兴业中证500ETF (510570) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.8530

累计净值：0.8530

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：那赛男

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.281亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-06-30

业绩比较基准：中证500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	2,200	254,760.00	1.04
2	300308	中际旭创	2,200	254,760.00	1.04
3	600563	法拉电子	2,000	193,860.00	0.79
4	600563	法拉电子	2,000	193,860.00	0.79
5	300418	昆仑万维	3,700	141,858.00	0.58
6	300418	昆仑万维	3,700	141,858.00	0.58
7	601555	东吴证券	15,460	130,327.80	0.53
8	601555	东吴证券	15,460	130,327.80	0.53
9	600372	中航机载	8,800	124,608.00	0.51
10	000988	华工科技	3,700	124,579.00	0.51
11	000807	云铝股份	8,300	125,330.00	0.51
12	000807	云铝股份	8,300	125,330.00	0.51
13	000988	华工科技	3,700	124,579.00	0.51
14	600372	中航机载	8,800	124,608.00	0.51
15	300012	华测检测	6,600	123,288.00	0.50
16	300012	华测检测	6,600	123,288.00	0.50
17	002422	科伦药业	4,000	116,600.00	0.48
18	002422	科伦药业	4,000	116,600.00	0.48
19	600486	扬农化工	1,670	115,230.00	0.47
20	600486	扬农化工	1,670	115,230.00	0.47
21	600256	广汇能源	7,300	55,772.00	0.23
22	600256	广汇能源	7,300	55,772.00	0.23
23	600522	中天科技	3,000	44,550.00	0.18
24	600522	中天科技	3,000	44,550.00	0.18

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	4,800	707,760.00	1.28
2	300308	中际旭创	4,800	707,760.00	1.28
3	002384	东山精密	12,000	310,800.00	0.56
4	002384	东山精密	12,000	310,800.00	0.56
5	002850	科达利	2,300	304,175.00	0.55
6	300418	昆仑万维	7,600	306,128.00	0.55
7	002850	科达利	2,300	304,175.00	0.55
8	300418	昆仑万维	7,600	306,128.00	0.55
9	000988	华工科技	7,600	288,876.00	0.52
10	000988	华工科技	7,600	288,876.00	0.52
11	300012	华测检测	14,400	280,800.00	0.51
12	300012	华测检测	14,400	280,800.00	0.51
13	600372	中航电子	18,400	279,312.00	0.50
14	002340	格林美	40,000	276,400.00	0.50
15	600372	中航电子	18,400	279,312.00	0.50
16	002340	格林美	40,000	276,400.00	0.50
17	002422	科伦药业	9,200	273,056.00	0.49
18	300724	捷佳伟创	2,400	269,640.00	0.49
19	002422	科伦药业	9,200	273,056.00	0.49
20	300724	捷佳伟创	2,400	269,640.00	0.49
21	600256	广汇能源	7,300	50,078.00	0.09
22	600522	中天科技	3,000	47,730.00	0.09
23	600256	广汇能源	7,300	50,078.00	0.09
24	600522	中天科技	3,000	47,730.00	0.09

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603605	珀莱雅	1,800	327,330.00	0.71
2	603605	珀莱雅	1,800	327,330.00	0.71
3	603345	安井食品	1,800	294,534.00	0.64
4	603345	安井食品	1,800	294,534.00	0.64
5	002384	东山精密	9,500	287,375.00	0.63
6	002384	东山精密	9,500	287,375.00	0.63
7	300418	昆仑万维	6,100	285,358.00	0.62
8	300418	昆仑万维	6,100	285,358.00	0.62
9	600563	法拉电子	1,900	277,419.00	0.60
10	600563	法拉电子	1,900	277,419.00	0.60
11	300474	景嘉微	2,050	250,100.00	0.55
12	300474	景嘉微	2,050	250,100.00	0.55
13	002340	格林美	32,400	242,028.00	0.53
14	002340	格林美	32,400	242,028.00	0.53
15	002850	科达利	1,800	232,722.00	0.51
16	300012	华测检测	11,400	233,700.00	0.51
17	600157	永泰能源	150,500	231,770.00	0.51
18	600157	永泰能源	150,500	231,770.00	0.51
19	300012	华测检测	11,400	233,700.00	0.51
20	002850	科达利	1,800	232,722.00	0.51
21	600256	广汇能源	7,300	67,525.00	0.15
22	600256	广汇能源	7,300	67,525.00	0.15
23	600522	中天科技	3,000	51,270.00	0.11
24	600522	中天科技	3,000	51,270.00	0.11

