财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501085)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5240

 累计净值：1.5240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张胤 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 3,066,700 24,502,933.00 7.69
2 688095 福昕软件 296,842 24,257,928.24 7.61
3 000977 浪潮信息 633,600 23,829,696.00 7.48
4 688526 科前生物 1,141,776 23,611,927.68 7.41
5 688062 迈威生物 879,868 21,706,343.56 6.81
6 603496 恒为科技 638,596 18,991,845.04 5.96
7 003043 华亚智能 323,100 16,998,291.00 5.34
8 002555 三七互娱 766,018 16,622,590.60 5.22
9 300280 紫天科技 445,200 15,452,892.00 4.85
10 603236 移远通信 284,422 12,986,708.52 4.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002409 雅克科技 429,905 31,331,476.40 8.04
2 688526 科前生物 1,220,809 29,043,046.11 7.45
3 300260 新莱应材 689,085 27,232,639.20 6.99
4 002230 科大讯飞 384,700 26,144,212.00 6.71
5 603236 移远通信 444,820 25,670,562.20 6.58
6 688062 迈威生物 1,035,836 22,301,549.08 5.72
7 000516 国际医学 2,463,900 20,721,399.00 5.32
8 603306 华懋科技 695,942 20,196,236.84 5.18
9 300280 紫天科技 398,800 19,050,676.00 4.89
10 601058 赛轮轮胎 1,664,800 18,962,072.00 4.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688526 科前生物 1,027,091 27,947,146.11 5.57
2 002409 雅克科技 525,505 27,378,810.50 5.46
3 603306 华懋科技 635,542 23,521,409.42 4.69
4 000516 国际医学 2,234,000 22,898,500.00 4.56
5 600536 中国软件 322,161 22,174,341.63 4.42
6 301195 北路智控 250,011 20,883,418.83 4.16
7 601058 赛轮轮胎 1,844,100 19,897,839.00 3.96
8 603259 药明康德 231,060 18,369,270.00 3.66
9 605399 晨光新材 531,220 18,008,358.00 3.59
10 002422 科伦药业 585,600 16,642,752.00 3.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603283 赛腾股份 983,980 29,548,919.40 7.05
2 300122 智飞生物 336,218 29,530,026.94 7.04
3 688526 科前生物 1,227,446 27,494,790.40 6.56
4 301195 北路智控 368,111 27,497,891.70 6.56
5 688596 正帆科技 726,769 23,119,807.55 5.51
6 002801 微光股份 810,200 20,101,062.00 4.79
7 301235 华康医疗 555,148 19,857,643.96 4.74
8 300759 康龙化成 251,100 17,074,800.00 4.07
9 301239 普瑞眼科 237,847 16,791,469.20 4.01
10 300881 盛德鑫泰 448,828 14,402,890.52 3.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 384,318 33,216,604.74 6.88
2 600975 新五丰 3,892,900 29,352,466.00 6.08
3 688596 正帆科技 804,093 27,424,054.95 5.68
4 688526 科前生物 1,300,061 26,976,265.75 5.59
5 301195 北路智控 368,111 25,403,340.11 5.26
6 603966 法兰泰克 2,007,642 22,144,291.26 4.59
7 603363 傲农生物 1,338,717 21,312,374.64 4.41
8 300759 康龙化成 382,444 20,671,098.20 4.28
9 002567 唐人神 2,333,953 18,601,605.41 3.85
10 002801 微光股份 719,100 18,559,971.00 3.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,071,040 71,363,395.20 5.11
2 002371 北方华创 256,000 70,942,720.00 5.08
3 600763 通策医疗 405,000 70,648,200.00 5.06
4 300015 爱尔眼科 1,570,770 70,323,372.90 5.04
5 603259 药明康德 668,800 69,548,512.00 4.98
6 300750 宁德时代 126,850 67,737,900.00 4.85
7 002487 大金重工 1,599,493 66,746,842.89 4.78
8 600438 通威股份 1,061,800 63,559,348.00 4.55
9 002100 天康生物 6,519,490 63,369,442.80 4.54
10 002124 天邦食品 9,071,889 60,963,094.08 4.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603363 傲农生物 4,190,330 99,729,854.00 6.87
2 603259 药明康德 654,538 73,556,980.44 5.07
3 002475 立讯精密 2,304,220 73,043,774.00 5.03
4 002371 北方华创 265,242 72,676,308.00 5.01
5 300750 宁德时代 141,900 72,695,370.00 5.01
6 000725 京东方A 16,857,700 72,656,687.00 5.00
7 600763 通策医疗 506,100 72,412,788.00 4.99
8 300015 爱尔眼科 2,279,900 71,930,845.00 4.95
9 002124 天邦股份 7,982,679 69,928,268.04 4.82
10 002840 华统股份 3,874,131 68,959,531.80 4.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 2,154,173 114,946,671.28 8.63
2 300498 温氏股份 5,463,865 105,234,039.90 7.90
3 601111 中国国航 9,985,984 91,172,033.92 6.85
4 002100 天康生物 7,463,190 79,856,133.00 6.00
