景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512280)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3078

 累计净值：1.3078 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：郑天行 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-27

业绩比较基准： MSCI中国A股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index (CNY)）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,887 3,393,863.85 5.89
2 600519 贵州茅台 1,887 3,393,863.85 5.89
3 300750 宁德时代 6,607 1,341,419.21 2.33
4 300750 宁德时代 6,607 1,341,419.21 2.33
5 600036 招商银行 30,578 1,008,156.66 1.75
6 600036 招商银行 30,578 1,008,156.66 1.75
7 000858 五粮液 5,772 901,009.20 1.56
8 000858 五粮液 5,772 901,009.20 1.56
9 600900 长江电力 36,312 807,578.88 1.40
10 600900 长江电力 36,312 807,578.88 1.40
11 601318 中国平安 16,037 774,587.10 1.34
12 601318 中国平安 16,037 774,587.10 1.34
13 002594 比亚迪 2,720 643,824.00 1.12
14 002594 比亚迪 2,720 643,824.00 1.12
15 601166 兴业银行 30,800 501,732.00 0.87
16 601166 兴业银行 30,800 501,732.00 0.87
17 300760 迈瑞医疗 1,800 485,658.00 0.84
18 000568 泸州老窖 2,235 484,212.75 0.84
19 300760 迈瑞医疗 1,800 485,658.00 0.84
20 000568 泸州老窖 2,235 484,212.75 0.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,887 3,190,917.00 5.35
2 600519 贵州茅台 1,887 3,190,917.00 5.35
3 300750 宁德时代 6,607 1,511,615.53 2.53
4 300750 宁德时代 6,607 1,511,615.53 2.53
5 600036 招商银行 30,878 1,011,563.28 1.69
6 600036 招商银行 30,878 1,011,563.28 1.69
7 000858 五粮液 5,872 960,483.04 1.61
8 000858 五粮液 5,872 960,483.04 1.61
9 600900 长江电力 35,412 781,188.72 1.31
10 600900 长江电力 35,412 781,188.72 1.31
11 601318 中国平安 16,237 753,396.80 1.26
12 601318 中国平安 16,237 753,396.80 1.26
13 002594 比亚迪 2,720 702,494.40 1.18
14 002594 比亚迪 2,720 702,494.40 1.18
15 300760 迈瑞医疗 1,900 569,620.00 0.95
16 300760 迈瑞医疗 1,900 569,620.00 0.95
17 601166 兴业银行 31,100 486,715.00 0.82
18 601166 兴业银行 31,100 486,715.00 0.82
19 000568 泸州老窖 2,235 468,388.95 0.78
20 000568 泸州老窖 2,235 468,388.95 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,187 3,980,340.00 5.76
2 600519 贵州茅台 2,187 3,980,340.00 5.76
3 300750 宁德时代 4,315 1,752,105.75 2.54
4 300750 宁德时代 4,315 1,752,105.75 2.54
5 000858 五粮液 6,772 1,334,084.00 1.93
6 000858 五粮液 6,772 1,334,084.00 1.93
7 600036 招商银行 35,678 1,222,685.06 1.77
8 600036 招商银行 35,678 1,222,685.06 1.77
9 601318 中国平安 18,737 854,407.20 1.24
10 601318 中国平安 18,737 854,407.20 1.24
11 600900 长江电力 39,312 835,380.00 1.21
12 600900 长江电力 39,312 835,380.00 1.21
13 002594 比亚迪 3,220 824,384.40 1.19
14 002594 比亚迪 3,220 824,384.40 1.19
15 000568 泸州老窖 2,635 671,371.65 0.97
16 000568 泸州老窖 2,635 671,371.65 0.97
17 300760 迈瑞医疗 2,100 654,591.00 0.95
18 300760 迈瑞医疗 2,100 654,591.00 0.95
19 601888 中国中免 3,400 623,016.00 0.90
20 601888 中国中免 3,400 623,016.00 0.90