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	7,300	65,846.00	0.71
2	600256	广汇能源	7,300	65,846.00	0.71
3	600563	法拉电子	400	63,952.00	0.69
4	600563	法拉电子	400	63,952.00	0.69
5	000009	中国宝安	4,510	54,525.90	0.58
6	000009	中国宝安	4,510	54,525.90	0.58
7	600157	永泰能源	35,000	53,550.00	0.57
8	600157	永泰能源	35,000	53,550.00	0.57
9	300012	华测检测	2,400	53,520.00	0.57
10	300012	华测检测	2,400	53,520.00	0.57
11	002385	大北农	5,800	51,620.00	0.55
12	002385	大北农	5,800	51,620.00	0.55
13	603605	珀莱雅	300	50,244.00	0.54
14	603605	珀莱雅	300	50,244.00	0.54
15	002384	东山精密	2,000	49,460.00	0.53
16	002384	东山精密	2,000	49,460.00	0.53
17	603345	安井食品	300	48,564.00	0.52
18	600522	中天科技	3,000	48,450.00	0.52
19	603345	安井食品	300	48,564.00	0.52
20	600522	中天科技	3,000	48,450.00	0.52
21	603613	国联股份	525	46,431.00	0.50
22	603613	国联股份	525	46,431.00	0.50
23	300724	捷佳伟创	400	45,608.00	0.49
24	300724	捷佳伟创	400	45,608.00	0.49

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	4,000	89,880.00	0.98
2	600256	广汇能源	7,300	89,644.00	0.98
3	600256	广汇能源	7,300	89,644.00	0.98
4	600522	中天科技	4,000	89,880.00	0.98
5	600563	法拉电子	400	64,268.00	0.70
6	600563	法拉电子	400	64,268.00	0.70
7	000983	山西焦煤	3,900	58,422.00	0.64
8	000983	山西焦煤	3,900	58,422.00	0.64
9	601615	明阳智能	2,400	57,912.00	0.63
10	601615	明阳智能	2,400	57,912.00	0.63
11	300769	德方纳米	200	56,360.00	0.62
12	603613	国联股份	525	56,679.00	0.62
13	300769	德方纳米	200	56,360.00	0.62
14	603613	国联股份	525	56,679.00	0.62
15	600157	永泰能源	35,000	54,600.00	0.60
16	600157	永泰能源	35,000	54,600.00	0.60
17	002180	纳思达	1,200	51,780.00	0.57
18	002180	纳思达	1,200	51,780.00	0.57
19	600487	亨通光电	2,800	50,960.00	0.56
20	600487	亨通光电	2,800	50,960.00	0.56

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	4,000	92,400.00	0.90
2	600522	中天科技	4,000	92,400.00	0.90
3	600563	法拉电子	400	82,064.00	0.80
4	300769	德方纳米	200	81,736.00	0.80
5	300769	德方纳米	200	81,736.00	0.80
6	600563	法拉电子	400	82,064.00	0.80
7	601615	明阳智能	2,400	81,120.00	0.79
8	601615	明阳智能	2,400	81,120.00	0.79
9	600256	广汇能源	7,300	76,942.00	0.75
10	600256	广汇能源	7,300	76,942.00	0.75
11	000009	中国宝安	4,510	60,839.90	0.60
12	002756	永兴材料	400	60,884.00	0.60
13	000009	中国宝安	4,510	60,839.90	0.60
14	002756	永兴材料	400	60,884.00	0.60
15	002180	纳思达	1,200	60,744.00	0.59
16	002180	纳思达	1,200	60,744.00	0.59
17	603026	石大胜华	400	58,140.00	0.57
18	603026	石大胜华	400	58,140.00	0.57
19	300012	华测检测	2,400	55,704.00	0.55
20	300012	华测检测	2,400	55,704.00	0.55

