华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(513230)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7027

 累计净值：0.7027 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：严筱娴 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-01-12

业绩比较基准： 中证港股通消费主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 61,520 6,469,467.68 14.08
2 00700 腾讯控股 22,100 6,209,620.56 13.51
3 01211 比亚迪股份 13,500 2,997,897.21 6.52
4 01810 小米集团-W 215,000 2,434,564.15 5.30
5 01024 快手-W 37,200 2,145,437.29 4.67
6 09987 百胜中国 5,100 2,067,585.56 4.50
7 09633 农夫山泉 49,400 2,039,891.49 4.44
8 02015 理想汽车-W 15,300 1,941,695.90 4.22
9 00669 创科实业 22,500 1,569,147.30 3.41
10 02020 安踏体育 17,400 1,407,470.07 3.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 68,620 7,737,464.53 14.68
2 00700 腾讯控股 24,700 7,551,495.63 14.32
3 01211 比亚迪股份 15,000 3,457,425.00 6.56
4 01810 小米集团-W 239,600 2,368,116.69 4.49
5 09987 百胜中国 5,700 2,320,734.30 4.40
6 09633 农夫山泉 55,000 2,193,159.93 4.16
7 02015 理想汽车-W 17,100 2,136,273.76 4.05
8 01024 快手-W 41,500 2,048,939.20 3.89
9 00669 创科实业 25,000 1,962,664.93 3.72
10 00027 银河娱乐 36,000 1,649,606.62 3.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 28,200 9,524,075.62 17.60
2 03690 美团-W 50,720 6,371,514.11 11.78
3 01810 小米集团-W 247,800 2,624,811.84 4.85
4 09987 百胜中国 5,950 2,571,009.14 4.75
5 01211 比亚迪股份 12,500 2,514,615.23 4.65
6 09633 农夫山泉 57,200 2,260,816.36 4.18
7 02331 李宁 37,500 2,032,045.46 3.76
8 00669 创科实业 26,000 1,931,242.00 3.57
9 01024 快手-W 36,500 1,931,526.51 3.57
10 02020 安踏体育 19,200 1,916,097.41 3.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 28,200 8,413,531.48 15.36
2 03690 美团-W 50,700 7,911,951.44 14.45
3 01810 小米集团-W 247,800 2,421,594.23 4.42
4 09987 百胜中国 5,950 2,333,265.90 4.26
5 01024 快手-W 36,500 2,316,539.42 4.23
6 02331 李宁 37,500 2,269,464.09 4.14
7 09633 农夫山泉 57,000 2,245,412.80 4.10
8 01211 比亚迪股份 12,500 2,150,547.53 3.93
9 00669 创科实业 26,000 2,022,899.24 3.69
10 02020 安踏体育 19,200 1,754,525.20 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 51,400 7,698,448.57 15.47
2 00700 腾讯控股 27,700 6,674,116.00 13.41
3 01211 比亚迪股份 14,000 2,461,523.90 4.95
4 09633 农夫山泉 55,400 2,282,327.21 4.59
5 02331 李宁 41,000 2,228,630.60 4.48
6 01810 小米集团-W 275,200 2,230,160.92 4.48
7 00669 创科实业 29,000 1,989,451.45 4.00
8 01024 快手-W 39,400 1,815,599.99 3.65
9 00027 银河娱乐 41,000 1,720,606.66 3.46
10 02020 安踏体育 21,400 1,610,337.33 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 51,200 8,503,188.38 13.72
2 00700 腾讯控股 27,600 8,364,989.67 13.50
3 01211 比亚迪股份 13,500 3,625,150.41 5.85
4 01810 小米集团-W 274,200 3,198,485.86 5.16
5 01024 快手-W 39,300 2,937,423.72 4.74
6 02331 李宁 41,000 2,549,064.83 4.11
7 02015 理想汽车-W 19,400 2,536,715.89 4.09
8 09633 农夫山泉 55,200 2,126,652.28 3.43
9 09868 小鹏汽车-W 18,800 2,032,205.10 3.28
10 00669 创科实业 28,500 1,994,923.09 3.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 30,400 9,225,790.24 15.30
2 03690 美团-W 58,500 7,382,299.63 12.25
3 01810 小米集团-W 341,200 3,857,429.57 6.40
4 00669 创科实业 36,000 3,705,018.08 6.15
5 01211 比亚迪股份 17,000 3,093,840.95 5.13
6 02331 李宁 51,000 2,796,038.08 4.64
7 09633 农夫山泉 68,800 2,329,545.12 3.86
8 02020 安踏体育 26,400 2,106,809.34 3.49
9 02319 蒙牛乳业 61,000 2,087,701.94 3.46
10 01024 快手-W 32,500 1,955,750.62 3.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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