银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)C类(501308)

管理费： 0.500% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8794

 累计净值：0.8794 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢轶乔 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2018-04-10

业绩比较基准： 中证沪港深高股息指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 13,458 309,354.09 2.01
2 01088 中国神华 13,458 309,354.09 2.01
3 00386 中国石油化工股份 68,982 271,556.80 1.77
4 00386 中国石油化工股份 68,982 271,556.80 1.77
5 00316 东方海外国际 2,500 240,648.47 1.57
6 600729 重庆百货 7,300 240,389.00 1.57
7 00316 东方海外国际 2,500 240,648.47 1.57
8 600729 重庆百货 7,300 240,389.00 1.57
9 601000 唐山港 63,800 235,422.00 1.53
10 601000 唐山港 63,800 235,422.00 1.53
11 00123 越秀地产 28,600 233,048.66 1.52
12 00123 越秀地产 28,600 233,048.66 1.52
13 300158 振东制药 36,000 221,400.00 1.44
14 300158 振东制药 36,000 221,400.00 1.44
15 00998 中信银行 64,383 213,868.78 1.39
16 00998 中信银行 64,383 213,868.78 1.39
17 600985 淮北矿业 14,800 206,460.00 1.34
18 600985 淮北矿业 14,800 206,460.00 1.34
19 01378 中国宏桥 30,000 203,438.57 1.32
20 01378 中国宏桥 30,000 203,438.57 1.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 13,458 297,171.76 1.88
2 01088 中国神华 13,458 297,171.76 1.88
3 00386 中国石油化工股份 68,982 291,924.11 1.84
4 00386 中国石油化工股份 68,982 291,924.11 1.84
5 00316 东方海外国际 2,500 242,250.25 1.53
6 00316 东方海外国际 2,500 242,250.25 1.53
7 00123 越秀地产 28,600 240,218.20 1.52
8 00123 越秀地产 28,600 240,218.20 1.52
9 600729 重庆百货 7,300 229,512.00 1.45
10 600729 重庆百货 7,300 229,512.00 1.45
11 03988 中国银行 79,317 229,624.08 1.45
12 03988 中国银行 79,317 229,624.08 1.45
13 601000 唐山港 63,800 225,214.00 1.42
14 601000 唐山港 63,800 225,214.00 1.42
15 01888 建滔积层板 32,364 219,913.14 1.39
16 01888 建滔积层板 32,364 219,913.14 1.39
17 00998 中信银行 64,383 218,444.21 1.38
18 00998 中信银行 64,383 218,444.21 1.38
19 03883 中国奥园 197,024 214,349.58 1.35
20 03883 中国奥园 197,024 214,349.58 1.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 2,500 328,716.46 2.01
2 00316 东方海外国际 2,500 328,716.46 2.01
3 01088 中国神华 13,458 290,997.31 1.78
4 01088 中国神华 13,458 290,997.31 1.78
5 00386 中国石油化工股份 68,982 280,198.15 1.72
6 00386 中国石油化工股份 68,982 280,198.15 1.72
7 02343 太平洋航运 100,000 265,249.23 1.62
8 02343 太平洋航运 100,000 265,249.23 1.62
9 300158 振东制药 36,000 232,920.00 1.43
10 300158 振东制药 36,000 232,920.00 1.43
11 01888 建滔积层板 32,364 232,320.51 1.42
12 01888 建滔积层板 32,364 232,320.51 1.42
13 00123 越秀地产 22,000 228,026.80 1.40
14 00123 越秀地产 22,000 228,026.80 1.40
15 01908 建发国际集团 10,000 225,418.08 1.38
16 01908 建发国际集团 10,000 225,418.08 1.38
17 00998 中信银行 64,383 222,628.01 1.36
18 00998 中信银行 64,383 222,628.01 1.36
19 03988 中国银行 79,317 208,999.03 1.28
20 03988 中国银行 79,317 208,999.03 1.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 3,500 440,828.75 2.57
2 00316 东方海外国际 3,500 440,828.75 2.57
3 300158 振东制药 41,600 309,920.00 1.81
4 300158 振东制药 41,600 309,920.00 1.81
5 01888 建滔积层板 36,364 278,703.03 1.63
6 01888 建滔积层板 36,364 278,703.03 1.63
7 01088 中国神华 13,458 271,087.70 1.58
8 01088 中国神华 13,458 271,087.70 1.58
9 600327 大东方 50,980 249,292.20 1.46
10 600327 大东方 50,980 249,292.20 1.46
