华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(160421)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8183

 累计净值：1.8183 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：金拓 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 31,680 6,431,990.40 7.48
2 300001 特锐德 311,100 5,683,797.00 6.61
3 688176 亚虹医药 486,183 5,440,387.77 6.33
4 600754 锦江酒店 129,300 4,861,680.00 5.65
5 600312 平高电气 434,100 4,775,100.00 5.55
6 002299 圣农发展 228,700 4,391,040.00 5.11
7 688167 炬光科技 49,249 4,391,533.33 5.11
8 300351 永贵电器 280,700 3,778,222.00 4.39
9 002276 万马股份 350,900 3,730,067.00 4.34
10 600586 金晶科技 496,100 3,606,647.00 4.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,680 6,561,697.20 6.75
2 300001 特锐德 223,200 4,638,096.00 4.77
3 688167 炬光科技 40,540 4,360,077.00 4.49
4 600754 锦江酒店 100,400 4,250,936.00 4.37
5 000400 许继电气 183,100 4,220,455.00 4.34
6 000821 京山轻机 197,700 4,044,942.00 4.16
7 688176 亚虹医药 333,255 3,895,750.95 4.01
8 002299 圣农发展 170,300 3,261,245.00 3.36
9 300617 安靠智电 74,100 2,901,015.00 2.98
10 002276 万马股份 231,400 2,802,254.00 2.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 122,600 5,290,190.00 4.99
2 688122 西部超导 59,858 4,880,222.74 4.60
3 000768 中航西飞 170,400 4,384,392.00 4.14
4 300724 捷佳伟创 37,800 4,326,210.00 4.08
5 300750 宁德时代 9,400 3,816,870.00 3.60
6 000400 许继电气 142,400 3,332,160.00 3.14
7 688630 芯碁微装 42,448 3,323,678.40 3.14
8 603377 东方时尚 392,900 3,217,851.00 3.04
9 600388 ST龙净 183,100 3,220,729.00 3.04
10 600754 锦江酒店 49,500 3,114,045.00 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600038 中直股份 93,800 4,353,258.00 4.00
2 600754 锦江酒店 66,200 3,862,770.00 3.55
3 688122 西部超导 37,650 3,565,078.50 3.28
4 600029 南方航空 452,200 3,436,720.00 3.16
5 688392 骄成超声 23,491 3,399,382.61 3.13
6 600765 中航重机 109,400 3,401,246.00 3.13
7 600893 航发动力 76,800 3,247,104.00 2.99
8 000963 华东医药 65,900 3,084,120.00 2.84
9 601567 三星医疗 214,500 2,891,460.00 2.66
10 603345 安井食品 17,800 2,881,464.00 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 49,500 11,417,670.00 9.59
2 600754 锦江酒店 188,300 10,855,495.00 9.12
3 600519 贵州茅台 4,300 8,051,750.00 6.76
4 300750 宁德时代 18,800 7,536,732.00 6.33
5 002594 比亚迪 29,700 7,484,697.00 6.29
6 002714 牧原股份 97,200 5,299,344.00 4.45
7 000963 华东医药 121,100 4,858,532.00 4.08
8 601888 中国中免 24,500 4,857,125.00 4.08
9 000887 中鼎股份 325,700 4,563,057.00 3.83
10 688677 海泰新光 40,887 4,558,900.50 3.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,700 19,063,800.00 8.62
2 600519 贵州茅台 8,100 16,564,500.00 7.49
3 601888 中国中免 61,300 14,278,609.00 6.46
4 000568 泸州老窖 51,600 12,721,464.00 5.75
5 600754 锦江酒店 200,200 12,592,580.00 5.69
6 300760 迈瑞医疗 29,626 9,278,863.20 4.20
7 002714 牧原股份 166,200 9,185,874.00 4.15
8 002179 中航光电 144,620 9,157,338.40 4.14
9 002025 航天电器 122,200 8,532,004.00 3.86
10 600502 安徽建工 1,067,500 7,686,000.00 3.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 544,480 20,358,107.20 9.65
2 600036 招商银行 324,900 15,205,320.00 7.21
3 600048 保利发展 664,200 11,756,340.00 5.57
4 002812 恩捷股份 50,300 11,066,000.00 5.24
5 300750 宁德时代 19,600 10,041,080.00 4.76
6 001979 招商蛇口 601,900 9,124,804.00 4.32
7 601800 中国交建 941,800 8,900,010.00 4.22
8 600383 金地集团 614,400 8,773,632.00 4.16
9 601658 邮储银行 1,581,400 8,523,746.00 4.04
10 688122 西部超导 97,219 8,421,109.78 3.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 149,400 8,548,668.00 3.66
2 300059 东方财富 226,800 8,416,548.00 3.61
3 300750 宁德时代 13,800 8,114,400.00 3.48
