中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)C类(501061)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6252

 累计净值：1.6252 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：耿帅军 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.200亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-08-30

业绩比较基准： 中证中金优选300指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,900 10,611,445.00 5.21
2 600519 贵州茅台 5,900 10,611,445.00 5.21
3 600036 招商银行 295,200 9,732,744.00 4.78
4 600036 招商银行 295,200 9,732,744.00 4.78
5 601318 中国平安 190,200 9,186,660.00 4.51
6 601318 中国平安 190,200 9,186,660.00 4.51
7 000858 五粮液 47,400 7,399,140.00 3.63
8 000858 五粮液 47,400 7,399,140.00 3.63
9 000333 美的集团 119,900 6,652,052.00 3.26
10 000333 美的集团 119,900 6,652,052.00 3.26
11 601166 兴业银行 355,000 5,782,950.00 2.84
12 601166 兴业银行 355,000 5,782,950.00 2.84
13 600900 长江电力 238,900 5,313,136.00 2.61
14 600900 长江电力 238,900 5,313,136.00 2.61
15 600887 伊利股份 155,400 4,122,762.00 2.02
16 600887 伊利股份 155,400 4,122,762.00 2.02
17 000651 格力电器 109,900 3,989,370.00 1.96
18 000651 格力电器 109,900 3,989,370.00 1.96
19 601398 工商银行 855,600 4,004,208.00 1.96
20 601398 工商银行 855,600 4,004,208.00 1.96
21 688657 浩辰软件 428 44,255.20 0.02
22 688657 浩辰软件 428 44,255.20 0.02
23 688361 中科飞测 153 11,657.07 0.01
24 688249 晶合集成 877 14,531.89 0.01
25 688361 中科飞测 153 11,657.07 0.01
26 688249 晶合集成 877 14,531.89 0.01
27 688562 航天软件 299 7,280.65 0.00
28 688469 中芯集成 1,670 8,617.20 0.00
29 688469 中芯集成 1,670 8,617.20 0.00
30 688562 航天软件 299 7,280.65 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700.00 4.88
2 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700.00 4.88
3 600036 招商银行 184,200 6,034,392.00 4.70
4 600036 招商银行 184,200 6,034,392.00 4.70
5 601318 中国平安 118,700 5,507,680.00 4.29
6 601318 中国平安 118,700 5,507,680.00 4.29
7 000858 五粮液 29,600 4,841,672.00 3.77
8 000858 五粮液 29,600 4,841,672.00 3.77
9 000333 美的集团 74,900 4,413,108.00 3.44
10 000333 美的集团 74,900 4,413,108.00 3.44
11 601166 兴业银行 221,600 3,468,040.00 2.70
12 601166 兴业银行 221,600 3,468,040.00 2.70
13 600900 长江电力 149,100 3,289,146.00 2.56
14 600900 长江电力 149,100 3,289,146.00 2.56
15 600887 伊利股份 96,900 2,744,208.00 2.14
16 600887 伊利股份 96,900 2,744,208.00 2.14
17 601398 工商银行 534,100 2,574,362.00 2.01
18 601398 工商银行 534,100 2,574,362.00 2.01
19 000651 格力电器 68,600 2,504,586.00 1.95
20 000651 格力电器 68,600 2,504,586.00 1.95
21 688249 晶合集成 877 15,838.62 0.01
22 688361 中科飞测 153 9,894.51 0.01
23 688469 中芯集成 1,670 9,034.70 0.01
24 688472 阿特斯 522 8,894.88 0.01
25 688249 晶合集成 877 15,838.62 0.01
26 688562 航天软件 299 6,670.69 0.01
27 688472 阿特斯 522 8,894.88 0.01
28 688469 中芯集成 1,670 9,034.70 0.01
