天弘现金管家货币市场基金A类(420006)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5074

 7 日年化：1.6800% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘莹,李晨,李一纯 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.896亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-06-20

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,500,000 256,486,220.65 2.85
2 112303170 23农业银行CD170 2,000,000 199,586,148.74 2.22
3 112212161 22北京银行CD161 2,000,000 199,567,877.79 2.22
4 112316111 23上海银行CD111 2,000,000 199,017,048.35 2.21
5 210202 21国开02 1,200,000 122,934,585.49 1.37
6 112203103 22农业银行CD103 1,000,000 99,724,379.32 1.11
7 112210348 22兴业银行CD348 1,000,000 99,746,715.67 1.11
8 112384566 23广州银行CD066 1,000,000 99,788,576.66 1.11
9 112322058 23邮储银行CD058 1,000,000 99,750,092.29 1.11
10 112399837 23重庆农村商行CD052 1,000,000 99,656,733.29 1.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308037 23中信银行CD037 3,500,000 348,989,778.38 3.72
2 112208088 22中信银行CD088 3,000,000 298,983,641.05 3.19
3 112390624 23成都银行CD005 2,000,000 199,803,358.60 2.13
4 112211090 22平安银行CD090 2,000,000 199,684,790.85 2.13
5 112391787 23宁波银行CD015 2,000,000 199,535,376.25 2.13
6 112315228 23民生银行CD228 1,500,000 149,491,010.47 1.59
7 112399543 23重庆银行CD059 1,500,000 149,471,261.21 1.59
8 101800894 18中建MTN001 1,000,000 104,322,423.53 1.11
9 200207 20国开07 1,000,000 102,792,006.01 1.10
10 180016 18附息国债16 1,000,000 103,244,848.22 1.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112271318 22贵阳银行CD173 4,000,000 398,625,079.73 4.22
2 112271277 22重庆银行CD142 3,000,000 298,968,820.56 3.17
3 112271327 22北京农商银行CD272 2,000,000 199,323,588.73 2.11
4 112271646 22北京农商银行CD274 2,000,000 199,285,345.25 2.11
5 112271429 22贵州银行CD121 2,000,000 199,279,513.86 2.11
6 112271387 22重庆农村商行CD230 2,000,000 199,299,105.75 2.11
7 220404 22农发04 1,700,000 172,381,814.27 1.83
8 112283311 22长沙银行CD179 1,500,000 149,833,253.60 1.59
9 220304 22进出04 1,100,000 111,938,522.17 1.19
10 112289330 22重庆农村商行CD206 1,000,000 99,864,939.32 1.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112271318 22贵阳银行CD173 4,000,000 396,210,268.57 4.58
2 112271277 22重庆银行CD142 3,000,000 297,157,730.89 3.44
3 112271228 22西安银行CD024 2,000,000 199,319,048.36 2.30
4 112271327 22北京农商银行CD272 2,000,000 198,135,497.66 2.29
5 112271646 22北京农商银行CD274 2,000,000 198,099,924.21 2.29
6 112271429 22贵州银行CD121 2,000,000 198,038,646.77 2.29
7 112271387 22重庆农村商行CD230 2,000,000 198,091,819.16 2.29
8 112283311 22长沙银行CD179 1,500,000 148,953,562.22 1.72
9 220304 22进出04 1,100,000 111,319,539.53 1.29
10 220404 22农发04 1,000,000 100,811,210.64 1.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229946 22贴现国债46 1,500,000 149,655,713.46 1.83
2 112110428 21兴业银行CD428 1,300,000 129,829,118.64 1.59
3 229949 22贴现国债49 1,100,000 109,826,919.96 1.34
4 112172260 21杭州银行CD200 1,000,000 99,803,396.85 1.22
5 112114134 21江苏银行CD134 1,000,000 99,711,919.22 1.22
6 112107119 21招商银行CD119 1,000,000 99,863,517.92 1.22
7 112174523 21青岛银行CD100 1,000,000 99,603,286.73 1.22
8 229935 22贴现国债35 1,000,000 99,931,848.84 1.22
