上证50基 (510190) 重仓股_全景网

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

3.2587

累计净值：1.2487

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：刘璇子

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.292亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2010-11-18

业绩比较基准：上证50指数收益率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,000	17,985,500.00	17.86
2	600519	贵州茅台	10,000	17,985,500.00	17.86
3	601318	中国平安	160,200	7,737,660.00	7.69
4	601318	中国平安	160,200	7,737,660.00	7.69
5	600036	招商银行	183,000	6,033,510.00	5.99
6	600036	招商银行	183,000	6,033,510.00	5.99
7	601166	兴业银行	215,400	3,508,866.00	3.49
8	601166	兴业银行	215,400	3,508,866.00	3.49
9	600900	长江电力	144,900	3,222,576.00	3.20
10	600900	长江电力	144,900	3,222,576.00	3.20
11	600030	中信证券	143,900	3,116,874.00	3.10
12	600030	中信证券	143,900	3,116,874.00	3.10
13	600276	恒瑞医药	66,500	2,988,510.00	2.97
14	600276	恒瑞医药	66,500	2,988,510.00	2.97
15	601899	紫金矿业	243,300	2,951,229.00	2.93
16	601899	紫金矿业	243,300	2,951,229.00	2.93
17	603259	药明康德	29,700	2,559,546.00	2.54
18	603259	药明康德	29,700	2,559,546.00	2.54
19	600887	伊利股份	94,700	2,512,391.00	2.50
20	600887	伊利股份	94,700	2,512,391.00	2.50

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,200	12,175,200.00	16.21
2	600519	贵州茅台	7,200	12,175,200.00	16.21
3	601318	中国平安	121,000	5,614,400.00	7.47
4	601318	中国平安	121,000	5,614,400.00	7.47
5	600036	招商银行	138,200	4,527,432.00	6.03
6	600036	招商银行	138,200	4,527,432.00	6.03
7	601166	兴业银行	162,200	2,538,430.00	3.38
8	601166	兴业银行	162,200	2,538,430.00	3.38
9	600900	长江电力	109,200	2,408,952.00	3.21
10	600900	长江电力	109,200	2,408,952.00	3.21
11	600276	恒瑞医药	49,700	2,380,630.00	3.17
12	600276	恒瑞医药	49,700	2,380,630.00	3.17
13	600030	中信证券	108,900	2,154,042.00	2.87
14	600030	中信证券	108,900	2,154,042.00	2.87
15	601899	紫金矿业	183,100	2,081,847.00	2.77
16	601899	紫金矿业	183,100	2,081,847.00	2.77
17	600887	伊利股份	70,900	2,007,888.00	2.67
18	600887	伊利股份	70,900	2,007,888.00	2.67
19	601012	隆基绿能	67,500	1,935,225.00	2.58
20	601012	隆基绿能	67,500	1,935,225.00	2.58

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,400	13,468,000.00	17.50
2	600519	贵州茅台	7,400	13,468,000.00	17.50
3	601318	中国平安	122,100	5,567,760.00	7.23
4	601318	中国平安	122,100	5,567,760.00	7.23
5	600036	招商银行	139,400	4,777,238.00	6.21
6	600036	招商银行	139,400	4,777,238.00	6.21
7	601012	隆基绿能	68,100	2,751,921.00	3.58
8	601166	兴业银行	163,000	2,753,070.00	3.58
9	601012	隆基绿能	68,100	2,751,921.00	3.58
10	601166	兴业银行	163,000	2,753,070.00	3.58
11	600900	长江电力	127,800	2,715,750.00	3.53
12	600900	长江电力	127,800	2,715,750.00	3.53
13	600030	中信证券	109,900	2,250,752.00	2.92
14	600030	中信证券	109,900	2,250,752.00	2.92
15	600276	恒瑞医药	50,400	2,158,128.00	2.80
16	600276	恒瑞医药	50,400	2,158,128.00	2.80
17	600887	伊利股份	72,000	2,096,640.00	2.72
18	600887	伊利股份	72,000	2,096,640.00	2.72
19	601888	中国中免	11,400	2,088,936.00	2.71
20	601888	中国中免	11,400	2,088,936.00	2.71

