华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金(512270)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0503

 累计净值：1.0503 净值更新日期：2021-08-09 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.060亿份(2021-07-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-03-07

业绩比较基准： 沪深300行业中性低波动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 205,670.00 3.10
2 600519 贵州茅台 100 205,670.00 3.10
3 300498 温氏股份 11,900 171,003.00 2.58
4 300498 温氏股份 11,900 171,003.00 2.58
5 601933 永辉超市 34,000 160,820.00 2.42
6 601933 永辉超市 34,000 160,820.00 2.42
7 600887 伊利股份 3,600 132,588.00 2.00
8 600887 伊利股份 3,600 132,588.00 2.00
9 603288 海天味业 988 127,402.60 1.92
10 603288 海天味业 988 127,402.60 1.92
11 000858 五粮液 400 119,156.00 1.80
12 000858 五粮液 400 119,156.00 1.80
13 000895 双汇发展 3,700 117,660.00 1.77
14 000895 双汇发展 3,700 117,660.00 1.77
15 601988 中国银行 37,500 115,500.00 1.74
16 601988 中国银行 37,500 115,500.00 1.74
17 601328 交通银行 22,300 109,270.00 1.65
18 601328 交通银行 22,300 109,270.00 1.65
19 601288 农业银行 32,400 98,172.00 1.48
20 601288 农业银行 32,400 98,172.00 1.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 200,900.00 2.97
2 600519 贵州茅台 100 200,900.00 2.97
3 600436 片仔癀 500 143,480.00 2.12
4 600436 片仔癀 500 143,480.00 2.12
5 600887 伊利股份 3,200 128,096.00 1.89
6 600887 伊利股份 3,200 128,096.00 1.89
7 603288 海天味业 760 121,448.00 1.79
8 603156 养元饮品 4,700 121,589.00 1.79
9 603288 海天味业 760 121,448.00 1.79
10 603156 养元饮品 4,700 121,589.00 1.79
11 600919 江苏银行 18,640 120,600.80 1.78
12 600919 江苏银行 18,640 120,600.80 1.78
13 601328 交通银行 22,800 112,860.00 1.67
14 601328 交通银行 22,800 112,860.00 1.67
15 601288 农业银行 33,000 112,200.00 1.66
16 601288 农业银行 33,000 112,200.00 1.66
17 601988 中国银行 33,300 111,555.00 1.65
18 601988 中国银行 33,300 111,555.00 1.65
19 300498 温氏股份 6,500 109,980.00 1.62
20 300498 温氏股份 6,500 109,980.00 1.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 399,600.00 3.92
2 600519 贵州茅台 200 399,600.00 3.92
3 603288 海天味业 1,160 232,626.40 2.28
4 603288 海天味业 1,160 232,626.40 2.28
5 600887 伊利股份 5,200 230,724.00 2.26
6 600887 伊利股份 5,200 230,724.00 2.26
7 000858 五粮液 700 204,295.00 2.00
8 000858 五粮液 700 204,295.00 2.00
9 601933 永辉超市 26,300 188,834.00 1.85
10 601933 永辉超市 26,300 188,834.00 1.85
11 300498 温氏股份 10,100 184,123.00 1.81
12 300498 温氏股份 10,100 184,123.00 1.81
13 603156 养元饮品 7,100 183,464.00 1.80
14 603156 养元饮品 7,100 183,464.00 1.80
15 601988 中国银行 53,100 168,858.00 1.66
16 601988 中国银行 53,100 168,858.00 1.66
17 601288 农业银行 52,900 166,106.00 1.63
18 601288 农业银行 52,900 166,106.00 1.63
19 601328 交通银行 36,000 161,280.00 1.58
20 601328 交通银行 36,000 161,280.00 1.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 500,550.00 3.85
2 600519 贵州茅台 300 500,550.00 3.85
3 603288 海天味业 2,460 398,766.00 3.07
4 603288 海天味业 2,460 398,766.00 3.07
5 600887 伊利股份 9,200 354,200.00 2.73
6 600887 伊利股份 9,200 354,200.00 2.73
7 603156 养元饮品 12,000 301,560.00 2.32
8 603156 养元饮品 12,000 301,560.00 2.32
9 600436 片仔癀 1,200 291,984.00 2.25
10 600436 片仔癀 1,200 291,984.00 2.25
11 002304 洋河股份 1,800 224,982.00 1.73
12 002304 洋河股份 1,800 224,982.00 1.73
13 601933 永辉超市 27,100 212,193.00 1.63
14 601933 永辉超市 27,100 212,193.00 1.63
15 601288 农业银行 62,900 199,393.00 1.54
16 601288 农业银行 62,900 199,393.00 1.54
17 601988 中国银行 60,000 192,000.00 1.48
18 601988 中国银行 60,000 192,000.00 1.48
19 601398 工商银行 35,900 176,628.00 1.36
20 601398 工商银行 35,900 176,628.00 1.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 24,500 762,685.00 2.46
2 600887 伊利股份 24,500 762,685.00 2.46
3 600519 贵州茅台 500 731,440.00 2.36
4 600519 贵州茅台 500 731,440.00 2.36
5 603288 海天味业 5,860 728,984.00 2.35
6 603288 海天味业 5,860 728,984.00 2.35
7 601933 永辉超市 70,000 656,600.00 2.12
8 601933 永辉超市 70,000 656,600.00 2.12
9 603156 养元饮品 30,500 655,750.00 2.12
10 603156 养元饮品 30,500 655,750.00 2.12
