十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
346,300 |
94,506,365.00 |
11.06 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
346,300 |
94,506,365.00 |
11.06 |
3 |
3690 HK |
美团 |
911,350 |
92,660,056.74 |
10.85 |
4 |
3690 HK |
美团 |
911,350 |
92,660,056.74 |
10.85 |
5 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,412,000 |
78,519,029.74 |
9.19 |
6 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,412,000 |
78,519,029.74 |
9.19 |
7 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
1,052,000 |
60,720,311.20 |
7.11 |
8 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
1,052,000 |
60,720,311.20 |
7.11 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
9,817,000 |
39,276,509.38 |
4.60 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
9,817,000 |
39,276,509.38 |
4.60 |
11 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
558,500 |
33,542,886.43 |
3.93 |
12 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
558,500 |
33,542,886.43 |
3.93 |
13 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
109,600 |
28,522,289.53 |
3.34 |
14 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
109,600 |
28,522,289.53 |
3.34 |
15 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
610,000 |
24,629,189.20 |
2.88 |
16 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
610,000 |
24,629,189.20 |
2.88 |
17 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
6,694,000 |
22,727,676.31 |
2.66 |
18 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
6,694,000 |
22,727,676.31 |
2.66 |
19 |
1211 HK |
比亚迪股份有限公司 |
96,500 |
20,809,554.33 |
2.44 |
20 |
1211 HK |
比亚迪股份有限公司 |
96,500 |
20,809,554.33 |
2.44 |
21 |
0780 HK |
同程旅行控股有限公司 |
130,800 |
2,023,638.43 |
0.24 |
22 |
0780 HK |
同程旅行控股有限公司 |
130,800 |
2,023,638.43 |
0.24 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
217,100 |
66,373,672.11 |
11.71 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
217,100 |
66,373,672.11 |
11.71 |
3 |
3690 HK |
美团 |
559,350 |
63,071,273.44 |
11.13 |
4 |
3690 HK |
美团 |
559,350 |
63,071,273.44 |
11.13 |
5 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
852,000 |
47,917,144.56 |
8.45 |
6 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
852,000 |
47,917,144.56 |
8.45 |
7 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
631,600 |
46,061,715.13 |
8.13 |
8 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
631,600 |
46,061,715.13 |
8.13 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
5,850,000 |
27,345,465.81 |
4.82 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
5,850,000 |
27,345,465.81 |
4.82 |
11 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
331,500 |
19,576,009.50 |
3.45 |
12 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
331,500 |
19,576,009.50 |
3.45 |
13 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
64,900 |
17,663,735.39 |
3.12 |
14 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
64,900 |
17,663,735.39 |
3.12 |
15 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
342,500 |
15,741,540.78 |
2.78 |
16 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
342,500 |
15,741,540.78 |
2.78 |
17 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
3,989,000 |
15,373,112.96 |
2.71 |
18 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
3,989,000 |
15,373,112.96 |
2.71 |
19 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
4,521,000 |
13,088,372.76 |
2.31 |
20 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
4,521,000 |
13,088,372.76 |
2.31 |
21 |
0780 HK |
同程旅行控股有限公司 |
82,000 |
1,238,366.66 |
0.22 |
22 |
0780 HK |
同程旅行控股有限公司 |
82,000 |
1,238,366.66 |
0.22 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
242,900 |
82,035,388.94 |
13.43 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
242,900 |
82,035,388.94 |
13.43 |
3 |
3690 HK |
美团 |
505,050 |
63,445,055.24 |
10.38 |
4 |
3690 HK |
美团 |
505,050 |
63,445,055.24 |
10.38 |
5 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
677,400 |
49,011,675.97 |
8.02 |
6 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
677,400 |
49,011,675.97 |
8.02 |
7 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,004,400 |
46,776,727.97 |
7.66 |
8 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,004,400 |
46,776,727.97 |
7.66 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
6,400,000 |
28,517,356.16 |
4.67 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
6,400,000 |
28,517,356.16 |
4.67 |
11 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
71,400 |
21,763,988.21 |
3.56 |
