中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(163909)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.2240 净值更新日期：2017-11-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.184亿份(2018-01-19 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-09-12

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124363 PR郑投资 210 12,875.10 0.07
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011766002 17鲁信SCP001 200,000 20,106,000.00 3.80
2 111784397 17宁波通商银行CD151 200,000 19,920,000.00 3.76
3 170205 17国开05 200,000 19,824,000.00 3.74
4 111790082 17郑州银行CD005 200,000 19,424,000.00 3.67
5 110030 格力转债 23,990 2,671,046.60 0.50
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136084 15金源01 500,000 49,195,000.00 9.00
2 136003 15如意债 400,000 39,936,000.00 7.31
3 136597 16石大01 400,000 39,476,000.00 7.22
4 101553017 15衣念MTN001 300,000 29,916,000.00 5.47
5 101682006 16威宁投资MTN002 300,000 28,815,000.00 5.27
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680137 16大冶城投01 700,000 67,676,000.00 12.29
2 101356006 13马城投MTN001 500,000 52,065,000.00 9.46
3 1580016 15新郑债01 500,000 51,410,000.00 9.34
4 136084 15金源01 500,000 48,990,000.00 8.90
5 101662009 16河南农开MTN001 500,000 48,220,000.00 8.76
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111614179 16江苏银行CD179 2,000,000 192,440,000.00 10.51
2 1624004 16奉化危改项目债 1,000,000 98,680,000.00 5.39
3 1680135 16眉山债 1,000,000 97,600,000.00 5.33
4 111698709 16温州银行CD115 900,000 86,418,000.00 4.72
5 111698513 16长沙银行CD090 900,000 86,472,000.00 4.72
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1624004 16奉化危改项目债 1,000,000 103,210,000.00 5.50
2 1680137 16大冶城投01 1,000,000 102,470,000.00 5.47
3 1680135 16眉山债 1,000,000 102,160,000.00 5.45
4 101662056 16东航股MTN002 600,000 60,420,000.00 3.22
5 019539 16国债11 570,000 57,057,000.00 3.04
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150419 15农发19 1,500,000 150,030,000.00 8.10
2 1624004 16奉化危改项目债 1,000,000 100,030,000.00 5.40
3 1680137 16大冶城投01 1,000,000 99,250,000.00 5.36
4 1680135 16眉山债 1,000,000 98,930,000.00 5.34
5 1480003 14仪征债 500,000 55,605,000.00 3.00
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680137 16大冶城投01 1,000,000 100,000,000.00 5.40
2 1624004 16奉化危改项目债 1,000,000 100,000,000.00 5.40
3 1680135 16眉山债 1,000,000 100,000,000.00 5.40
4 020099 16贴债01 670,000 66,631,500.00 3.60
5 101356006 13马城投MTN001 500,000 53,610,000.00 2.89
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101356006 13马城投MTN001 500,000 54,020,000.00 9.05
2 1180176 11山煤债 500,000 51,190,000.00 8.58
3 101569028 15泛海MTN001 500,000 50,860,000.00 8.52
4 101567003 15玉皇化工MTN001 500,000 50,500,000.00 8.46
5 136003 15如意债 500,000 50,025,000.00 8.38
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101454067 14鄂国资MTN001 450,000 45,886,500.00 7.88
2 122939 09吉安债 404,000 42,080,640.00 7.22
3 122621 12赣城债 474,000 36,749,220.00 6.31
4 124165 13洪市政 350,000 36,172,500.00 6.21
5 124363 13郑投资 300,210 31,954,352.40 5.49
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122621 12赣城债 474,000 48,205,800.00 10.13
2 122939 09吉安债 404,000 42,032,160.00 8.83
3 124165 13洪市政 350,000 35,675,500.00 7.50
4 124363 13郑投资 300,210 31,449,999.60 6.61
5 122972 09绵投控 279,000 28,296,180.00 5.95
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122621 12赣城债 774,000 77,740,560.00 16.91
2 122009 08新湖债 473,790 48,326,580.00 10.51
3 122954 09武进债 528,350 42,468,773.00 9.24
4 122939 09吉安债 404,000 41,733,200.00 9.08
5 124165 13洪市政 350,000 35,311,500.00 7.68
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122621 12赣城债 774,000 79,722,000.00 16.89
2 110023 民生转债 370,000 51,159,900.00 10.84
3 110015 石化转债 369,170 49,808,416.40 10.55
4 122009 08新湖债 461,790 47,093,344.20 9.98
5 122954 09武进债 528,350 42,495,190.50 9.00
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122621 12赣城债 774,000 78,793,200.00 17.99
2 122009 08新湖债 467,500 48,227,300.00 11.01
3 122939 09吉安债 404,000 42,420,000.00 9.68
4 122954 09武进债 457,350 36,592,573.50 8.35
5 122803 11滁州债 332,140 34,874,700.00 7.96
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122621 12赣城债 774,000 77,655,420.00 15.16
2 122009 08新湖债 471,680 47,616,096.00 9.30
3 122939 09吉安债 404,000 42,056,400.00 8.21
4 112015 09泛海债 418,210 41,916,351.88 8.18
5 122972 09绵投控 379,800 38,769,984.00 7.57
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122621 12赣城债 774,000 76,239,000.00 15.57
2 112015 09泛海债 510,560 51,056,000.00 10.43
3 122009 08新湖债 471,680 47,451,008.00 9.69
4 122939 09吉安债 404,000 41,765,520.00 8.53
5 122972 09绵投控 379,800 38,283,840.00 7.82

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