29 688361 中科飞测 153 9,894.51 0.01
30 688562 航天软件 299 6,670.69 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 174,100 7,938,960.00 5.13
2 601318 中国平安 174,100 7,938,960.00 5.13
3 600036 招商银行 229,100 7,851,257.00 5.08
4 600036 招商银行 229,100 7,851,257.00 5.08
5 000333 美的集团 106,300 5,720,003.00 3.70
6 000333 美的集团 106,300 5,720,003.00 3.70
7 601166 兴业银行 315,600 5,330,484.00 3.45
8 601166 兴业银行 315,600 5,330,484.00 3.45
9 000568 泸州老窖 16,000 4,076,640.00 2.64
10 000568 泸州老窖 16,000 4,076,640.00 2.64
11 000651 格力电器 97,800 3,594,150.00 2.32
12 000651 格力电器 97,800 3,594,150.00 2.32
13 601398 工商银行 760,900 3,393,614.00 2.19
14 601398 工商银行 760,900 3,393,614.00 2.19
15 601328 交通银行 596,400 3,047,604.00 1.97
16 601328 交通银行 596,400 3,047,604.00 1.97
17 601668 中国建筑 455,100 2,639,580.00 1.71
18 000001 平安银行 210,600 2,638,818.00 1.71
19 000001 平安银行 210,600 2,638,818.00 1.71
20 601668 中国建筑 455,100 2,639,580.00 1.71
21 688343 云天励飞 1,830 80,373.60 0.05
22 688343 云天励飞 1,830 80,373.60 0.05
23 688484 南芯科技 1,236 49,427.64 0.03
24 688484 南芯科技 1,236 49,427.64 0.03
25 688143 长盈通 664 28,518.80 0.02
26 603135 中重科技 1,317 23,442.60 0.02
27 688535 华海诚科 830 29,050.00 0.02
28 603135 中重科技 1,317 23,442.60 0.02
29 688143 长盈通 664 28,518.80 0.02
30 688535 华海诚科 830 29,050.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 180,700 6,732,882.00 5.74
2 600036 招商银行 180,700 6,732,882.00 5.74
3 601318 中国平安 137,300 6,453,100.00 5.50
4 601318 中国平安 137,300 6,453,100.00 5.50
5 601166 兴业银行 249,000 4,379,910.00 3.73
6 601166 兴业银行 249,000 4,379,910.00 3.73
7 000333 美的集团 83,800 4,340,840.00 3.70
8 000333 美的集团 83,800 4,340,840.00 3.70
9 000568 泸州老窖 12,600 2,825,928.00 2.41
10 000568 泸州老窖 12,600 2,825,928.00 2.41
11 601398 工商银行 599,900 2,603,566.00 2.22
12 601398 工商银行 599,900 2,603,566.00 2.22
13 000651 格力电器 77,100 2,491,872.00 2.12
14 000651 格力电器 77,100 2,491,872.00 2.12
15 601328 交通银行 470,400 2,229,696.00 1.90
16 601328 交通银行 470,400 2,229,696.00 1.90
17 002142 宁波银行 67,800 2,200,110.00 1.87
18 002142 宁波银行 67,800 2,200,110.00 1.87
19 000001 平安银行 166,100 2,185,876.00 1.86
20 000001 平安银行 166,100 2,185,876.00 1.86
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
23 688130 晶华微 809 33,508.78 0.03
24 688130 晶华微 809 33,508.78 0.03
25 688143 长盈通 664 28,326.24 0.02
26 688275 万润新能 136 22,963.60 0.02
27 688448 磁谷科技 908 20,738.72 0.02
28 688143 长盈通 664 28,326.24 0.02
29 688275 万润新能 136 22,963.60 0.02
30 688448 磁谷科技 908 20,738.72 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,700 5,195,361.00 4.79
2 000858 五粮液 30,700 5,195,361.00 4.79
3 600036 招商银行 142,500 4,795,125.00 4.42
4 600036 招商银行 142,500 4,795,125.00 4.42
5 600900 长江电力 179,800 4,088,652.00 3.77
