诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类(163210)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.1300

 累计净值：1.7490 净值更新日期：2022-06-10 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.284亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-27

业绩比较基准： 三年期定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901674 19信阳华信MTN001 120,000 12,300,506.30 7.13
2 101900319 19福建漳州MTN001 100,000 10,490,616.44 6.08
3 102000631 20粤珠江MTN002 100,000 10,274,525.48 5.95
4 102101577 21恒运MTN002 100,000 10,247,369.86 5.94
5 012102824 21永业SCP002 100,000 10,181,183.56 5.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901674 19信阳华信MTN001 120,000 12,064,800.00 7.03
2 012102441 21苏汇鸿SCP001 120,000 12,019,200.00 7.01
3 102000018 20港闸国资MTN001 100,000 10,168,000.00 5.93
4 112307 15投资01 100,000 10,106,000.00 5.89
5 102103124 21格力MTN001 100,000 10,038,000.00 5.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801233 18创元投资MTN001 120,000 12,140,400.00 7.17
2 101901674 19信阳华信MTN001 120,000 12,123,600.00 7.16
3 042100263 21三门峡CP002 120,000 12,078,000.00 7.13
4 102000675 20灵山MTN001 120,000 12,032,400.00 7.10
5 012102441 21苏汇鸿SCP001 120,000 12,022,800.00 7.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801233 18创元投资MTN001 120,000 12,164,400.00 7.26
2 101901674 19信阳华信MTN001 120,000 12,045,600.00 7.19
3 042100263 21三门峡CP002 120,000 12,006,000.00 7.16
4 102000675 20灵山MTN001 120,000 11,965,200.00 7.14
5 101800992 18浪潮电子MTN001 100,000 10,132,000.00 6.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801233 18创元投资MTN001 120,000 12,158,400.00 7.34
2 101901674 19信阳华信MTN001 120,000 12,098,400.00 7.30
3 102000675 20灵山MTN001 120,000 11,894,400.00 7.18
4 101800992 18浪潮电子MTN001 100,000 10,151,000.00 6.13
5 101800984 18顺鑫MTN001 100,000 10,127,000.00 6.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801233 18创元投资MTN001 120,000 12,134,400.00 7.39
2 101901674 19信阳华信MTN001 120,000 12,024,000.00 7.32
3 102000829 20邯郸交建MTN001 120,000 11,886,000.00 7.24
4 102000675 20灵山MTN001 120,000 11,806,800.00 7.19
5 143802 18爱众01 100,000 10,280,000.00 6.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801233 18创元投资MTN001 120,000 12,303,600.00 7.52
2 101901674 19信阳华信MTN001 120,000 12,236,400.00 7.48
3 102000829 20邯郸交建MTN001 120,000 11,943,600.00 7.30
4 102000675 20灵山MTN001 120,000 11,798,400.00 7.21
5 143802 18爱众01 100,000 10,369,000.00 6.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 150,000 14,986,500.00 9.17
2 101801233 18创元投资MTN001 120,000 12,345,600.00 7.55
3 101901674 19信阳华信MTN001 120,000 12,228,000.00 7.48
4 102000829 20邯郸交建MTN001 120,000 11,930,400.00 7.30
5 102000675 20灵山MTN001 120,000 11,840,400.00 7.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801233 18创元投资MTN001 120,000 12,393,600.00 7.62
2 101901674 19信阳华信MTN001 120,000 12,169,200.00 7.48
3 143802 18爱众01 100,000 10,616,000.00 6.53
4 101800992 18浪潮电子MTN001 100,000 10,350,000.00 6.36
5 101800984 18顺鑫控股MTN001 100,000 10,335,000.00 6.35
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124493 14伊宁债 300,000 12,315,000.00 7.72
2 124613 14长建投 200,000 11,672,000.00 7.32
3 143802 18爱众01 100,000 10,425,000.00 6.54
4 101800992 18浪潮电子MTN001 100,000 10,277,000.00 6.44
5 101800984 18顺鑫控股MTN001 100,000 10,269,000.00 6.44
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 250,000 25,097,500.00 15.87
2 124493 14伊宁债 300,000 12,447,000.00 7.87
3 124370 13虞新区 300,000 12,183,000.00 7.70
4 124613 14长建投 200,000 11,702,000.00 7.40
5 180205 18国开05 100,000 10,778,000.00 6.81
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 200,000 20,064,000.00 12.89
2 124493 14伊宁债 300,000 12,537,000.00 8.05
3 124340 13张保债 300,000 12,252,000.00 7.87
4 124370 13虞新区 300,000 12,231,000.00 7.86
5 124338 13闽经开 300,000 12,159,000.00 7.81
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 550,000 59,372,500.00 12.23
2 011801771 18灵山SCP004 250,000 25,182,500.00 5.19
3 101800984 18顺鑫控股MTN001 200,000 20,624,000.00 4.25
4 101800992 18浪潮电子MTN001 200,000 20,586,000.00 4.24
5 124370 13虞新区 500,000 20,520,000.00 4.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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