华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513300)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4383

 累计净值：1.4383 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵宗庭 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：29.317亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-10-22

业绩比较基准： 纳斯达克100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 340,719 426,057,687.58 10.77
2 MSFT MICROSOFT CORP 161,918 373,406,106.80 9.43
3 AMZN AMAZON.COM INC 224,856 208,766,731.13 5.27
4 NVDA NVIDIA CORP 53,829 171,016,695.77 4.32
5 META META PLATFORMS INC 67,895 148,869,549.24 3.76
6 TSLA TESLA INC 69,171 126,412,203.11 3.19
7 GOOGL ALPHABET INC 129,299 123,579,094.37 3.12
8 GOOG ALPHABET INC 126,422 121,743,481.45 3.08
9 AVGO BROADCOM INC 19,288 117,006,932.23 2.96
10 COST COSTCO WHOLESALE CORP 20,727 85,525,785.94 2.16
11 PEP PEPSICO INC 64,338 79,620,779.55 2.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 102,274 252,864,545.11 12.67
2 AAPL APPLE INC 174,733 246,073,057.56 12.33
3 NVDA NVIDIA CORP 44,259 135,930,546.96 6.81
4 AMZN AMAZON.COM INC 141,718 134,129,384.87 6.72
5 TSLA TESLA INC 43,778 83,201,346.79 4.17
6 META META PLATFORMS INC 39,639 82,590,270.28 4.14
7 GOOGL ALPHABET INC 83,636 72,684,527.36 3.64
8 GOOG ALPHABET INC 81,133 71,257,368.81 3.57
9 AVGO BROADCOM INC 7,471 47,050,878.96 2.36
10 PEP PEPSICO INC 24,686 33,196,566.78 1.66
11 COST COSTCO WHOLESALE CORP 7,947 31,063,236.10 1.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 104,604 207,135,643.08 12.33
2 AAPL APPLE INC 179,573 203,387,190.12 12.10
3 AMZN AMAZON.COM INC 144,601 102,586,798.43 6.10
4 NVDA NVIDIACORP 45,217 86,267,852.35 5.13
5 TSLA TESLAINC 44,649 63,622,101.86 3.79
6 GOOGL ALPHABET INC 85,662 61,031,562.74 3.63
7 GOOG ALPHABET INC 84,215 60,156,795.66 3.58
8 META META PLATFORMS INC 40,746 59,314,355.18 3.53
9 AVGO BROADCOM INC 7,632 33,629,778.28 2.00
10 PEP PEPSICO INC 25,213 31,569,891.92 1.88
11 COST COSTCO WHOLESALE CORP 8,123 27,721,781.21 1.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 91,549 152,677,025.33 12.28
2 AAPL APPLE INC 157,791 142,569,410.32 11.47
3 AMZN AMAZON.COM INC 125,810 73,490,150.16 5.91
4 GOOG ALPHABET INC 75,054 46,310,451.03 3.73
5 GOOGL ALPHABET INC 75,077 46,063,599.96 3.71
6 NVDA NVIDIACORP 39,357 39,996,848.79 3.22
7 TSLA TESLAINC 38,942 33,357,472.64 2.68
8 META META PLATFORMS INC 35,976 30,106,312.70 2.42
9 PEP PEPSICO INC 22,042 27,691,577.08 2.23
10 AVGO BROADCOM INC 6,479 25,191,583.14 2.03
11 COST COSTCO WHOLESALE CORP 7,081 22,478,641.58 1.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 146,276 143,444,032.28 12.95
2 MSFT MICROSOFT CORP 67,882 112,182,595.57 10.13
3 AMZN AMAZON.COM INC 92,727 74,350,863.87 6.71
4 TSLA TESLA INC 28,289 53,244,451.11 4.81
5 GOOG ALPHABET INC 56,096 38,272,122.59 3.45
6 GOOGL ALPHABET INC 54,576 37,041,455.42 3.34
7 META META PLATFORMS INC 31,084 29,926,374.15 2.70
8 NVDA NVIDIA CORP 31,896 27,473,911.83 2.48
9 PEP PEPSICO INC 20,838 24,139,995.90 2.18
10 COST COSTCO WHOLESALE CORP 6,689 22,415,731.75 2.02
11 AVGO BROADCOM INC 6,116 19,269,107.26 1.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 120,599 110,385,839.24 11.82
2 MSFT MICROSOFT CORP 55,728 95,820,143.37 10.26
3 AMZN AMAZON.COM INC 75,811 53,905,768.47 5.77
4 TSLA TESLA INC 7,719 34,800,433.90 3.73
5 GOOG ALPHABET INC 2,335 34,195,001.51 3.66
6 GOOGL ALPHABET INC 2,241 32,695,539.77 3.50
7 META META PLATFORMS INC 25,590 27,625,339.04 2.96
8 NVDA NVIDIA CORP 26,216 26,605,693.81 2.85
