诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7630

 累计净值：3.3430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张强 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-05-20

业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 5,000,000 67,200,000.00 8.48
2 002906 华阳集团 1,989,960 62,624,041.20 7.90
3 600489 中金黄金 5,000,000 54,700,000.00 6.90
4 601689 拓普集团 720,000 53,373,600.00 6.73
5 300002 神州泰岳 5,000,000 50,300,000.00 6.35
6 300494 盛天网络 2,700,000 38,772,000.00 4.89
7 601633 长城汽车 1,369,924 35,165,949.08 4.44
8 688600 皖仪科技 1,500,000 28,920,000.00 3.65
9 002920 德赛西威 200,000 28,728,000.00 3.63
10 300347 泰格医药 400,000 26,640,000.00 3.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 4,999,980 64,649,741.40 7.20
2 601689 拓普集团 720,000 58,104,000.00 6.47
3 600489 中金黄金 5,000,000 51,650,000.00 5.75
4 601390 中国中铁 6,000,000 45,480,000.00 5.07
5 000425 徐工机械 6,000,000 40,620,000.00 4.53
6 300494 盛天网络 1,600,000 39,664,000.00 4.42
7 688600 皖仪科技 1,500,000 37,185,000.00 4.14
8 002605 姚记科技 800,000 37,144,000.00 4.14
9 002906 华阳集团 999,960 34,188,632.40 3.81
10 600166 福田汽车 8,000,000 27,200,000.00 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 6,999,995 73,709,947.35 8.89
2 000603 盛达资源 4,000,000 68,000,000.00 8.21
3 601390 中国中铁 8,000,000 55,040,000.00 6.64
4 300494 盛天网络 1,600,000 47,776,000.00 5.77
5 002555 三七互娱 1,600,000 45,520,000.00 5.49
6 300548 博创科技 1,200,000 35,400,000.00 4.27
7 688600 皖仪科技 1,360,000 35,196,800.00 4.25
8 601899 紫金矿业 2,600,000 32,214,000.00 3.89
9 000807 云铝股份 2,180,000 29,669,800.00 3.58
10 601117 中国化学 3,189,910 29,602,364.80 3.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 1,200,000 79,728,000.00 9.55
2 601238 广汽集团 5,000,000 55,150,000.00 6.61
3 000603 盛达资源 4,366,500 54,843,240.00 6.57
4 301278 快可电子 360,000 39,654,000.00 4.75
5 002459 晶澳科技 600,000 36,054,000.00 4.32
6 601888 中国中免 160,000 34,564,800.00 4.14
7 601012 隆基绿能 799,940 33,805,464.40 4.05
8 000625 长安汽车 2,700,000 33,237,000.00 3.98
9 600489 中金黄金 3,599,928 29,483,410.32 3.53
10 600732 爱旭股份 765,400 28,947,428.00 3.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601238 广汽集团 7,000,000 84,910,000.00 9.61
2 000625 长安汽车 6,000,000 75,360,000.00 8.53
3 002906 华阳集团 1,600,000 64,496,000.00 7.30
4 000661 长春高新 300,000 51,105,000.00 5.79
5 688665 四方光电 500,000 50,875,000.00 5.76
6 002466 天齐锂业 500,000 50,200,000.00 5.68
7 600276 恒瑞医药 1,189,900 41,765,490.00 4.73
8 600487 亨通光电 2,000,000 36,400,000.00 4.12
9 603297 永新光学 399,927 34,953,619.80 3.96
10 603197 保隆科技 696,980 30,750,757.60 3.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601238 广汽集团 6,800,000 103,632,000.00 9.42
2 000625 长安汽车 5,000,000 86,600,000.00 7.88
3 000661 长春高新 360,000 84,031,200.00 7.64
4 688665 四方光电 560,000 82,880,000.00 7.54
5 002466 天齐锂业 600,000 74,880,000.00 6.81
6 000975 银泰黄金 7,200,000 70,128,000.00 6.38
7 002460 赣锋锂业 360,000 53,532,000.00 4.87
8 000519 中兵红箭 1,500,000 43,725,000.00 3.98
9 600487 亨通光电 3,000,000 43,620,000.00 3.97
10 600702 舍得酒业 200,000 40,798,000.00 3.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601238 广汽集团 6,800,000 76,364,000.00 7.53
2 688665 四方光电 560,000 74,362,400.00 7.33
3 002466 天齐锂业 600,000 48,834,000.00 4.81
4 002555 三七互娱 2,000,000 46,900,000.00 4.62
5 000975 银泰黄金 5,000,000 46,550,000.00 4.59
6 002460 赣锋锂业 360,000 45,234,000.00 4.46
7 300142 沃森生物 800,000 43,896,000.00 4.33
8 603728 鸣志电器 2,700,000 43,740,000.00 4.31
9 000661 长春高新 250,000 41,962,500.00 4.14
10 300122 智飞生物 299,988 41,398,344.00 4.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 1,000,000 107,000,000.00 7.96
2 601238 广汽集团 6,000,000 91,140,000.00 6.78
3 688665 四方光电 500,000 89,610,000.00 6.67
