国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(160224)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7179

 累计净值：0.8869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：2.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-03-26

业绩比较基准： 中证计算机主题指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300999 金龙鱼 2,438 183,703.30 0.06
2 300898 熊猫乳品 4,953 179,124.65 0.06
3 300896 爱美客 171 70,450.29 0.02
4 300913 兆龙互连 630 15,825.60 0.01
5 300910 瑞丰新材 474 33,568.68 0.01
6 300909 汇创达 386 15,771.96 0.01
7 300908 仲景食品 285 16,857.75 0.01
8 300900 广联航空 879 31,520.94 0.01
9 300884 狄耐克 499 18,338.25 0.01
10 300911 亿田智能 309 15,159.54 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300866 安克创新 4,623 722,020.14 0.16
2 300898 熊猫乳品 4,457 210,994.38 0.05
3 300999 金龙鱼 2,438 215,251.02 0.05
4 300896 爱美客 171 103,174.56 0.02
5 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
6 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
7 300868 杰美特 588 25,448.64 0.01
8 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
9 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
10 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 614,281 35,093,873.53 7.23
2 002475 立讯精密 614,281 35,093,873.53 7.23
3 002415 海康威视 814,170 31,028,018.70 6.39
4 002415 海康威视 814,170 31,028,018.70 6.39
5 000725 京东方A 5,134,483 25,210,311.53 5.19
6 000725 京东方A 5,134,483 25,210,311.53 5.19
7 002027 分众传媒 2,544,891 20,537,270.37 4.23
8 002027 分众传媒 2,544,891 20,537,270.37 4.23
9 002241 歌尔股份 497,520 20,114,733.60 4.14
10 002241 歌尔股份 497,520 20,114,733.60 4.14
11 000063 中兴通讯 590,212 19,536,017.20 4.03
12 000063 中兴通讯 590,212 19,536,017.20 4.03
13 000100 TCL科技 2,744,352 16,877,764.80 3.48
14 000100 TCL科技 2,744,352 16,877,764.80 3.48
15 002410 广联达 214,392 15,639,896.40 3.22
16 002410 广联达 214,392 15,639,896.40 3.22
17 300014 亿纬锂能 282,266 13,972,167.00 2.88
18 300014 亿纬锂能 282,266 13,972,167.00 2.88
19 002230 科大讯飞 369,543 12,664,238.61 2.61
20 002230 科大讯飞 369,543 12,664,238.61 2.61
21 300999 金龙鱼 24,377 626,488.90 0.13
22 300999 金龙鱼 24,377 626,488.90 0.13
23 300866 安克创新 4,623 516,111.72 0.11
24 300866 安克创新 4,623 516,111.72 0.11
25 300867 圣元环保 1,498 41,958.98 0.01
26 300896 爱美客 171 44,147.07 0.01
27 300867 圣元环保 1,498 41,958.98 0.01
28 300870 欧陆通 478 30,716.28 0.01
29 300896 爱美客 171 44,147.07 0.01
30 300870 欧陆通 478 30,716.28 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 512,931 26,339,006.85 6.49
2 002475 立讯精密 512,931 26,339,006.85 6.49
3 002415 海康威视 677,717 20,568,710.95 5.07
4 002415 海康威视 677,717 20,568,710.95 5.07
5 000725 京东方A 4,259,983 19,894,120.61 4.90
6 000725 京东方A 4,259,983 19,894,120.61 4.90
7 000063 中兴通讯 490,312 19,676,220.56 4.85
8 000063 中兴通讯 490,312 19,676,220.56 4.85
9 000100 TCL科技 2,318,952 14,377,502.40 3.54
10 000100 TCL科技 2,318,952 14,377,502.40 3.54
11 002410 广联达 177,692 12,385,132.40 3.05
12 002410 广联达 177,692 12,385,132.40 3.05
13 002241 歌尔股份 411,620 12,085,163.20 2.98
14 002241 歌尔股份 411,620 12,085,163.20 2.98
15 002027 分众传媒 2,111,691 11,762,118.87 2.90
16 002027 分众传媒 2,111,691 11,762,118.87 2.90
17 002230 科大讯飞 306,243 11,462,675.49 2.83
18 002230 科大讯飞 306,243 11,462,675.49 2.83
19 300014 亿纬锂能 233,866 11,190,488.10 2.76
20 300014 亿纬锂能 233,866 11,190,488.10 2.76
21 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
22 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
23 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
24 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
25 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
26 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