11 00386 中国石油化工股份 70,982 239,040.96 1.40
12 00386 中国石油化工股份 70,982 239,040.96 1.40
13 02343 太平洋航运 100,000 235,823.28 1.38
14 02343 太平洋航运 100,000 235,823.28 1.38
15 01238 宝龙地产 153,124 214,746.29 1.25
16 01238 宝龙地产 153,124 214,746.29 1.25
17 00303 VTECH HOLDINGS 4,684 210,459.06 1.23
18 00303 VTECH HOLDINGS 4,684 210,459.06 1.23
19 03883 中国奥园 197,024 207,674.84 1.21
20 03883 中国奥园 197,024 207,674.84 1.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 20,000 516,435.24 3.13
2 01171 兖矿能源 20,000 516,435.24 3.13
3 600188 兖矿能源 7,100 356,207.00 2.16
4 600188 兖矿能源 7,100 356,207.00 2.16
5 01088 中国神华 13,458 285,432.31 1.73
6 01088 中国神华 13,458 285,432.31 1.73
7 000036 华联控股 62,900 275,502.00 1.67
8 000036 华联控股 62,900 275,502.00 1.67
9 600327 大东方 54,880 248,057.60 1.50
10 600327 大东方 54,880 248,057.60 1.50
11 01888 建滔积层板 36,364 232,525.63 1.41
12 01888 建滔积层板 36,364 232,525.63 1.41
13 03328 交通银行 59,103 221,304.19 1.34
14 03328 交通银行 59,103 221,304.19 1.34
15 00303 VTECH HOLDINGS 5,184 211,222.19 1.28
16 00303 VTECH HOLDINGS 5,184 211,222.19 1.28
17 03883 中国奥园 197,024 210,271.74 1.27
18 03883 中国奥园 197,024 210,271.74 1.27
19 002763 汇洁股份 27,900 205,623.00 1.25
20 002763 汇洁股份 27,900 205,623.00 1.25
21 600325 华发股份 20,800 204,880.00 1.24
22 600325 华发股份 20,800 204,880.00 1.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 27,609 580,829.14 3.10
2 01171 兖矿能源 27,609 580,829.14 3.10
3 00135 昆仑能源 76,000 417,914.25 2.23
4 00135 昆仑能源 76,000 417,914.25 2.23
5 01088 中国神华 19,458 374,406.46 2.00
6 01088 中国神华 19,458 374,406.46 2.00
7 00636 嘉里物流 24,500 353,672.38 1.89
8 00636 嘉里物流 24,500 353,672.38 1.89
9 600153 建发股份 25,000 326,750.00 1.74
10 600153 建发股份 25,000 326,750.00 1.74
11 00683 嘉里建设 16,976 316,485.98 1.69
12 00683 嘉里建设 16,976 316,485.98 1.69
13 03988 中国银行 109,262 292,466.48 1.56
14 03988 中国银行 109,262 292,466.48 1.56
15 02380 中国电力 67,758 288,570.90 1.54
16 02380 中国电力 67,758 288,570.90 1.54
17 000036 华联控股 65,700 283,824.00 1.52
18 000036 华联控股 65,700 283,824.00 1.52
19 600327 大东方 54,880 277,144.00 1.48
20 600327 大东方 54,880 277,144.00 1.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 27,609 520,594.82 2.76
2 01171 兖矿能源 27,609 520,594.82 2.76
3 00135 昆仑能源 72,000 398,822.28 2.11
4 00135 昆仑能源 72,000 398,822.28 2.11
5 01088 中国神华 18,458 375,737.53 1.99
6 01088 中国神华 18,458 375,737.53 1.99
7 00636 嘉里物流 23,500 342,294.88 1.81
8 00636 嘉里物流 23,500 342,294.88 1.81
9 600327 大东方 46,880 297,688.00 1.58
10 600327 大东方 46,880 297,688.00 1.58
11 600153 建发股份 23,000 292,560.00 1.55
12 600153 建发股份 23,000 292,560.00 1.55
13 00683 嘉里建设 15,976 286,990.81 1.52
14 01888 建滔积层板 27,364 286,282.96 1.52
15 00683 嘉里建设 15,976 286,990.81 1.52
16 01888 建滔积层板 27,364 286,282.96 1.52
17 03383 雅居乐集团 85,732 276,032.15 1.46
18 03383 雅居乐集团 85,732 276,032.15 1.46
19 00998 中信银行 83,383 268,469.05 1.42
20 00998 中信银行 83,383 268,469.05 1.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00135 昆仑能源 72,000 430,319.23 2.15
2 00135 昆仑能源 72,000 430,319.23 2.15
3 00636 嘉里物流 23,500 366,211.22 1.83
4 00636 嘉里物流 23,500 366,211.22 1.83
5 01171 兖矿能源 28,709 363,823.42 1.82
6 01171 兖矿能源 28,709 363,823.42 1.82