9 PEP PEPSICO INC 17,093 19,071,606.51 2.04
10 COST COSTCO WHOLESALE CORP 5,479 17,580,378.23 1.88
11 AVGO BROADCOM INC 5,047 16,414,866.78 1.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 70,413 77,982,316.31 11.70
2 MSFT MICROSOFT CORP 32,346 63,253,179.96 9.49
3 AMZN AMAZON.COM INC 2,195 45,385,762.28 6.81
4 TSLA TESLA INC 4,459 30,476,790.21 4.57
5 NVDA NVIDIA CORP 15,180 26,271,557.27 3.94
6 GOOG ALPHABET INC 1,362 24,127,963.03 3.62
7 GOOGL ALPHABET INC 1,298 22,898,366.70 3.44
8 FB META PLATFORMS INC 14,918 21,039,791.83 3.16
9 AVGO BROADCOM INC 2,932 11,710,030.76 1.76
10 COST COSTCO WHOLESALE CORP 3,174 11,592,856.61 1.74
11 CSCO CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE 29,737 10,517,053.63 1.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 52,234 59,134,910.16 10.57
2 MSFT MICROSOFT CORP 23,903 51,253,811.55 9.16
3 AMZN AMAZON.COM INC 1,615 34,332,345.24 6.13
4 FB META PLATFORMS INC 11,281 24,191,349.35 4.32
5 TSLA TESLA INC 3,197 21,540,128.20 3.85
6 NVDA NVIDIA CORP 11,201 21,003,305.55 3.75
7 GOOG ALPHABET INC 1,012 18,669,752.87 3.34
8 GOOGL ALPHABET INC 958 17,694,612.76 3.16
9 AVGO BROADCOM INC 2,174 9,222,951.50 1.65
10 ADBE ADOBE INC 2,513 9,085,368.86 1.62
11 CSCO CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE 22,278 9,000,797.04 1.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLEINC 38,617 35,317,992.17 10.13
2 MSFT MICROSOFTCORP 17,556 31,989,871.30 9.17
3 AMZN AMAZON.COMINC 1,183 25,118,080.08 7.20
4 TSLA TESLAINC 2,896 14,515,439.60 4.16
5 GOOG ALPHABETINC 748 12,885,769.56 3.69
6 FB FACEBOOKINC 5,569 12,216,232.61 3.50
7 GOOGL ALPHABETINC 703 12,147,860.51 3.48
8 NVDA NVIDIACORP 8,887 11,899,319.25 3.41
9 PYPL PAYPALHOLDINGSINC 4,177 7,025,051.17 2.01
10 ADBE ADOBEINC 1,694 6,303,558.05 1.81
11 NFLX NETFLIXINC 1,573 6,205,282.96 1.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 33,967 30,047,579.93 9.98
2 MSFT MICROSOFT CORP 15,330 26,823,146.43 8.91
3 AMZN AMAZON.COM INC 1,027 22,819,579.96 7.58
4 FB FACEBOOK INC 4,877 10,952,884.23 3.64
5 GOOG ALPHABET INC 659 10,667,938.29 3.54
6 TSLA TESLA INC 2,427 10,654,807.48 3.54
7 NVDA NVIDIA CORP 1,930 9,973,788.17 3.31
8 GOOGL ALPHABET INC 612 9,652,021.79 3.20
9 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC 3,639 6,850,927.59 2.27
10 ADBE ADOBE INC 1,481 5,602,016.08 1.86
11 CMCSA COMCAST CORP 14,201 5,230,036.27 1.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 39,597 31,730,685.52 10.09
2 MSFT MICROSOFT CORP 17,789 27,514,636.43 8.75
3 AMZN AMAZON.COM INC 1,188 24,114,134.51 7.67
4 TSLA TESLAINC 2,802 12,277,862.94 3.90
5 FB FACEBOOK INC 5,674 10,963,332.07 3.49
6 GOOG ALPHABET INC 773 10,490,254.21 3.34
7 GOOGL ALPHABET INC 709 9,593,301.72 3.05
8 NVDA NVIDIACORP 2,225 7,793,598.68 2.48
9 PYPL PAYPAL 4,204 6,697,406.07 2.13
10 INTC INTELCORP 14,583 6,122,806.71 1.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 68,636 59,503,526.10 11.29
2 MSFT MICROSOFT CORP 30,522 44,354,671.49 8.42
3 AMZN AMAZON.COM INC 2,026 43,112,222.12 8.18
4 TSLA TESLAINC 4,736 21,835,638.26 4.14
5 FB FACEBOOK INC-CLASSA 9,705 17,320,689.90 3.29
6 GOOG ALPHABET INC-CLC 1,332 15,246,182.78 2.89
7 GOOGL ALPHABET INC-CLA 1,214 13,901,573.13 2.64
8 NVDA NVIDIACORP 3,803 12,975,250.03 2.46
9 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC 7,198 11,014,157.33 2.09
10 ADBE ADOBE INC 2,947 9,629,570.14 1.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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