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,787 4,813,149.00 5.74
2 600519 贵州茅台 2,787 4,813,149.00 5.74
3 300750 宁德时代 5,415 2,130,369.30 2.54
4 300750 宁德时代 5,415 2,130,369.30 2.54
5 600036 招商银行 45,578 1,698,236.28 2.03
6 600036 招商银行 45,578 1,698,236.28 2.03
7 000858 五粮液 8,572 1,548,874.68 1.85
8 000858 五粮液 8,572 1,548,874.68 1.85
9 601318 中国平安 23,937 1,125,039.00 1.34
10 601318 中国平安 23,937 1,125,039.00 1.34
11 600900 长江电力 50,212 1,054,452.00 1.26
12 600900 长江电力 50,212 1,054,452.00 1.26
13 002594 比亚迪 4,020 1,033,019.40 1.23
14 002594 比亚迪 4,020 1,033,019.40 1.23
15 601888 中国中免 4,400 950,532.00 1.13
16 601888 中国中免 4,400 950,532.00 1.13
17 300760 迈瑞医疗 2,700 853,119.00 1.02
18 300760 迈瑞医疗 2,700 853,119.00 1.02
19 601166 兴业银行 45,900 807,381.00 0.96
20 601166 兴业银行 45,900 807,381.00 0.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,787 5,218,657.50 6.30
2 600519 贵州茅台 2,787 5,218,657.50 6.30
3 300750 宁德时代 5,215 2,090,641.35 2.52
4 300750 宁德时代 5,215 2,090,641.35 2.52
5 600036 招商银行 45,778 1,540,429.70 1.86
6 600036 招商银行 45,778 1,540,429.70 1.86
7 000858 五粮液 8,672 1,467,562.56 1.77
8 000858 五粮液 8,672 1,467,562.56 1.77
9 600900 长江电力 50,512 1,148,642.88 1.39
10 600900 长江电力 50,512 1,148,642.88 1.39
11 002594 比亚迪 4,020 1,013,080.20 1.22
12 002594 比亚迪 4,020 1,013,080.20 1.22
13 601318 中国平安 24,037 999,458.46 1.21
14 601318 中国平安 24,037 999,458.46 1.21
15 601888 中国中免 4,400 872,300.00 1.05
16 601888 中国中免 4,400 872,300.00 1.05
17 600809 山西汾酒 2,741 830,221.49 1.00
18 600809 山西汾酒 2,741 830,221.49 1.00
19 300760 迈瑞医疗 2,700 807,300.00 0.97
20 300760 迈瑞医疗 2,700 807,300.00 0.97
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,987 6,108,415.00 6.01
2 600519 贵州茅台 2,987 6,108,415.00 6.01
3 300750 宁德时代 5,515 2,945,010.00 2.90
4 300750 宁德时代 5,515 2,945,010.00 2.90
5 600036 招商银行 48,778 2,058,431.60 2.02
6 600036 招商银行 48,778 2,058,431.60 2.02
7 000858 五粮液 9,172 1,852,101.96 1.82
8 000858 五粮液 9,172 1,852,101.96 1.82
9 002594 比亚迪 4,320 1,440,676.80 1.42
10 002594 比亚迪 4,320 1,440,676.80 1.42
11 600900 长江电力 53,712 1,241,821.44 1.22
12 600900 长江电力 53,712 1,241,821.44 1.22
13 601012 隆基绿能 17,939 1,195,275.57 1.18
14 601012 隆基绿能 17,939 1,195,275.57 1.18
15 601318 中国平安 25,637 1,196,991.53 1.18
16 601318 中国平安 25,637 1,196,991.53 1.18
17 601888 中国中免 4,700 1,094,771.00 1.08
18 601888 中国中免 4,700 1,094,771.00 1.08
19 601166 兴业银行 49,100 977,090.00 0.96
20 601166 兴业银行 49,100 977,090.00 0.96
21 688223 晶科能源 18,247 264,034.09 0.26
22 688223 晶科能源 18,247 264,034.09 0.26
23 688163 赛伦生物 1,683 39,651.48 0.04
24 688163 赛伦生物 1,683 39,651.48 0.04
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
27 301215 中汽股份 2,008 12,831.12 0.01
28 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
