十大重仓股
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
3,200 |
978,331.42 |
8.32 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
3,200 |
978,331.42 |
8.32 |
3 |
601318 |
中国平安 |
18,360 |
851,904.00 |
7.25 |
4 |
601318 |
中国平安 |
18,360 |
851,904.00 |
7.25 |
5 |
600036 |
招商银行 |
23,797 |
779,589.72 |
6.63 |
6 |
600036 |
招商银行 |
23,797 |
779,589.72 |
6.63 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
2,100 |
571,553.84 |
4.86 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
2,100 |
571,553.84 |
4.86 |
9 |
000333 |
美的集团 |
9,420 |
555,026.40 |
4.72 |
10 |
000333 |
美的集团 |
9,420 |
555,026.40 |
4.72 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
1,500 |
387,405.00 |
3.30 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
1,500 |
387,405.00 |
3.30 |
13 |
600030 |
中信证券 |
17,950 |
355,051.00 |
3.02 |
14 |
600030 |
中信证券 |
17,950 |
355,051.00 |
3.02 |
15 |
000651 |
格力电器 |
8,839 |
322,711.89 |
2.74 |
16 |
000651 |
格力电器 |
8,839 |
322,711.89 |
2.74 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
9,226 |
299,383.70 |
2.55 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
9,226 |
299,383.70 |
2.55 |
19 |
000063 |
中兴通讯 |
5,700 |
259,578.00 |
2.21 |
20 |
000063 |
中兴通讯 |
5,700 |
259,578.00 |
2.21 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
9,600 |
3,242,238.51 |
11.32 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
9,600 |
3,242,238.51 |
11.32 |
3 |
601318 |
中国平安 |
46,360 |
2,114,016.00 |
7.38 |
4 |
601318 |
中国平安 |
46,360 |
2,114,016.00 |
7.38 |
5 |
600036 |
招商银行 |
59,197 |
2,028,681.19 |
7.08 |
6 |
600036 |
招商银行 |
59,197 |
2,028,681.19 |
7.08 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
6,000 |
1,828,906.57 |
6.39 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
6,000 |
1,828,906.57 |
6.39 |
9 |
000333 |
美的集团 |
23,320 |
1,254,849.20 |
4.38 |
10 |
000333 |
美的集团 |
23,320 |
1,254,849.20 |
4.38 |
11 |
600030 |
中信证券 |
44,850 |
918,528.00 |
3.21 |
12 |
600030 |
中信证券 |
44,850 |
918,528.00 |
3.21 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
3,500 |
896,070.00 |
3.13 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
3,500 |
896,070.00 |
3.13 |
15 |
000651 |
格力电器 |
21,739 |
798,908.25 |
2.79 |
16 |
000651 |
格力电器 |
21,739 |
798,908.25 |
2.79 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
22,226 |
673,670.06 |
2.35 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
22,226 |
673,670.06 |
2.35 |
19 |
300124 |
汇川技术 |
9,350 |
657,305.00 |
2.29 |
20 |
300124 |
汇川技术 |
9,350 |
657,305.00 |
2.29 |
21 |
603291 |
联合水务 |
519 |
6,409.65 |
0.02 |
22 |
603291 |
联合水务 |
519 |
6,409.65 |
0.02 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
20,100 |
5,996,878.82 |
10.69 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
20,100 |
5,996,878.82 |
10.69 |
3 |
601318 |
中国平安 |
97,760 |
4,594,720.00 |
8.19 |
4 |
601318 |
中国平安 |
97,760 |
4,594,720.00 |
8.19 |
5 |
600036 |
招商银行 |
122,797 |
4,575,416.22 |
8.15 |
6 |
600036 |
招商银行 |
122,797 |
4,575,416.22 |
8.15 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
12,600 |
3,795,254.11 |
6.76 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
12,600 |
3,795,254.11 |
6.76 |
9 |
000333 |
美的集团 |
49,120 |