7 03383 雅居乐集团 83,732 289,582.77 1.45
8 03383 雅居乐集团 83,732 289,582.77 1.45
9 01888 建滔积层板 26,364 285,822.04 1.43
10 01888 建滔积层板 26,364 285,822.04 1.43
11 600327 大东方 46,880 278,936.00 1.39
12 600327 大东方 46,880 278,936.00 1.39
13 02380 中国电力 63,758 273,674.84 1.37
14 02380 中国电力 63,758 273,674.84 1.37
15 600282 南钢股份 73,400 271,580.00 1.36
16 600282 南钢股份 73,400 271,580.00 1.36
17 02777 富力地产 113,147 268,276.06 1.34
18 02777 富力地产 113,147 268,276.06 1.34
19 600479 千金药业 21,200 266,060.00 1.33
20 600479 千金药业 21,200 266,060.00 1.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 38,600 668,938.00 3.53
2 601636 旗滨集团 38,600 668,938.00 3.53
3 00836 华润电力 31,165 582,853.97 3.08
4 00836 华润电力 31,165 582,853.97 3.08
5 600188 兖州煤业 19,800 574,002.00 3.03
6 600188 兖州煤业 19,800 574,002.00 3.03
7 02380 中国电力 143,289 492,991.22 2.60
8 02380 中国电力 143,289 492,991.22 2.60
9 00144 招商局港口 37,983 422,738.70 2.23
10 00144 招商局港口 37,983 422,738.70 2.23
11 01308 海丰国际 16,647 387,609.20 2.05
12 01308 海丰国际 16,647 387,609.20 2.05
13 002601 龙佰集团 13,400 384,714.00 2.03
14 002601 龙佰集团 13,400 384,714.00 2.03
15 00006 电能实业 7,926 302,409.78 1.60
16 00006 电能实业 7,926 302,409.78 1.60
17 002110 三钢闽光 33,400 291,582.00 1.54
18 002110 三钢闽光 33,400 291,582.00 1.54
19 00868 信义玻璃 14,765 286,593.05 1.51
20 00868 信义玻璃 14,765 286,593.05 1.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 39,900 740,544.00 3.48
2 601636 旗滨集团 39,900 740,544.00 3.48
3 00148 建滔集团 15,357 550,742.69 2.59
4 00148 建滔集团 15,357 550,742.69 2.59
5 002601 龙蟒佰利 13,800 477,204.00 2.25
6 002601 龙蟒佰利 13,800 477,204.00 2.25
7 01308 海丰国际 16,647 449,485.58 2.11
8 01308 海丰国际 16,647 449,485.58 2.11
9 600327 大东方 46,380 398,868.00 1.88
10 600327 大东方 46,380 398,868.00 1.88
11 00868 信义玻璃(一千) 14,765 388,841.18 1.83
12 00868 信义玻璃(一千) 14,765 388,841.18 1.83
13 00005 汇丰控股 9,764 364,380.65 1.71
14 00005 汇丰控股 9,764 364,380.65 1.71
15 00144 招商局港口 37,983 358,399.51 1.69
16 00144 招商局港口 37,983 358,399.51 1.69
17 03383 雅居乐集团 39,732 332,585.64 1.56
18 03383 雅居乐集团 39,732 332,585.64 1.56
19 01238 宝龙地产 58,930 327,059.94 1.54
20 01238 宝龙地产 58,930 327,059.94 1.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 60,000 775,800.00 2.48
2 601636 旗滨集团 60,000 775,800.00 2.48
3 002601 龙蟒佰利 20,700 591,606.00 1.89
4 002601 龙蟒佰利 20,700 591,606.00 1.89
5 03383 雅居乐集团 53,732 578,564.32 1.85
6 03383 雅居乐集团 53,732 578,564.32 1.85
7 000550 江铃汽车 20,100 577,071.00 1.84
8 000550 江铃汽车 20,100 577,071.00 1.84
9 00148 建滔集团 15,357 545,136.03 1.74
10 00148 建滔集团 15,357 545,136.03 1.74
11 01238 宝龙地产 75,465 493,668.88 1.58
12 01238 宝龙地产 75,465 493,668.88 1.58
13 00144 招商局港口 43,983 443,108.74 1.41
14 00144 招商局港口 43,983 443,108.74 1.41
15 01308 海丰国际 19,647 437,548.38 1.40
16 01308 海丰国际 19,647 437,548.38 1.40
17 00992 联想集团 45,681 427,011.86 1.36
18 00992 联想集团 45,681 427,011.86 1.36
19 601003 柳钢股份 63,400 409,564.00 1.31
20 601003 柳钢股份 63,400 409,564.00 1.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 90,900 1,163,520.00 2.82
2 601636 旗滨集团 90,900 1,163,520.00 2.82
3 002601 龙蟒佰利 31,200 960,024.00 2.33
4 002601 龙蟒佰利 31,200 960,024.00 2.33