6 600900 长江电力 179,800 4,088,652.00 3.77
7 601166 兴业银行 229,900 3,827,835.00 3.53
8 601166 兴业银行 229,900 3,827,835.00 3.53
9 000333 美的集团 77,400 3,816,594.00 3.52
10 000333 美的集团 77,400 3,816,594.00 3.52
11 600887 伊利股份 80,900 2,668,082.00 2.46
12 600887 伊利股份 80,900 2,668,082.00 2.46
13 000651 格力电器 74,800 2,425,764.00 2.24
14 000651 格力电器 74,800 2,425,764.00 2.24
15 601398 工商银行 554,000 2,409,900.00 2.22
16 601398 工商银行 554,000 2,409,900.00 2.22
17 600048 保利发展 113,500 2,043,000.00 1.89
18 600048 保利发展 113,500 2,043,000.00 1.89
19 601328 交通银行 434,200 2,006,004.00 1.85
20 601328 交通银行 434,200 2,006,004.00 1.85
21 688048 长光华芯 531 57,613.50 0.05
22 688048 长光华芯 531 57,613.50 0.05
23 688459 哈铁科技 3,339 45,343.62 0.04
24 688459 哈铁科技 3,339 45,343.62 0.04
25 688409 富创精密 506 35,414.94 0.03
26 688130 晶华微 809 30,410.31 0.03
27 688130 晶华微 809 30,410.31 0.03
28 688409 富创精密 506 35,414.94 0.03
29 688275 万润新能 136 25,408.88 0.02
30 688275 万润新能 136 25,408.88 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 29,700 5,997,321.00 5.09
2 000858 五粮液 29,700 5,997,321.00 5.09
3 600036 招商银行 138,000 5,823,600.00 4.95
4 600036 招商银行 138,000 5,823,600.00 4.95
5 000333 美的集团 75,000 4,529,250.00 3.85
6 000333 美的集团 75,000 4,529,250.00 3.85
7 601166 兴业银行 222,800 4,433,720.00 3.77
8 601166 兴业银行 222,800 4,433,720.00 3.77
9 600900 长江电力 174,200 4,027,504.00 3.42
10 600900 长江电力 174,200 4,027,504.00 3.42
11 600887 伊利股份 78,400 3,053,680.00 2.59
12 600887 伊利股份 78,400 3,053,680.00 2.59
13 601398 工商银行 536,700 2,560,059.00 2.17
14 601398 工商银行 536,700 2,560,059.00 2.17
15 000651 格力电器 72,400 2,441,328.00 2.07
16 000651 格力电器 72,400 2,441,328.00 2.07
17 000001 平安银行 148,600 2,226,028.00 1.89
18 000001 平安银行 148,600 2,226,028.00 1.89
19 000002 万科A 104,200 2,136,100.00 1.81
20 000002 万科A 104,200 2,136,100.00 1.81
21 688048 长光华芯 531 59,456.07 0.05
22 688048 长光华芯 531 59,456.07 0.05
23 688237 超卓航科 979 40,403.33 0.03
24 688150 莱特光电 1,647 32,281.20 0.03
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
27 688150 莱特光电 1,647 32,281.20 0.03
28 688237 超卓航科 979 40,403.33 0.03
29 688400 凌云光 1,853 40,636.29 0.03
30 688400 凌云光 1,853 40,636.29 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 93,300 4,366,440.00 4.29
2 600036 招商银行 93,300 4,366,440.00 4.29
3 601166 兴业银行 200,600 4,146,402.00 4.07
4 601166 兴业银行 200,600 4,146,402.00 4.07
5 000333 美的集团 67,400 3,841,800.00 3.78
6 000333 美的集团 67,400 3,841,800.00 3.78
7 600030 中信证券 135,155 2,824,739.50 2.78
8 600030 中信证券 135,155 2,824,739.50 2.78
9 600887 伊利股份 70,600 2,604,434.00 2.56
10 600887 伊利股份 70,600 2,604,434.00 2.56
11 601398 工商银行 483,500 2,306,295.00 2.27
12 601398 工商银行 483,500 2,306,295.00 2.27