2,544,416.00 |
4.53 |
10 |
000333 |
美的集团 |
49,120 |
2,544,416.00 |
4.53 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
8,600 |
2,209,942.00 |
3.94 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
8,600 |
2,209,942.00 |
3.94 |
13 |
600030 |
中信证券 |
93,750 |
1,866,562.50 |
3.33 |
14 |
600030 |
中信证券 |
93,750 |
1,866,562.50 |
3.33 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,700 |
1,485,059.00 |
2.65 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,700 |
1,485,059.00 |
2.65 |
17 |
000651 |
格力电器 |
44,939 |
1,452,428.48 |
2.59 |
18 |
000651 |
格力电器 |
44,939 |
1,452,428.48 |
2.59 |
19 |
002475 |
立讯精密 |
45,626 |
1,448,625.50 |
2.58 |
20 |
002475 |
立讯精密 |
45,626 |
1,448,625.50 |
2.58 |
21 |
001301 |
尚太科技 |
873 |
51,541.92 |
0.09 |
22 |
001301 |
尚太科技 |
873 |
51,541.92 |
0.09 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
17,900 |
4,312,876.41 |
8.74 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
17,900 |
4,312,876.41 |
8.74 |
3 |
600036 |
招商银行 |
113,497 |
3,819,174.05 |
7.74 |
4 |
600036 |
招商银行 |
113,497 |
3,819,174.05 |
7.74 |
5 |
601318 |
中国平安 |
90,360 |
3,757,168.80 |
7.61 |
6 |
601318 |
中国平安 |
90,360 |
3,757,168.80 |
7.61 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
11,700 |
2,852,893.18 |
5.78 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
11,700 |
2,852,893.18 |
5.78 |
9 |
000333 |
美的集团 |
45,320 |
2,234,729.20 |
4.53 |
10 |
000333 |
美的集团 |
45,320 |
2,234,729.20 |
4.53 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
7,900 |
1,990,879.00 |
4.03 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
7,900 |
1,990,879.00 |
4.03 |
13 |
600030 |
中信证券 |
86,650 |
1,509,443.00 |
3.06 |
14 |
600030 |
中信证券 |
86,650 |
1,509,443.00 |
3.06 |
15 |
000651 |
格力电器 |
40,539 |
1,314,679.77 |
2.66 |
16 |
000651 |
格力电器 |
40,539 |
1,314,679.77 |
2.66 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
42,126 |
1,238,504.40 |
2.51 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
42,126 |
1,238,504.40 |
2.51 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,100 |
1,225,900.00 |
2.48 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,100 |
1,225,900.00 |
2.48 |
21 |
603057 |
紫燕食品 |
517 |
16,512.98 |
0.03 |
22 |
603057 |
紫燕食品 |
517 |
16,512.98 |
0.03 |
23 |
001269 |
欧晶科技 |
546 |
12,306.84 |
0.02 |
24 |
001269 |
欧晶科技 |
546 |
12,306.84 |
0.02 |
25 |
00451 |
协鑫新能源 |
58,830 |
4,575.91 |
0.01 |
26 |
00451 |
协鑫新能源 |
58,830 |
4,575.91 |
0.01 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
17,500 |
5,303,888.38 |
8.91 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
17,500 |
5,303,888.38 |
8.91 |
3 |
600036 |
招商银行 |
112,297 |
4,738,933.40 |
7.96 |
4 |
600036 |
招商银行 |
112,297 |
4,738,933.40 |
7.96 |
5 |
601318 |
中国平安 |
89,460 |
4,176,887.40 |
7.02 |
6 |
601318 |
中国平安 |
89,460 |
4,176,887.40 |
7.02 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
11,400 |
3,763,178.08 |
6.32 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
11,400 |
3,763,178.08 |
6.32 |
9 |
000333 |
美的集团 |
44,820 |
2,706,679.80 |
4.55 |
10 |
000333 |
美的集团 |
44,820 |
2,706,679.80 |
4.55 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
7,700 |
2,567,873.00 |