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688363	华熙生物	4,900	662,872.00	1.15
2	688363	华熙生物	4,900	662,872.00	1.15
3	600415	小商品城	124,500	652,380.00	1.13
4	600415	小商品城	124,500	652,380.00	1.13
5	603882	金域医学	8,100	633,420.00	1.10
6	603882	金域医学	8,100	633,420.00	1.10
7	601636	旗滨集团	55,200	628,728.00	1.09
8	600809	山西汾酒	2,200	626,978.00	1.09
9	600845	宝信软件	14,000	627,200.00	1.09
10	601636	旗滨集团	55,200	628,728.00	1.09
11	600809	山西汾酒	2,200	626,978.00	1.09
12	600845	宝信软件	14,000	627,200.00	1.09
13	600138	中青旅	41,000	622,790.00	1.08
14	600138	中青旅	41,000	622,790.00	1.08
15	600519	贵州茅台	355	613,085.00	1.06
16	600754	锦江酒店	10,500	612,675.00	1.06
17	600754	锦江酒店	10,500	612,675.00	1.06
18	600519	贵州茅台	355	613,085.00	1.06
19	600859	王府井	21,600	607,824.00	1.05
20	600859	王府井	21,600	607,824.00	1.05

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600487	亨通光电	42,000	764,400.00	1.42
2	600487	亨通光电	42,000	764,400.00	1.42
3	601628	中国人寿	22,164	701,047.32	1.30
4	601628	中国人寿	22,164	701,047.32	1.30
5	600048	保利发展	37,187	669,366.00	1.24
6	600048	保利发展	37,187	669,366.00	1.24
7	600519	贵州茅台	355	664,737.50	1.23
8	600150	中国船舶	29,300	663,645.00	1.23
9	600150	中国船舶	29,300	663,645.00	1.23
10	600519	贵州茅台	355	664,737.50	1.23
11	600276	恒瑞医药	18,223	639,627.30	1.19
12	600522	中天科技	28,400	638,148.00	1.19
13	600276	恒瑞医药	18,223	639,627.30	1.19
14	600522	中天科技	28,400	638,148.00	1.19
15	600754	锦江酒店	10,900	628,385.00	1.17
16	600754	锦江酒店	10,900	628,385.00	1.17
17	600309	万华化学	6,700	617,070.00	1.15
18	600309	万华化学	6,700	617,070.00	1.15
19	601888	中国中免	3,100	614,575.00	1.14
20	601888	中国中免	3,100	614,575.00	1.14

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	2,700	628,911.00	1.12
2	601888	中国中免	2,700	628,911.00	1.12
3	600745	闻泰科技	7,300	621,303.00	1.11
4	600745	闻泰科技	7,300	621,303.00	1.11
5	601628	中国人寿	19,864	617,373.12	1.10
6	601628	中国人寿	19,864	617,373.12	1.10
7	600754	锦江酒店	9,700	610,130.00	1.09
8	600754	锦江酒店	9,700	610,130.00	1.09
9	600276	恒瑞医药	16,323	605,420.07	1.08
10	603392	万泰生物	3,900	605,670.00	1.08
11	600438	通威股份	10,100	604,586.00	1.08
12	600276	恒瑞医药	16,323	605,420.07	1.08
13	603392	万泰生物	3,900	605,670.00	1.08
14	600438	通威股份	10,100	604,586.00	1.08
15	603568	伟明环保	17,900	597,323.00	1.07
16	603568	伟明环保	17,900	597,323.00	1.07
17	600522	中天科技	25,400	586,740.00	1.05
18	603260	合盛硅业	5,000	589,800.00	1.05
19	600522	中天科技	25,400	586,740.00	1.05
20	603260	合盛硅业	5,000	589,800.00	1.05