9 112175174 21成都银行CD314 1,000,000 99,557,828.27 1.22
10 112114147 21江苏银行CD147 1,000,000 99,652,647.69 1.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185555 21重庆银行CD095 2,000,000 199,604,298.22 2.25
2 210010 21附息国债10 1,700,000 173,248,586.70 1.95
3 112112135 21北京银行CD135 1,000,000 99,328,310.04 1.12
4 112170368 21重庆农村商行CD246 1,000,000 99,308,880.92 1.12
5 112114102 21江苏银行CD102 1,000,000 99,629,077.94 1.12
6 112172260 21杭州银行CD200 1,000,000 99,110,822.66 1.12
7 229915 22贴现国债15 1,000,000 99,932,717.10 1.12
8 112114147 21江苏银行CD147 1,000,000 98,961,558.61 1.11
9 112114134 21江苏银行CD134 1,000,000 99,017,892.81 1.11
10 112174523 21青岛银行CD100 1,000,000 98,905,261.02 1.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113205 21浙商银行CD205 4,000,000 399,372,116.85 3.87
2 112106118 21交通银行CD118 2,000,000 199,771,199.30 1.94
3 112182799 21昆仑银行CD053 2,000,000 198,671,248.16 1.93
4 112182478 21贵阳银行CD057 2,000,000 198,764,979.41 1.93
5 112185555 21重庆银行CD095 2,000,000 198,225,497.22 1.92
6 112171781 21贵阳银行CD100 1,800,000 179,712,396.86 1.74
7 112183644 21重庆银行CD087 1,700,000 168,767,338.03 1.64
8 229909 22贴现国债09 1,300,000 129,583,479.65 1.26
9 219959 21贴现国债59 1,000,000 99,581,211.28 0.97
10 229910 22贴现国债10 1,000,000 99,609,963.65 0.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113205 21浙商银行CD205 4,000,000 396,692,332.81 3.55
2 112111230 21平安银行CD230 3,700,000 369,325,716.72 3.30
3 210201 21国开01 2,200,000 220,008,486.66 1.97
4 112106118 21交通银行CD118 2,000,000 198,306,574.35 1.77
5 112171781 21贵阳银行CD100 2,000,000 198,316,675.35 1.77
6 112182478 21贵阳银行CD057 2,000,000 197,312,314.39 1.76
7 112182799 21昆仑银行CD053 2,000,000 197,205,208.52 1.76
8 112185555 21重庆银行CD095 2,000,000 196,871,216.02 1.76
9 112183644 21重庆银行CD087 1,700,000 167,529,914.88 1.50
10 112111234 21平安银行CD234 1,000,000 99,799,563.61 0.89
11 112110435 21兴业银行CD435 1,000,000 99,799,563.61 0.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104019 21中国银行CD019 6,000,000 596,378,345.25 5.22
2 112103025 21农业银行CD025 4,000,000 397,738,574.82 3.48
3 112120085 21广发银行CD085 4,000,000 397,763,443.29 3.48
4 112106080 21交通银行CD080 3,000,000 298,235,301.92 2.61
5 112115066 21民生银行CD066 3,000,000 298,352,304.16 2.61
6 112004107 20中国银行CD107 2,500,000 248,607,075.41 2.18
7 112120046 21广发银行CD046 2,000,000 199,445,732.34 1.75
8 112120073 21广发银行CD073 2,000,000 199,007,734.51 1.74
9 112106118 21交通银行CD118 2,000,000 196,820,500.14 1.72
10 112182478 21贵阳银行CD057 2,000,000 195,838,340.58 1.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104019 21中国银行CD019 6,000,000 591,965,623.21 4.51
2 112103025 21农业银行CD025 4,000,000 394,785,848.29 3.01
3 112120085 21广发银行CD085 4,000,000 394,800,808.62 3.01
4 190009 19附息国债09 3,200,000 320,071,693.83 2.44
5 112106080 21交通银行CD080 3,000,000 296,112,971.16 2.26
6 112115066 21民生银行CD066 3,000,000 296,137,463.70 2.26
7 112004107 20中国银行CD107 2,500,000 246,761,907.84 1.88
8 112009483 20浦发银行CD483 2,000,000 199,445,494.02 1.52
9 112120046 21广发银行CD046 2,000,000 197,953,638.58 1.51