4 002025 航天电器 86,900 7,295,255.00 3.13
5 001914 招商积余 314,300 6,367,718.00 2.73
6 002179 中航光电 59,700 6,003,432.00 2.57
7 000733 振华科技 44,900 5,580,172.00 2.39
8 600660 福耀玻璃 118,300 5,576,662.00 2.39
9 002812 恩捷股份 21,900 5,483,760.00 2.35
10 000887 中鼎股份 248,600 5,421,966.00 2.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,300 14,352,429.00 9.35
2 002594 比亚迪 52,900 13,199,079.00 8.60
3 601633 长城汽车 243,800 12,823,880.00 8.35
4 002812 恩捷股份 42,900 12,017,148.00 7.83
5 002466 天齐锂业 103,600 10,523,688.00 6.86
6 002460 赣锋锂业 62,100 10,118,574.00 6.59
7 002192 融捷股份 62,100 8,259,300.00 5.38
8 000625 长安汽车 466,400 7,788,880.00 5.07
9 300751 迈为股份 12,540 7,643,506.20 4.98
10 300382 斯莱克 245,900 6,177,008.00 4.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,700 7,326,760.00 6.80
2 002812 恩捷股份 30,000 7,023,000.00 6.51
3 002709 天赐材料 59,700 6,362,826.00 5.90
4 300751 迈为股份 13,240 6,020,228.00 5.58
5 601888 中国中免 18,600 5,581,860.00 5.18
6 002460 赣锋锂业 44,600 5,400,614.00 5.01
7 300014 亿纬锂能 50,900 5,290,037.00 4.91
8 000568 泸州老窖 22,300 5,261,462.00 4.88
9 000858 五粮液 17,625 5,250,311.25 4.87
10 600809 山西汾酒 11,400 5,107,200.00 4.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 29,300 8,968,144.00 9.33
2 600036 招商银行 173,503 8,866,003.30 9.22
3 000568 泸州老窖 38,500 8,663,270.00 9.01
4 000858 五粮液 28,725 7,697,725.50 8.00
5 600309 万华化学 71,812 7,583,347.20 7.89
6 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 7.73
7 000333 美的集团 88,411 7,270,036.53 7.56
8 002027 分众传媒 701,900 6,513,632.00 6.77
9 300014 亿纬锂能 59,200 4,448,880.00 4.63
10 002142 宁波银行 107,722 4,188,231.36 4.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 38,900 14,598,781.00 9.43
2 000858 五粮液 49,525 14,453,871.25 9.33
3 000568 泸州老窖 53,000 11,986,480.00 7.74
4 600309 万华化学 108,212 9,851,620.48 6.36
5 601888 中国中免 34,700 9,801,015.00 6.33
6 601166 兴业银行 443,900 9,264,193.00 5.98
7 002142 宁波银行 201,622 7,125,321.48 4.60
8 600036 招商银行 160,900 7,071,555.00 4.57
9 000333 美的集团 64,911 6,389,838.84 4.13
10 002027 分众传媒 598,800 5,910,156.00 3.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 57,025 12,602,525.00 9.68
2 001914 招商积余 476,506 12,555,933.10 9.65
3 600309 万华化学 171,112 11,858,061.60 9.11
4 600519 贵州茅台 6,736 11,239,016.00 8.63
5 600036 招商银行 258,300 9,298,800.00 7.14
6 002142 宁波银行 283,300 8,918,284.00 6.85
7 002027 分众传媒 873,400 7,048,338.00 5.41
8 300142 沃森生物 126,900 6,456,672.00 4.96
9 600809 山西汾酒 28,200 5,588,958.00 4.29
10 000568 泸州老窖 33,600 4,823,280.00 3.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 76,325 13,060,734.00 9.65
2 001914 招商积余 416,306 12,793,083.38 9.46
3 600519 贵州茅台 8,736 12,779,719.68 9.45
4 600309 万华化学 250,700 12,532,493.00 9.26
5 603708 家家悦 222,405 10,955,670.30 8.10
6 000009 中国宝安 1,135,400 9,662,254.00 7.14
7 000002 万科A 335,992 8,782,830.88 6.49
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.13
9 000977 浪潮信息 101,000 3,957,180.00 2.92
10 600809 山西汾酒 26,000 3,770,000.00 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 871,301 20,553,990.59 9.75
2 600519 贵州茅台 11,236 12,483,196.00 5.92
3 002044 美年健康 1,006,041 11,881,344.21 5.64
4 000858 五粮液 102,625 11,822,400.00 5.61
5 002110 三钢闽光 1,326,773 10,574,380.81 5.02
6 600309 万华化学 235,000 9,693,750.00 4.60
7 603708 家家悦 285,505 9,221,811.50 4.37
8 600036 招商银行 282,116 9,106,704.48 4.32
9 000568 泸州老窖 116,900 8,609,685.00 4.08
10 601318 中国平安 116,712 8,072,969.04 3.83

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