港股通50 (513550) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.7279

累计净值：0.7279

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：何琦,李茜

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：65.220亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-30

业绩比较基准：中证港股通50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00005	汇丰控股	9,648,578	546,280,979.68	10.98
2	00005	汇丰控股	9,648,578	546,280,979.68	10.98
3	00700	腾讯控股	1,688,300	474,375,674.02	9.54
4	00700	腾讯控股	1,688,300	474,375,674.02	9.54
5	01299	友邦保险	5,894,800	345,380,313.94	6.94
6	01299	友邦保险	5,894,800	345,380,313.94	6.94
7	03690	美团-W	3,176,055	333,995,207.87	6.72
8	03690	美团-W	3,176,055	333,995,207.87	6.72
9	00941	中国移动	4,162,388	250,943,259.00	5.05
10	00941	中国移动	4,162,388	250,943,259.00	5.05
11	00939	建设银行	61,170,945	248,104,740.63	4.99
12	00939	建设银行	61,170,945	248,104,740.63	4.99
13	00388	香港交易所	645,020	173,186,926.98	3.48
14	00388	香港交易所	645,020	173,186,926.98	3.48
15	02318	中国平安	3,788,608	155,922,835.10	3.14
16	02318	中国平安	3,788,608	155,922,835.10	3.14
17	01398	工商银行	44,163,448	152,781,907.05	3.07
18	01398	工商银行	44,163,448	152,781,907.05	3.07
19	01211	比亚迪股份	558,000	123,913,084.68	2.49
20	01211	比亚迪股份	558,000	123,913,084.68	2.49

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00005	汇丰控股	7,838,578	440,847,740.81	10.22
2	00005	汇丰控股	7,838,578	440,847,740.81	10.22
3	00700	腾讯控股	1,371,600	419,337,303.87	9.72
4	00700	腾讯控股	1,371,600	419,337,303.87	9.72
5	01299	友邦保险	4,789,200	349,269,737.33	8.10
6	01299	友邦保险	4,789,200	349,269,737.33	8.10
7	03690	美团-W	2,580,255	290,944,790.65	6.75
8	03690	美团-W	2,580,255	290,944,790.65	6.75
9	00939	建设银行	49,692,945	232,286,620.26	5.39
10	00939	建设银行	49,692,945	232,286,620.26	5.39
11	00941	中国移动	3,382,388	199,739,546.35	4.63
12	00941	中国移动	3,382,388	199,739,546.35	4.63
13	00388	香港交易所	523,920	142,594,518.42	3.31
14	00388	香港交易所	523,920	142,594,518.42	3.31
15	02318	中国平安	3,078,108	141,472,007.59	3.28
16	02318	中国平安	3,078,108	141,472,007.59	3.28
17	01398	工商银行	35,879,448	138,274,957.89	3.21
18	01398	工商银行	35,879,448	138,274,957.89	3.21
19	02378	保诚	1,120,800	110,672,340.21	2.57
20	02378	保诚	1,120,800	110,672,340.21	2.57

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	824,500	278,461,005.26	11.62
2	00700	腾讯控股	824,500	278,461,005.26	11.62
3	00005	汇丰控股	4,746,578	221,056,738.26	9.22
4	00005	汇丰控股	4,746,578	221,056,738.26	9.22
5	01299	友邦保险	2,759,800	199,678,806.21	8.33
6	01299	友邦保险	2,759,800	199,678,806.21	8.33
7	03690	美团-W	1,447,455	181,831,229.45	7.59
8	03690	美团-W	1,447,455	181,831,229.45	7.59
9	00939	建设银行	28,163,945	125,493,945.38	5.24
10	00939	建设银行	28,163,945	125,493,945.38	5.24
11	00941	中国移动	1,917,388	106,752,640.01	4.45
12	00941	中国移动	1,917,388	106,752,640.01	4.45
13	00388	香港交易所	296,920	90,506,489.89	3.78
14	00388	香港交易所	296,920	90,506,489.89	3.78
15	02318	中国平安	1,745,108	78,064,703.21	3.26
16	02318	中国平安	1,745,108	78,064,703.21	3.26
17	01398	工商银行	20,334,448	74,408,092.74	3.10
18	01398	工商银行	20,334,448	74,408,092.74	3.10
19	02378	保诚	609,850	56,590,091.58	2.36
20	02378	保诚	609,850	56,590,091.58	2.36