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300751	迈为股份	200	105,236.00	1.06
2	300751	迈为股份	200	105,236.00	1.06
3	600563	法拉电子	400	80,396.00	0.81
4	600563	法拉电子	400	80,396.00	0.81
5	600522	中天科技	4,000	68,000.00	0.69
6	600522	中天科技	4,000	68,000.00	0.69
7	002340	格林美	8,100	67,878.00	0.68
8	002340	格林美	8,100	67,878.00	0.68
9	601555	东吴证券	7,960	59,620.40	0.60
10	601555	东吴证券	7,960	59,620.40	0.60
11	600256	广汇能源	7,200	59,040.00	0.60
12	600256	广汇能源	7,200	59,040.00	0.60
13	600460	士兰微	1,200	58,200.00	0.59
14	600460	士兰微	1,200	58,200.00	0.59
15	600157	永泰能源	34,400	57,104.00	0.58
16	600157	永泰能源	34,400	57,104.00	0.58
17	600884	杉杉股份	2,000	55,840.00	0.56
18	600884	杉杉股份	2,000	55,840.00	0.56
19	601615	明阳智能	2,400	53,208.00	0.54
20	601615	明阳智能	2,400	53,208.00	0.54
21	603267	鸿远电子	400	51,384.00	0.52
22	603267	鸿远电子	400	51,384.00	0.52

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300751	迈为股份	200	128,460.00	1.12
2	300751	迈为股份	200	128,460.00	1.12
3	600563	法拉电子	400	92,960.00	0.81
4	600563	法拉电子	400	92,960.00	0.81
5	002340	格林美	8,100	83,835.00	0.73
6	002340	格林美	8,100	83,835.00	0.73
7	603267	鸿远电子	400	71,776.00	0.63
8	603267	鸿远电子	400	71,776.00	0.63
9	601555	东吴证券	7,960	70,525.60	0.62
10	601555	东吴证券	7,960	70,525.60	0.62
11	600522	中天科技	4,000	67,840.00	0.59
12	600522	中天科技	4,000	67,840.00	0.59
13	600884	杉杉股份	2,000	65,540.00	0.57
14	000723	美锦能源	4,000	64,920.00	0.57
15	600460	士兰微	1,200	65,040.00	0.57
16	000723	美锦能源	4,000	64,920.00	0.57
17	600884	杉杉股份	2,000	65,540.00	0.57
18	600460	士兰微	1,200	65,040.00	0.57
19	603589	口子窖	900	63,783.00	0.56
20	000009	中国宝安	4,410	63,636.30	0.56
21	603589	口子窖	900	63,783.00	0.56
22	000009	中国宝安	4,410	63,636.30	0.56

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002709	天赐材料	990	150,598.80	1.09
2	002709	天赐材料	990	150,598.80	1.09
3	600089	特变电工	6,000	145,500.00	1.05
4	600089	特变电工	6,000	145,500.00	1.05
5	000799	酒鬼酒	500	123,865.00	0.90
6	000799	酒鬼酒	500	123,865.00	0.90
7	002340	格林美	10,000	111,800.00	0.81
8	002340	格林美	10,000	111,800.00	0.81
9	000009	中国宝安	5,410	103,763.80	0.75
10	000009	中国宝安	5,410	103,763.80	0.75
11	300316	晶盛机电	1,500	96,525.00	0.70
12	300316	晶盛机电	1,500	96,525.00	0.70
13	002074	国轩高科	2,000	94,980.00	0.69
14	002074	国轩高科	2,000	94,980.00	0.69
15	300207	欣旺达	2,500	93,500.00	0.68
16	300207	欣旺达	2,500	93,500.00	0.68
17	300037	新宙邦	500	77,500.00	0.56
18	300037	新宙邦	500	77,500.00	0.56
19	600256	广汇能源	8,500	73,780.00	0.53
20	600256	广汇能源	8,500	73,780.00	0.53

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000799	酒鬼酒	1,800	460,080.00	0.94
2	000799	酒鬼酒	1,800	460,080.00	0.94
3	603486	科沃斯	1,800	410,544.00	0.84
4	603486	科沃斯	1,800	410,544.00	0.84
5	002709	天赐材料	3,690	393,280.20	0.81
6	002709	天赐材料	3,690	393,280.20	0.81
7	000009	中国宝安	19,810	361,928.70	0.74
8	000009	中国宝安	19,810	361,928.70	0.74
9	600460	士兰微	6,300	355,005.00	0.73
10	600460	士兰微	6,300	355,005.00	0.73
11	600089	特变电工	27,000	346,950.00	0.71
12	600089	特变电工	27,000	346,950.00	0.71
13	002340	格林美	36,000	336,600.00	0.69
14	002340	格林美	36,000	336,600.00	0.69
15	603737	三棵树	1,860	327,360.00	0.67
16	603737	三棵树	1,860	327,360.00	0.67
17	002074	国轩高科	7,200	313,632.00	0.64
18	002074	国轩高科	7,200	313,632.00	0.64
19	601233	桐昆股份	12,600	303,534.00	0.62
20	601233	桐昆股份	12,600	303,534.00	0.62