4.31 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
7,700 |
2,567,873.00 |
4.31 |
13 |
600030 |
中信证券 |
85,750 |
1,857,345.00 |
3.12 |
14 |
600030 |
中信证券 |
85,750 |
1,857,345.00 |
3.12 |
15 |
000651 |
格力电器 |
42,839 |
1,444,531.08 |
2.43 |
16 |
000651 |
格力电器 |
42,839 |
1,444,531.08 |
2.43 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
41,726 |
1,409,921.54 |
2.37 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
41,726 |
1,409,921.54 |
2.37 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,100 |
1,284,120.00 |
2.16 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,100 |
1,284,120.00 |
2.16 |
21 |
601089 |
福元医药 |
1,578 |
33,216.90 |
0.06 |
22 |
601089 |
福元医药 |
1,578 |
33,216.90 |
0.06 |
23 |
001268 |
联合精密 |
368 |
10,200.96 |
0.02 |
24 |
001268 |
联合精密 |
368 |
10,200.96 |
0.02 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
122,497 |
5,732,859.60 |
9.64 |
2 |
600036 |
招商银行 |
122,497 |
5,732,859.60 |
9.64 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
18,700 |
5,675,074.92 |
9.55 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
18,700 |
5,675,074.92 |
9.55 |
5 |
601318 |
中国平安 |
97,460 |
4,721,937.00 |
7.94 |
6 |
601318 |
中国平安 |
97,460 |
4,721,937.00 |
7.94 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
12,500 |
3,765,113.93 |
6.33 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
12,500 |
3,765,113.93 |
6.33 |
9 |
000333 |
美的集团 |
48,720 |
2,777,040.00 |
4.67 |
10 |
000333 |
美的集团 |
48,720 |
2,777,040.00 |
4.67 |
11 |
600030 |
中信证券 |
93,550 |
1,955,195.00 |
3.29 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
8,500 |
1,953,300.00 |
3.29 |
13 |
600030 |
中信证券 |
93,550 |
1,955,195.00 |
3.29 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
8,500 |
1,953,300.00 |
3.29 |
15 |
000651 |
格力电器 |
46,639 |
1,506,439.70 |
2.53 |
16 |
000651 |
格力电器 |
46,639 |
1,506,439.70 |
2.53 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
45,226 |
1,433,664.20 |
2.41 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
45,226 |
1,433,664.20 |
2.41 |
19 |
00669 |
创科实业 |
13,500 |
1,389,381.78 |
2.34 |
20 |
00669 |
创科实业 |
13,500 |
1,389,381.78 |
2.34 |
21 |
603051 |
鹿山新材 |
272 |
14,788.64 |
0.02 |
22 |
603051 |
鹿山新材 |
272 |
14,788.64 |
0.02 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
19,400 |
7,245,505.79 |
9.85 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
19,400 |
7,245,505.79 |
9.85 |
3 |
600036 |
招商银行 |
126,797 |
6,176,281.87 |
8.40 |
4 |
600036 |
招商银行 |
126,797 |
6,176,281.87 |
8.40 |
5 |
601318 |
中国平安 |
100,860 |
5,084,352.60 |
6.91 |
6 |
601318 |
中国平安 |
100,860 |
5,084,352.60 |
6.91 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
12,900 |
4,803,122.02 |
6.53 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
12,900 |
4,803,122.02 |
6.53 |
9 |
000333 |
美的集团 |
50,420 |
3,721,500.20 |
5.06 |
10 |
000333 |
美的集团 |
50,420 |
3,721,500.20 |
5.06 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
8,800 |
2,359,456.00 |
3.21 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
8,800 |
2,359,456.00 |
3.21 |
13 |
002475 |
立讯精密 |
46,626 |
2,293,999.20 |
3.12 |
14 |
002475 |
立讯精密 |
46,626 |
2,293,999.20 |
3.12 |
15 |
600030 |
中信证券 |
84,500 |
2,231,645.00 |
3.04 |
16 |
