1,780,056.00 3.41
18 603019 中科曙光 80,400 1,780,056.00 3.41
19 000977 浪潮信息 69,844 1,503,042.88 2.88
20 000977 浪潮信息 69,844 1,503,042.88 2.88
21 001301 尚太科技 815 48,117.60 0.09
22 001301 尚太科技 815 48,117.60 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 89,664 3,038,712.96 8.55
2 600570 恒生电子 89,664 3,038,712.96 8.55
3 002410 广联达 56,600 2,582,658.00 7.26
4 002410 广联达 56,600 2,582,658.00 7.26
5 688111 金山办公 10,977 2,207,584.47 6.21
6 688111 金山办公 10,977 2,207,584.47 6.21
7 600588 用友网络 101,800 1,791,680.00 5.04
8 600588 用友网络 101,800 1,791,680.00 5.04
9 000063 中兴通讯 79,700 1,705,580.00 4.80
10 000063 中兴通讯 79,700 1,705,580.00 4.80
11 603019 中科曙光 69,700 1,653,284.00 4.65
12 603019 中科曙光 69,700 1,653,284.00 4.65
13 300454 深信服 14,700 1,470,000.00 4.14
14 300454 深信服 14,700 1,470,000.00 4.14
15 000938 紫光股份 84,300 1,336,998.00 3.76
16 000938 紫光股份 84,300 1,336,998.00 3.76
17 600845 宝信软件 35,048 1,289,415.92 3.63
18 600845 宝信软件 35,048 1,289,415.92 3.63
19 000977 浪潮信息 60,044 1,185,869.00 3.34
20 000977 浪潮信息 60,044 1,185,869.00 3.34
21 603057 紫燕食品 439 14,021.66 0.04
22 603057 紫燕食品 439 14,021.66 0.04
23 001269 欧晶科技 492 11,089.68 0.03
24 001269 欧晶科技 492 11,089.68 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 61,700 3,358,948.00 7.49
2 002410 广联达 61,700 3,358,948.00 7.49
3 600570 恒生电子 75,880 3,303,815.20 7.36
4 600570 恒生电子 75,880 3,303,815.20 7.36
5 600588 用友网络 111,500 2,420,665.00 5.39
6 600588 用友网络 111,500 2,420,665.00 5.39
7 688111 金山办公 11,977 2,360,906.24 5.26
8 688111 金山办公 11,977 2,360,906.24 5.26
9 000063 中兴通讯 87,700 2,238,981.00 4.99
10 000063 中兴通讯 87,700 2,238,981.00 4.99
11 603019 中科曙光 76,000 2,205,520.00 4.91
12 603019 中科曙光 76,000 2,205,520.00 4.91
13 000938 紫光股份 92,800 1,800,320.00 4.01
14 000938 紫光股份 92,800 1,800,320.00 4.01
15 000977 浪潮信息 65,944 1,746,197.12 3.89
16 000977 浪潮信息 65,944 1,746,197.12 3.89
17 300454 深信服 16,200 1,681,236.00 3.75
18 300454 深信服 16,200 1,681,236.00 3.75
19 600845 宝信软件 29,460 1,608,516.00 3.58
20 600845 宝信软件 29,460 1,608,516.00 3.58
21 601089 福元医药 1,237 26,038.85 0.06
22 601089 福元医药 1,237 26,038.85 0.06
23 001268 联合精密 300 8,316.00 0.02
24 001268 联合精密 300 8,316.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 78,780 3,502,558.80 7.51
2 600570 恒生电子 78,780 3,502,558.80 7.51
3 002410 广联达 64,200 3,186,888.00 6.83
4 002410 广联达 64,200 3,186,888.00 6.83
5 600588 用友网络 111,700 2,557,930.00 5.49
6 600588 用友网络 111,700 2,557,930.00 5.49
7 603019 中科曙光 77,400 2,298,006.00 4.93
8 603019 中科曙光 77,400 2,298,006.00 4.93
9 688111 金山办公 12,200 2,289,452.00 4.91
10 688111 金山办公 12,200 2,289,452.00 4.91
11 000063 中兴通讯 93,600 2,237,040.00 4.80
12 000063 中兴通讯 93,600 2,237,040.00 4.80
13 000938 紫光股份 97,200 1,900,260.00 4.08
14 000938 紫光股份 97,200 1,900,260.00 4.08
15 000977 浪潮信息 68,344 1,855,539.60 3.98
16 000977 浪潮信息 68,344 1,855,539.60 3.98
17 300454 深信服 14,700 1,639,932.00 3.52
18 300454 深信服 14,700 1,639,932.00 3.52
19 000988 华工科技 68,200 1,375,594.00 2.95
20 000988 华工科技 68,200 1,375,594.00 2.95
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.03
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 50,780 3,155,977.00 8.12
2 600570 恒生电子 50,780 3,155,977.00 8.12
3 002410 广联达 42,100 2,693,558.00 6.93
4 002410 广联达 42,100 2,693,558.00 6.93
5 600588 用友网络 71,000 2,547,480.00 6.55
6 600588 用友网络 71,000 2,547,480.00 6.55
