序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157554 | 19天津04 | 300,000 | 30,294,000.00 | 7.45 |
2 | 157115 | 19河南04 | 300,000 | 30,285,000.00 | 7.45 |
3 | 157645 | 19安徽02 | 300,000 | 30,255,000.00 | 7.44 |
4 | 157219 | 19江苏04 | 300,000 | 30,255,000.00 | 7.44 |
5 | 157856 | 19宁夏23 | 300,000 | 30,213,000.00 | 7.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157554 | 19天津04 | 300,000 | 30,147,000.00 | 7.50 |
2 | 157115 | 19河南04 | 300,000 | 30,141,000.00 | 7.50 |
3 | 157645 | 19安徽02 | 300,000 | 30,093,000.00 | 7.49 |
4 | 157219 | 19江苏04 | 300,000 | 30,096,000.00 | 7.49 |
5 | 157856 | 19宁夏23 | 300,000 | 30,048,000.00 | 7.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157554 | 19天津04 | 300,000 | 30,105,000.00 | 7.55 |
2 | 157115 | 19河南04 | 300,000 | 30,099,000.00 | 7.55 |
3 | 157645 | 19安徽02 | 300,000 | 30,057,000.00 | 7.54 |
4 | 157219 | 19江苏04 | 300,000 | 30,060,000.00 | 7.54 |
5 | 157856 | 19宁夏23 | 300,000 | 30,015,000.00 | 7.53 |
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