11 002304 洋河股份 5,700 599,298.00 1.93
12 002304 洋河股份 5,700 599,298.00 1.93
13 601288 农业银行 163,300 551,954.00 1.78
14 601288 农业银行 163,300 551,954.00 1.78
15 601988 中国银行 154,700 538,356.00 1.74
16 601988 中国银行 154,700 538,356.00 1.74
17 601328 交通银行 98,600 505,818.00 1.63
18 601328 交通银行 98,600 505,818.00 1.63
19 600016 民生银行 83,400 472,878.00 1.53
20 600016 民生银行 83,400 472,878.00 1.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 121,000 1,239,040.00 3.76
2 601933 永辉超市 121,000 1,239,040.00 3.76
3 002311 海大集团 24,200 972,840.00 2.95
4 002311 海大集团 24,200 972,840.00 2.95
5 603288 海天味业 7,400 926,258.00 2.81
6 603288 海天味业 7,400 926,258.00 2.81
7 600887 伊利股份 28,200 842,052.00 2.55
8 600887 伊利股份 28,200 842,052.00 2.55
9 600519 贵州茅台 700 777,700.00 2.36
10 600519 贵州茅台 700 777,700.00 2.36
11 601988 中国银行 197,500 687,300.00 2.08
12 601988 中国银行 197,500 687,300.00 2.08
13 601288 农业银行 192,700 649,399.00 1.97
14 601288 农业银行 192,700 649,399.00 1.97
15 600016 民生银行 106,800 609,828.00 1.85
16 600016 民生银行 106,800 609,828.00 1.85
17 601328 交通银行 111,900 577,404.00 1.75
18 601328 交通银行 111,900 577,404.00 1.75
19 601398 工商银行 110,100 567,015.00 1.72
20 601398 工商银行 110,100 567,015.00 1.72
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 225,600 1,701,024.00 2.62
2 601933 永辉超市 225,600 1,701,024.00 2.62
3 002311 海大集团 44,500 1,602,000.00 2.46
4 002311 海大集团 44,500 1,602,000.00 2.46
5 600887 伊利股份 50,700 1,568,658.00 2.41
6 600887 伊利股份 50,700 1,568,658.00 2.41
7 603288 海天味业 13,300 1,429,883.00 2.20
8 603288 海天味业 13,300 1,429,883.00 2.20
9 601988 中国银行 364,800 1,346,112.00 2.07
10 601988 中国银行 364,800 1,346,112.00 2.07
11 601288 农业银行 352,200 1,299,618.00 2.00
12 601288 农业银行 352,200 1,299,618.00 2.00
13 600016 民生银行 195,200 1,231,712.00 1.89
14 600016 民生银行 195,200 1,231,712.00 1.89
15 601398 工商银行 200,100 1,176,588.00 1.81
16 601398 工商银行 200,100 1,176,588.00 1.81
17 601169 北京银行 203,600 1,156,448.00 1.78
18 601169 北京银行 203,600 1,156,448.00 1.78
19 601328 交通银行 202,900 1,142,327.00 1.76
20 601328 交通银行 202,900 1,142,327.00 1.76
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 2,760,000.00 2.99
2 600519 贵州茅台 2,400 2,760,000.00 2.99
3 002311 海大集团 76,300 2,388,190.00 2.59
4 002311 海大集团 76,300 2,388,190.00 2.59
5 601933 永辉超市 242,800 2,158,492.00 2.34
6 601933 永辉超市 242,800 2,158,492.00 2.34
7 000895 双汇发展 83,600 2,064,920.00 2.24
8 000895 双汇发展 83,600 2,064,920.00 2.24
9 601988 中国银行 547,300 1,959,334.00 2.12
10 601988 中国银行 547,300 1,959,334.00 2.12
11 600887 伊利股份 64,900 1,850,948.00 2.01
12 600887 伊利股份 64,900 1,850,948.00 2.01
13 600016 民生银行 298,700 1,798,174.00 1.95
14 600016 民生银行 298,700 1,798,174.00 1.95
15 601169 北京银行 313,600 1,680,896.00 1.82
16 601169 北京银行 313,600 1,680,896.00 1.82
17 601328 交通银行 304,600 1,660,070.00 1.80
18 601328 交通银行 304,600 1,660,070.00 1.80
19 601229 上海银行 172,260 1,610,631.00 1.75
20 601229 上海银行 172,260 1,610,631.00 1.75
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 315,400 3,220,234.00 2.64
2 601933 永辉超市 315,400 3,220,234.00 2.64
3 002311 海大集团 99,500 3,074,550.00 2.52
4 002311 海大集团 99,500 3,074,550.00 2.52
5 600519 贵州茅台 3,100 3,050,400.00 2.50
6 600519 贵州茅台 3,100 3,050,400.00 2.50
7 600887 伊利股份 83,900 2,803,099.00 2.29
8 600887 伊利股份 83,900 2,803,099.00 2.29
9 601988 中国银行 716,400 2,679,336.00 2.19
10 601988 中国银行 716,400 2,679,336.00 2.19
11 000895 双汇发展 107,000 2,663,230.00 2.18
12 000895 双汇发展 107,000 2,663,230.00 2.18
13 600016 民生银行 388,100 2,464,435.00 2.02
14 600016 民生银行 388,100 2,464,435.00 2.02
15 601328 交通银行 398,500 2,438,820.00 2.00
16 601328 交通银行 398,500 2,438,820.00 2.00
17 601169 北京银行 406,600 2,403,006.00 1.97
18 601169 北京银行 406,600 2,403,006.00 1.97
19 600015 华夏银行 277,300 2,135,210.00 1.75
20 600015 华夏银行 277,300 2,135,210.00 1.75

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