13 601899 紫金矿业 198,900 2,255,526.00 2.22
14 601899 紫金矿业 198,900 2,255,526.00 2.22
15 000651 格力电器 65,300 2,109,190.00 2.07
16 000651 格力电器 65,300 2,109,190.00 2.07
17 002142 宁波银行 54,690 2,044,859.10 2.01
18 002142 宁波银行 54,690 2,044,859.10 2.01
19 601328 交通银行 379,100 1,937,201.00 1.90
20 601328 交通银行 379,100 1,937,201.00 1.90
21 688337 普源精电 788 47,973.44 0.05
22 688337 普源精电 788 47,973.44 0.05
23 688295 中复神鹰 1,500 43,995.00 0.04
24 688048 长光华芯 531 42,904.80 0.04
25 688295 中复神鹰 1,500 43,995.00 0.04
26 688048 长光华芯 531 42,904.80 0.04
27 688150 莱特光电 1,647 27,570.78 0.03
28 688150 莱特光电 1,647 27,570.78 0.03
29 688049 炬芯科技 652 24,052.28 0.02
30 688049 炬芯科技 652 24,052.28 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 62,300 4,598,363.00 4.61
2 000333 美的集团 62,300 4,598,363.00 4.61
3 600036 招商银行 86,200 4,198,802.00 4.21
4 600036 招商银行 86,200 4,198,802.00 4.21
5 601166 兴业银行 185,200 3,526,208.00 3.54
6 601166 兴业银行 185,200 3,526,208.00 3.54
7 600030 中信证券 108,500 2,865,485.00 2.87
8 600030 中信证券 108,500 2,865,485.00 2.87
9 600887 伊利股份 65,200 2,703,192.00 2.71
10 600887 伊利股份 65,200 2,703,192.00 2.71
11 000651 格力电器 60,300 2,232,909.00 2.24
12 000651 格力电器 60,300 2,232,909.00 2.24
13 601398 工商银行 446,500 2,067,295.00 2.07
14 601398 工商银行 446,500 2,067,295.00 2.07
15 600309 万华化学 20,000 2,020,000.00 2.03
16 600309 万华化学 20,000 2,020,000.00 2.03
17 002142 宁波银行 50,490 1,932,757.20 1.94
18 002142 宁波银行 50,490 1,932,757.20 1.94
19 601899 紫金矿业 183,600 1,780,920.00 1.79
20 601899 紫金矿业 183,600 1,780,920.00 1.79
21 688190 云路股份 510 60,424.80 0.06
22 688190 云路股份 510 60,424.80 0.06
23 688210 统联精密 702 27,750.06 0.03
24 688049 炬芯科技 652 33,714.92 0.03
25 603230 内蒙新华 1,111 28,741.57 0.03
26 688262 国芯科技 801 33,625.98 0.03
27 688210 统联精密 702 27,750.06 0.03
28 603230 内蒙新华 1,111 28,741.57 0.03
29 688049 炬芯科技 652 33,714.92 0.03
30 688262 国芯科技 801 33,625.98 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 112,000 4,222,400.00 4.41
2 600887 伊利股份 112,000 4,222,400.00 4.41
3 601166 兴业银行 193,300 3,537,390.00 3.70
4 601166 兴业银行 193,300 3,537,390.00 3.70
5 600309 万华化学 28,900 3,085,075.00 3.22
6 600309 万华化学 28,900 3,085,075.00 3.22
7 000651 格力电器 73,500 2,848,125.00 2.98
8 000651 格力电器 73,500 2,848,125.00 2.98
9 601899 紫金矿业 254,400 2,566,896.00 2.68
10 601899 紫金矿业 254,400 2,566,896.00 2.68
11 600837 海通证券 177,700 2,157,278.00 2.25
12 600837 海通证券 177,700 2,157,278.00 2.25
13 601668 中国建筑 386,100 1,853,280.00 1.94
14 601668 中国建筑 386,100 1,853,280.00 1.94
15 600690 海尔智家 69,700 1,822,655.00 1.90
16 600690 海尔智家 69,700 1,822,655.00 1.90
17 600089 特变电工 68,400 1,658,700.00 1.73
18 600089 特变电工 68,400 1,658,700.00 1.73
