永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金(159999)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0283

 累计净值：1.0283 净值更新日期：2023-03-13 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.443亿份(2023-03-23 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-07-14

业绩比较基准： 中证500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 33,300 247,419.00 0.58
2 002340 格林美 33,300 247,419.00 0.58
3 300012 华测检测 10,900 243,070.00 0.57
4 300012 华测检测 10,900 243,070.00 0.57
5 002384 东山精密 8,900 220,097.00 0.51
6 600157 永泰能源 144,100 220,473.00 0.51
7 600157 永泰能源 144,100 220,473.00 0.51
8 002384 东山精密 8,900 220,097.00 0.51
9 688777 中控技术 2,300 208,909.00 0.49
10 688777 中控技术 2,300 208,909.00 0.49
11 300724 捷佳伟创 1,800 205,236.00 0.48
12 300724 捷佳伟创 1,800 205,236.00 0.48
13 688122 西部超导 2,100 198,849.00 0.46
14 603613 国联股份 2,255 199,432.20 0.46
15 300003 乐普医疗 8,500 195,245.00 0.46
16 688122 西部超导 2,100 198,849.00 0.46
17 300003 乐普医疗 8,500 195,245.00 0.46
18 002422 科伦药业 7,400 196,914.00 0.46
19 603613 国联股份 2,255 199,432.20 0.46
20 002422 科伦药业 7,400 196,914.00 0.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 16,400 368,508.00 0.88
2 600522 中天科技 16,400 368,508.00 0.88
3 600256 广汇能源 27,200 334,016.00 0.80
4 600256 广汇能源 27,200 334,016.00 0.80
5 601615 明阳智能 10,500 253,365.00 0.61
6 601615 明阳智能 10,500 253,365.00 0.61
7 600487 亨通光电 13,600 247,520.00 0.59
8 600487 亨通光电 13,600 247,520.00 0.59
9 600157 永泰能源 154,100 240,396.00 0.58
10 600157 永泰能源 154,100 240,396.00 0.58
11 688122 西部超导 2,200 235,158.00 0.56
12 688122 西部超导 2,200 235,158.00 0.56
13 002384 东山精密 9,900 229,185.00 0.55
14 002384 东山精密 9,900 229,185.00 0.55
15 603613 国联股份 2,055 221,857.80 0.53
16 603613 国联股份 2,055 221,857.80 0.53
17 600732 爱旭股份 5,700 213,237.00 0.51
18 002180 纳思达 4,900 211,435.00 0.51
19 600732 爱旭股份 5,700 213,237.00 0.51
20 002180 纳思达 4,900 211,435.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 16,400 378,840.00 0.81
2 600522 中天科技 16,400 378,840.00 0.81
3 601615 明阳智能 10,500 354,900.00 0.76
4 601615 明阳智能 10,500 354,900.00 0.76
5 600256 广汇能源 27,200 286,688.00 0.61
6 600256 广汇能源 27,200 286,688.00 0.61
7 002497 雅化集团 8,100 264,465.00 0.57
8 002497 雅化集团 8,100 264,465.00 0.57
9 002240 盛新锂能 4,200 253,512.00 0.54
10 002240 盛新锂能 4,200 253,512.00 0.54
11 600141 兴发集团 5,600 246,344.00 0.53
12 002180 纳思达 4,900 248,038.00 0.53
13 002180 纳思达 4,900 248,038.00 0.53
14 600141 兴发集团 5,600 246,344.00 0.53
15 600157 永泰能源 154,100 245,019.00 0.52
16 300769 德方纳米 600 245,208.00 0.52
17 000009 中国宝安 17,900 241,471.00 0.52
18 600157 永泰能源 154,100 245,019.00 0.52
19 300769 德方纳米 600 245,208.00 0.52
20 000009 中国宝安 17,900 241,471.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 19,500 331,500.00 0.67
2 600522 中天科技 19,500 331,500.00 0.67
3 000733 振华科技 2,800 317,520.00 0.64
4 002340 格林美 38,000 318,440.00 0.64
5 000733 振华科技 2,800 317,520.00 0.64
6 002340 格林美 38,000 318,440.00 0.64
7 603290 斯达半导 800 309,280.00 0.63
8 603290 斯达半导 800 309,280.00 0.63
9 600256 广汇能源 36,600 300,120.00 0.61
10 600256 广汇能源 36,600 300,120.00 0.61
11 600157 永泰能源 176,800 293,488.00 0.59
12 600157 永泰能源 176,800 293,488.00 0.59