7 688111 金山办公 8,200 2,173,000.00 5.59
8 688111 金山办公 8,200 2,173,000.00 5.59
9 000063 中兴通讯 59,600 1,996,600.00 5.14
10 000063 中兴通讯 59,600 1,996,600.00 5.14
11 300454 深信服 8,700 1,661,700.00 4.27
12 300454 深信服 8,700 1,661,700.00 4.27
13 000977 浪潮信息 44,344 1,588,845.52 4.09
14 000977 浪潮信息 44,344 1,588,845.52 4.09
15 000938 紫光股份 63,200 1,444,120.00 3.72
16 000938 紫光股份 63,200 1,444,120.00 3.72
17 603019 中科曙光 49,400 1,361,958.00 3.50
18 603019 中科曙光 49,400 1,361,958.00 3.50
19 300253 卫宁健康 74,333 1,245,821.08 3.21
20 300253 卫宁健康 74,333 1,245,821.08 3.21
21 001296 长江材料 215 12,745.20 0.03
22 001296 长江材料 215 12,745.20 0.03
23 001234 泰慕士 212 3,504.36 0.01
24 001234 泰慕士 212 3,504.36 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 52,580 3,011,782.40 7.96
2 600570 恒生电子 52,580 3,011,782.40 7.96
3 002410 广联达 42,700 2,845,101.00 7.52
4 002410 广联达 42,700 2,845,101.00 7.52
5 600588 用友网络 73,600 2,438,368.00 6.45
6 600588 用友网络 73,600 2,438,368.00 6.45
7 688111 金山办公 8,200 2,323,224.00 6.14
8 688111 金山办公 8,200 2,323,224.00 6.14
9 000063 中兴通讯 56,700 1,878,471.00 4.97
10 000063 中兴通讯 56,700 1,878,471.00 4.97
11 300454 深信服 7,400 1,736,040.00 4.59
12 300454 深信服 7,400 1,736,040.00 4.59
13 000938 紫光股份 64,200 1,601,148.00 4.23
14 000938 紫光股份 64,200 1,601,148.00 4.23
15 600845 宝信软件 20,160 1,330,560.00 3.52
16 600845 宝信软件 20,160 1,330,560.00 3.52
17 000988 华工科技 45,300 1,323,213.00 3.50
18 000988 华工科技 45,300 1,323,213.00 3.50
19 000977 浪潮信息 45,844 1,307,470.88 3.46
20 000977 浪潮信息 45,844 1,307,470.88 3.46
21 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.03
22 300614 百川畅银 225 10,685.25 0.03
23 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.03
24 300614 百川畅银 225 10,685.25 0.03
25 300991 创益通 213 6,571.05 0.02
26 300991 创益通 213 6,571.05 0.02
27 300993 玉马遮阳 250 4,992.50 0.01
28 300995 奇德新材 191 5,181.83 0.01
29 300993 玉马遮阳 250 4,992.50 0.01
30 300995 奇德新材 191 5,181.83 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 47,700 4,448,025.00 8.80
2 600570 恒生电子 47,700 4,448,025.00 8.80
3 002410 广联达 59,800 4,078,360.00 8.07
4 002410 广联达 59,800 4,078,360.00 8.07
5 688111 金山办公 9,400 3,711,120.00 7.34
6 688111 金山办公 9,400 3,711,120.00 7.34
7 600588 用友网络 93,300 3,103,158.00 6.14
8 600588 用友网络 93,300 3,103,158.00 6.14
9 300454 深信服 9,500 2,465,060.00 4.88
10 300454 深信服 9,500 2,465,060.00 4.88
11 000063 中兴通讯 73,500 2,442,405.00 4.83
12 000063 中兴通讯 73,500 2,442,405.00 4.83
13 300339 润和软件 42,800 1,855,808.00 3.67
14 300339 润和软件 42,800 1,855,808.00 3.67
15 000938 紫光股份 81,600 1,785,408.00 3.53
16 000938 紫光股份 81,600 1,785,408.00 3.53
17 000977 浪潮信息 58,144 1,635,590.72 3.24
18 000977 浪潮信息 58,144 1,635,590.72 3.24
19 603019 中科曙光 57,900 1,598,619.00 3.16
20 603019 中科曙光 57,900 1,598,619.00 3.16
21 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.07
22 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.07
23 001207 联科科技 682 22,581.02 0.04
24 001207 联科科技 682 22,581.02 0.04
25 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.03
26 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.03
27 603171 税友股份 535 10,272.00 0.02
28 603171 税友股份 535 10,272.00 0.02
29 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
30 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02

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