19 000100 TCL科技 258,400 1,617,584.00 1.69
20 000100 TCL科技 258,400 1,617,584.00 1.69
21 688315 诺禾致源 1,731 86,896.20 0.09
22 688315 诺禾致源 1,731 86,896.20 0.09
23 688663 新风光 1,878 58,912.86 0.06
24 688663 新风光 1,878 58,912.86 0.06
25 688772 珠海冠宇 1,670 24,098.10 0.03
26 688772 珠海冠宇 1,670 24,098.10 0.03
27 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
28 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
29 001217 华尔泰 459 7,605.63 0.01
30 001217 华尔泰 459 7,605.63 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 126,000 4,640,580.00 4.45
2 600887 伊利股份 126,000 4,640,580.00 4.45
3 601166 兴业银行 217,600 4,471,680.00 4.29
4 601166 兴业银行 217,600 4,471,680.00 4.29
5 000651 格力电器 82,800 4,313,880.00 4.14
6 000651 格力电器 82,800 4,313,880.00 4.14
7 600309 万华化学 32,600 3,547,532.00 3.40
8 600309 万华化学 32,600 3,547,532.00 3.40
9 601899 紫金矿业 286,400 2,775,216.00 2.66
10 601899 紫金矿业 286,400 2,775,216.00 2.66
11 600837 海通证券 200,000 2,300,000.00 2.21
12 600837 海通证券 200,000 2,300,000.00 2.21
13 000100 TCL科技 290,800 2,224,620.00 2.13
14 000100 TCL科技 290,800 2,224,620.00 2.13
15 600690 海尔智家 78,400 2,031,344.00 1.95
16 600690 海尔智家 78,400 2,031,344.00 1.95
17 601668 中国建筑 434,600 2,020,890.00 1.94
18 601668 中国建筑 434,600 2,020,890.00 1.94
19 002027 分众传媒 212,900 2,003,389.00 1.92
20 002027 分众传媒 212,900 2,003,389.00 1.92
21 688315 诺禾致源 1,731 67,855.20 0.07
22 688315 诺禾致源 1,731 67,855.20 0.07
23 688195 腾景科技 1,620 32,189.40 0.03
24 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
25 688663 新风光 1,878 36,076.38 0.03
26 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
27 688195 腾景科技 1,620 32,189.40 0.03
28 688663 新风光 1,878 36,076.38 0.03
29 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.02
30 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 237,200 5,714,148.00 5.38
2 601166 兴业银行 237,200 5,714,148.00 5.38
3 000333 美的集团 57,200 4,703,556.00 4.43
4 000333 美的集团 57,200 4,703,556.00 4.43
5 600887 伊利股份 99,200 3,970,976.00 3.74
6 600887 伊利股份 99,200 3,970,976.00 3.74
7 000002 万科A 110,997 3,329,910.00 3.13
8 000002 万科A 110,997 3,329,910.00 3.13
9 600900 长江电力 148,332 3,180,238.08 2.99
10 600900 长江电力 148,332 3,180,238.08 2.99
11 601398 工商银行 571,845 3,168,021.30 2.98
12 601398 工商银行 571,845 3,168,021.30 2.98
13 601328 交通银行 448,100 2,218,095.00 2.09
14 601328 交通银行 448,100 2,218,095.00 2.09
15 601899 紫金矿业 224,200 2,156,804.00 2.03
16 601899 紫金矿业 224,200 2,156,804.00 2.03
17 000100 TCL科技 228,900 2,137,926.00 2.01
18 000100 TCL科技 228,900 2,137,926.00 2.01
19 600000 浦发银行 191,510 2,104,694.90 1.98
20 600000 浦发银行 191,510 2,104,694.90 1.98
21 688129 东来技术 5,033 86,466.94 0.08
22 688129 东来技术 5,033 86,466.94 0.08