13 603444 吉比特 800 288,400.00 0.58
14 603444 吉比特 800 288,400.00 0.58
15 601615 明阳智能 12,400 274,908.00 0.56
16 601615 明阳智能 12,400 274,908.00 0.56
17 688005 容百科技 2,100 271,782.00 0.55
18 688005 容百科技 2,100 271,782.00 0.55
19 600188 兖矿能源 7,000 268,380.00 0.54
20 600188 兖矿能源 7,000 268,380.00 0.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 38,100 394,335.00 0.69
2 002340 格林美 38,100 394,335.00 0.69
3 000733 振华科技 2,900 360,412.00 0.63
4 000733 振华科技 2,900 360,412.00 0.63
5 000723 美锦能源 20,400 331,092.00 0.58
6 600522 中天科技 19,500 330,720.00 0.58
7 600522 中天科技 19,500 330,720.00 0.58
8 000723 美锦能源 20,400 331,092.00 0.58
9 601615 明阳智能 12,500 326,250.00 0.57
10 601615 明阳智能 12,500 326,250.00 0.57
11 600157 永泰能源 176,900 321,958.00 0.56
12 600157 永泰能源 176,900 321,958.00 0.56
13 600885 宏发股份 4,200 313,488.00 0.55
14 600885 宏发股份 4,200 313,488.00 0.55
15 600399 抚顺特钢 12,600 312,102.00 0.54
16 600399 抚顺特钢 12,600 312,102.00 0.54
17 600884 杉杉股份 9,200 301,484.00 0.52
18 600884 杉杉股份 9,200 301,484.00 0.52
19 000009 中国宝安 20,500 295,815.00 0.51
20 000009 中国宝安 20,500 295,815.00 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 31,100 754,175.00 1.36
2 600089 特变电工 31,100 754,175.00 1.36
3 002709 天赐材料 4,800 730,176.00 1.31
4 002709 天赐材料 4,800 730,176.00 1.31
5 000799 酒鬼酒 1,900 470,687.00 0.85
6 000799 酒鬼酒 1,900 470,687.00 0.85
7 002340 格林美 40,100 448,318.00 0.81
8 002340 格林美 40,100 448,318.00 0.81
9 000009 中国宝安 21,600 414,288.00 0.75
10 000009 中国宝安 21,600 414,288.00 0.75
11 002074 国轩高科 8,600 408,414.00 0.73
12 002074 国轩高科 8,600 408,414.00 0.73
13 600460 士兰微 6,600 376,794.00 0.68
14 600460 士兰微 6,600 376,794.00 0.68
15 300037 新宙邦 2,400 372,000.00 0.67
16 300037 新宙邦 2,400 372,000.00 0.67
17 300207 欣旺达 9,300 347,820.00 0.63
18 300207 欣旺达 9,300 347,820.00 0.63
19 300316 晶盛机电 5,400 347,490.00 0.63
20 300316 晶盛机电 5,400 347,490.00 0.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 4,200 447,636.00 0.96
2 002709 天赐材料 4,200 447,636.00 0.96
3 000799 酒鬼酒 1,600 408,960.00 0.88
4 000799 酒鬼酒 1,600 408,960.00 0.88
5 603486 科沃斯 1,600 364,928.00 0.78
6 603486 科沃斯 1,600 364,928.00 0.78
7 600089 特变电工 27,200 349,520.00 0.75
8 600089 特变电工 27,200 349,520.00 0.75
9 000009 中国宝安 18,900 345,303.00 0.74
10 000009 中国宝安 18,900 345,303.00 0.74
11 002340 格林美 35,000 327,250.00 0.70
12 002340 格林美 35,000 327,250.00 0.70
13 002074 国轩高科 7,400 322,344.00 0.69
14 600460 士兰微 5,700 321,195.00 0.69
15 002074 国轩高科 7,400 322,344.00 0.69
16 600460 士兰微 5,700 321,195.00 0.69
17 300285 国瓷材料 5,900 287,625.00 0.62
18 300285 国瓷材料 5,900 287,625.00 0.62
19 601233 桐昆股份 11,700 281,853.00 0.61
20 601233 桐昆股份 11,700 281,853.00 0.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 8,200 588,596.00 1.26
2 300274 阳光电源 8,200 588,596.00 1.26
3 300012 华测检测 13,400 381,900.00 0.82
4 300012 华测检测 13,400 381,900.00 0.82
5 600426 华鲁恒升 9,200 345,460.00 0.74
6 600426 华鲁恒升 9,200 345,460.00 0.74
7 600089 特变电工 30,000 335,700.00 0.72
8 600089 特变电工 30,000 335,700.00 0.72
9 600143 金发科技 14,600 316,966.00 0.68
10 600143 金发科技 14,600 316,966.00 0.68
11 002074 国轩高科 8,300 299,049.00 0.64
12 002074 国轩高科 8,300 299,049.00 0.64
