易方达科润混合型证券投资基金(LOF)(161131)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8772

 累计净值：0.8772 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：于博 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-07-05

业绩比较基准： 本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,845,243 159,023,041.74 9.82
2 02269 药明生物 3,666,500 153,588,986.53 9.48
3 000423 东阿阿胶 2,188,200 107,353,092.00 6.63
4 600085 同仁堂 1,473,650 80,726,547.00 4.98
5 06078 海吉亚医疗 1,942,400 78,247,558.08 4.83
6 600519 贵州茅台 43,099 77,515,706.45 4.79
7 688617 惠泰医疗 174,674 66,872,194.16 4.13
8 01024 快手-W 1,121,700 64,691,855.14 3.99
9 01801 信达生物 1,453,500 51,016,901.59 3.15
10 002317 众生药业 2,662,700 49,792,490.00 3.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 96,599 163,348,909.00 9.67
2 000858 五粮液 776,720 127,048,090.40 7.52
3 000423 东阿阿胶 2,188,200 116,959,290.00 6.92
4 00700 腾讯控股 306,800 93,797,524.66 5.55
5 03690 美团-W 818,400 92,281,273.23 5.46
6 600085 同仁堂 1,512,650 87,068,134.00 5.15
7 02269 药明生物 2,331,500 80,717,343.69 4.78
8 06078 海吉亚医疗 2,020,400 78,981,379.82 4.67
9 688617 惠泰医疗 141,517 52,891,978.75 3.13
10 600276 恒瑞医药 1,094,340 52,418,886.00 3.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 102,399 186,366,180.00 9.83
2 000858 五粮液 776,720 153,013,840.00 8.07
3 000423 东阿阿胶 2,188,200 115,952,718.00 6.12
4 00700 腾讯控股 306,800 103,616,539.01 5.47
5 03690 美团-W 818,400 102,808,500.56 5.42
6 06078 海吉亚医疗 1,955,800 95,536,679.79 5.04
7 02269 药明生物 2,226,000 94,705,005.28 5.00
8 600557 康缘药业 2,876,820 92,144,544.60 4.86
9 600276 恒瑞医药 1,736,640 74,362,924.80 3.92
10 000516 国际医学 6,395,129 65,550,072.25 3.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 108,099 186,686,973.00 9.35
2 000858 五粮液 776,720 140,345,536.80 7.03
3 03690 美团-W 702,700 109,659,334.83 5.49
4 300347 泰格医药 1,012,004 106,058,019.20 5.31
5 300760 迈瑞医疗 322,783 101,989,744.51 5.11
6 02269 药明生物 1,874,500 100,214,911.71 5.02
7 06078 海吉亚医疗 1,955,800 97,835,218.10 4.90
8 000568 泸州老窖 387,800 86,975,784.00 4.35
9 000516 国际医学 6,403,929 78,384,090.96 3.92
10 00388 香港交易所 256,200 77,170,166.99 3.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 92,499 173,204,377.50 9.23
2 000858 五粮液 776,720 131,444,325.60 7.00
3 300760 迈瑞医疗 322,783 96,512,117.00 5.14
4 000568 泸州老窖 416,300 96,023,758.00 5.12
5 600809 山西汾酒 312,160 94,550,142.40 5.04
6 300347 泰格医药 1,012,004 92,274,524.72 4.92
7 000516 国际医学 9,639,529 90,515,177.31 4.82
8 03690 美团-W 604,100 90,479,236.98 4.82
9 300122 智飞生物 970,422 83,873,573.46 4.47
10 06078 海吉亚医疗 1,955,800 78,450,881.40 4.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 95,799 195,908,955.00 8.83
2 000858 五粮液 769,820 155,449,752.60 7.00
3 00388 香港交易所 287,200 94,805,679.25 4.27
4 601012 隆基绿能 1,400,308 93,302,522.04 4.20
5 688516 奥特维 304,624 81,319,376.80 3.66
6 600438 通威股份 1,342,117 80,339,123.62 3.62
7 600036 招商银行 1,800,200 75,968,440.00 3.42
8 600809 山西汾酒 224,360 72,872,128.00 3.28
9 000568 泸州老窖 291,800 71,940,372.00 3.24
10 03690 美团-W 426,900 70,898,654.66 3.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 101,399 174,304,881.00 8.28
2 000858 五粮液 905,720 140,440,943.20 6.67
3 603806 福斯特 835,644 94,837,237.56 4.50
4 600036 招商银行 1,800,200 84,249,360.00 4.00
5 688516 奥特维 345,892 77,960,597.88 3.70
6 601012 隆基股份 1,000,220 72,205,881.80 3.43
7 002142 宁波银行 1,733,190 64,803,974.10 3.08
8 300760 迈瑞医疗 210,583 64,701,626.75 3.07
9 00700 腾讯控股 196,900 59,755,200.58 2.84
10 603259 药明康德 523,106 58,786,652.28 2.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 107,899 221,192,950.00 7.90
2 000858 五粮液 924,620 205,875,889.20 7.36
3 603806 福斯特 1,204,044 157,187,944.20 5.62
4 600036 招商银行 2,858,400 139,232,664.00 4.98
5 601012 隆基股份 1,333,720 114,966,664.00 4.11