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	885,100	264,071,514.52	10.25
2	00700	腾讯控股	885,100	264,071,514.52	10.25
3	03690	美团-W	1,556,805	242,946,066.25	9.43
4	03690	美团-W	1,556,805	242,946,066.25	9.43
5	01299	友邦保险	2,963,000	229,738,682.07	8.92
6	01299	友邦保险	2,963,000	229,738,682.07	8.92
7	00005	汇丰控股	5,104,578	221,376,658.24	8.59
8	00005	汇丰控股	5,104,578	221,376,658.24	8.59
9	00939	建设银行	30,238,945	132,086,442.34	5.13
10	00939	建设银行	30,238,945	132,086,442.34	5.13
11	00388	香港交易所	318,320	95,881,372.20	3.72
12	00388	香港交易所	318,320	95,881,372.20	3.72
13	00941	中国移动	2,058,388	95,152,530.87	3.69
14	00941	中国移动	2,058,388	95,152,530.87	3.69
15	02318	中国平安	1,869,108	86,235,775.03	3.35
16	02318	中国平安	1,869,108	86,235,775.03	3.35
17	01398	工商银行	21,786,448	78,233,945.23	3.04
18	01398	工商银行	21,786,448	78,233,945.23	3.04
19	02378	保诚	592,500	58,060,093.51	2.25
20	02378	保诚	592,500	58,060,093.51	2.25

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00005	汇丰控股	7,102,578	264,984,045.41	9.24
2	00005	汇丰控股	7,102,578	264,984,045.41	9.24
3	03690	美团-W	1,720,005	257,614,202.96	8.99
4	03690	美团-W	1,720,005	257,614,202.96	8.99
5	00700	腾讯控股	1,067,900	257,302,833.21	8.98
6	00700	腾讯控股	1,067,900	257,302,833.21	8.98
7	01299	友邦保险	4,189,200	247,982,199.14	8.65
8	01299	友邦保险	4,189,200	247,982,199.14	8.65
9	00939	建设银行	41,808,945	171,674,117.26	5.99
10	00939	建设银行	41,808,945	171,674,117.26	5.99
11	00388	香港交易所	440,920	107,512,620.62	3.75
12	00388	香港交易所	440,920	107,512,620.62	3.75
13	01398	工商银行	30,186,448	100,470,738.19	3.51
14	01398	工商银行	30,186,448	100,470,738.19	3.51
15	00941	中国移动	2,134,388	96,328,251.55	3.36
16	00941	中国移动	2,134,388	96,328,251.55	3.36
17	02318	中国平安	2,590,108	91,829,813.36	3.20
18	02318	中国平安	2,590,108	91,829,813.36	3.20
19	03988	中国银行	29,084,217	67,603,668.10	2.36
20	03988	中国银行	29,084,217	67,603,668.10	2.36

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,141,800	346,055,985.84	9.38
2	00700	腾讯控股	1,141,800	346,055,985.84	9.38
3	00005	汇丰控股	7,614,978	336,357,869.30	9.12
4	00005	汇丰控股	7,614,978	336,357,869.30	9.12
5	01299	友邦保险	4,491,400	326,677,081.13	8.86
6	01299	友邦保险	4,491,400	326,677,081.13	8.86
7	03690	美团-W	1,844,105	306,265,082.09	8.30
8	03690	美团-W	1,844,105	306,265,082.09	8.30
9	00939	建设银行	44,824,945	202,019,361.65	5.48
10	00939	建设银行	44,824,945	202,019,361.65	5.48
11	00388	香港交易所	472,720	156,046,450.88	4.23
12	00388	香港交易所	472,720	156,046,450.88	4.23
13	01398	工商银行	32,365,448	128,982,310.83	3.50
14	01398	工商银行	32,365,448	128,982,310.83	3.50
15	02318	中国平安	2,776,608	126,681,036.55	3.43
16	02318	中国平安	2,776,608	126,681,036.55	3.43
17	02269	药明生物	1,569,413	96,366,104.59	2.61
18	02269	药明生物	1,569,413	96,366,104.59	2.61
19	00941	中国移动	2,288,388	95,893,320.15	2.60
20	00941	中国移动	2,288,388	95,893,320.15	2.60

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00005	汇丰控股	7,391,600	324,910,654.17	10.39
2	00005	汇丰控股	7,391,600	324,910,654.17	10.39
3	01299	友邦保险	4,291,600	286,969,741.04	9.17
4	01299	友邦保险	4,291,600	286,969,741.04	9.17
5	00700	腾讯控股	920,100	279,231,894.63	8.93
6	00700	腾讯控股	920,100	279,231,894.63	8.93
7	03690	美团-W	1,771,100	223,500,698.59	7.14
8	03690	美团-W	1,771,100	223,500,698.59	7.14
9	00939	建设银行	43,012,000	205,461,824.89	6.57
10	00939	建设银行	43,012,000	205,461,824.89	6.57
11	00388	香港交易所	451,600	136,026,035.88	4.35
12	00388	香港交易所	451,600	136,026,035.88	4.35
13	01398	工商银行	31,056,000	121,148,154.75	3.87
14	01398	工商银行	31,056,000	121,148,154.75	3.87
15	02318	中国平安	2,654,500	119,804,769.40	3.83
16	02318	中国平安	2,654,500	119,804,769.40	3.83
17	00941	中国移动	2,191,500	96,242,333.67	3.08
18	00941	中国移动	2,191,500	96,242,333.67	3.08
19	03968	招商银行	1,635,500	81,640,341.93	2.61
20	03968	招商银行	1,635,500	81,640,341.93	2.61
21	09618	京东集团-SW	31,119	5,905,649.92	0.19
22	09618	京东集团-SW	31,119	5,905,649.92	0.19