12 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
71,400 |
21,763,988.21 |
3.56 |
13 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
363,500 |
20,238,253.63 |
3.31 |
14 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
363,500 |
20,238,253.63 |
3.31 |
15 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
375,000 |
16,775,044.13 |
2.75 |
16 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
375,000 |
16,775,044.13 |
2.75 |
17 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
4,365,000 |
15,972,468.24 |
2.61 |
18 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
4,365,000 |
15,972,468.24 |
2.61 |
19 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
4,699,000 |
12,381,790.29 |
2.03 |
20 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
4,699,000 |
12,381,790.29 |
2.03 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
323,200 |
96,427,424.58 |
13.04 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
323,200 |
96,427,424.58 |
13.04 |
3 |
3690 HK |
美团 |
561,200 |
87,577,655.76 |
11.85 |
4 |
3690 HK |
美团 |
561,200 |
87,577,655.76 |
11.85 |
5 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
817,800 |
63,408,806.68 |
8.58 |
6 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
817,800 |
63,408,806.68 |
8.58 |
7 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,347,200 |
58,425,717.85 |
7.90 |
8 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,347,200 |
58,425,717.85 |
7.90 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
7,440,000 |
32,498,591.83 |
4.40 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
7,440,000 |
32,498,591.83 |
4.40 |
11 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
83,200 |
25,060,725.58 |
3.39 |
12 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
83,200 |
25,060,725.58 |
3.39 |
13 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
436,000 |
20,115,904.44 |
2.72 |
14 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
436,000 |
20,115,904.44 |
2.72 |
15 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
423,500 |
19,577,016.98 |
2.65 |
16 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
423,500 |
19,577,016.98 |
2.65 |
17 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
5,078,000 |
18,234,820.74 |
2.47 |
18 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
5,078,000 |
18,234,820.74 |
2.47 |
19 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
5,466,000 |
13,866,623.25 |
1.88 |
20 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
5,466,000 |
13,866,623.25 |
1.88 |
21 |
9658 HK |
特海国际控股有限公司 |
13,200 |
117,204.17 |
0.02 |
22 |
9658 HK |
特海国际控股有限公司 |
13,200 |
117,204.17 |
0.02 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3690 HK |
美团 |
494,000 |
73,988,980.42 |
12.18 |
2 |
3690 HK |
美团 |
494,000 |
73,988,980.42 |
12.18 |
3 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
284,800 |
68,620,514.00 |
11.29 |
4 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
284,800 |
68,620,514.00 |
11.29 |
5 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,267,200 |
47,276,887.68 |
7.78 |
6 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,267,200 |
47,276,887.68 |
7.78 |
7 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
784,200 |
46,421,187.95 |
7.64 |
8 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
784,200 |
46,421,187.95 |
7.64 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
7,040,000 |
28,907,349.50 |
4.76 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
7,040,000 |
28,907,349.50 |
4.76 |
11 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
78,800 |
19,214,357.49 |
3.16 |
12 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
78,800 |
19,214,357.49 |
3.16 |
13 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
401,500 |
18,120,319.73 |
2.98 |
14 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
401,500 |
18,120,319.73 |
2.98 |
15 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
4,803,000 |
15,986,013.18 |
2.63 |
16 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
4,803,000 |
15,986,013.18 |
2.63 |
17 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
414,000 |
14,677,975.87 |
2.42 |
18 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
414,000 |
14,677,975.87 |
2.42 |
19 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
5,172,000 |
12,021,852.66 |
1.98 |
20 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
5,172,000 |
12,021,852.66 |
1.98 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
226,800 |
68,738,393.40 |
11.87 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