600030 |
中信证券 |
84,500 |
2,231,645.00 |
3.04 |
17 |
000651 |
格力电器 |
48,239 |
1,786,290.17 |
2.43 |
18 |
000651 |
格力电器 |
48,239 |
1,786,290.17 |
2.43 |
19 |
00669 |
创科实业 |
14,000 |
1,776,481.28 |
2.42 |
20 |
00669 |
创科实业 |
14,000 |
1,776,481.28 |
2.42 |
21 |
001296 |
长江材料 |
310 |
18,376.80 |
0.02 |
22 |
001296 |
长江材料 |
310 |
18,376.80 |
0.02 |
23 |
603176 |
汇通集团 |
1,924 |
4,713.80 |
0.01 |
24 |
001234 |
泰慕士 |
333 |
5,504.49 |
0.01 |
25 |
001234 |
泰慕士 |
333 |
5,504.49 |
0.01 |
26 |
603176 |
汇通集团 |
1,924 |
4,713.80 |
0.01 |
27 |
603230 |
内蒙新华 |
12 |
310.44 |
0.00 |
28 |
603230 |
内蒙新华 |
12 |
310.44 |
0.00 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
145,697 |
7,350,413.65 |
9.50 |
2 |
600036 |
招商银行 |
145,697 |
7,350,413.65 |
9.50 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
17,100 |
6,572,793.42 |
8.50 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
17,100 |
6,572,793.42 |
8.50 |
5 |
601318 |
中国平安 |
115,960 |
5,607,825.60 |
7.25 |
6 |
601318 |
中国平安 |
115,960 |
5,607,825.60 |
7.25 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
13,700 |
5,475,919.98 |
7.08 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
13,700 |
5,475,919.98 |
7.08 |
9 |
000333 |
美的集团 |
57,720 |
4,017,312.00 |
5.19 |
10 |
000333 |
美的集团 |
57,720 |
4,017,312.00 |
5.19 |
11 |
600030 |
中信证券 |
97,200 |
2,457,216.00 |
3.18 |
12 |
600030 |
中信证券 |
97,200 |
2,457,216.00 |
3.18 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
9,700 |
2,420,247.00 |
3.13 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
9,700 |
2,420,247.00 |
3.13 |
15 |
000651 |
格力电器 |
56,739 |
2,198,636.25 |
2.84 |
16 |
000651 |
格力电器 |
56,739 |
2,198,636.25 |
2.84 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
5,100 |
1,965,642.00 |
2.54 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
5,100 |
1,965,642.00 |
2.54 |
19 |
002475 |
立讯精密 |
53,126 |
1,897,129.46 |
2.45 |
20 |
002475 |
立讯精密 |
53,126 |
1,897,129.46 |
2.45 |
21 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.02 |
22 |
300962 |
中金辐照 |
657 |
11,913.57 |
0.02 |
23 |
300966 |
共同药业 |
358 |
13,077.26 |
0.02 |
24 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.02 |
25 |
300966 |
共同药业 |
358 |
13,077.26 |
0.02 |
26 |
300962 |
中金辐照 |
657 |
11,913.57 |
0.02 |
27 |
605567 |
春雪食品 |
629 |
7,422.20 |
0.01 |
28 |
300961 |
深水海纳 |
436 |
9,635.60 |
0.01 |
29 |
300961 |
深水海纳 |
436 |
9,635.60 |
0.01 |
30 |
605567 |
春雪食品 |
629 |
7,422.20 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
22,400 |
10,884,937.73 |
9.37 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
22,400 |
10,884,937.73 |
9.37 |
3 |
600036 |
招商银行 |
191,197 |
10,360,965.43 |
8.92 |
4 |
600036 |
招商银行 |
191,197 |
10,360,965.43 |
8.92 |
5 |
601318 |
中国平安 |
152,060 |
9,774,416.80 |
8.42 |
6 |
601318 |
中国平安 |
152,060 |
9,774,416.80 |
8.42 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
17,900 |
6,893,050.57 |
5.93 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
17,900 |
6,893,050.57 |
5.93 |
9 |
000333 |
美的集团 |
76,720 |
5,475,506.40 |
4.71 |
10 |
000333 |
美的集团 |
76,720 |
5,475,506.40 |
4.71 |
11 |
000651 |
格力电器 |
74,539 |
3,883,481.90 |
3.34 |
12 |
000651 |
格力电器 |
74,539 |
3,883,481.90 |
3.34 |
