华富货币市场基金A类(410002)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4485

 7 日年化：1.6540% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：倪莉莎,马思嘉 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-06-21

业绩比较基准： 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012382071 23中原资产SCP002 290,000 29,247,149.36 5.78
2 220214 22国开14 200,000 20,041,658.74 3.96
3 012383329 23粤珠江SCP008 200,000 20,040,995.73 3.96
4 112318040 23华夏银行CD040 200,000 19,945,571.88 3.94
5 112385179 23南京银行CD118 200,000 19,941,215.35 3.94
6 112387235 23天津银行CD311 200,000 19,895,844.94 3.93
7 220217 22国开17 180,000 18,050,778.13 3.57
8 092203007 22进出清发007 150,000 15,028,217.74 2.97
9 112385427 23重庆农村商行CD104 120,000 11,959,454.17 2.36
10 180413 18农发13 100,000 10,331,763.95 2.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012381239 23西安高新SCP003 100,000 10,114,904.49 6.45
2 210409 21农发09 100,000 10,039,055.47 6.40
3 220217 22国开17 100,000 10,022,604.44 6.39
4 112214121 22江苏银行CD121 100,000 9,978,413.87 6.36
5 112321150 23渤海银行CD150 100,000 9,934,164.35 6.33
6 112315010 23民生银行CD010 100,000 9,934,561.62 6.33
7 112394660 23广州农村商业银行CD018 100,000 9,879,168.74 6.30
8 012380363 23粤珠江SCP001 90,000 9,119,579.36 5.81
9 012381053 23中原资产SCP001 80,000 8,066,997.40 5.14
10 200009 20附息国债09 70,000 7,164,801.58 4.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112299903 22南京银行CD104 200,000 19,928,580.45 14.42
2 012283414 22西安高新SCP004 100,000 10,086,158.07 7.30
3 112391786 23宁波银行CD014 100,000 9,976,161.78 7.22
4 112321044 23渤海银行CD044 100,000 9,976,606.11 7.22
5 112215527 22民生银行CD527 100,000 9,954,160.59 7.20
6 112394689 23杭州银行CD054 100,000 9,949,084.67 7.20
7 112394660 23广州农村商业银行CD018 100,000 9,813,550.60 7.10
8 012380363 23粤珠江SCP001 90,000 9,050,241.48 6.55
9 012381053 23中原资产SCP001 80,000 8,010,041.47 5.80
10 200303 20进出03 70,000 7,149,457.99 5.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112290986 22宁波银行CD019 150,000 14,985,404.82 10.28
2 112203093 22农业银行CD093 150,000 14,940,840.86 10.25
3 112204001 22中国银行CD001 100,000 9,978,206.73 6.85
4 112203011 22农业银行CD011 100,000 9,964,368.72 6.84
5 112209033 22浦发银行CD033 100,000 9,973,157.52 6.84
6 112295552 22徽商银行CD024 80,000 7,967,174.06 5.47
7 229950 22贴现国债50 70,000 6,976,726.84 4.79
8 112210048 22兴业银行CD048 60,000 5,987,873.96 4.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112282917 22南京银行CD130 150,000 14,992,583.92 11.89
2 190214 19国开14 100,000 10,286,403.37 8.16
3 112118246 21华夏银行CD246 100,000 9,989,827.00 7.92
4 112115331 21民生银行CD331 100,000 9,982,500.83 7.92
5 112117210 21光大银行CD210 100,000 9,975,366.87 7.91
6 112115385 21民生银行CD385 100,000 9,960,521.67 7.90
7 112210048 22兴业银行CD048 100,000 9,929,714.83 7.88
8 112209033 22浦发银行CD033 100,000 9,925,843.38 7.87
9 112203011 22农业银行CD011 100,000 9,914,153.74 7.86
10 112117180 21光大银行CD180 50,000 4,994,699.67 3.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117124 21光大银行CD124 250,000 24,969,505.70 15.59
2 112104045 21中国银行CD045 200,000 19,933,106.74 12.45
3 112220007 22广发银行CD007 150,000 14,973,697.09 9.35
4 210211 21国开11 100,000 10,193,439.83 6.37
5 112106202 21交通银行CD202 100,000 9,991,951.60 6.24
6 112114070 21江苏银行CD070 100,000 9,995,814.59 6.24
7 112110328 21兴业银行CD328 100,000 9,973,918.83 6.23
8 112118190 21华夏银行CD190 100,000 9,978,116.25 6.23
9 112104046 21中国银行CD046 100,000 9,958,959.67 6.22
10 112118246 21华夏银行CD246 100,000 9,934,952.42 6.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117124 21光大银行CD124 250,000 24,823,969.12 11.39
2 112107065 21招商银行CD065 200,000 19,981,382.01 9.17
3 112215086 22民生银行CD086 200,000 19,909,193.84 9.14
4 112213046 22浙商银行CD046 150,000 14,931,470.59 6.85
5 210211 21国开11 100,000 10,146,105.25 4.66
6 112292114 22杭州银行CD035 100,000 9,975,101.07 4.58
7 112118190 21华夏银行CD190 100,000 9,919,780.39 4.55
8 112110328 21兴业银行CD328 100,000 9,913,327.00 4.55
9 072110027 21国信证券CP014 70,000 7,070,438.63 3.24
10 112212025 22北京银行CD025 50,000 4,994,466.90 2.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108006 21中信银行CD006 160,000 15,974,623.28 9.87
2 112111227 21平安银行CD227 130,000 12,978,085.40 8.02
3 190303 19进出03 100,000 10,008,117.62 6.19