29 301215 中汽股份 2,008 12,831.12 0.01
30 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,387 7,541,253.00 5.50
2 600519 贵州茅台 4,387 7,541,253.00 5.50
3 300750 宁德时代 8,015 4,106,084.50 2.99
4 300750 宁德时代 8,015 4,106,084.50 2.99
5 600036 招商银行 70,678 3,307,730.40 2.41
6 600036 招商银行 70,678 3,307,730.40 2.41
7 000858 五粮液 13,372 2,073,462.32 1.51
8 000858 五粮液 13,372 2,073,462.32 1.51
9 601318 中国平安 37,137 1,799,287.65 1.31
10 601318 中国平安 37,137 1,799,287.65 1.31
11 600900 长江电力 77,912 1,714,064.00 1.25
12 600900 长江电力 77,912 1,714,064.00 1.25
13 601166 兴业银行 71,100 1,469,637.00 1.07
14 601166 兴业银行 71,100 1,469,637.00 1.07
15 002594 比亚迪 6,220 1,429,356.00 1.04
16 002594 比亚迪 6,220 1,429,356.00 1.04
17 601012 隆基股份 18,528 1,337,536.32 0.98
18 601012 隆基股份 18,528 1,337,536.32 0.98
19 300760 迈瑞医疗 4,200 1,290,450.00 0.94
20 300760 迈瑞医疗 4,200 1,290,450.00 0.94
21 688223 晶科能源 18,247 185,207.05 0.14
22 688223 晶科能源 18,247 185,207.05 0.14
23 688082 盛美上海 1,067 92,284.83 0.07
24 688082 盛美上海 1,067 92,284.83 0.07
25 688163 赛伦生物 1,683 50,590.98 0.04
26 688163 赛伦生物 1,683 50,590.98 0.04
27 688236 春立医疗 1,812 36,240.00 0.03
28 688236 春立医疗 1,812 36,240.00 0.03
29 301099 雅创电子 351 20,171.97 0.01
30 301099 雅创电子 351 20,171.97 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,787 9,813,350.00 5.65
2 600519 贵州茅台 4,787 9,813,350.00 5.65
3 300750 宁德时代 8,815 5,183,220.00 2.98
4 300750 宁德时代 8,815 5,183,220.00 2.98
5 600036 招商银行 78,078 3,803,179.38 2.19
6 600036 招商银行 78,078 3,803,179.38 2.19
7 000858 五粮液 14,772 3,289,133.52 1.89
8 000858 五粮液 14,772 3,289,133.52 1.89
9 601318 中国平安 41,037 2,068,675.17 1.19
10 601318 中国平安 41,037 2,068,675.17 1.19
11 600900 长江电力 86,012 1,952,472.40 1.12
12 600900 长江电力 86,012 1,952,472.40 1.12
13 002594 比亚迪 6,920 1,855,390.40 1.07
14 002594 比亚迪 6,920 1,855,390.40 1.07
15 601012 隆基股份 20,528 1,769,513.60 1.02
16 601012 隆基股份 20,528 1,769,513.60 1.02
17 300760 迈瑞医疗 4,600 1,751,680.00 1.01
18 300760 迈瑞医疗 4,600 1,751,680.00 1.01
19 601888 中国中免 7,400 1,623,634.00 0.93
20 601888 中国中免 7,400 1,623,634.00 0.93
21 688082 盛美上海 1,067 121,936.76 0.07
22 688082 盛美上海 1,067 121,936.76 0.07
23 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.06
24 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.06
25 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.04
26 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.04
27 688262 国芯科技 1,562 65,572.76 0.04
28 688262 国芯科技 1,562 65,572.76 0.04
29 688236 春立医疗 1,812 47,891.16 0.03
30 688236 春立医疗 1,812 47,891.16 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,187 9,492,210.00 5.33
2 600519 贵州茅台 5,187 9,492,210.00 5.33
3 300750 宁德时代 9,515 5,002,320.95 2.81
4 300750 宁德时代 9,515 5,002,320.95 2.81
5 600036 招商银行 84,178 4,246,780.10 2.39