13 300496 中科创达 2,400 292,440.00 0.63
14 300496 中科创达 2,400 292,440.00 0.63
15 603882 金域医学 2,200 279,510.00 0.60
16 603882 金域医学 2,200 279,510.00 0.60
17 002340 格林美 30,900 264,504.00 0.57
18 601233 桐昆股份 12,900 266,385.00 0.57
19 002340 格林美 30,900 264,504.00 0.57
20 601233 桐昆股份 12,900 266,385.00 0.57
21 688529 豪森股份 4,510 117,665.90 0.25
22 688529 豪森股份 4,510 117,665.90 0.25
23 688777 中控技术 1,267 93,314.55 0.20
24 688777 中控技术 1,267 93,314.55 0.20
25 300999 金龙鱼 985 74,219.75 0.16
26 300999 金龙鱼 985 74,219.75 0.16
27 300900 广联航空 527 18,898.22 0.04
28 300898 熊猫乳品 496 17,558.40 0.04
29 300900 广联航空 527 18,898.22 0.04
30 300898 熊猫乳品 496 17,558.40 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 12,500 903,500.00 1.22
2 300274 阳光电源 12,500 903,500.00 1.22
3 600426 华鲁恒升 14,400 537,120.00 0.72
4 600426 华鲁恒升 14,400 537,120.00 0.72
5 600739 辽宁成大 20,200 491,264.00 0.66
6 600739 辽宁成大 20,200 491,264.00 0.66
7 600089 特变电工 46,100 467,915.00 0.63
8 600089 特变电工 46,100 467,915.00 0.63
9 600079 人福医药 13,600 460,768.00 0.62
10 600079 人福医药 13,600 460,768.00 0.62
11 300012 华测检测 15,900 435,183.00 0.59
12 000547 航天发展 15,900 437,250.00 0.59
13 000547 航天发展 15,900 437,250.00 0.59
14 300012 华测检测 15,900 435,183.00 0.59
15 300285 国瓷材料 9,500 428,545.00 0.58
16 300496 中科创达 3,700 432,900.00 0.58
17 300285 国瓷材料 9,500 428,545.00 0.58
18 300496 中科创达 3,700 432,900.00 0.58
19 300207 欣旺达 13,800 423,798.00 0.57
20 300207 欣旺达 13,800 423,798.00 0.57
21 300865 大宏立 3,311 123,235.42 0.17
22 300865 大宏立 3,311 123,235.42 0.17
23 688529 豪森股份 4,510 122,221.00 0.16
24 688529 豪森股份 4,510 122,221.00 0.16
25 688569 铁科轨道 5,053 101,565.30 0.14
26 688569 铁科轨道 5,053 101,565.30 0.14
27 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.13
28 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.13
29 688777 中控技术 1,267 97,711.04 0.13
30 688777 中控技术 1,267 97,711.04 0.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600739 辽宁成大 49,100 1,143,048.00 0.61
2 600739 辽宁成大 49,100 1,143,048.00 0.61
3 603444 吉比特 1,800 1,121,220.00 0.60
4 603444 吉比特 1,800 1,121,220.00 0.60
5 300253 卫宁健康 56,100 1,090,584.00 0.59
6 300253 卫宁健康 56,100 1,090,584.00 0.59
7 300012 华测检测 43,100 1,052,933.00 0.57
8 300012 华测检测 43,100 1,052,933.00 0.57
9 002185 华天科技 71,600 980,920.00 0.53
10 002185 华天科技 71,600 980,920.00 0.53
11 600201 生物股份 36,844 994,788.00 0.53
12 600201 生物股份 36,844 994,788.00 0.53
13 300207 欣旺达 35,900 972,531.00 0.52
14 002127 南极电商 56,600 976,916.00 0.52
15 002127 南极电商 56,600 976,916.00 0.52
16 300207 欣旺达 35,900 972,531.00 0.52
17 600298 安琪酵母 15,700 957,543.00 0.51
18 600298 安琪酵母 15,700 957,543.00 0.51
19 600079 人福医药 29,500 950,490.00 0.51
20 600079 人福医药 29,500 950,490.00 0.51
21 300999 金龙鱼 9,841 252,913.70 0.14
22 300999 金龙鱼 9,841 252,913.70 0.14
23 300865 大宏立 3,311 119,295.33 0.06
24 300865 大宏立 3,311 119,295.33 0.06
25 688569 铁科轨道 5,053 105,152.93 0.06
26 688569 铁科轨道 5,053 105,152.93 0.06
27 688330 宏力达 818 72,172.14 0.04
28 688330 宏力达 818 72,172.14 0.04
29 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.03
30 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.03

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