226,800 |
68,738,393.40 |
11.87 |
3 |
3690 HK |
美团 |
403,600 |
67,029,039.63 |
11.58 |
4 |
3690 HK |
美团 |
403,600 |
67,029,039.63 |
11.58 |
5 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
648,000 |
47,131,573.36 |
8.14 |
6 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
648,000 |
47,131,573.36 |
8.14 |
7 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,029,200 |
45,460,343.95 |
7.85 |
8 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,029,200 |
45,460,343.95 |
7.85 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
5,796,000 |
26,121,710.13 |
4.51 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
5,796,000 |
26,121,710.13 |
4.51 |
11 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
64,500 |
21,291,665.43 |
3.68 |
12 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
64,500 |
21,291,665.43 |
3.68 |
13 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
3,952,000 |
15,749,452.70 |
2.72 |
14 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
3,952,000 |
15,749,452.70 |
2.72 |
15 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
339,000 |
15,466,667.02 |
2.67 |
16 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
339,000 |
15,466,667.02 |
2.67 |
17 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
329,000 |
13,786,517.99 |
2.38 |
18 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
329,000 |
13,786,517.99 |
2.38 |
19 |
1211 HK |
比亚迪股份有限公司 |
49,000 |
13,157,953.34 |
2.27 |
20 |
1211 HK |
比亚迪股份有限公司 |
49,000 |
13,157,953.34 |
2.27 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
218,000 |
66,158,627.36 |
11.23 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
218,000 |
66,158,627.36 |
11.23 |
3 |
3690 HK |
美团 |
424,100 |
53,518,517.46 |
9.08 |
4 |
3690 HK |
美团 |
424,100 |
53,518,517.46 |
9.08 |
5 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,136,800 |
49,970,024.31 |
8.48 |
6 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
1,136,800 |
49,970,024.31 |
8.48 |
7 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
735,200 |
49,161,187.81 |
8.34 |
8 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
735,200 |
49,161,187.81 |
8.34 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
6,580,000 |
31,431,665.76 |
5.33 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
6,580,000 |
31,431,665.76 |
5.33 |
11 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
75,000 |
22,590,683.55 |
3.83 |
12 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
75,000 |
22,590,683.55 |
3.83 |
13 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
4,592,000 |
17,913,199.60 |
3.04 |
14 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
4,592,000 |
17,913,199.60 |
3.04 |
15 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
394,000 |
17,782,286.36 |
3.02 |
16 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
394,000 |
17,782,286.36 |
3.02 |
17 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
382,000 |
16,775,985.15 |
2.85 |
18 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
382,000 |
16,775,985.15 |
2.85 |
19 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
4,943,000 |
12,627,790.65 |
2.14 |
20 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
4,943,000 |
12,627,790.65 |
2.14 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
139,600 |
52,137,763.33 |
11.76 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
139,600 |
52,137,763.33 |
11.76 |
3 |
3690 HK |
美团 |
251,300 |
46,311,333.15 |
10.45 |
4 |
3690 HK |
美团 |
251,300 |
46,311,333.15 |
10.45 |
5 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
894,800 |
34,311,499.71 |
7.74 |
6 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
894,800 |
34,311,499.71 |
7.74 |
7 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
521,400 |
33,506,915.90 |
7.56 |
8 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
521,400 |
33,506,915.90 |
7.56 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
4,664,000 |
20,591,746.56 |
4.65 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
4,664,000 |
20,591,746.56 |
4.65 |
11 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
51,900 |
19,324,188.58 |
4.36 |
12 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
51,900 |
19,324,188.58 |
4.36 |
13 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
273,000 |
12,532,949.52 |
2.83 |
14 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
273,000 |
12,532,949.52 |
2.83 |
15 |
1810 HK |
小米集团 |
782,600 |
12,093,236.06 |
2.73 |
16 |
1810 HK |
小米集团 |
782,600 |
12,093,236.06 |
2.73 |