4 600104 上汽集团 3,600,000 74,268,000.00 5.53
5 002459 晶澳科技 800,000 74,160,000.00 5.52
6 002460 赣锋锂业 500,000 71,425,000.00 5.32
7 603728 鸣志电器 2,700,000 64,017,000.00 4.76
8 603297 永新光学 500,000 60,535,000.00 4.51
9 600456 宝钛股份 800,000 57,424,000.00 4.27
10 600886 国投电力 5,000,000 57,350,000.00 4.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 1,000,000 101,580,000.00 8.06
2 688665 四方光电 640,000 89,036,800.00 7.07
3 601238 广汽集团 5,680,000 85,654,400.00 6.80
4 002460 赣锋锂业 500,027 81,474,399.38 6.47
5 002028 思源电气 2,000,000 79,120,000.00 6.28
6 002080 中材科技 1,800,016 63,720,566.40 5.06
7 600104 上汽集团 3,000,000 57,240,000.00 4.54
8 002415 海康威视 800,000 44,000,000.00 3.49
9 600886 国投电力 3,600,000 43,416,000.00 3.45
10 601615 明阳智能 1,699,947 42,413,677.65 3.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 3,600,000 94,608,000.00 7.64
2 688665 四方光电 600,000 81,690,000.00 6.60
3 002460 赣锋锂业 600,000 72,654,000.00 5.87
4 601238 广汽集团 5,000,000 64,750,000.00 5.23
5 002415 海康威视 1,000,000 64,500,000.00 5.21
6 002028 思源电气 2,000,000 61,580,000.00 4.97
7 002738 中矿资源 1,199,929 53,276,847.60 4.30
8 002466 天齐锂业 800,000 49,616,000.00 4.01
9 688626 翔宇医疗 368,611 44,542,953.24 3.60
10 600104 上汽集团 2,000,000 43,940,000.00 3.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 1,000,000 94,260,000.00 8.43
2 002415 海康威视 1,500,000 83,850,000.00 7.50
3 002236 大华股份 3,000,000 74,010,000.00 6.62
4 002028 思源电气 2,000,000 59,420,000.00 5.31
5 000625 长安汽车 4,000,000 56,760,000.00 5.07
6 603678 火炬电子 800,000 46,008,000.00 4.11
7 000157 中联重科 3,600,000 45,756,000.00 4.09
8 600104 上汽集团 2,000,000 39,340,000.00 3.52
9 002466 天齐锂业 1,000,000 37,780,000.00 3.38
10 002475 立讯精密 1,000,000 33,830,000.00 3.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 1,000,000 101,200,000.00 9.05
2 600765 中航重机 3,600,000 90,000,000.00 8.04
3 002466 天齐锂业 2,000,000 78,540,000.00 7.02
4 002594 比亚迪 390,000 75,777,000.00 6.77
5 603678 火炬电子 800,000 57,840,000.00 5.17
6 002475 立讯精密 1,000,000 56,120,000.00 5.02
7 600104 上汽集团 2,000,000 48,880,000.00 4.37
8 002352 顺丰控股 498,747 44,004,447.81 3.93
9 000625 长安汽车 2,000,000 43,760,000.00 3.91
10 000157 中联重科 3,600,000 35,640,000.00 3.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 5,000,000 69,850,000.00 7.93
2 002352 顺丰控股 798,747 64,858,256.40 7.36
3 002460 赣锋锂业 1,000,000 54,190,000.00 6.15
4 002594 比亚迪 390,000 45,333,600.00 5.15
5 002651 利君股份 3,965,718 44,098,784.16 5.00
6 601377 兴业证券 4,999,983 41,399,859.24 4.70
7 000625 长安汽车 2,999,907 40,288,751.01 4.57
8 603678 火炬电子 863,903 39,843,206.36 4.52
9 002466 天齐锂业 2,000,000 39,760,000.00 4.51
10 000988 华工科技 1,399,664 31,940,332.48 3.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 5,000,000 78,400,000.00 7.37
2 600489 中金黄金 8,000,000 73,120,000.00 6.87
3 002074 国轩高科 1,566,275 42,038,821.00 3.95
4 002773 康弘药业 799,816 39,670,873.60 3.73
5 000988 华工科技 1,599,921 39,086,070.03 3.67
6 300452 山河药辅 1,393,910 36,590,137.50 3.44
7 300009 安科生物 1,999,917 35,798,514.30 3.36
8 600867 通化东宝 1,999,827 34,856,984.61 3.28
9 600765 中航重机 3,000,000 30,660,000.00 2.88
10 600547 山东黄金 800,000 29,296,000.00 2.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 6,000,056 86,580,808.08 8.37
2 600489 中金黄金 7,999,944 64,559,548.08 6.24
3 002460 赣锋锂业 1,500,000 60,375,000.00 5.84
4 300418 昆仑万维 2,699,769 48,055,888.20 4.65
5 002466 天齐锂业 2,000,000 36,900,000.00 3.57
6 000756 新华制药 2,999,747 36,686,905.81 3.55
7 600438 通威股份 2,999,900 34,828,839.00 3.37
8 600547 山东黄金 999,960 34,338,626.40 3.32
9 002773 康弘药业 799,816 31,496,754.08 3.04
10 002594 比亚迪 500,000 29,985,000.00 2.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034