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	38,200	840,400.00	1.59
2	600900	长江电力	38,200	840,400.00	1.59
3	601088	中国神华	24,094	717,278.38	1.36
4	601088	中国神华	24,094	717,278.38	1.36
5	601607	上海医药	29,000	710,790.00	1.35
6	601607	上海医药	29,000	710,790.00	1.35
7	600606	绿地控股	128,630	693,315.70	1.32
8	600606	绿地控股	128,630	693,315.70	1.32
9	600138	中青旅	55,100	672,220.00	1.28
10	600138	中青旅	55,100	672,220.00	1.28
11	600048	保利发展	35,487	628,119.90	1.19
12	600048	保利发展	35,487	628,119.90	1.19
13	601985	中国核电	75,700	613,927.00	1.16
14	601985	中国核电	75,700	613,927.00	1.16
15	601857	中国石油	109,389	603,827.28	1.15
16	601668	中国建筑	111,426	606,157.44	1.15
17	601668	中国建筑	111,426	606,157.44	1.15
18	601857	中国石油	109,389	603,827.28	1.15
19	601899	紫金矿业	52,600	596,484.00	1.13
20	601899	紫金矿业	52,600	596,484.00	1.13

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	38,200	867,140.00	1.46
2	600900	长江电力	38,200	867,140.00	1.46
3	600011	华能国际	72,900	706,401.00	1.19
4	600011	华能国际	72,900	706,401.00	1.19
5	603833	欧派家居	4,340	640,150.00	1.08
6	603833	欧派家居	4,340	640,150.00	1.08
7	603444	吉比特	1,500	632,775.00	1.07
8	603444	吉比特	1,500	632,775.00	1.07
9	600373	中文传媒	50,800	627,888.00	1.06
10	601985	中国核电	75,700	628,310.00	1.06
11	600373	中文传媒	50,800	627,888.00	1.06
12	601985	中国核电	75,700	628,310.00	1.06
13	600754	锦江酒店	10,400	609,440.00	1.03
14	600588	用友网络	17,099	613,512.12	1.03
15	600754	锦江酒店	10,400	609,440.00	1.03
16	600588	用友网络	17,099	613,512.12	1.03
17	600258	首旅酒店	23,100	603,603.00	1.02
18	600258	首旅酒店	23,100	603,603.00	1.02
19	603899	晨光文具	9,100	587,041.00	0.99
20	603899	晨光文具	9,100	587,041.00	0.99

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600011	华能国际	185,700	1,535,739.00	2.57
2	600011	华能国际	185,700	1,535,739.00	2.57
3	600546	山煤国际	101,100	1,273,860.00	2.14
4	600546	山煤国际	101,100	1,273,860.00	2.14
5	601985	中国核电	151,500	1,092,315.00	1.83
6	601985	中国核电	151,500	1,092,315.00	1.83
7	601633	长城汽车	20,300	1,067,780.00	1.79
8	601633	长城汽车	20,300	1,067,780.00	1.79
9	600845	宝信软件	15,700	1,036,200.00	1.74
10	600845	宝信软件	15,700	1,036,200.00	1.74
11	601857	中国石油	162,989	979,563.89	1.64
12	601857	中国石油	162,989	979,563.89	1.64
13	601012	隆基股份	11,520	950,169.60	1.59
14	601012	隆基股份	11,520	950,169.60	1.59
15	600739	辽宁成大	38,500	950,950.00	1.59
16	600739	辽宁成大	38,500	950,950.00	1.59
17	600804	鹏博士	146,666	934,262.42	1.57
18	600804	鹏博士	146,666	934,262.42	1.57
19	600120	浙江东方	210,170	895,324.20	1.50
20	600120	浙江东方	210,170	895,324.20	1.50