13 |
002475 |
立讯精密 |
69,626 |
3,202,796.00 |
2.76 |
14 |
002475 |
立讯精密 |
69,626 |
3,202,796.00 |
2.76 |
15 |
600030 |
中信证券 |
127,500 |
3,179,850.00 |
2.74 |
16 |
600030 |
中信证券 |
127,500 |
3,179,850.00 |
2.74 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
6,600 |
3,168,330.00 |
2.73 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
6,600 |
3,168,330.00 |
2.73 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
12,600 |
3,162,600.00 |
2.72 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
12,600 |
3,162,600.00 |
2.72 |
21 |
300919 |
中伟股份 |
253 |
41,239.00 |
0.04 |
22 |
300919 |
中伟股份 |
253 |
41,239.00 |
0.04 |
23 |
601528 |
瑞丰银行 |
2,230 |
34,721.10 |
0.03 |
24 |
601528 |
瑞丰银行 |
2,230 |
34,721.10 |
0.03 |
25 |
001207 |
联科科技 |
682 |
22,581.02 |
0.02 |
26 |
001207 |
联科科技 |
682 |
22,581.02 |
0.02 |
27 |
300937 |
药易购 |
334 |
18,057.04 |
0.02 |
28 |
300937 |
药易购 |
334 |
18,057.04 |
0.02 |
29 |
300953 |
震裕科技 |
173 |
17,410.55 |
0.01 |
30 |
300953 |
震裕科技 |
173 |
17,410.55 |
0.01 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
27,200 |
14,023,226.56 |
10.36 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
27,200 |
14,023,226.56 |
10.36 |
3 |
600036 |
招商银行 |
232,497 |
11,880,596.70 |
8.78 |
4 |
600036 |
招商银行 |
232,497 |
11,880,596.70 |
8.78 |
5 |
601318 |
中国平安 |
147,760 |
11,628,712.00 |
8.59 |
6 |
601318 |
中国平安 |
147,760 |
11,628,712.00 |
8.59 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
24,900 |
9,625,974.77 |
7.11 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
24,900 |
9,625,974.77 |
7.11 |
9 |
000333 |
美的集团 |
97,020 |
7,977,954.60 |
5.89 |
10 |
000333 |
美的集团 |
97,020 |
7,977,954.60 |
5.89 |
11 |
000651 |
格力电器 |
95,139 |
5,965,215.30 |
4.41 |
12 |
000651 |
格力电器 |
95,139 |
5,965,215.30 |
4.41 |
13 |
000002 |
万科A |
134,925 |
4,047,750.00 |
2.99 |
14 |
000002 |
万科A |
134,925 |
4,047,750.00 |
2.99 |
15 |
600030 |
中信证券 |
162,900 |
3,891,681.00 |
2.88 |
16 |
600030 |
中信证券 |
162,900 |
3,891,681.00 |
2.88 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
8,200 |
3,272,702.00 |
2.42 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
8,200 |
3,272,702.00 |
2.42 |
19 |
00669 |
创科实业 |
26,500 |
2,978,836.91 |
2.20 |
20 |
00669 |
创科实业 |
26,500 |
2,978,836.91 |
2.20 |
21 |
300999 |
金龙鱼 |
762 |
57,619.05 |
0.04 |
22 |
300999 |
金龙鱼 |
762 |
57,619.05 |
0.04 |
23 |
300966 |
共同药业 |
2,858 |
23,549.92 |
0.02 |
24 |
603759 |
海天股份 |
1,119 |
24,036.12 |
0.02 |
25 |
300966 |
共同药业 |
2,858 |
23,549.92 |
0.02 |
26 |
603759 |
海天股份 |
1,119 |
24,036.12 |
0.02 |
27 |
300937 |
药易购 |
334 |
19,389.76 |
0.01 |
28 |
300937 |
药易购 |
334 |
19,389.76 |
0.01 |
29 |
300962 |
中金辐照 |
5,757 |
19,573.80 |
0.01 |
30 |
300962 |
中金辐照 |
5,757 |
19,573.80 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
150,860 |
13,121,802.80 |
9.11 |
2 |
601318 |
中国平安 |
150,860 |
13,121,802.80 |
9.11 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
27,600 |
13,101,304.90 |
9.09 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
27,600 |
13,101,304.90 |
9.09 |
5 |
600036 |
招商银行 |
237,697 |
10,446,783.15 |
7.25 |
6 |
600036 |
招商银行 |
237,697 |
10,446,783.15 |
7.25 |
7 |
000333 |
美的集团 |
99,020 |
9,747,528.80 |
6.77 |
