鹏华货币市场证券投资基金A(160606)

管理费： 0.160% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6041

 7 日年化：1.6060% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张佳蕾,夏寅 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-04-12

业绩比较基准： 活期存款利率×(1-利息税率)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303183 23农业银行CD183 400,000 39,891,389.79 18.10
2 112306107 23交通银行CD107 400,000 39,809,700.74 18.06
3 112322045 23邮储银行CD045 100,000 9,985,117.78 4.53
4 220216 22国开16 60,000 6,091,519.12 2.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112318102 23华夏银行CD102 500,000 49,961,204.13 18.93
2 112283331 22宁波银行CD191 300,000 29,965,311.72 11.36
3 220306 22进出06 80,000 8,123,510.10 3.08
4 2303672 23进出672 65,000 6,499,256.36 2.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317048 23光大银行CD048 500,000 49,851,632.52 18.17
2 112311016 23平安银行CD016 500,000 49,851,632.52 18.17
3 2303661 23进出661 65,000 6,496,544.47 2.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112172078 21宁波银行CD298 100,000 9,985,985.74 4.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112186040 21杭州银行CD150 200,000 19,965,481.85 9.42
2 210407 21农发07 100,000 10,189,921.41 4.81
3 112172078 21宁波银行CD298 100,000 9,934,582.19 4.69
4 112106246 21交通银行CD246 50,000 4,985,516.89 2.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217027 22光大银行CD027 350,000 34,881,225.43 14.85
2 210404 21农发04 100,000 10,199,101.35 4.34
3 112104024 21中国银行CD024 100,000 9,991,875.80 4.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120050 21广发银行CD050 500,000 49,869,954.25 7.97
2 112174183 21宁波银行CD322 450,000 44,850,219.98 7.17
3 112113225 21浙商银行CD225 420,000 41,886,942.60 6.70
4 210201 21国开01 400,000 40,001,354.23 6.39
5 170403 17农发03 100,000 10,001,937.84 1.60
6 190202 19国开02 100,000 10,002,825.72 1.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106020 21交通银行CD020 1,000,000 99,778,544.62 9.58
2 112111161 21平安银行CD161 500,000 49,932,386.18 4.79
3 112116050 21上海银行CD050 420,000 41,958,384.15 4.03
4 112197805 21宁波银行CD083 410,000 40,953,898.29 3.93
5 210201 21国开01 400,000 40,006,318.63 3.84
6 112014214 20江苏银行CD214 400,000 39,845,598.46 3.83
7 112089285 20汉口银行CD122 300,000 29,970,769.26 2.88
8 112115223 21民生银行CD223 300,000 29,925,390.48 2.87
9 112180671 21湖北银行CD035 300,000 29,888,054.72 2.87
10 140373 14进出73 200,000 20,033,363.47 1.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010376 20兴业银行CD376 2,000,000 198,995,714.06 8.51
2 112197282 21东莞银行CD045 1,000,000 99,941,033.16 4.28
3 112004097 20中国银行CD097 1,000,000 99,743,101.57 4.27
4 112111114 21平安银行CD114 1,000,000 99,866,816.04 4.27
5 112009478 20浦发银行CD478 1,000,000 99,748,323.47 4.27
6 112012078 20北京银行CD078 1,000,000 99,851,677.59 4.27
7 112017283 20光大银行CD283 1,000,000 99,730,537.53 4.27
8 112182888 21杭州银行CD115 1,000,000 99,863,219.87 4.27
9 112012092 20北京银行CD092 1,000,000 99,692,493.26 4.26
10 112086085 20重庆农村商行CD185 1,000,000 99,602,065.89 4.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112195024 21宁波银行CD043 5,000,000 499,611,887.51 18.12
2 112195129 21广州农村商业银行CD016 4,000,000 399,688,716.27 14.50
3 200308 20进出08 2,400,000 240,051,878.36 8.71
4 112096892 20徽商银行CD028 2,000,000 199,815,369.11 7.25
5 112010125 20兴业银行CD125 2,000,000 199,707,533.23 7.24
6 160007 16附息国债07 1,300,000 130,028,184.08 4.72
7 112009160 20浦发银行CD160 1,000,000 99,750,859.69 3.62
8 112011093 20平安银行CD093 1,000,000 99,836,399.39 3.62
9 112006065 20交通银行CD065 1,000,000 99,686,297.76 3.62
10 112015174 20民生银行CD174 1,000,000 99,852,091.17 3.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003083 20农业银行CD083 3,000,000 298,992,574.82 14.71
2 112010507 20兴业银行CD507 3,000,000 298,481,547.73 14.69
3 112020215 20广发银行CD215 1,000,000 99,710,674.08 4.91
4 112008204 20中信银行CD204 1,000,000 99,502,031.02 4.90
5 112018451 20华夏银行CD451 1,000,000 99,493,916.84 4.90
6 112009160 20浦发银行CD160 1,000,000 98,981,611.01 4.87
7 112015504 20民生银行CD504 990,000 98,749,349.32 4.86
8 160206 16国开06 900,000 90,015,280.01 4.43
9 200301 20进出01 750,000 75,011,240.59 3.69
10 112015026 20民生银行CD026 500,000 49,859,625.35 2.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004050 20中国银行CD050 2,000,000 199,410,799.17 11.81
2 112015401 20民生银行CD401 2,000,000 199,014,902.25 11.78
3 112017033 20光大银行CD033 1,500,000 149,526,439.91 8.85
4 209942 20贴现国债42 1,400,000 139,391,570.50 8.25
5 112003091 20农业银行CD091 1,000,000 99,652,826.08 5.90
6 112017193 20光大银行CD193 1,000,000 99,635,390.28 5.90
7 112015394 20民生银行CD394 1,000,000 99,536,886.89 5.89
8 200301 20进出01 750,000 75,037,025.39 4.44
9 150316 15进出16 500,000 50,089,270.60 2.97
10 111906272 19交通银行CD272 500,000 49,794,651.56 2.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909226 19浦发银行CD226 1,000,000 99,920,142.64 8.38
2 200301 20进出01 950,000 95,079,438.84 7.98
3 150316 15进出16 500,000 50,267,120.70 4.22
4 112018053 20华夏银行(防疫专项)CD053 500,000 49,854,390.14 4.18
5 111903092 19农业银行CD092 400,000 39,933,780.65 3.35
6 111903089 19农业银行CD089 300,000 29,952,084.76 2.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000021 20东方证券CP001 1,200,000 120,132,613.22 7.27
2 012000400 20中电投SCP003 1,000,000 99,886,266.04 6.04
3 111910358 19兴业银行CD358 1,000,000 99,706,914.86 6.03
4 112094289 20东莞农村商业银行CD066 1,000,000 99,584,232.93 6.02
5 190206 19国开06 800,000 79,997,907.30 4.84
6 072000056 20海通证券CP002 600,000 60,001,919.61 3.63
7 150316 15进出16 500,000 50,442,135.11 3.05
8 072000012 20国泰君安CP001 500,000 50,037,945.40 3.03
9 112094441 20中原银行CD064 500,000 49,970,869.27 3.02
10 072000014 20长城证券CP001 400,000 40,015,872.95 2.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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