29 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
30 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 465,812 19,936,753.60 7.11
2 000063 中兴通讯 465,812 19,936,753.60 7.11
3 002475 立讯精密 415,902 15,870,820.32 5.66
4 002475 立讯精密 415,902 15,870,820.32 5.66
5 000725 京东方A 3,748,683 13,907,613.93 4.96
6 000725 京东方A 3,748,683 13,907,613.93 4.96
7 002415 海康威视 492,517 13,741,224.30 4.90
8 002415 海康威视 492,517 13,741,224.30 4.90
9 002230 科大讯飞 297,743 10,260,223.78 3.66
10 002230 科大讯飞 297,743 10,260,223.78 3.66
11 000100 TCL科技 2,303,452 9,536,291.28 3.40
12 000100 TCL科技 2,303,452 9,536,291.28 3.40
13 002027 分众传媒 2,086,391 9,221,848.22 3.29
14 002027 分众传媒 2,086,391 9,221,848.22 3.29
15 002555 三七互娱 221,300 7,227,658.00 2.58
16 002555 三七互娱 221,300 7,227,658.00 2.58
17 000977 浪潮信息 181,656 7,044,619.68 2.51
18 000977 浪潮信息 181,656 7,044,619.68 2.51
19 002241 歌尔股份 414,420 6,800,632.20 2.42
20 002241 歌尔股份 414,420 6,800,632.20 2.42
21 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
22 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
23 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
24 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 3,390,383 15,392,338.82 5.88
2 000725 京东方A 3,390,383 15,392,338.82 5.88
3 000063 中兴通讯 430,912 15,249,975.68 5.83
4 000063 中兴通讯 430,912 15,249,975.68 5.83
5 002415 海康威视 455,317 14,907,078.58 5.70
6 002415 海康威视 455,317 14,907,078.58 5.70
7 002475 立讯精密 384,502 14,034,323.00 5.36
8 002475 立讯精密 384,502 14,034,323.00 5.36
9 002027 分众传媒 1,927,991 12,069,223.66 4.61
10 002027 分众传媒 1,927,991 12,069,223.66 4.61
11 002230 科大讯飞 275,243 9,490,378.64 3.63
12 000100 TCL集团 2,127,952 9,511,945.44 3.63
13 000100 TCL集团 2,127,952 9,511,945.44 3.63
14 002230 科大讯飞 275,243 9,490,378.64 3.63
15 002241 歌尔股份 383,120 7,631,750.40 2.92
16 002241 歌尔股份 383,120 7,631,750.40 2.92
17 300136 信维通信 143,732 6,522,558.16 2.49
18 300136 信维通信 143,732 6,522,558.16 2.49
19 002008 大族激光 152,288 6,091,520.00 2.33
20 002008 大族激光 152,288 6,091,520.00 2.33
21 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
22 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
23 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
24 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 599,102 16,031,969.52 6.16
2 002475 立讯精密 599,102 16,031,969.52 6.16
3 002415 海康威视 473,417 15,291,369.10 5.87
4 002415 海康威视 473,417 15,291,369.10 5.87
5 300059 东方财富 970,571 14,345,039.38 5.51
6 300059 东方财富 970,571 14,345,039.38 5.51
7 000725 京东方A 3,481,683 13,056,311.25 5.01
8 000725 京东方A 3,481,683 13,056,311.25 5.01
9 000063 中兴通讯 381,112 12,199,395.12 4.68
10 000063 中兴通讯 381,112 12,199,395.12 4.68
11 002027 分众传媒 2,089,691 10,970,877.75 4.21
12 002027 分众传媒 2,089,691 10,970,877.75 4.21
13 002230 科大讯飞 298,243 9,502,021.98 3.65
14 002230 科大讯飞 298,243 9,502,021.98 3.65
15 000100 TCL集团 1,993,552 7,097,045.12 2.73
16 000100 TCL集团 1,993,552 7,097,045.12 2.73
17 002241 歌尔股份 367,720 6,464,517.60 2.48
18 002241 歌尔股份 367,720 6,464,517.60 2.48
19 002008 大族激光 165,388 5,879,543.40 2.26
20 002008 大族激光 165,388 5,879,543.40 2.26
21 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.01
22 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,047,171 14,189,167.05 5.92
2 300059 东方财富 1,047,171 14,189,167.05 5.92
3 002415 海康威视 510,717 14,085,574.86 5.88
4 002415 海康威视 510,717 14,085,574.86 5.88
5 000063 中兴通讯 410,912 13,366,967.36 5.58
6 000063 中兴通讯 410,912 13,366,967.36 5.58
7 000725 京东方A 3,758,683 12,929,869.52 5.40
8 000725 京东方A 3,758,683 12,929,869.52 5.40
9 002475 立讯精密 497,209 12,325,811.11 5.14