8 |
000333 |
美的集团 |
99,020 |
9,747,528.80 |
6.77 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
25,300 |
9,049,734.10 |
6.28 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
25,300 |
9,049,734.10 |
6.28 |
11 |
000651 |
格力电器 |
97,039 |
6,010,595.66 |
4.17 |
12 |
000651 |
格力电器 |
97,039 |
6,010,595.66 |
4.17 |
13 |
002475 |
立讯精密 |
87,326 |
4,900,735.12 |
3.40 |
14 |
600030 |
中信证券 |
166,600 |
4,898,040.00 |
3.40 |
15 |
600030 |
中信证券 |
166,600 |
4,898,040.00 |
3.40 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
87,326 |
4,900,735.12 |
3.40 |
17 |
000002 |
万科A |
137,725 |
3,952,707.50 |
2.74 |
18 |
000002 |
万科A |
137,725 |
3,952,707.50 |
2.74 |
19 |
603288 |
海天味业 |
17,850 |
3,579,639.00 |
2.48 |
20 |
603288 |
海天味业 |
17,850 |
3,579,639.00 |
2.48 |
21 |
300863 |
卡倍亿 |
3,421 |
353,115.62 |
0.25 |
22 |
300863 |
卡倍亿 |
3,421 |
353,115.62 |
0.25 |
23 |
300869 |
康泰医学 |
912 |
101,526.06 |
0.07 |
24 |
00148 |
建滔集团 |
3,500 |
96,325.70 |
0.07 |
25 |
00148 |
建滔集团 |
3,500 |
96,325.70 |
0.07 |
26 |
300869 |
康泰医学 |
912 |
101,526.06 |
0.07 |
27 |
300865 |
大宏立 |
2,514 |
93,571.08 |
0.06 |
28 |
300865 |
大宏立 |
2,514 |
93,571.08 |
0.06 |
29 |
300896 |
爱美客 |
125 |
79,656.12 |
0.06 |
30 |
300896 |
爱美客 |
125 |
79,656.12 |
0.06 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
31,600 |
14,203,102.85 |
10.00 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
31,600 |
14,203,102.85 |
10.00 |
3 |
601318 |
中国平安 |
161,560 |
12,320,565.60 |
8.68 |
4 |
601318 |
中国平安 |
161,560 |
12,320,565.60 |
8.68 |
5 |
600036 |
招商银行 |
274,797 |
9,892,692.00 |
6.97 |
6 |
600036 |
招商银行 |
274,797 |
9,892,692.00 |
6.97 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
29,400 |
9,346,874.34 |
6.58 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
29,400 |
9,346,874.34 |
6.58 |
9 |
000333 |
美的集团 |
113,720 |
8,256,072.00 |
5.81 |
10 |
000333 |
美的集团 |
113,720 |
8,256,072.00 |
5.81 |
11 |
000651 |
格力电器 |
111,639 |
5,950,358.70 |
4.19 |
12 |
000651 |
格力电器 |
111,639 |
5,950,358.70 |
4.19 |
13 |
600030 |
中信证券 |
192,500 |
5,780,775.00 |
4.07 |
14 |
600030 |
中信证券 |
192,500 |
5,780,775.00 |
4.07 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
97,926 |
5,594,512.38 |
3.94 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
97,926 |
5,594,512.38 |
3.94 |
17 |
000002 |
万科A |
159,425 |
4,467,088.50 |
3.15 |
18 |
000002 |
万科A |
159,425 |
4,467,088.50 |
3.15 |
19 |
603288 |
海天味业 |
22,650 |
3,671,565.00 |
2.59 |
20 |
603288 |
海天味业 |
22,650 |
3,671,565.00 |
2.59 |
21 |
688157 |
松井股份 |
3,093 |
294,237.09 |
0.21 |
22 |
688157 |
松井股份 |
3,093 |
294,237.09 |
0.21 |
23 |
300863 |
卡倍亿 |
3,421 |
238,580.54 |
0.17 |
24 |
300863 |
卡倍亿 |
3,421 |
238,580.54 |
0.17 |
25 |
300999 |
金龙鱼 |
6,662 |
171,213.40 |
0.12 |
26 |
300999 |
金龙鱼 |
6,662 |
171,213.40 |
0.12 |
27 |
300865 |
大宏立 |
2,514 |
90,579.42 |
0.06 |
28 |
300865 |
大宏立 |
2,514 |
90,579.42 |
0.06 |
29 |
300869 |
康泰医学 |
912 |
68,299.12 |
0.05 |
30 |
300869 |
康泰医学 |
912 |
68,299.12 |
0.05 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
46,400 |
21,132,470.94 |
11.29 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
46,400 |
21,132,470.94 |
11.29 |
3 |
601318 |
中国平安 |
236,260 |