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601919	中远海控	37,100	1,133,034.00	1.77
2	601919	中远海控	37,100	1,133,034.00	1.77
3	601012	隆基股份	11,920	1,058,972.80	1.66
4	601012	隆基股份	11,920	1,058,972.80	1.66
5	603986	兆易创新	5,572	1,046,978.80	1.64
6	603986	兆易创新	5,572	1,046,978.80	1.64
7	600120	浙江东方	216,270	925,635.60	1.45
8	600120	浙江东方	216,270	925,635.60	1.45
9	605168	三人行	6,000	920,160.00	1.44
10	605168	三人行	6,000	920,160.00	1.44
11	600276	恒瑞医药	13,523	919,158.31	1.44
12	600276	恒瑞医药	13,523	919,158.31	1.44
13	601633	长城汽车	21,000	915,390.00	1.43
14	601633	长城汽车	21,000	915,390.00	1.43
15	603501	韦尔股份	2,800	901,600.00	1.41
16	603501	韦尔股份	2,800	901,600.00	1.41
17	600196	复星医药	12,400	894,412.00	1.40
18	601857	中国石油	168,789	892,893.81	1.40
19	601857	中国石油	168,789	892,893.81	1.40
20	600196	复星医药	12,400	894,412.00	1.40

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	4,200	1,285,536.00	1.90
2	601888	中国中免	4,200	1,285,536.00	1.90
3	600827	百联股份	65,800	1,169,924.00	1.73
4	600827	百联股份	65,800	1,169,924.00	1.73
5	603882	金域医学	9,100	1,156,155.00	1.71
6	603882	金域医学	9,100	1,156,155.00	1.71
7	603259	药明康德	7,900	1,107,580.00	1.64
8	600309	万华化学	10,500	1,108,800.00	1.64
9	600309	万华化学	10,500	1,108,800.00	1.64
10	603259	药明康德	7,900	1,107,580.00	1.64
11	600315	上海家化	22,300	1,070,846.00	1.59
12	600315	上海家化	22,300	1,070,846.00	1.59
13	601633	长城汽车	35,100	1,057,563.00	1.57
14	601633	长城汽车	35,100	1,057,563.00	1.57
15	603833	欧派家居	6,640	1,046,530.40	1.55
16	603833	欧派家居	6,640	1,046,530.40	1.55
17	600655	豫园股份	95,700	1,025,904.00	1.52
18	600655	豫园股份	95,700	1,025,904.00	1.52
19	603501	韦尔股份	4,000	1,026,880.00	1.52
20	603501	韦尔股份	4,000	1,026,880.00	1.52

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601633	长城汽车	38,500	1,455,685.00	1.88
2	601633	长城汽车	38,500	1,455,685.00	1.88
3	601888	中国中免	4,600	1,299,270.00	1.68
4	601888	中国中免	4,600	1,299,270.00	1.68
5	603882	金域医学	10,000	1,281,200.00	1.66
6	603882	金域医学	10,000	1,281,200.00	1.66
7	600438	通威股份	32,400	1,245,456.00	1.61
8	600438	通威股份	32,400	1,245,456.00	1.61
9	600276	恒瑞医药	10,786	1,202,207.56	1.56
10	600276	恒瑞医药	10,786	1,202,207.56	1.56
11	603259	药明康德	8,700	1,172,064.00	1.52
12	603259	药明康德	8,700	1,172,064.00	1.52
13	600763	通策医疗	4,200	1,161,384.00	1.50
14	600763	通策医疗	4,200	1,161,384.00	1.50
15	600519	贵州茅台	555	1,108,890.00	1.44
16	600519	贵州茅台	555	1,108,890.00	1.44
17	600546	山煤国际	125,700	1,069,707.00	1.39
18	600546	山煤国际	125,700	1,069,707.00	1.39
19	600887	伊利股份	24,056	1,067,364.72	1.38
20	600887	伊利股份	24,056	1,067,364.72	1.38

