景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512230)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4231

 累计净值：1.4231 净值更新日期：2018-03-09 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.035亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-07-18

业绩比较基准： 中证医药卫生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002252 上海莱士 6,012 117,474.48 2.38
2 002252 上海莱士 6,012 117,474.48 2.38
3 000766 通化金马 5,400 73,440.00 1.49
4 000766 通化金马 5,400 73,440.00 1.49
5 000566 海南海药 5,500 70,895.00 1.44
6 000566 海南海药 5,500 70,895.00 1.44
7 002437 誉衡药业 8,300 47,227.00 0.96
8 002437 誉衡药业 8,300 47,227.00 0.96
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 18,050 1,245,089.00 9.79
2 600518 康美药业 33,400 746,824.00 5.87
3 000538 云南白药 5,800 590,382.00 4.64
4 600196 复星医药 11,400 507,300.00 3.99
5 000423 东阿阿胶 5,900 355,593.00 2.80
6 002252 上海莱士 16,812 333,718.20 2.62
7 600201 生物股份 10,260 325,652.40 2.56
8 601607 上海医药 13,100 316,889.00 2.49
9 300003 乐普医疗 12,100 292,336.00 2.30
10 000963 华东医药 5,400 290,952.00 2.29
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 16,950 1,015,813.50 8.09
2 600518 康美药业 36,400 730,912.00 5.82
3 600196 复星医药 12,600 430,794.00 3.43
4 002252 上海莱士 19,612 408,125.72 3.25
5 000963 华东医药 7,900 387,653.00 3.09
6 600535 天士力 10,505 369,250.75 2.94
7 601607 上海医药 14,400 341,856.00 2.72
8 000766 通化金马 22,700 317,346.00 2.53
9 000623 吉林敖东 13,930 312,728.50 2.49
10 600201 生物股份 8,400 280,896.00 2.24
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 99,350 5,026,116.50 8.33
2 600518 康美药业 174,400 3,791,456.00 6.28
3 000538 云南白药 30,600 2,871,810.00 4.76
4 000423 东阿阿胶 30,700 2,207,023.00 3.66
5 601607 上海医药 67,800 1,958,064.00 3.24
6 600196 复星医药 59,100 1,831,509.00 3.03
7 600535 天士力 38,105 1,582,881.70 2.62
8 000963 华东医药 28,600 1,421,420.00 2.35
9 600201 生物股份 36,000 1,280,520.00 2.12
10 000623 吉林敖东 54,730 1,252,769.70 2.08
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 85,008 4,618,484.64 7.84
2 600518 康美药业 178,100 3,358,966.00 5.70
3 000538 云南白药 31,400 2,672,768.00 4.54
4 000423 东阿阿胶 31,700 2,079,520.00 3.53
5 600196 复星医药 60,700 1,712,954.00 2.91
6 601607 上海医药 69,700 1,624,707.00 2.76
7 600535 天士力 38,505 1,538,274.75 2.61
8 000963 华东医药 14,600 1,352,690.00 2.30
9 000623 吉林敖东 43,200 1,316,304.00 2.23
10 002252 上海莱士 59,940 1,232,366.40 2.09
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 48,968 2,228,044.00 6.74
2 000538 云南白药 24,400 1,858,060.00 5.62
3 600518 康美药业 102,900 1,836,765.00 5.55
4 000423 东阿阿胶 17,900 964,273.00 2.91
5 600535 天士力 22,205 921,285.45 2.78
6 600196 复星医药 34,300 793,702.00 2.40
7 002252 上海莱士 33,740 779,056.60 2.35
8 601607 上海医药 39,300 768,708.00 2.32
9 000623 吉林敖东 24,400 756,156.00 2.29
10 600867 通化东宝 33,955 744,633.15 2.25
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 95,168 4,192,150.40 7.55
2 000423 东阿阿胶 35,100 2,088,450.00 3.76
3 600535 天士力 43,605 1,839,258.90 3.31
4 600196 复星医药 77,800 1,826,744.00 3.29
5 000538 云南白药 24,400 1,689,212.00 3.04
6 002252 上海莱士 70,740 1,573,965.00 2.83
7 600867 通化东宝 66,055 1,500,769.60 2.70
8 000623 吉林敖东 49,500 1,265,715.00 2.28
9 600079 人福医药 60,800 1,251,872.00 2.25
10 600201 生物股份 40,100 1,245,907.00 2.24
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 66,132 2,652,554.52 7.51
2 000538 云南白药 24,400 1,568,920.00 4.44
3 000423 东阿阿胶 24,500 1,294,335.00 3.67
4 600535 天士力 30,305 1,083,706.80 3.07
5 600196 复星医药 54,000 1,027,080.00 2.91
6 002252 上海莱士 25,800 972,144.00 2.75
7 600867 通化东宝 44,600 922,774.00 2.61
8 000623 吉林敖东 33,400 833,330.00 2.36
9 600085 同仁堂 25,603 762,713.37 2.16
10 300003 乐普医疗 40,700 742,368.00 2.10
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 57,600 2,720,448.00 7.03
2 600276 恒瑞医药 57,600 2,720,448.00 7.03