4 012102303 21联通SCP001 100,000 10,000,810.65 6.18
5 112109020 21浦发银行CD020 100,000 9,984,017.15 6.17
6 112103017 21农业银行CD017 100,000 9,958,119.88 6.15
7 112186519 21甘肃银行CD136 80,000 7,975,835.14 4.93
8 072110027 21国信证券CP014 70,000 7,000,152.45 4.33
9 112115019 21民生银行CD019 50,000 4,991,783.86 3.09
10 019628 20国债02 10,000 1,000,026.75 0.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108006 21中信银行CD006 160,000 15,877,718.18 5.74
2 190303 19进出03 140,000 14,036,762.10 5.08
3 012102303 21联通SCP001 100,000 10,001,749.85 3.62
4 012102851 21江苏广电SCP002 100,000 9,999,484.27 3.62
5 072100159 21天风证券CP003 100,000 10,000,222.81 3.62
6 012103280 21中建六局SCP003 100,000 10,000,470.61 3.62
7 072100161 21东北证券CP006 100,000 10,000,622.05 3.62
8 072100128 21财通证券CP005 100,000 10,000,921.19 3.62
9 112110287 21兴业银行CD287 100,000 9,987,848.59 3.61
10 112197506 21瑞穗银行CD024 100,000 9,991,857.13 3.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116089 21上海银行CD089 100,000 9,995,441.91 9.27
2 112190661 21宁波银行CD011 100,000 9,987,678.56 9.26
3 072100074 21华西证券CP002 80,000 8,000,137.25 7.42
4 072100054 21长城证券CP004 80,000 8,000,010.01 7.42
5 072100099 21东北证券CP004 80,000 8,000,431.62 7.42
6 112011281 20平安银行CD281 80,000 7,986,031.13 7.41
7 112011169 20平安银行CD169 50,000 4,992,713.90 4.63
8 018006 国开1702 35,000 3,536,634.35 3.28
9 112195167 21东亚银行CD021 30,000 2,979,875.44 2.76
10 112180741 21郑州银行CD137 30,000 2,967,884.21 2.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004012 20中国银行CD012 100,000 9,982,818.58 6.91
2 112113016 21浙商银行CD016 100,000 9,970,321.45 6.90
3 112194791 21南京银行CD047 100,000 9,948,904.57 6.89
4 112190661 21宁波银行CD011 100,000 9,921,980.40 6.87
5 072100042 21国金证券CP001 80,000 8,000,225.74 5.54
6 072100029 21财通证券CP002 80,000 8,000,291.40 5.54
7 072100018 21东吴证券CP001 80,000 8,000,822.51 5.54
8 112016122 20上海银行CD122 80,000 7,977,299.52 5.52
9 160416 16农发16 60,000 6,002,998.46 4.15
10 112072663 20徽商银行CD126 50,000 4,979,328.80 3.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160403 16农发03 100,000 10,000,488.71 8.64
2 112006007 20交通银行CD007 100,000 9,983,503.59 8.63
3 112018251 20华夏银行CD251 100,000 9,972,123.54 8.62
4 112015527 20民生银行CD527 100,000 9,958,824.89 8.61
5 112004060 20中国银行CD060 100,000 9,955,980.74 8.60
6 112009375 20浦发银行CD375 100,000 9,944,862.66 8.60
7 072000274 20中泰证券CP005 80,000 8,000,282.27 6.91
8 072000279 20东北证券CP008 80,000 8,000,217.28 6.91
9 072000265 20渤海证券CP011 80,000 8,000,271.07 6.91
10 112018410 20华夏银行CD410 50,000 4,985,517.28 4.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910439 19兴业银行CD439 200,000 19,977,826.21 9.55
2 111911200 19平安银行CD200 200,000 19,983,808.51 9.55
3 160403 16农发03 100,000 10,009,449.60 4.78
4 111918384 19华夏银行CD384 100,000 9,993,262.60 4.78
5 190307 19进出07 100,000 10,010,124.10 4.78
6 072000194 20国金证券CP006 100,000 10,000,036.28 4.78
7 112008136 20中信银行CD136 100,000 9,985,809.46 4.77
8 112016227 20上海银行CD227 100,000 9,983,157.50 4.77
9 112016218 20上海银行CD218 100,000 9,988,718.65 4.77
10 112009287 20浦发银行CD287 100,000 9,979,486.94 4.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111912070 19北京银行CD070 500,000 49,923,495.21 12.23
2 072000088 20财通证券CP004 300,000 30,000,492.57 7.35
3 111984161 19宁波银行CD160 300,000 29,957,682.58 7.34
4 012001030 20大唐环境SCP001 200,000 20,000,053.35 4.90
5 111915301 19民生银行CD301 200,000 19,980,658.38 4.89
6 112094881 20广州农村商业银行CD035 200,000 19,903,746.39 4.88
7 190307 19进出07 100,000 10,044,554.56 2.46
8 112096918 20苏州银行CD099 100,000 9,994,516.86 2.45
9 012000105 20中电路桥SCP001 100,000 10,002,299.60 2.45
10 100222 10国开22 100,000 10,010,767.08 2.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111921122 19渤海银行CD122 500,000 49,912,195.67 4.46
2 111904047 19中国银行CD047 500,000 49,572,540.44 4.43
3 112093634 20东亚银行CD013 500,000 49,266,965.01 4.41
4 012000745 20西南水泥SCP002 400,000 39,989,220.38 3.58
5 111996518 19甘肃银行 400,000 39,929,483.79 3.57
6 170205 17国开05 300,000 30,023,525.79 2.69
7 111971045 19南京银行CD097 300,000 29,943,656.98 2.68
8 072000025 20东北证券CP002 300,000 30,000,067.57 2.68
9 011902762 19华电煤业SCP001 200,000 20,107,653.17 1.80
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