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	8,700	1,939,578.00	2.45
2	601888	中国中免	8,700	1,939,578.00	2.45
3	600859	王府井	36,600	1,758,630.00	2.22
4	600859	王府井	36,600	1,758,630.00	2.22
5	600438	通威股份	61,000	1,621,380.00	2.05
6	600438	通威股份	61,000	1,621,380.00	2.05
7	600196	复星医药	28,900	1,419,279.00	1.79
8	600196	复星医药	28,900	1,419,279.00	1.79
9	601628	中国人寿	31,364	1,393,502.52	1.76
10	601628	中国人寿	31,364	1,393,502.52	1.76
11	601899	紫金矿业	225,700	1,388,055.00	1.75
12	601899	紫金矿业	225,700	1,388,055.00	1.75
13	600763	通策医疗	6,000	1,282,200.00	1.62
14	600763	通策医疗	6,000	1,282,200.00	1.62
15	600837	海通证券	90,100	1,274,915.00	1.61
16	600837	海通证券	90,100	1,274,915.00	1.61
17	600519	贵州茅台	755	1,259,717.50	1.59
18	600519	贵州茅台	755	1,259,717.50	1.59
19	600754	锦江酒店	30,700	1,251,639.00	1.58
20	600754	锦江酒店	30,700	1,251,639.00	1.58

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600859	王府井	41,900	1,908,545.00	2.25
2	600859	王府井	41,900	1,908,545.00	2.25
3	601888	中国中免	9,800	1,509,494.00	1.78
4	601888	中国中免	9,800	1,509,494.00	1.78
5	600588	用友网络	29,699	1,309,725.90	1.54
6	600588	用友网络	29,699	1,309,725.90	1.54
7	600315	上海家化	27,000	1,293,300.00	1.53
8	600315	上海家化	27,000	1,293,300.00	1.53
9	603708	家家悦	26,019	1,281,695.94	1.51
10	603708	家家悦	26,019	1,281,695.94	1.51
11	600745	闻泰科技	9,800	1,234,310.00	1.46
12	600745	闻泰科技	9,800	1,234,310.00	1.46
13	600438	通威股份	70,500	1,225,290.00	1.45
14	600438	通威股份	70,500	1,225,290.00	1.45
15	600763	通策医疗	7,300	1,217,421.00	1.44
16	600763	通策医疗	7,300	1,217,421.00	1.44
17	603882	金域医学	13,500	1,208,250.00	1.43
18	603882	金域医学	13,500	1,208,250.00	1.43
19	603605	珀莱雅	6,700	1,206,134.00	1.42
20	603605	珀莱雅	6,700	1,206,134.00	1.42

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601933	永辉超市	147,200	1,507,328.00	1.96
2	601933	永辉超市	147,200	1,507,328.00	1.96
3	603708	家家悦	45,719	1,476,723.70	1.92
4	603708	家家悦	45,719	1,476,723.70	1.92
5	600588	用友网络	35,830	1,449,681.80	1.88
6	600588	用友网络	35,830	1,449,681.80	1.88
7	601698	中国卫通	100,800	1,440,432.00	1.87
8	601698	中国卫通	100,800	1,440,432.00	1.87
9	600196	复星医药	42,500	1,396,550.00	1.81
10	600196	复星医药	42,500	1,396,550.00	1.81
11	600739	辽宁成大	75,600	1,372,140.00	1.78
12	600739	辽宁成大	75,600	1,372,140.00	1.78
13	603986	兆易创新	5,400	1,306,854.00	1.70
14	603986	兆易创新	5,400	1,306,854.00	1.70
15	603160	汇顶科技	5,000	1,303,900.00	1.69
16	603160	汇顶科技	5,000	1,303,900.00	1.69
17	600570	恒生电子	14,400	1,265,760.00	1.64
18	600570	恒生电子	14,400	1,265,760.00	1.64
19	600522	中天科技	129,465	1,244,158.65	1.61
20	600522	中天科技	129,465	1,244,158.65	1.61

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