6 600036 招商银行 84,178 4,246,780.10 2.39
7 000858 五粮液 15,872 3,482,158.08 1.96
8 000858 五粮液 15,872 3,482,158.08 1.96
9 601318 中国平安 44,237 2,139,301.32 1.20
10 601318 中国平安 44,237 2,139,301.32 1.20
11 601888 中国中免 8,000 2,080,000.00 1.17
12 601888 中国中免 8,000 2,080,000.00 1.17
13 600900 长江电力 92,812 2,041,864.00 1.15
14 600900 长江电力 92,812 2,041,864.00 1.15
15 300760 迈瑞医疗 5,000 1,927,100.00 1.08
16 300760 迈瑞医疗 5,000 1,927,100.00 1.08
17 002594 比亚迪 7,420 1,851,364.20 1.04
18 002594 比亚迪 7,420 1,851,364.20 1.04
19 601012 隆基股份 22,128 1,825,117.44 1.03
20 601012 隆基股份 22,128 1,825,117.44 1.03
21 688383 新益昌 2,296 311,062.08 0.17
22 688383 新益昌 2,296 311,062.08 0.17
23 688076 诺泰生物 2,741 146,780.55 0.08
24 688076 诺泰生物 2,741 146,780.55 0.08
25 688296 和达科技 2,173 80,487.92 0.05
26 688296 和达科技 2,173 80,487.92 0.05
27 688685 迈信林 2,612 62,896.96 0.04
28 688685 迈信林 2,612 62,896.96 0.04
29 688355 明志科技 2,318 54,287.56 0.03
30 688355 明志科技 2,318 54,287.56 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,487 9,228,412.90 5.65
2 600519 贵州茅台 4,487 9,228,412.90 5.65
3 300750 宁德时代 8,315 4,446,862.00 2.72
4 300750 宁德时代 8,315 4,446,862.00 2.72
5 000858 五粮液 13,872 4,132,330.08 2.53
6 000858 五粮液 13,872 4,132,330.08 2.53
7 600036 招商银行 73,378 3,976,353.82 2.44
8 600036 招商银行 73,378 3,976,353.82 2.44
9 601318 中国平安 38,537 2,477,158.36 1.52
10 601318 中国平安 38,537 2,477,158.36 1.52
11 601888 中国中免 7,000 2,100,700.00 1.29
12 300760 迈瑞医疗 4,400 2,112,220.00 1.29
13 300760 迈瑞医疗 4,400 2,112,220.00 1.29
14 601888 中国中免 7,000 2,100,700.00 1.29
15 600900 长江电力 80,912 1,670,023.68 1.02
16 600900 长江电力 80,912 1,670,023.68 1.02
17 601012 隆基股份 18,828 1,672,679.52 1.02
18 601012 隆基股份 18,828 1,672,679.52 1.02
19 002594 比亚迪 6,520 1,636,520.00 1.00
20 002594 比亚迪 6,520 1,636,520.00 1.00
21 688696 极米科技 465 362,811.60 0.22
22 688696 极米科技 465 362,811.60 0.22
23 688383 新益昌 2,296 243,927.04 0.15
24 688383 新益昌 2,296 243,927.04 0.15
25 688076 诺泰生物 2,741 133,075.55 0.08
26 688076 诺泰生物 2,741 133,075.55 0.08
27 688677 海泰新光 1,326 136,882.98 0.08
28 688677 海泰新光 1,326 136,882.98 0.08
29 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.04
30 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,087 8,210,783.00 6.10
2 600519 贵州茅台 4,087 8,210,783.00 6.10
3 600036 招商银行 67,478 3,448,125.80 2.56
4 600036 招商银行 67,478 3,448,125.80 2.56
5 000858 五粮液 12,672 3,395,842.56 2.52
6 000858 五粮液 12,672 3,395,842.56 2.52
7 601318 中国平安 35,337 2,781,021.90 2.06
8 601318 中国平安 35,337 2,781,021.90 2.06
9 300750 宁德时代 7,615 2,453,324.55 1.82
10 300750 宁德时代 7,615 2,453,324.55 1.82
11 601888 中国中免 6,300 1,928,304.00 1.43
12 601888 中国中免 6,300 1,928,304.00 1.43
13 601166 兴业银行 68,000 1,638,120.00 1.22
14 601166 兴业银行 68,000 1,638,120.00 1.22