6 300059 东方财富 2,957,700 109,760,247.00 3.92
7 000661 长春高新 375,000 101,775,000.00 3.64
8 002415 海康威视 1,888,900 98,827,248.00 3.53
9 00388 香港交易所 263,900 98,259,217.06 3.51
10 00700 腾讯控股 237,600 88,738,771.97 3.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 1,050,870 133,250,316.00 4.07
2 601012 隆基股份 1,485,920 122,558,681.60 3.75
3 600519 贵州茅台 52,699 96,439,170.00 2.95
4 00388 香港交易所 205,100 81,978,918.76 2.51
5 000333 美的集团 1,138,178 79,217,188.80 2.42
6 600036 招商银行 1,384,400 69,842,980.00 2.13
7 000858 五粮液 316,320 69,397,444.80 2.12
8 600438 通威股份 1,255,117 63,935,659.98 1.95
9 002371 北方华创 171,500 62,715,835.00 1.92
10 002142 宁波银行 1,686,400 59,276,960.00 1.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.02
2 300957 贝泰妮 8,523 2,298,784.18 0.01
3 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
4 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.00
5 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.00
6 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.00
7 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00
8 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
9 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
10 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 283,124,500 1,661,940,815.00 5.85
2 000333 美的集团 6,396,516 525,985,510.68 1.85
3 601816 京沪高铁 79,659,198 466,006,308.30 1.64
4 000651 格力电器 6,322,443 396,417,176.10 1.40
5 603259 药明康德 2,652,317 371,854,843.40 1.31
6 600519 贵州茅台 183,538 368,727,842.00 1.30
7 600887 伊利股份 6,479,994 259,394,159.82 0.91
8 000858 五粮液 829,800 222,369,804.00 0.78
9 002415 海康威视 3,426,100 191,518,990.00 0.67
10 000538 云南白药 1,532,744 184,710,979.44 0.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 461,009,000 2,203,623,020.00 7.93
2 601816 京沪高铁 114,754,098 644,918,030.76 2.32
3 000333 美的集团 5,381,116 529,717,059.04 1.91
4 003816 中国广核 175,272,460 494,268,337.20 1.78
5 000651 格力电器 6,322,443 391,612,119.42 1.41
6 600519 贵州茅台 183,538 366,708,924.00 1.32
7 603259 药明康德 2,652,317 357,320,146.24 1.29
8 600887 伊利股份 6,479,994 287,517,333.78 1.03
9 000858 五粮液 714,000 208,380,900.00 0.75
10 000538 云南白药 1,613,444 183,287,238.40 0.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 461,009,000 2,051,490,050.00 7.59
2 003816 中国广核 555,485,000 1,594,241,950.00 5.90
3 601816 京沪高铁 114,754,098 652,950,817.62 2.42
4 000333 美的集团 5,381,116 390,669,021.60 1.45
5 000651 格力电器 6,322,443 336,986,211.90 1.25
6 600519 贵州茅台 183,538 306,233,153.00 1.13
7 603259 药明康德 2,652,317 269,210,175.50 1.00
8 600887 伊利股份 6,479,994 249,479,769.00 0.92
9 000538 云南白药 1,884,146 192,107,526.16 0.71
10 600048 保利地产 10,919,200 173,506,088.00 0.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 461,009,000 2,060,710,230.00 7.76
2 003816 中国广核 555,485,000 1,622,016,200.00 6.11
3 601816 京沪高铁 114,754,098 646,065,571.74 2.43
4 601319 中国人保 74,850,000 482,034,000.00 1.82
5 000651 格力电器 6,322,443 357,660,600.51 1.35
6 000333 美的集团 5,381,116 321,736,925.64 1.21
7 600519 贵州茅台 183,538 268,494,069.44 1.01
8 603259 药明康德 2,652,317 256,213,822.20 0.96
9 600887 伊利股份 6,479,994 201,722,213.22 0.76
10 000538 云南白药 1,884,146 176,751,736.26 0.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 461,030,000 2,351,256,570.00 8.97
2 003816 中国广核 555,485,000 1,555,358,000.00 5.93
3 601816 京沪高铁 114,754,098 643,770,489.78 2.46
4 601319 中国人保 74,850,000 471,555,000.00 1.80
5 000651 格力电器 4,395,343 229,436,904.60 0.88
6 600519 贵州茅台 183,538 203,910,718.00 0.78
7 600887 伊利股份 6,479,994 193,492,620.84 0.74
8 001914 招商积余 7,871,277 185,683,424.43 0.71
9 600048 保利地产 10,919,200 162,368,504.00 0.62
10 600886 国投电力 19,384,220 153,910,706.80 0.59

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