23 688578 艾力斯 2,534 67,176.34 0.06
24 688578 艾力斯 2,534 67,176.34 0.06
25 688195 腾景科技 1,620 26,616.60 0.03
26 688630 芯碁微装 2,227 33,917.21 0.03
27 688662 富信科技 2,155 33,639.55 0.03
28 688195 腾景科技 1,620 26,616.60 0.03
29 688630 芯碁微装 2,227 33,917.21 0.03
30 688662 富信科技 2,155 33,639.55 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 96,500 9,499,460.00 5.33
2 000333 美的集团 96,500 9,499,460.00 5.33
3 601166 兴业银行 398,500 8,316,695.00 4.67
4 601166 兴业银行 398,500 8,316,695.00 4.67
5 600887 伊利股份 168,500 7,476,345.00 4.19
6 600887 伊利股份 168,500 7,476,345.00 4.19
7 000002 万科A 187,797 5,389,773.90 3.02
8 000002 万科A 187,797 5,389,773.90 3.02
9 601398 工商银行 965,645 4,818,568.55 2.70
10 601398 工商银行 965,645 4,818,568.55 2.70
11 600900 长江电力 249,532 4,781,033.12 2.68
12 600900 长江电力 249,532 4,781,033.12 2.68
13 601899 紫金矿业 376,000 3,493,040.00 1.96
14 601899 紫金矿业 376,000 3,493,040.00 1.96
15 601328 交通银行 757,200 3,392,256.00 1.90
16 601328 交通银行 757,200 3,392,256.00 1.90
17 600000 浦发银行 322,410 3,120,928.80 1.75
18 600048 保利地产 197,300 3,121,286.00 1.75
19 600048 保利地产 197,300 3,121,286.00 1.75
20 600000 浦发银行 322,410 3,120,928.80 1.75
21 688981 中芯国际 34,664 1,960,942.48 1.10
22 688981 中芯国际 34,664 1,960,942.48 1.10
23 688408 中信博 1,602 257,185.08 0.14
24 688408 中信博 1,602 257,185.08 0.14
25 688526 科前生物 5,332 209,227.68 0.12
26 688526 科前生物 5,332 209,227.68 0.12
27 688608 恒玄科技 447 147,957.00 0.08
28 688286 敏芯股份 1,158 135,868.14 0.08
29 688608 恒玄科技 447 147,957.00 0.08
30 688286 敏芯股份 1,158 135,868.14 0.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 51,506 11,382,826.00 5.53
2 000858 五粮液 51,506 11,382,826.00 5.53
3 600519 贵州茅台 6,500 10,845,250.00 5.27
4 600519 贵州茅台 6,500 10,845,250.00 5.27
5 600036 招商银行 248,671 8,952,156.00 4.35
6 600036 招商银行 248,671 8,952,156.00 4.35
7 600030 中信证券 225,600 6,774,768.00 3.29
8 600030 中信证券 225,600 6,774,768.00 3.29
9 601166 兴业银行 327,300 5,279,349.00 2.56
10 601166 兴业银行 327,300 5,279,349.00 2.56
11 000002 万科A 179,797 5,037,911.94 2.45
12 000002 万科A 179,797 5,037,911.94 2.45
13 601398 工商银行 933,745 4,594,025.40 2.23
14 601398 工商银行 933,745 4,594,025.40 2.23
15 600900 长江电力 235,032 4,496,162.16 2.18
16 600900 长江电力 235,032 4,496,162.16 2.18
17 000001 平安银行 256,200 3,886,554.00 1.89
18 000001 平安银行 256,200 3,886,554.00 1.89
19 002415 海康威视 99,185 3,779,940.35 1.84
20 002415 海康威视 99,185 3,779,940.35 1.84
21 688981 中芯国际 34,664 1,330,750.96 0.65
22 688981 中芯国际 34,664 1,330,750.96 0.65
23 688180 君实生物 2,413 205,129.13 0.10
24 688180 君实生物 2,413 205,129.13 0.10
25 688526 科前生物 5,332 135,112.88 0.07
26 688408 中信博 1,602 147,992.76 0.07
27 688408 中信博 1,602 147,992.76 0.07
28 688526 科前生物 5,332 135,112.88 0.07