10 112120073 21广发银行CD073 2,000,000 197,520,506.51 1.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104019 21中国银行CD019 6,000,000 587,632,986.57 4.27
2 112074828 20贵阳银行CD174 4,000,000 397,576,234.07 2.89
3 112120085 21广发银行CD085 4,000,000 391,892,085.00 2.85
4 112103025 21农业银行CD025 4,000,000 391,886,781.50 2.85
5 180304 18进出04 3,700,000 370,024,060.11 2.69
6 112015363 20民生银行CD363 3,000,000 296,645,944.13 2.16
7 112115066 21民生银行CD066 3,000,000 293,962,873.00 2.14
8 112004107 20中国银行CD107 2,500,000 244,950,269.14 1.78
9 112006065 20交通银行CD065 2,000,000 199,301,360.44 1.45
10 112120046 21广发银行CD046 2,000,000 196,488,744.93 1.43
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112074828 20贵阳银行CD174 4,000,000 394,524,951.13 3.05
2 112008282 20中信银行CD282 4,000,000 393,199,385.87 3.04
3 112004088 20中国银行CD088 3,000,000 299,353,415.96 2.31
4 112015363 20民生银行CD363 3,000,000 294,509,593.54 2.28
5 112015296 20民生银行CD296 3,000,000 295,444,975.27 2.28
6 160206 16国开06 2,800,000 280,016,634.37 2.16
7 112011284 20平安银行CD284 2,000,000 199,507,527.99 1.54
8 112015504 20民生银行CD504 2,000,000 199,502,296.61 1.54
9 112009478 20浦发银行CD478 2,000,000 196,616,695.91 1.52
10 112015351 20民生银行CD351 1,500,000 147,290,575.42 1.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087621 20宁波银行CD173 10,000,000 994,520,282.05 7.79
2 112015413 20民生银行CD413 5,000,000 497,361,594.60 3.90
3 209942 20贴现国债42 3,900,000 388,350,758.70 3.04
4 112015410 20民生银行CD410 2,000,000 198,955,931.26 1.56
5 209924 20贴现国债24 1,800,000 179,417,534.53 1.41
6 101551101 15深能源MTN001 1,100,000 110,533,850.31 0.87
7 112081455 20贵阳银行CD077 1,000,000 99,414,407.46 0.78
8 101782014 17津城建MTN004 700,000 70,226,459.24 0.55
9 101751041 17汇金MTN001 700,000 70,593,388.49 0.55
10 101554094 15苏交通MTN004 600,000 60,242,294.20 0.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112081252 20华融湘江银行CD042 6,000,000 593,528,598.33 4.30
2 112080928 20广州农村商业银行CD058 5,000,000 494,919,774.66 3.58
3 112081448 20重庆农村商行CD128 5,000,000 494,817,888.32 3.58
4 209915 20贴现国债15 3,200,000 319,950,834.27 2.32
5 112017091 20光大银行CD091 3,000,000 294,899,812.30 2.13
6 112080844 20重庆银行CD078 2,000,000 197,880,508.42 1.43
7 112081455 20贵阳银行CD077 2,000,000 197,836,226.24 1.43
8 112080804 20贵阳银行CD072 2,000,000 197,924,209.73 1.43
9 112080833 20长沙银行CD079 2,000,000 197,967,909.86 1.43
10 112009214 20浦发银行CD214 2,000,000 196,678,172.48 1.42
11 112008091 20中信银行CD091 2,000,000 196,678,172.48 1.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111973989 19北京农商银行CD205 5,000,000 497,863,245.74 3.61
2 111903205 19农业银行CD205 3,000,000 298,365,937.39 2.16
3 111974361 19广州银行CD080 3,000,000 298,633,049.38 2.16
4 190206 19国开06 2,700,000 270,148,166.58 1.96
5 111974871 19重庆农村商行CD300 2,000,000 199,009,034.33 1.44
6 111903203 19农业银行CD203 2,000,000 198,927,357.22 1.44
7 209912 20贴现国债12 1,400,000 139,530,001.94 1.01
8 011902995 19电网SCP012 1,200,000 119,935,471.63 0.87
9 180008 18附息国债08 1,200,000 120,095,838.76 0.87
10 101753007 17中电子MTN001 1,100,000 110,521,309.98 0.80

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