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	692,900	258,784,070.27	10.01
2	00700	腾讯控股	692,900	258,784,070.27	10.01
3	03690	美团-W	1,341,300	247,184,206.75	9.56
4	03690	美团-W	1,341,300	247,184,206.75	9.56
5	00005	汇丰控股	5,687,200	218,078,186.37	8.44
6	00005	汇丰控股	5,687,200	218,078,186.37	8.44
7	01299	友邦保险	3,331,800	214,112,662.85	8.28
8	01299	友邦保险	3,331,800	214,112,662.85	8.28
9	00939	建设银行	33,059,000	145,956,807.36	5.65
10	00939	建设银行	33,059,000	145,956,807.36	5.65
11	00388	香港交易所	348,800	129,870,461.95	5.02
12	00388	香港交易所	348,800	129,870,461.95	5.02
13	02318	中国平安	2,049,000	94,065,983.76	3.64
14	02318	中国平安	2,049,000	94,065,983.76	3.64
15	02269	药明生物	1,134,500	85,846,344.36	3.32
16	01398	工商银行	23,869,000	85,867,295.36	3.32
17	02269	药明生物	1,134,500	85,846,344.36	3.32
18	01398	工商银行	23,869,000	85,867,295.36	3.32
19	01810	小米集团-W	4,935,800	76,271,140.51	2.95
20	01810	小米集团-W	4,935,800	76,271,140.51	2.95

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01299	友邦保险	3,906,800	292,751,162.78	9.68
2	01299	友邦保险	3,906,800	292,751,162.78	9.68
3	03690	美团-W	1,404,100	288,447,908.04	9.54
4	03690	美团-W	1,404,100	288,447,908.04	9.54
5	00700	腾讯控股	701,500	269,638,279.63	8.92
6	00700	腾讯控股	701,500	269,638,279.63	8.92
7	00005	汇丰控股	6,702,400	228,644,380.04	7.56
8	00005	汇丰控股	6,702,400	228,644,380.04	7.56
9	00939	建设银行	38,824,000	180,472,385.64	5.97
10	00939	建设银行	38,824,000	180,472,385.64	5.97
11	00388	香港交易所	409,600	163,718,016.20	5.42
12	00388	香港交易所	409,600	163,718,016.20	5.42
13	02269	药明生物	1,088,500	114,708,404.97	3.79
14	02269	药明生物	1,088,500	114,708,404.97	3.79
15	02318	中国平安	2,406,000	106,731,230.67	3.53
16	02318	中国平安	2,406,000	106,731,230.67	3.53
17	01810	小米集团-W	5,938,200	105,615,821.64	3.49
18	01810	小米集团-W	5,938,200	105,615,821.64	3.49
19	01398	工商银行	28,032,000	101,115,623.19	3.35
20	01398	工商银行	28,032,000	101,115,623.19	3.35

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	2,156,700	574,972,838.29	10.66
2	00700	腾讯控股	1,064,800	517,423,289.86	9.59
3	01299	友邦保险	6,057,200	486,367,235.18	9.02
4	00005	汇丰控股	10,391,600	387,801,917.38	7.19
5	00939	建设银行	60,193,000	306,021,741.70	5.67
6	00388	香港交易所	635,000	244,530,006.24	4.53
7	02318	中国平安	3,730,000	236,033,221.32	4.38
8	01810	小米集团-W	9,230,600	207,376,136.50	3.84
9	02269	药明生物	1,687,500	199,808,410.50	3.70
10	01398	工商银行	43,462,000	164,907,205.98	3.06

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	2,656,900	669,625,616.86	9.86
2	00700	腾讯控股	1,285,900	662,958,346.82	9.76
3	01299	友邦保险	7,999,600	637,571,911.81	9.38
4	00005	汇丰控股	13,640,000	524,535,611.60	7.72
5	00939	建设银行	79,442,000	439,113,843.72	6.46
6	02318	中国平安	4,933,500	385,905,321.30	5.68
7	00388	香港交易所	838,100	323,997,166.75	4.77
8	01398	工商银行	56,662,000	267,223,907.51	3.93
9	01810	小米集团-W	9,848,600	214,338,873.51	3.15
10	02269	药明生物	2,139,500	176,034,365.08	2.59

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