29 688555 泽达易盛 2,746 131,615.78 0.06
30 688555 泽达易盛 2,746 131,615.78 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 5.05
2 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 5.05
3 000858 五粮液 38,200 6,536,784.00 4.70
4 000858 五粮液 38,200 6,536,784.00 4.70
5 600036 招商银行 183,971 6,203,502.12 4.46
6 600036 招商银行 183,971 6,203,502.12 4.46
7 600030 中信证券 168,300 4,057,713.00 2.92
8 600030 中信证券 168,300 4,057,713.00 2.92
9 601166 兴业银行 247,900 3,911,862.00 2.81
10 601166 兴业银行 247,900 3,911,862.00 2.81
11 000002 万科A 134,997 3,528,821.58 2.54
12 000002 万科A 134,997 3,528,821.58 2.54
13 601398 工商银行 694,245 3,457,340.10 2.49
14 601398 工商银行 694,245 3,457,340.10 2.49
15 600900 长江电力 173,532 3,286,696.08 2.36
16 600900 长江电力 173,532 3,286,696.08 2.36
17 601328 交通银行 544,200 2,791,746.00 2.01
18 601328 交通银行 544,200 2,791,746.00 2.01
19 000001 平安银行 192,700 2,466,560.00 1.77
20 000001 平安银行 192,700 2,466,560.00 1.77
21 688208 道通科技 4,324 234,490.52 0.17
22 688208 道通科技 4,324 234,490.52 0.17
23 688051 佳华科技 1,389 167,055.03 0.12
24 688051 佳华科技 1,389 167,055.03 0.12
25 688555 泽达易盛 2,746 155,972.80 0.11
26 688555 泽达易盛 2,746 155,972.80 0.11
27 688277 天智航 6,468 77,874.72 0.06
28 688277 天智航 6,468 77,874.72 0.06
29 688528 秦川物联 5,679 64,343.07 0.05
30 688528 秦川物联 5,679 64,343.07 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 226,471 7,310,483.88 4.41
2 600036 招商银行 226,471 7,310,483.88 4.41
3 601318 中国平安 92,700 6,412,059.00 3.87
4 601318 中国平安 92,700 6,412,059.00 3.87
5 000651 格力电器 118,009 6,160,069.80 3.72
6 000651 格力电器 118,009 6,160,069.80 3.72
7 000333 美的集团 118,358 5,730,894.36 3.46
8 000333 美的集团 118,358 5,730,894.36 3.46
9 601166 兴业银行 356,800 5,676,688.00 3.43
10 601166 兴业银行 356,800 5,676,688.00 3.43
11 600030 中信证券 208,300 4,615,928.00 2.79
12 600030 中信证券 208,300 4,615,928.00 2.79
13 600887 伊利股份 149,179 4,454,484.94 2.69
14 600887 伊利股份 149,179 4,454,484.94 2.69
15 600900 长江电力 215,467 3,725,424.43 2.25
16 600900 长江电力 215,467 3,725,424.43 2.25
17 000002 万科A 143,197 3,673,003.05 2.22
18 000002 万科A 143,197 3,673,003.05 2.22
19 601328 交通银行 676,700 3,491,772.00 2.11
20 601328 交通银行 676,700 3,491,772.00 2.11
21 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.44
22 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.44
23 688208 道通科技 4,324 116,488.56 0.07
24 688198 佰仁医疗 3,213 121,901.22 0.07
25 688208 道通科技 4,324 116,488.56 0.07
26 688198 佰仁医疗 3,213 121,901.22 0.07
27 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.06
28 688051 佳华科技 1,389 93,688.05 0.06
29 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.06
30 688051 佳华科技 1,389 93,688.05 0.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034