10 002475 立讯精密 497,209 12,325,811.11 5.14
11 002027 分众传媒 2,255,791 11,933,134.39 4.98
12 002027 分众传媒 2,255,791 11,933,134.39 4.98
13 002230 科大讯飞 321,443 10,684,765.32 4.46
14 002230 科大讯飞 321,443 10,684,765.32 4.46
15 000100 TCL集团 2,152,052 7,166,333.16 2.99
16 000100 TCL集团 2,152,052 7,166,333.16 2.99
17 002008 大族激光 178,188 6,126,103.44 2.56
18 002008 大族激光 178,188 6,126,103.44 2.56
19 002236 大华股份 335,849 4,876,527.48 2.04
20 002236 大华股份 335,849 4,876,527.48 2.04
21 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
22 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
23 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
24 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
25 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
26 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 4,453,083 17,367,023.70 6.04
2 000725 京东方A 4,453,083 17,367,023.70 6.04
3 300059 东方财富 880,693 17,067,830.34 5.94
4 300059 东方财富 880,693 17,067,830.34 5.94
5 000063 中兴通讯 547,825 15,996,490.00 5.57
6 000063 中兴通讯 547,825 15,996,490.00 5.57
7 002415 海康威视 444,817 15,599,732.19 5.43
8 002415 海康威视 444,817 15,599,732.19 5.43
9 002475 立讯精密 550,109 13,642,703.20 4.75
10 002475 立讯精密 550,109 13,642,703.20 4.75
11 002230 科大讯飞 362,943 13,171,201.47 4.58
12 002230 科大讯飞 362,943 13,171,201.47 4.58
13 002027 分众传媒 1,768,991 11,091,573.57 3.86
14 002027 分众传媒 1,768,991 11,091,573.57 3.86
15 000100 TCL集团 2,495,052 10,129,911.12 3.53
16 000100 TCL集团 2,495,052 10,129,911.12 3.53
17 002008 大族激光 204,388 8,625,173.60 3.00
18 002008 大族激光 204,388 8,625,173.60 3.00
19 002456 欧菲光 465,351 6,607,984.20 2.30
20 002456 欧菲光 465,351 6,607,984.20 2.30
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.05
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.05
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.03
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.03
25 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
26 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 3,202,283 8,422,004.29 5.86
2 000725 京东方A 3,202,283 8,422,004.29 5.86
3 002415 海康威视 320,417 8,253,941.92 5.74
4 002415 海康威视 320,417 8,253,941.92 5.74
5 300059 东方财富 648,093 7,841,925.30 5.46
6 300059 东方财富 648,093 7,841,925.30 5.46
7 000063 中兴通讯 395,425 7,746,375.75 5.39
8 000063 中兴通讯 395,425 7,746,375.75 5.39
9 002027 分众传媒 1,272,291 6,666,804.84 4.64
10 002027 分众传媒 1,272,291 6,666,804.84 4.64
11 002230 科大讯飞 261,193 6,435,795.52 4.48
12 002230 科大讯飞 261,193 6,435,795.52 4.48
13 002475 立讯精密 396,774 5,578,642.44 3.88
14 002475 立讯精密 396,774 5,578,642.44 3.88
15 002008 大族激光 147,487 4,477,705.32 3.12
16 002008 大族激光 147,487 4,477,705.32 3.12
17 000100 TCL集团 1,794,152 4,395,672.40 3.06
18 000100 TCL集团 1,794,152 4,395,672.40 3.06
19 002236 大华股份 273,749 3,137,163.54 2.18
20 002236 大华股份 273,749 3,137,163.54 2.18
21 300253 卫宁健康 195,700 2,438,422.00 1.70
22 300253 卫宁健康 195,700 2,438,422.00 1.70
23 002410 广联达 116,190 2,417,913.90 1.68
24 002410 广联达 116,190 2,417,913.90 1.68
25 002179 中航光电 66,800 2,249,824.00 1.57
26 002179 中航光电 66,800 2,249,824.00 1.57
27 002129 中环股份 297,100 2,148,033.00 1.49
28 002129 中环股份 297,100 2,148,033.00 1.49
29 002195 二三四五 548,400 2,023,596.00 1.41
30 002195 二三四五 548,400 2,023,596.00 1.41
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 1,275,091 10,851,024.41 6.68
2 002027 分众传媒 1,275,091 10,851,024.41 6.68
3 000725 京东方A 2,912,283 9,173,691.45 5.65
4 000725 京东方A 2,912,283 9,173,691.45 5.65
5 002415 海康威视 275,117 7,906,862.58 4.87
6 002415 海康威视 275,117 7,906,862.58 4.87
7 002230 科大讯飞 266,693 7,619,419.01 4.69
