十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019709 |
23国债16 |
2,000,000 |
199,834,794.52 |
16.00 |
2 |
175237 |
20沪国03 |
900,000 |
92,469,871.23 |
7.41 |
3 |
230203 |
23国开03 |
770,000 |
79,045,963.84 |
6.33 |
4 |
019688 |
22国债23 |
700,000 |
71,078,134.25 |
5.69 |
5 |
188963 |
G21华新1 |
600,000 |
61,572,433.97 |
4.93 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185201 |
22国丰Y1 |
1,000,000 |
102,043,041.10 |
5.20 |
2 |
185109 |
21唐资01 |
1,000,000 |
101,580,136.99 |
5.17 |
3 |
019688 |
22国债23 |
1,000,000 |
101,119,260.27 |
5.15 |
4 |
175237 |
20沪国03 |
900,000 |
92,104,545.20 |
4.69 |
5 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
700,000 |
72,268,786.30 |
3.68 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185109 |
21唐资01 |
1,000,000 |
100,865,824.66 |
4.16 |
2 |
185201 |
22国丰Y1 |
1,000,000 |
100,774,931.51 |
4.15 |
3 |
019688 |
22国债23 |
1,000,000 |
100,472,904.11 |
4.14 |
4 |
175237 |
20沪国03 |
900,000 |
91,566,320.54 |
3.77 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
700,000 |
70,947,301.37 |
2.92 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
1,200,000 |
118,480,536.99 |
3.65 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
1,100,000 |
111,995,821.92 |
3.45 |
3 |
185201 |
22国丰Y1 |
1,000,000 |
102,304,383.56 |
3.15 |
4 |
185109 |
21唐资01 |
1,000,000 |
100,158,263.01 |
3.09 |
5 |
175237 |
20沪国03 |
900,000 |
91,080,197.26 |
2.81 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
1,927,730 |
205,480,332.08 |
3.06 |
2 |
210216 |
21国开16 |
1,500,000 |
153,096,369.86 |
2.28 |
3 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
1,400,000 |
147,388,432.88 |
2.20 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
1,200,000 |
122,572,859.18 |
1.83 |
5 |
019666 |
22国债01 |
1,101,010 |
111,886,446.08 |
1.67 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
1,565,780 |
174,853,054.90 |
2.41 |
2 |
210216 |
21国开16 |
1,500,000 |
152,425,684.93 |
2.10 |
3 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
1,400,000 |
143,823,572.60 |
1.98 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
1,200,000 |
123,914,873.42 |
1.71 |
5 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
1,000,000 |
106,250,876.71 |
1.47 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
1,500,000 |
151,329,246.58 |
2.09 |
2 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
1,400,000 |
141,866,526.03 |
1.96 |
3 |
210211 |
21国开11 |
1,300,000 |
131,796,421.92 |
1.82 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
1,200,000 |
122,419,535.34 |
1.69 |
5 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
1,000,000 |
104,751,210.96 |
1.44 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
1,800,000 |
187,272,000.00 |
2.57 |
2 |
210216 |
21国开16 |
1,500,000 |
149,940,000.00 |
2.06 |
3 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
1,400,000 |
141,932,000.00 |
1.95 |
4 |
2120107 |
21浙商银行永续债 |
1,400,000 |
141,246,000.00 |
1.94 |
5 |
210211 |
21国开11 |
1,300,000 |
129,883,000.00 |
1.78 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
2,300,000 |
236,762,000.00 |
5.70 |
2 |
210211 |
21国开11 |
1,300,000 |
129,688,000.00 |
3.12 |
3 |
175237 |
20沪国03 |
900,000 |
90,828,000.00 |
2.19 |
4 |
019654 |
21国债06 |
872,250 |
87,303,502.50 |
2.10 |
5 |
143520 |
18金地01 |
700,000 |
72,401,000.00 |
1.74 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
2,200,000 |
223,058,000.00 |
9.55 |
2 |
101755014 |
17清远德晟MTN001 |
700,000 |
71,666,000.00 |
3.07 |
3 |
210205 |
21国开05 |
600,000 |
60,750,000.00 |
2.60 |
4 |
210005 |
21附息国债05 |
600,000 |
60,702,000.00 |
2.60 |
5 |
102000480 |
20泉州台商MTN001 |
600,000 |
60,192,000.00 |
2.58 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
4,400,000 |
442,816,000.00 |
17.60 |
2 |
200216 |
20国开16 |
800,000 |
80,104,000.00 |
3.18 |
3 |
101755014 |
17清远德晟MTN001 |
700,000 |
72,163,000.00 |
2.87 |
4 |
102000480 |
20泉州台商MTN001 |
600,000 |
59,724,000.00 |
2.37 |
5 |
102000464 |
20青岛北发MTN001 |
500,000 |
49,785,000.00 |
1.98 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
800,000 |
80,136,000.00 |
3.01 |
2 |
101755014 |
17清远德晟MTN001 |
700,000 |
71,995,000.00 |
2.70 |
3 |
102000480 |
20泉州台商MTN001 |
600,000 |
59,754,000.00 |
2.24 |
4 |
102000464 |
20青岛北发MTN001 |
500,000 |
49,760,000.00 |
1.87 |
5 |
102000158 |
20复星高科MTN002 |
500,000 |
49,400,000.00 |
1.85 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
1,000,000 |
99,870,000.00 |
3.70 |
2 |
190307 |
19进出07 |
900,000 |
90,027,000.00 |
3.33 |
3 |
101755014 |
17清远德晟MTN001 |
700,000 |
72,688,000.00 |
2.69 |
4 |
101900433 |
19淮安国投MTN002 |
700,000 |
71,470,000.00 |
2.65 |
5 |
102000480 |
20泉州台商MTN001 |
600,000 |
59,970,000.00 |
2.22 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190307 |
19进出07 |
1,100,000 |
110,231,000.00 |
3.00 |
2 |
101800428 |
18复星高科MTN002 |
800,000 |
80,848,000.00 |
2.20 |
3 |
101755014 |
17清远德晟MTN001 |
700,000 |
72,961,000.00 |
1.98 |
4 |
101900433 |
19淮安国投MTN002 |
700,000 |
71,764,000.00 |
1.95 |
5 |
190215 |
19国开15 |
700,000 |
70,966,000.00 |
1.93 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
1,400,000 |
144,592,000.00 |
3.88 |
2 |
190307 |
19进出07 |
1,100,000 |
110,616,000.00 |
2.97 |
3 |
190210 |
19国开10 |
800,000 |
83,416,000.00 |
2.24 |
4 |
101800428 |
18复星高科MTN002 |
800,000 |
82,352,000.00 |
2.21 |
5 |
101755014 |
17清远德晟MTN001 |
700,000 |
74,109,000.00 |
1.99 |