3 000538 云南白药 26,900 1,648,970.00 4.26
4 000538 云南白药 26,900 1,648,970.00 4.26
5 002219 恒康医疗 90,000 1,341,000.00 3.46
6 002219 恒康医疗 90,000 1,341,000.00 3.46
7 000423 东阿阿胶 27,000 1,310,850.00 3.39
8 000423 东阿阿胶 27,000 1,310,850.00 3.39
9 600535 天士力 33,400 1,296,922.00 3.35
10 600535 天士力 33,400 1,296,922.00 3.35
11 600196 复星医药 59,100 1,177,863.00 3.04
12 600196 复星医药 59,100 1,177,863.00 3.04
13 002252 上海莱士 28,500 1,087,845.00 2.81
14 002252 上海莱士 28,500 1,087,845.00 2.81
15 600085 同仁堂 33,100 998,627.00 2.58
16 600085 同仁堂 33,100 998,627.00 2.58
17 600867 通化东宝 41,000 990,560.00 2.56
18 600867 通化东宝 41,000 990,560.00 2.56
19 000623 吉林敖东 35,600 938,416.00 2.42
20 000623 吉林敖东 35,600 938,416.00 2.42
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 94,600 4,646,752.00 6.28
2 600276 恒瑞医药 94,600 4,646,752.00 6.28
3 000538 云南白药 42,100 3,057,302.00 4.13
4 000538 云南白药 42,100 3,057,302.00 4.13
5 600085 同仁堂 55,300 2,466,933.00 3.33
6 600085 同仁堂 55,300 2,466,933.00 3.33
7 000423 东阿阿胶 42,300 2,212,290.00 2.99
8 000423 东阿阿胶 42,300 2,212,290.00 2.99
9 600196 复星医药 93,100 2,186,919.00 2.95
10 600196 复星医药 93,100 2,186,919.00 2.95
11 600535 天士力 52,400 2,144,208.00 2.90
12 600535 天士力 52,400 2,144,208.00 2.90
13 000623 吉林敖东 57,800 1,788,910.00 2.42
14 000623 吉林敖东 57,800 1,788,910.00 2.42
15 002252 上海莱士 44,600 1,773,742.00 2.40
16 002252 上海莱士 44,600 1,773,742.00 2.40
17 600867 通化东宝 64,100 1,741,597.00 2.35
18 600867 通化东宝 64,100 1,741,597.00 2.35
19 600201 生物股份 46,200 1,708,014.00 2.31
20 600201 生物股份 46,200 1,708,014.00 2.31
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 102,700 4,743,713.00 7.27
2 600276 恒瑞医药 102,700 4,743,713.00 7.27
3 600645 中源协和 56,201 4,458,987.34 6.83
4 600645 中源协和 56,201 4,458,987.34 6.83
5 000566 海南海药 74,500 3,722,765.00 5.71
6 000566 海南海药 74,500 3,722,765.00 5.71
7 000538 云南白药 41,300 2,643,200.00 4.05
8 000538 云南白药 41,300 2,643,200.00 4.05
9 600196 复星医药 93,200 2,042,944.00 3.13
10 600196 复星医药 93,200 2,042,944.00 3.13
11 002252 上海莱士 48,200 2,000,300.00 3.07
12 002252 上海莱士 48,200 2,000,300.00 3.07
13 000423 东阿阿胶 39,800 1,658,864.00 2.54
14 000423 东阿阿胶 39,800 1,658,864.00 2.54
15 600535 天士力 48,600 1,611,576.00 2.47
16 600535 天士力 48,600 1,611,576.00 2.47
17 002030 达安基因 35,200 1,545,280.00 2.37
18 002030 达安基因 35,200 1,545,280.00 2.37
19 600867 通化东宝 63,300 1,418,553.00 2.17
20 600867 通化东宝 63,300 1,418,553.00 2.17
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 71,100 6,133,797.00 4.47
2 000538 云南白药 71,100 6,133,797.00 4.47
3 600276 恒瑞医药 130,920 5,831,176.80 4.25
4 600276 恒瑞医药 130,920 5,831,176.80 4.25
5 600645 中源协和 66,001 5,236,519.34 3.81
6 600645 中源协和 66,001 5,236,519.34 3.81
7 600196 复星医药 154,500 4,471,230.00 3.26
8 600196 复星医药 154,500 4,471,230.00 3.26
9 600535 天士力 85,300 4,244,528.00 3.09
10 600535 天士力 85,300 4,244,528.00 3.09
11 000423 东阿阿胶 71,500 3,896,750.00 2.84
12 000423 东阿阿胶 71,500 3,896,750.00 2.84
13 000566 海南海药 74,500 3,722,765.00 2.71
14 000566 海南海药 74,500 3,722,765.00 2.71
15 000623 吉林敖东 97,600 3,279,360.00 2.39
16 000623 吉林敖东 97,600 3,279,360.00 2.39
17 600085 同仁堂 87,300 3,134,943.00 2.28
18 600085 同仁堂 87,300 3,134,943.00 2.28
19 002223 鱼跃医疗 45,700 3,071,040.00 2.24
20 002223 鱼跃医疗 45,700 3,071,040.00 2.24
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 174,607 11,637,556.55 4.72
2 600276 恒瑞医药 250,385 11,542,748.50 4.68
3 600535 天士力 202,954 9,786,441.88 3.97
4 600196 复星医药 357,292 8,857,268.68 3.59
5 000623 吉林敖东 240,267 8,803,382.88 3.57
6 000423 东阿阿胶 176,183 7,348,592.93 2.98
7 600252 中恒集团 312,199 6,153,442.29 2.49
8 600079 人福医药 170,295 6,108,481.65 2.48
9 600332 白云山 173,156 5,916,740.52 2.40
10 600645 中源协和 87,601 5,784,294.03 2.34

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