8 002230 科大讯飞 266,693 7,619,419.01 4.69
9 300059 东方财富 651,793 7,332,671.25 4.51
10 300059 东方财富 651,793 7,332,671.25 4.51
11 002008 大族激光 151,187 6,405,793.19 3.94
12 002008 大族激光 151,187 6,405,793.19 3.94
13 000063 中兴通讯 340,925 6,238,927.50 3.84
14 000063 中兴通讯 340,925 6,238,927.50 3.84
15 002475 立讯精密 403,174 6,216,943.08 3.83
16 002475 立讯精密 403,174 6,216,943.08 3.83
17 000100 TCL集团 1,805,452 5,073,320.12 3.12
18 000100 TCL集团 1,805,452 5,073,320.12 3.12
19 002456 欧菲科技 339,351 4,577,844.99 2.82
20 002456 欧菲科技 339,351 4,577,844.99 2.82
21 300713 英可瑞 12,614 326,576.46 0.20
22 300713 英可瑞 12,614 326,576.46 0.20
23 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.02
24 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.02
25 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.02
26 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.02
27 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.01
28 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,886,891 10,219,594.14 5.65
2 000725 京东方A 2,886,891 10,219,594.14 5.65
3 002415 海康威视 269,317 9,999,740.21 5.53
4 002415 海康威视 269,317 9,999,740.21 5.53
5 300059 东方财富 654,893 8,631,489.74 4.77
6 300059 东方财富 654,893 8,631,489.74 4.77
7 002027 分众传媒 887,591 8,494,245.87 4.70
8 002027 分众传媒 887,591 8,494,245.87 4.70
9 002230 科大讯飞 261,193 8,376,459.51 4.63
10 002230 科大讯飞 261,193 8,376,459.51 4.63
11 002008 大族激光 148,187 7,882,066.53 4.36
12 002008 大族激光 148,187 7,882,066.53 4.36
13 002475 立讯精密 303,765 6,846,863.10 3.79
14 002475 立讯精密 303,765 6,846,863.10 3.79
15 002236 大华股份 281,751 6,353,485.05 3.51
16 002236 大华股份 281,751 6,353,485.05 3.51
17 002456 欧菲科技 332,251 5,359,208.63 2.96
18 000100 TCL集团 1,843,278 5,345,506.20 2.96
19 000100 TCL集团 1,843,278 5,345,506.20 2.96
20 002456 欧菲科技 332,251 5,359,208.63 2.96
21 300088 长信科技 326,300 1,892,540.00 1.05
22 300088 长信科技 326,300 1,892,540.00 1.05
23 002600 领益智造 227,100 1,178,649.00 0.65
24 002600 领益智造 227,100 1,178,649.00 0.65
25 002916 深南电路 13,000 825,630.00 0.46
26 002916 深南电路 13,000 825,630.00 0.46
27 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.27
28 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.27
29 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.18
30 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.18
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 340,317 14,055,092.10 5.77
2 002415 海康威视 340,317 14,055,092.10 5.77
3 000725 京东方A 2,329,391 12,392,360.12 5.09
4 000725 京东方A 2,329,391 12,392,360.12 5.09
5 002230 科大讯飞 190,762 11,604,052.46 4.77
6 002230 科大讯飞 190,762 11,604,052.46 4.77
7 000063 中兴通讯 367,425 11,077,863.75 4.55
8 000063 中兴通讯 367,425 11,077,863.75 4.55
9 002027 分众传媒 818,726 10,553,378.14 4.34
10 002027 分众传媒 818,726 10,553,378.14 4.34
11 300059 东方财富 553,661 9,373,480.73 3.85
12 300059 东方财富 553,661 9,373,480.73 3.85
13 002008 大族激光 164,888 9,019,373.60 3.71
14 002008 大族激光 164,888 9,019,373.60 3.71
15 002475 立讯精密 336,865 8,145,395.70 3.35
16 002475 立讯精密 336,865 8,145,395.70 3.35
17 002236 大华股份 306,951 7,864,084.62 3.23
18 002236 大华股份 306,951 7,864,084.62 3.23
19 002456 欧菲科技 374,751 7,592,455.26 3.12
20 002456 欧菲科技 374,751 7,592,455.26 3.12
21 002859 洁美科技 16,665 545,445.45 0.22
22 002859 洁美科技 16,665 545,445.45 0.22
23 300713 英可瑞 7,008 437,299.20 0.18
24 300713 英可瑞 7,008 437,299.20 0.18
25 002892 科力尔 11,000 346,390.00 0.14
26 002892 科力尔 11,000 346,390.00 0.14
27 002860 星帅尔 7,980 323,828.40 0.13
28 002860 星帅尔 7,980 323,828.40 0.13
29 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
30 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034