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300274	阳光电源	24,400	1,751,432.00	1.34
2	300274	阳光电源	24,400	1,751,432.00	1.34
3	300012	华测检测	38,000	1,083,000.00	0.83
4	300012	华测检测	38,000	1,083,000.00	0.83
5	600089	特变电工	86,400	966,816.00	0.74
6	600089	特变电工	86,400	966,816.00	0.74
7	600426	华鲁恒升	25,500	957,525.00	0.73
8	600426	华鲁恒升	25,500	957,525.00	0.73
9	600143	金发科技	41,000	890,110.00	0.68
10	600143	金发科技	41,000	890,110.00	0.68
11	002074	国轩高科	23,600	850,308.00	0.65
12	002074	国轩高科	23,600	850,308.00	0.65
13	300496	中科创达	6,900	840,765.00	0.64
14	300496	中科创达	6,900	840,765.00	0.64
15	603882	金域医学	6,300	800,415.00	0.61
16	603882	金域医学	6,300	800,415.00	0.61
17	002340	格林美	91,300	781,528.00	0.60
18	002340	格林美	91,300	781,528.00	0.60
19	300285	国瓷材料	18,300	777,018.00	0.59
20	300285	国瓷材料	18,300	777,018.00	0.59

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300274	阳光电源	25,700	1,857,596.00	1.24
2	300274	阳光电源	25,700	1,857,596.00	1.24
3	300012	华测检测	42,900	1,174,173.00	0.78
4	300012	华测检测	42,900	1,174,173.00	0.78
5	600426	华鲁恒升	29,000	1,081,700.00	0.72
6	600426	华鲁恒升	29,000	1,081,700.00	0.72
7	002074	国轩高科	26,400	1,032,768.00	0.69
8	002074	国轩高科	26,400	1,032,768.00	0.69
9	600089	特变电工	97,600	990,640.00	0.66
10	600089	特变电工	97,600	990,640.00	0.66
11	600079	人福医药	28,300	958,804.00	0.64
12	600079	人福医药	28,300	958,804.00	0.64
13	300285	国瓷材料	20,400	920,244.00	0.61
14	300285	国瓷材料	20,400	920,244.00	0.61
15	603882	金域医学	7,000	896,840.00	0.60
16	603882	金域医学	7,000	896,840.00	0.60
17	300496	中科创达	7,600	889,200.00	0.59
18	000547	航天发展	32,300	888,250.00	0.59
19	300496	中科创达	7,600	889,200.00	0.59
20	000547	航天发展	32,300	888,250.00	0.59

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002821	凯莱英	3,900	1,027,611.00	0.66
2	002821	凯莱英	3,900	1,027,611.00	0.66
3	603444	吉比特	1,600	996,640.00	0.64
4	603444	吉比特	1,600	996,640.00	0.64
5	600739	辽宁成大	42,900	998,712.00	0.64
6	600739	辽宁成大	42,900	998,712.00	0.64
7	300253	卫宁健康	47,700	927,288.00	0.60
8	300253	卫宁健康	47,700	927,288.00	0.60
9	300012	华测检测	37,400	913,682.00	0.59
10	300012	华测检测	37,400	913,682.00	0.59
11	600201	生物股份	32,000	864,000.00	0.56
12	600201	生物股份	32,000	864,000.00	0.56
13	300285	国瓷材料	22,800	847,020.00	0.55
14	600298	安琪酵母	14,000	853,860.00	0.55
15	300285	国瓷材料	22,800	847,020.00	0.55
16	600298	安琪酵母	14,000	853,860.00	0.55
17	600426	华鲁恒升	34,200	837,900.00	0.54
18	002185	华天科技	61,600	843,920.00	0.54
19	600426	华鲁恒升	34,200	837,900.00	0.54
20	002185	华天科技	61,600	843,920.00	0.54

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