汇添富理财14天债券型证券投资基金A类(470014)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220216 | 22国开16 | 250,000 | 25,373,116.44 | 44.51 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 130,000 | 13,200,224.93 | 23.15 |
| 3 | 140211 | 14国开11 | 100,000 | 10,447,655.74 | 18.33 |
| 4 | 175521 | 20国君G9 | 40,000 | 4,107,295.12 | 7.20 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130231 | 13国开31 | 200,000 | 20,819,156.16 | 36.02 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 170,000 | 17,190,274.25 | 29.75 |
| 3 | 140211 | 14国开11 | 100,000 | 10,400,131.15 | 18.00 |
| 4 | 175521 | 20国君G9 | 40,000 | 4,091,687.23 | 7.08 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229971 | 22贴现国债71 | 350,000 | 34,866,923.08 | 67.30 |
| 2 | 140211 | 14国开11 | 100,000 | 10,878,126.03 | 21.00 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229945 | 22贴现国债45 | 350,000 | 34,892,538.46 | 65.07 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,422,920.55 | 19.44 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229917 | 22贴现国债17 | 280,000 | 27,962,546.15 | 54.91 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,381,706.85 | 20.39 |
| 3 | 229945 | 22贴现国债45 | 100,000 | 9,930,070.33 | 19.50 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203674 | 22进出674 | 250,000 | 24,955,880.43 | 48.50 |
| 2 | 229915 | 22贴现国债15 | 140,000 | 13,990,575.38 | 27.19 |
| 3 | 210010 | 21附息国债10 | 100,000 | 10,191,493.15 | 19.81 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229906 | 22贴现国债06 | 250,000 | 24,932,607.14 | 45.31 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 150,000 | 15,356,654.79 | 27.91 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 100,000 | 10,391,378.08 | 18.88 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219949 | 21贴现国债49 | 500,000 | 49,770,000.00 | 98.30 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200314 | 20进出14 | 450,000 | 45,027,000.00 | 87.87 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219923 | 21贴现国债23 | 500,000 | 49,775,000.00 | 98.39 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180007 | 18附息国债07 | 500,000 | 50,025,000.00 | 86.21 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209943 | 20贴现国债43 | 500,000 | 49,395,000.00 | 79.25 |
| 2 | 209948 | 20贴现国债48 | 100,000 | 9,941,000.00 | 15.95 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209921 | 20贴现国债21 | 400,000 | 39,740,000.00 | 76.99 |
| 2 | 209936 | 20贴现国债36 | 70,000 | 6,963,600.00 | 13.49 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209921 | 20贴现国债21 | 400,000 | 39,668,000.00 | 64.17 |
| 2 | 209919 | 20贴现国债19 | 200,000 | 19,950,000.00 | 32.27 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111905088 | 19建设银行CD088 | 2,000,000 | 194,720,000.00 | 18.40 |
| 2 | 190304 | 19进出04 | 1,500,000 | 150,225,000.00 | 14.20 |
| 3 | 011902584 | 19华能SCP009 | 700,000 | 70,133,000.00 | 6.63 |
| 4 | 042000100 | 20深能源CP001 | 600,000 | 60,126,000.00 | 5.68 |
| 5 | 041900206 | 19国电CP001 | 500,000 | 50,375,000.00 | 4.76 |