15 600276 恒瑞医药 17,478 1,609,549.02 1.20
16 600276 恒瑞医药 17,478 1,609,549.02 1.20
17 600900 长江电力 71,912 1,541,793.28 1.14
18 600900 长江电力 71,912 1,541,793.28 1.14
19 603288 海天味业 8,873 1,417,905.40 1.05
20 603288 海天味业 8,873 1,417,905.40 1.05
21 688696 极米科技 465 158,137.20 0.12
22 688696 极米科技 465 158,137.20 0.12
23 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 0.10
24 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 0.10
25 688677 海泰新光 1,326 88,059.66 0.07
26 688677 海泰新光 1,326 88,059.66 0.07
27 300999 金龙鱼 1,000 75,350.00 0.06
28 300999 金龙鱼 1,000 75,350.00 0.06
29 688109 品茗股份 838 55,785.66 0.04
30 688109 品茗股份 838 55,785.66 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,687 11,362,626.00 5.89
2 600519 贵州茅台 5,687 11,362,626.00 5.89
3 000858 五粮液 17,672 5,157,573.20 2.67
4 000858 五粮液 17,672 5,157,573.20 2.67
5 601318 中国平安 49,237 4,282,634.26 2.22
6 601318 中国平安 49,237 4,282,634.26 2.22
7 600036 招商银行 93,878 4,125,938.10 2.14
8 600036 招商银行 93,878 4,125,938.10 2.14
9 300750 宁德时代 10,615 3,727,032.65 1.93
10 300750 宁德时代 10,615 3,727,032.65 1.93
11 600276 恒瑞医药 24,178 2,694,879.88 1.40
12 600276 恒瑞医药 24,178 2,694,879.88 1.40
13 601888 中国中免 8,900 2,513,805.00 1.30
14 601888 中国中免 8,900 2,513,805.00 1.30
15 603288 海天味业 12,273 2,461,227.42 1.28
16 603288 海天味业 12,273 2,461,227.42 1.28
17 002415 海康威视 42,515 2,062,402.65 1.07
18 002415 海康威视 42,515 2,062,402.65 1.07
19 601166 兴业银行 94,500 1,972,215.00 1.02
20 601166 兴业银行 94,500 1,972,215.00 1.02
21 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.18
22 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.18
23 688526 科前生物 5,934 232,850.16 0.12
24 688526 科前生物 5,934 232,850.16 0.12
25 300888 稳健医疗 1,313 205,340.07 0.11
26 300888 稳健医疗 1,313 205,340.07 0.11
27 688556 高测股份 5,464 147,145.52 0.08
28 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.08
29 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.08
30 688556 高测股份 5,464 147,145.52 0.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,787 9,655,609.50 5.61
2 600519 贵州茅台 5,787 9,655,609.50 5.61
3 000858 五粮液 17,800 3,933,800.00 2.28
4 000858 五粮液 17,800 3,933,800.00 2.28
5 601318 中国平安 47,546 3,625,857.96 2.11
6 601318 中国平安 47,546 3,625,857.96 2.11
7 600036 招商银行 91,378 3,289,608.00 1.91
8 600036 招商银行 91,378 3,289,608.00 1.91
9 300750 宁德时代 10,715 2,241,578.00 1.30
10 300750 宁德时代 10,715 2,241,578.00 1.30
11 600276 恒瑞医药 23,918 2,148,314.76 1.25
12 600276 恒瑞医药 23,918 2,148,314.76 1.25
13 601888 中国中免 8,800 1,961,872.00 1.14
14 603288 海天味业 12,161 1,971,298.10 1.14
15 603288 海天味业 12,161 1,971,298.10 1.14
16 601888 中国中免 8,800 1,961,872.00 1.14
17 600900 长江电力 99,112 1,896,012.56 1.10
18 600900 长江电力 99,112 1,896,012.56 1.10
19 002475 立讯精密 31,980 1,827,017.40 1.06