17 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
155,500 |
11,766,510.84 |
2.65 |
18 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
155,500 |
11,766,510.84 |
2.65 |
19 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
3,181,000 |
11,443,456.64 |
2.58 |
20 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
3,181,000 |
11,443,456.64 |
2.58 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3690 HK |
美团 |
133,600 |
27,445,794.83 |
9.40 |
2 |
3690 HK |
美团 |
133,600 |
27,445,794.83 |
9.40 |
3 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
69,000 |
26,521,798.00 |
9.09 |
4 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
69,000 |
26,521,798.00 |
9.09 |
5 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
306,000 |
22,929,726.58 |
7.86 |
6 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
306,000 |
22,929,726.58 |
7.86 |
7 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
560,400 |
19,117,377.44 |
6.55 |
8 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
560,400 |
19,117,377.44 |
6.55 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,923,000 |
13,587,491.84 |
4.66 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,923,000 |
13,587,491.84 |
4.66 |
11 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
32,500 |
12,990,321.11 |
4.45 |
12 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
32,500 |
12,990,321.11 |
4.45 |
13 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
100,000 |
10,538,209.00 |
3.61 |
14 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
100,000 |
10,538,209.00 |
3.61 |
15 |
1810 HK |
小米集团 |
527,200 |
9,376,690.10 |
3.21 |
16 |
1810 HK |
小米集团 |
527,200 |
9,376,690.10 |
3.21 |
17 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
171,000 |
7,585,636.10 |
2.60 |
18 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
171,000 |
7,585,636.10 |
2.60 |
19 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
1,993,000 |
7,189,049.55 |
2.46 |
20 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
1,993,000 |
7,189,049.55 |
2.46 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3690 HK |
美团 |
137,800 |
36,737,263.93 |
10.90 |
2 |
3690 HK |
美团 |
137,800 |
36,737,263.93 |
10.90 |
3 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
71,100 |
34,549,958.59 |
10.25 |
4 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
71,100 |
34,549,958.59 |
10.25 |
5 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
331,000 |
26,577,883.32 |
7.88 |
6 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
331,000 |
26,577,883.32 |
7.88 |
7 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
644,800 |
24,063,154.50 |
7.14 |
8 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
644,800 |
24,063,154.50 |
7.14 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
3,348,000 |
17,021,261.46 |
5.05 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
3,348,000 |
17,021,261.46 |
5.05 |
11 |
0388 HK |
香港交易及结 |
37,300 |
14,363,731.08 |
4.26 |
12 |
0388 HK |
香港交易及结 |
37,300 |
14,363,731.08 |
4.26 |
13 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
196,000 |
12,402,818.06 |
3.68 |
14 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
196,000 |
12,402,818.06 |
3.68 |
15 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
104,000 |
12,314,118.34 |
3.65 |
16 |
1810 HK |
小米集团 |
547,200 |
12,293,482.75 |
3.65 |
17 |
1810 HK |
小米集团 |
547,200 |
12,293,482.75 |
3.65 |
18 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
104,000 |
12,314,118.34 |
3.65 |
19 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,283,000 |
8,662,352.20 |
2.57 |
20 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,283,000 |
8,662,352.20 |
2.57 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
78,900 |
40,677,668.22 |
11.17 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
78,900 |
40,677,668.22 |
11.17 |
3 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
433,400 |
34,542,185.43 |
9.48 |
4 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
433,400 |
34,542,185.43 |
9.48 |
5 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
752,000 |
28,918,678.88 |
7.94 |
6 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
752,000 |
28,918,678.88 |
7.94 |
7 |
3690 HK |
美团 |
94,100 |
23,716,274.81 |
6.51 |
8 |
3690 HK |
美团 |
94,100 |
23,716,274.81 |
6.51 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有 |
3,931,000 |
21,728,512.87 |
5.97 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有 |
3,931,000 |
21,728,512.87 |
5.97 |
11 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
216,500 |
