序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019563 | 17国债09 | 53,000 | 5,292,050.00 | 47.02 |
2 | 019557 | 17国债03 | 52,000 | 5,192,720.00 | 46.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122226 | 12宝科创 | 40,520 | 4,052,000.00 | 10.15 |
2 | 122371 | 14亨通01 | 40,000 | 3,994,400.00 | 10.00 |
3 | 136012 | 15梅花02 | 40,000 | 3,992,400.00 | 10.00 |
4 | 136384 | 16三花01 | 40,000 | 3,918,000.00 | 9.81 |
5 | 136186 | 16苏新债 | 40,000 | 3,889,600.00 | 9.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1480362 | 14济南高新债 | 50,000 | 4,146,000.00 | 8.88 |
2 | 122226 | 12宝科创 | 40,520 | 4,054,431.20 | 8.68 |
3 | 122371 | 14亨通01 | 40,000 | 3,998,800.00 | 8.56 |
4 | 136012 | 15梅花02 | 40,000 | 3,967,200.00 | 8.49 |
5 | 136186 | 16苏新债 | 40,000 | 3,896,800.00 | 8.34 |
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