5 300604 长川科技 1,270,600 73,059,500.00 5.49
6 002567 唐人神 9,661,223 72,169,335.81 5.42
7 002124 天邦股份 11,044,265 71,125,066.60 5.34
8 603363 傲农生物 5,281,962 67,080,917.40 5.04
9 600754 锦江酒店 948,700 55,593,820.00 4.18
10 688508 芯朋微 449,077 52,030,061.22 3.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600328 中盐化工 5,935,646 132,899,113.94 9.29
2 000683 远兴能源 12,229,260 116,300,262.60 8.13
3 603938 三孚股份 1,512,440 71,629,158.40 5.00
4 000301 东方盛虹 2,414,231 67,888,175.72 4.74
5 002895 川恒股份 1,952,300 66,573,430.00 4.65
6 002371 北方华创 181,838 66,496,338.22 4.65
7 000731 四川美丰 6,091,112 66,088,565.20 4.62
8 600596 新安股份 1,905,163 59,993,582.87 4.19
9 300505 川金诺 1,599,038 59,867,982.72 4.18
10 601678 滨化股份 5,800,300 59,047,054.00 4.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600328 中盐化工 5,935,646 82,920,974.62 6.68
2 002092 中泰化学 7,477,100 76,789,817.00 6.19
3 000683 远兴能源 15,968,000 74,570,560.00 6.01
4 002064 华峰化学 5,036,770 71,522,134.00 5.76
5 300502 新易盛 2,172,990 67,905,937.50 5.47
6 000932 华菱钢铁 8,859,100 58,470,060.00 4.71
7 600409 三友化工 5,736,060 57,991,566.60 4.67
8 000933 神火股份 6,047,656 57,150,349.20 4.61
9 000703 恒逸石化 4,772,316 57,029,176.20 4.60
10 600219 南山铝业 15,378,466 55,362,477.60 4.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002092 中泰化学 7,477,100 69,237,946.00 5.97
2 000301 东方盛虹 4,601,495 64,973,109.40 5.60
3 600409 三友化工 5,736,060 62,121,529.80 5.35
4 603113 金能科技 3,291,939 60,242,483.70 5.19
5 300502 新易盛 1,551,855 59,699,861.85 5.15
6 002064 华峰化学 5,036,770 58,930,209.00 5.08
7 000703 恒逸石化 3,972,316 58,194,429.40 5.02
8 601899 紫金矿业 5,203,500 50,057,670.00 4.31
9 601168 西部矿业 3,831,700 48,087,835.00 4.15
10 002318 久立特材 3,529,303 45,386,836.58 3.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 1,551,855 78,756,641.25 6.68
2 603456 九洲药业 1,920,161 68,741,763.80 5.83
3 002493 荣盛石化 2,451,108 67,675,091.88 5.74
4 300394 天孚通信 1,201,661 64,084,581.13 5.44
5 603520 司太立 994,036 62,922,478.80 5.34
6 300363 博腾股份 1,702,408 62,171,940.16 5.27
7 600346 恒力石化 1,965,503 54,975,118.91 4.66
8 600309 万华化学 495,607 45,120,061.28 3.83
9 601899 紫金矿业 4,303,500 39,979,515.00 3.39
10 603993 洛阳钼业 6,313,300 39,458,125.00 3.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 2,931,456 94,158,366.72 8.70
2 002938 鹏鼎控股 1,700,129 93,509,377.51 8.64
3 300502 新易盛 1,292,640 83,052,120.00 7.68
4 603520 司太立 994,036 71,192,858.32 6.58
5 002384 东山精密 2,680,000 70,752,000.00 6.54
6 002050 三花智控 3,170,304 70,380,748.80 6.51
7 300394 天孚通信 1,201,661 67,521,331.59 6.24
8 603456 九洲药业 1,920,161 59,524,991.00 5.50
9 300363 博腾股份 1,412,708 45,065,385.20 4.17
10 000403 双林生物 1,269,147 43,823,645.91 4.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 1,610,000 101,623,200.00 9.43
2 300433 蓝思科技 3,431,456 96,218,026.24 8.93
3 300394 天孚通信 1,601,640 95,377,662.00 8.85
4 002384 东山精密 2,680,000 80,266,000.00 7.45
5 002938 鹏鼎控股 1,700,129 78,013,457.74 7.24
6 002050 三花智控 3,170,304 69,429,657.60 6.44
7 603005 晶方科技 794,780 62,517,394.80 5.80
8 002600 领益智造 5,256,900 55,880,847.00 5.18
9 688008 澜起科技 531,122 54,004,484.96 5.01
10 603186 华正新材 1,000,000 49,770,000.00 4.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 2,720,000 71,998,400.00 8.66
2 300502 新易盛 1,150,000 67,102,500.00 8.07
3 300433 蓝思科技 4,531,413 65,977,373.28 7.94
4 002475 立讯精密 1,700,000 64,872,000.00 7.81
5 300394 天孚通信 1,601,640 62,463,960.00 7.52
6 002384 东山精密 2,680,000 55,234,800.00 6.65
7 603005 晶方科技 567,700 51,127,062.00 6.15
8 002463 沪电股份 2,029,000 48,046,720.00 5.78
9 603160 汇顶科技 171,800 44,802,004.00 5.39
10 603186 华正新材 1,000,000 43,240,000.00 5.20

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