5 600738 兰州民百 105,700 678,594.00 1.65
6 600738 兰州民百 105,700 678,594.00 1.65
7 000550 江铃汽车 30,700 633,648.00 1.54
8 000550 江铃汽车 30,700 633,648.00 1.54
9 000036 华联控股 154,000 612,920.00 1.49
10 000036 华联控股 154,000 612,920.00 1.49
11 03383 雅居乐集团 67,237 584,002.08 1.42
12 03383 雅居乐集团 67,237 584,002.08 1.42
13 00868 信义玻璃 30,391 553,769.79 1.34
14 00868 信义玻璃 30,391 553,769.79 1.34
15 002110 三钢闽光 81,200 546,476.00 1.33
16 002110 三钢闽光 81,200 546,476.00 1.33
17 601003 柳钢股份 101,000 524,190.00 1.27
18 601003 柳钢股份 101,000 524,190.00 1.27
19 600395 盘江股份 65,900 518,633.00 1.26
20 600395 盘江股份 65,900 518,633.00 1.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00968 信义光能 96,754 1,044,041.61 2.17
2 00968 信义光能 96,754 1,044,041.61 2.17
3 000895 双汇发展 18,900 1,000,377.00 2.08
4 000895 双汇发展 18,900 1,000,377.00 2.08
5 601636 旗滨集团 109,300 929,050.00 1.93
6 601636 旗滨集团 109,300 929,050.00 1.93
7 00868 信义玻璃 64,391 881,542.26 1.83
8 00868 信义玻璃 64,391 881,542.26 1.83
9 002601 龙蟒佰利 37,400 871,046.00 1.81
10 002601 龙蟒佰利 37,400 871,046.00 1.81
11 601088 中国神华 50,000 823,500.00 1.71
12 601088 中国神华 50,000 823,500.00 1.71
13 02333 长城汽车 90,535 782,024.82 1.63
14 02333 长城汽车 90,535 782,024.82 1.63
15 03383 雅居乐集团 83,548 742,962.82 1.55
16 03383 雅居乐集团 83,548 742,962.82 1.55
17 02128 中国联塑 58,573 716,452.19 1.49
18 02128 中国联塑 58,573 716,452.19 1.49
19 01813 合景泰富集团 61,082 709,569.95 1.48
20 01813 合景泰富集团 61,082 709,569.95 1.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 20,000 921,800.00 1.75
2 000895 双汇发展 20,000 921,800.00 1.75
3 01813 合景泰富集团 68,597 815,823.35 1.55
4 01813 合景泰富集团 68,597 815,823.35 1.55
5 00968 信义光能 120,600 808,580.74 1.54
6 00968 信义光能 120,600 808,580.74 1.54
7 601088 中国神华 55,600 798,416.00 1.52
8 601088 中国神华 55,600 798,416.00 1.52
9 03380 龙光集团 62,871 787,924.32 1.50
10 000036 华联控股 180,000 792,000.00 1.50
11 000036 华联控股 180,000 792,000.00 1.50
12 03380 龙光集团 62,871 787,924.32 1.50
13 03383 雅居乐集团 91,548 762,647.28 1.45
14 03383 雅居乐集团 91,548 762,647.28 1.45
15 002601 龙蟒佰利 41,100 760,350.00 1.44
16 002601 龙蟒佰利 41,100 760,350.00 1.44
17 601636 旗滨集团 120,000 710,400.00 1.35
18 601636 旗滨集团 120,000 710,400.00 1.35
19 01233 时代中国控股 53,757 703,166.33 1.34
20 01233 时代中国控股 53,757 703,166.33 1.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 33,900 1,332,270.00 2.48
2 000895 双汇发展 33,900 1,332,270.00 2.48
3 601088 中国神华 55,600 902,944.00 1.68
4 601088 中国神华 55,600 902,944.00 1.68
5 01813 合景泰富集团 80,097 806,494.61 1.50
6 01813 合景泰富集团 80,097 806,494.61 1.50
7 02777 富力地产 83,990 776,625.63 1.44
8 02777 富力地产 83,990 776,625.63 1.44
9 601636 旗滨集团 158,000 763,140.00 1.42
10 601636 旗滨集团 158,000 763,140.00 1.42
11 00008 电讯盈科 183,417 715,601.24 1.33
12 00008 电讯盈科 183,417 715,601.24 1.33
13 03383 雅居乐集团 92,548 709,467.69 1.32
14 03383 雅居乐集团 92,548 709,467.69 1.32
15 03380 龙光地产 62,871 687,044.98 1.28
16 03380 龙光地产 62,871 687,044.98 1.28
17 01288 农业银行 239,431 680,368.81 1.27
18 01288 农业银行 239,431 680,368.81 1.27
19 03988 中国银行 242,276 657,461.72 1.22
20 03988 中国银行 242,276 657,461.72 1.22

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