20 002475 立讯精密 31,980 1,827,017.40 1.06
21 300999 金龙鱼 9,993 256,820.10 0.15
22 300999 金龙鱼 9,993 256,820.10 0.15
23 300863 卡倍亿 3,421 238,580.54 0.14
24 300863 卡倍亿 3,421 238,580.54 0.14
25 688526 科前生物 5,934 150,367.56 0.09
26 688526 科前生物 5,934 150,367.56 0.09
27 300888 稳健医疗 1,313 131,273.74 0.08
28 300888 稳健医疗 1,313 131,273.74 0.08
29 688556 高测股份 5,464 121,901.84 0.07
30 688556 高测股份 5,464 121,901.84 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,187 9,050,838.56 5.48
2 600519 贵州茅台 6,187 9,050,838.56 5.48
3 601318 中国平安 53,346 3,808,904.40 2.31
4 601318 中国平安 53,346 3,808,904.40 2.31
5 600036 招商银行 103,178 3,479,162.16 2.11
6 600036 招商银行 103,178 3,479,162.16 2.11
7 000858 五粮液 19,400 3,319,728.00 2.01
8 000858 五粮液 19,400 3,319,728.00 2.01
9 600276 恒瑞医药 26,118 2,410,691.40 1.46
10 600276 恒瑞医药 26,118 2,410,691.40 1.46
11 600900 长江电力 110,012 2,083,627.28 1.26
12 600900 长江电力 110,012 2,083,627.28 1.26
13 300750 宁德时代 11,015 1,920,575.40 1.16
14 300750 宁德时代 11,015 1,920,575.40 1.16
15 002475 立讯精密 34,980 1,796,223.00 1.09
16 002475 立讯精密 34,980 1,796,223.00 1.09
17 603288 海天味业 13,261 1,649,668.40 1.00
18 603288 海天味业 13,261 1,649,668.40 1.00
19 601166 兴业银行 103,800 1,637,964.00 0.99
20 601166 兴业银行 103,800 1,637,964.00 0.99
21 603087 甘李药业 538 53,961.40 0.03
22 603087 甘李药业 538 53,961.40 0.03
23 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
24 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
25 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
26 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
30 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,487 9,429,057.00 5.06
2 600519 贵州茅台 8,487 9,429,057.00 5.06
3 601318 中国平安 72,546 5,018,006.82 2.69
4 601318 中国平安 72,546 5,018,006.82 2.69
5 600036 招商银行 137,978 4,453,929.84 2.39
6 600036 招商银行 137,978 4,453,929.84 2.39
7 000858 五粮液 26,300 3,029,760.00 1.63
8 000858 五粮液 26,300 3,029,760.00 1.63
9 600276 恒瑞医药 29,965 2,757,678.95 1.48
10 600276 恒瑞医药 29,965 2,757,678.95 1.48
11 600900 长江电力 147,112 2,543,566.48 1.37
12 600900 长江电力 147,112 2,543,566.48 1.37
13 601166 兴业银行 138,500 2,203,535.00 1.18
14 601166 兴业银行 138,500 2,203,535.00 1.18
15 600000 浦发银行 198,600 2,015,790.00 1.08
16 600000 浦发银行 198,600 2,015,790.00 1.08
17 601398 工商银行 365,000 1,879,750.00 1.01
18 601398 工商银行 365,000 1,879,750.00 1.01
19 603288 海天味业 14,951 1,871,416.67 1.00
20 603288 海天味业 14,951 1,871,416.67 1.00
21 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
22 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
23 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
24 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
25 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
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