长盛全债指数增强型债券投资基金A类(510080)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5550

 累计净值：2.9105 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王贵君 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.913亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2003-10-25

业绩比较基准： 标普中国全债指数收益率*92%+沪深300指数收益率*8%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 2,000,000 201,877,173.91 10.95
2 220003 22附息国债03 1,000,000 100,506,277.17 5.45
3 102280092 22晋焦煤MTN001 800,000 82,269,172.60 4.46
4 102000692 20青岛城投MTN003 800,000 81,318,504.92 4.41
5 210011 21附息国债11 700,000 70,824,240.44 3.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 2,000,000 201,217,173.91 12.82
2 210011 21附息国债11 1,000,000 103,570,465.75 6.60
3 220003 22附息国债03 1,000,000 101,357,955.80 6.46
4 101900307 19吉林高速MTN002 600,000 61,716,944.26 3.93
5 2028051 20浦发银行永续债 500,000 53,455,205.48 3.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 2,000,000 199,759,668.51 13.76
2 210011 21附息国债11 1,000,000 102,099,808.22 7.03
3 1928028 19中国银行二级01 800,000 82,798,961.10 5.70
4 101900307 19吉林高速MTN002 600,000 60,973,737.70 4.20
5 2120089 21北京银行永续债01 500,000 52,011,808.22 3.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 2,000,000 198,407,071.82 13.10
2 210013 21附息国债13 1,000,000 101,649,835.62 6.71
3 210011 21附息国债11 1,000,000 101,516,520.55 6.70
4 220010 22附息国债10 700,000 69,627,839.78 4.60
5 101900307 19吉林高速MTN002 600,000 62,681,293.15 4.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 2,000,000 200,417,173.91 11.29
2 210013 21附息国债13 1,000,000 104,106,356.16 5.86
3 210011 21附息国债11 1,000,000 101,108,493.15 5.70
4 220010 22附息国债10 1,000,000 100,802,500.00 5.68
5 2028003 20平安银行永续债01 800,000 83,967,649.32 4.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210011 21附息国债11 1,000,000 102,720,465.75 7.86
2 210013 21附息国债13 1,000,000 102,692,876.71 7.85
3 2028003 20平安银行永续债01 800,000 82,570,586.30 6.32
4 200006 20附息国债06 800,000 79,070,869.57 6.05
5 102101951 21晋能煤业MTN001 500,000 53,431,301.37 4.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 800,000 79,567,867.40 9.75
2 210013 21附息国债13 500,000 51,023,684.93 6.25
3 170210 17国开10 300,000 32,682,115.07 4.00
4 210007 21附息国债07 300,000 31,198,093.15 3.82
5 102280608 22河钢集MTN005 300,000 30,116,720.55 3.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 800,000 78,800,000.00 17.10
2 180210 18国开10 400,000 42,496,000.00 9.22
3 170210 17国开10 300,000 31,677,000.00 6.87
4 210007 21附息国债07 300,000 30,444,000.00 6.61
5 101900194 19河钢集MTN002B 200,000 20,524,000.00 4.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 290,000 28,936,200.00 17.54
2 180210 18国开10 200,000 20,968,000.00 12.71
3 160303 16进出03 200,000 20,224,000.00 12.26
4 160210 16国开10 200,000 20,094,000.00 12.18
5 160213 16国开13 200,000 19,982,000.00 12.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 200,000 19,752,000.00 18.95
2 180210 18国开10 100,000 10,350,000.00 9.93
3 180204 18国开04 100,000 10,313,000.00 9.89
4 190004 19附息国债04 100,000 10,121,000.00 9.71
5 200005 20附息国债05 100,000 9,673,000.00 9.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 200,000 19,588,000.00 19.87
2 180204 18国开04 100,000 10,310,000.00 10.46
3 180210 18国开10 100,000 10,285,000.00 10.43
4 010303 03国债⑶ 100,000 10,118,000.00 10.27
5 190004 19附息国债04 100,000 10,091,000.00 10.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 137,580 13,962,994.20 15.52
2 180204 18国开04 100,000 10,366,000.00 11.52
3 180210 18国开10 100,000 10,333,000.00 11.48
4 190004 19附息国债04 100,000 10,098,000.00 11.22
5 160213 16国开13 100,000 9,832,000.00 10.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,331,000.00 11.61
2 180210 18国开10 100,000 10,200,000.00 11.47
3 190004 19附息国债04 100,000 10,097,000.00 11.35
4 180208 18国开08 100,000 10,067,000.00 11.32
5 160421 16农发21 100,000 10,011,000.00 11.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,502,000.00 11.92
2 180210 18国开10 100,000 10,471,000.00 11.88
3 190004 19附息国债04 100,000 10,247,000.00 11.63
4 180208 18国开08 100,000 10,151,000.00 11.52
5 160421 16农发21 100,000 10,071,000.00 11.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,676,000.00 12.53
2 180210 18国开10 100,000 10,634,000.00 12.48
3 190004 19附息国债04 100,000 10,358,000.00 12.16
4 180208 18国开08 100,000 10,228,000.00 12.01
5 160421 16农发21 100,000 10,115,000.00 11.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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