16,868,964.00 |
9.01 |
4 |
601318 |
中国平安 |
236,260 |
16,868,964.00 |
9.01 |
5 |
600036 |
招商银行 |
402,097 |
13,558,710.84 |
7.24 |
6 |
600036 |
招商银行 |
402,097 |
13,558,710.84 |
7.24 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
43,100 |
12,991,857.12 |
6.94 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
43,100 |
12,991,857.12 |
6.94 |
9 |
000333 |
美的集团 |
163,277 |
9,762,331.83 |
5.22 |
10 |
000333 |
美的集团 |
163,277 |
9,762,331.83 |
5.22 |
11 |
000651 |
格力电器 |
160,439 |
9,076,034.23 |
4.85 |
12 |
000651 |
格力电器 |
160,439 |
9,076,034.23 |
4.85 |
13 |
002475 |
立讯精密 |
141,326 |
7,257,090.10 |
3.88 |
14 |
002475 |
立讯精密 |
141,326 |
7,257,090.10 |
3.88 |
15 |
600030 |
中信证券 |
281,700 |
6,791,787.00 |
3.63 |
16 |
600030 |
中信证券 |
281,700 |
6,791,787.00 |
3.63 |
17 |
000002 |
万科A |
229,425 |
5,997,169.50 |
3.20 |
18 |
000002 |
万科A |
229,425 |
5,997,169.50 |
3.20 |
19 |
00002 |
中电控股 |
66,500 |
4,616,525.76 |
2.47 |
20 |
00002 |
中电控股 |
66,500 |
4,616,525.76 |
2.47 |
21 |
688200 |
华峰测控 |
2,940 |
793,858.80 |
0.42 |
22 |
688200 |
华峰测控 |
2,940 |
793,858.80 |
0.42 |
23 |
688233 |
神工股份 |
11,858 |
584,125.08 |
0.31 |
24 |
688233 |
神工股份 |
11,858 |
584,125.08 |
0.31 |
25 |
688051 |
佳华科技 |
2,895 |
348,181.65 |
0.19 |
26 |
688051 |
佳华科技 |
2,895 |
348,181.65 |
0.19 |
27 |
688157 |
松井股份 |
3,093 |
267,977.52 |
0.14 |
28 |
688157 |
松井股份 |
3,093 |
267,977.52 |
0.14 |
29 |
688568 |
中科星图 |
6,474 |
104,943.54 |
0.06 |
30 |
688568 |
中科星图 |
6,474 |
104,943.54 |
0.06 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
84,800 |
29,458,565.15 |
11.73 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
84,800 |
29,458,565.15 |
11.73 |
3 |
601318 |
中国平安 |
303,850 |
21,017,304.50 |
8.37 |
4 |
601318 |
中国平安 |
303,850 |
21,017,304.50 |
8.37 |
5 |
600036 |
招商银行 |
644,716 |
20,811,432.48 |
8.29 |
6 |
600036 |
招商银行 |
644,716 |
20,811,432.48 |
8.29 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
69,100 |
14,761,353.45 |
5.88 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
69,100 |
14,761,353.45 |
5.88 |
9 |
000651 |
格力电器 |
250,639 |
13,083,355.80 |
5.21 |
10 |
000651 |
格力电器 |
250,639 |
13,083,355.80 |
5.21 |
11 |
000333 |
美的集团 |
265,262 |
12,843,986.04 |
5.12 |
12 |
000333 |
美的集团 |
265,262 |
12,843,986.04 |
5.12 |
13 |
600030 |
中信证券 |
451,600 |
10,007,456.00 |
3.99 |
14 |
600030 |
中信证券 |
451,600 |
10,007,456.00 |
3.99 |
15 |
000002 |
万科A |
309,122 |
7,928,979.30 |
3.16 |
16 |
000002 |
万科A |
309,122 |
7,928,979.30 |
3.16 |
17 |
00001 |
长和 |
157,000 |
7,502,482.07 |
2.99 |
18 |
00001 |
长和 |
157,000 |
7,502,482.07 |
2.99 |
19 |
00002 |
中电控股 |
106,500 |
6,957,597.08 |
2.77 |
20 |
00002 |
中电控股 |
106,500 |
6,957,597.08 |
2.77 |
21 |
688200 |
华峰测控 |
2,940 |
434,737.80 |
0.17 |
22 |
688200 |
华峰测控 |
2,940 |
434,737.80 |
0.17 |
23 |
688233 |
神工股份 |
11,858 |
435,307.18 |
0.17 |
24 |
688233 |
神工股份 |
11,858 |
435,307.18 |
0.17 |
25 |
688051 |
佳华科技 |
2,895 |
195,267.75 |
0.08 |
26 |
688051 |
佳华科技 |
2,895 |
195,267.75 |
0.08 |
27 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.03 |
28 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.03 |
29 |
300825 |
阿尔特 |
1,642 |
17,552.98 |
0.01 |
30 |
300825 |
阿尔特 |
1,642 |
17,552.98 |
0.01 |