汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金(164702)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0090

 累计净值：1.5700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：徐光 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.507亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-07-26

业绩比较基准： 银行三年期定期存款税后利率+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 107,000 11,124,614.11 21.65
2 2122008 21交银租赁债01 30,000 3,076,123.93 5.99
3 188987 21京投03 30,000 3,078,914.14 5.99
4 2122037 21兴业租赁绿色债02 30,000 3,048,629.51 5.93
5 188217 21国投03 30,000 3,041,162.47 5.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 77,000 8,082,358.79 15.77
2 1922040 19农银投资债02 30,000 3,107,820.82 6.06
3 188387 21招证G5 30,000 3,095,951.01 6.04
4 188859 21国君14 30,000 3,084,745.48 6.02
5 188630 21中车G1 30,000 3,079,970.96 6.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 50,000 5,090,621.92 9.99
2 2122037 21兴业租赁绿色债02 30,000 3,105,460.60 6.09
3 188217 21国投03 30,000 3,085,750.68 6.06
4 1922040 19农银投资债02 30,000 3,074,276.71 6.03
5 188387 21招证G5 30,000 3,070,683.95 6.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922005 19工银租赁债03 30,000 3,132,396.99 6.17
2 2122008 21交银租赁债01 30,000 3,113,160.33 6.13
3 2122037 21兴业租赁绿色债02 30,000 3,074,307.45 6.06
4 188139 21国电01 30,000 3,067,800.82 6.04
5 2228009 22光大银行小微债 30,000 3,064,765.15 6.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922043 19工银投资债04 30,000 3,144,394.52 6.04
2 1922005 19工银租赁债03 30,000 3,134,902.19 6.02
3 2122008 21交银租赁债01 30,000 3,115,861.81 5.98
4 188937 GC华能04 30,000 3,107,392.60 5.97
5 2122037 21兴业租赁绿色债02 30,000 3,083,195.34 5.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143258 17洋河02 30,000 3,116,724.66 6.05
2 175190 20中金09 30,000 3,117,911.51 6.05
3 188387 21招证G5 30,000 3,107,951.01 6.03
4 175521 20国君G9 30,000 3,103,565.42 6.02
5 143616 18浙能01 30,000 3,081,777.86 5.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143616 18浙能01 30,000 3,176,598.08 6.23
2 2122017 21招联消费金融债01 30,000 3,141,396.99 6.16
3 122660 12石油07 30,000 3,111,898.85 6.10
4 136465 16国投01 30,000 3,112,160.05 6.10
5 188139 21国电01 30,000 3,094,825.48 6.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155513 19铁工06 30,000 3,080,100.00 6.05
2 175190 20中金09 30,000 3,051,000.00 5.99
3 188343 21国电02 30,000 3,033,600.00 5.96
4 188109 21葛洲02 30,000 3,033,300.00 5.96
5 188387 21招证G5 30,000 3,026,700.00 5.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175190 20中金09 30,000 3,044,400.00 6.03
2 122660 12石油07 30,000 3,030,000.00 6.00
3 155514 19华能02 30,000 3,015,900.00 5.97
4 155537 19邮政02 30,000 3,016,800.00 5.97
5 163253 20电信01 30,000 2,999,400.00 5.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127792 G18龙源1 200,000 20,570,000.00 6.73
2 155370 19葛洲03 200,000 20,160,000.00 6.60
3 112980 19燃投01 200,000 20,148,000.00 6.59
4 155054 18国药01 200,000 20,090,000.00 6.57
5 019640 20国债10 200,000 20,000,000.00 6.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127792 G18龙源1 200,000 20,554,000.00 6.83
2 155370 19葛洲03 200,000 20,190,000.00 6.71
3 112980 19燃投01 200,000 20,130,000.00 6.69
4 155054 18国药01 200,000 20,114,000.00 6.68
5 143633 18粤财01 200,000 20,036,000.00 6.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136337 16乌房01 243,000 24,404,490.00 7.79
2 127792 G18龙源1 200,000 20,574,000.00 6.57
3 155370 19葛洲03 200,000 20,176,000.00 6.44
4 155054 18国药01 200,000 20,136,000.00 6.43
5 112980 19燃投01 200,000 20,126,000.00 6.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122402 15城建01 300,000 30,420,000.00 9.59
2 127792 G18龙源1 200,000 20,516,000.00 6.47
3 143633 18粤财01 200,000 20,172,000.00 6.36
4 155370 19葛洲03 200,000 20,142,000.00 6.35
5 112980 19燃投01 200,000 20,090,000.00 6.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122402 15城建01 300,000 30,780,000.00 9.57
2 1980346 19吉安债 200,000 21,024,000.00 6.53
3 127792 G18龙源1 200,000 20,880,000.00 6.49
4 143633 18粤财01 200,000 20,334,000.00 6.32
5 155370 19葛洲03 200,000 20,328,000.00 6.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122402 15城建01 300,000 30,801,000.00 9.48
2 1980346 19吉安债 200,000 21,182,000.00 6.52
3 127792 G18龙源1 200,000 21,122,000.00 6.50
4 143633 18粤财01 200,000 20,464,000.00 6.30
5 155370 19葛洲03 200,000 20,378,000.00 6.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034