16,934,935.05 |
4.65 |
12 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
216,500 |
16,934,935.05 |
4.65 |
13 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
43,700 |
16,893,779.01 |
4.64 |
14 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
43,700 |
16,893,779.01 |
4.64 |
15 |
1810 HK |
小米集团 |
595,000 |
12,949,214.08 |
3.56 |
16 |
1810 HK |
小米集团 |
595,000 |
12,949,214.08 |
3.56 |
17 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,680,000 |
12,639,159.79 |
3.47 |
18 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,680,000 |
12,639,159.79 |
3.47 |
19 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
118,500 |
9,749,975.35 |
2.68 |
20 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
118,500 |
9,749,975.35 |
2.68 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
59,300 |
28,148,818.13 |
11.17 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
59,300 |
28,148,818.13 |
11.17 |
3 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
329,200 |
26,321,449.36 |
10.44 |
4 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
329,200 |
26,321,449.36 |
10.44 |
5 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
563,600 |
19,329,693.39 |
7.67 |
6 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
563,600 |
19,329,693.39 |
7.67 |
7 |
3690 HK |
美团 |
73,000 |
18,100,141.51 |
7.18 |
8 |
3690 HK |
美团 |
73,000 |
18,100,141.51 |
7.18 |
9 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,938,000 |
14,564,428.70 |
5.78 |
10 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,938,000 |
14,564,428.70 |
5.78 |
11 |
2318 HK |
中国平安保险 |
162,500 |
12,992,817.50 |
5.16 |
12 |
2318 HK |
中国平安保险 |
162,500 |
12,992,817.50 |
5.16 |
13 |
1810 HK |
小米集团 |
427,200 |
11,937,013.79 |
4.74 |
14 |
1810 HK |
小米集团 |
427,200 |
11,937,013.79 |
4.74 |
15 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
32,900 |
11,768,231.30 |
4.67 |
16 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
32,900 |
11,768,231.30 |
4.67 |
17 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,012,000 |
8,517,699.79 |
3.38 |
18 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,012,000 |
8,517,699.79 |
3.38 |
19 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
88,500 |
7,657,072.39 |
3.04 |
20 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
88,500 |
7,657,072.39 |
3.04 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
67,300 |
30,249,013.34 |
11.62 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
67,300 |
30,249,013.34 |
11.62 |
3 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
397,200 |
26,491,193.63 |
10.17 |
4 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
397,200 |
26,491,193.63 |
10.17 |
5 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
718,000 |
18,801,444.61 |
7.22 |
6 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
718,000 |
18,801,444.61 |
7.22 |
7 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
3,754,000 |
16,559,548.70 |
6.36 |
8 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
3,754,000 |
16,559,548.70 |
6.36 |
9 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
207,000 |
14,460,655.68 |
5.55 |
10 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
207,000 |
14,460,655.68 |
5.55 |
11 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
41,800 |
13,289,093.45 |
5.10 |
12 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
41,800 |
13,289,093.45 |
5.10 |
13 |
1810 HK |
小米集团 |
543,000 |
9,757,614.43 |
3.75 |
14 |
1810 HK |
小米集团 |
543,000 |
9,757,614.43 |
3.75 |
15 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
213,000 |
9,255,425.95 |
3.55 |
16 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
213,000 |
9,255,425.95 |
3.55 |
17 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,560,000 |
9,043,083.26 |
3.47 |
18 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,560,000 |
9,043,083.26 |
3.47 |
19 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
2,757,000 |
5,814,314.50 |
2.23 |
20 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
2,757,000 |
5,814,314.50 |
2.23 |
21 |
3690 HK |
美团 |
27,000 |
5,736,811.39 |
2.20 |
22 |
3690 HK |
美团 |
27,000 |
5,736,811.39 |
2.20 |
23 |
1088 HK |
中国神华能源股份有限公司 |
2,500 |
30,535.52 |
0.01 |
24 |
0151 HK |
中国旺旺控股有限公司 |
4,000 |
18,910.05 |
0.01 |
25 |
0083 HK |
信和置业有限公司 |
2,000 |
15,816.96 |
0.01 |
26 |
1088 HK |
中国神华能源股份有限公司 |
2,500 |
30,535.52 |
0.01 |
27 |
0083 HK |
信和置业有限公司 |
2,000 |
15,816.96 |
0.01 |
28 |
0151 HK |
中国旺旺控股有限公司 |
4,000 |
18,910.05 |
0.01 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
44,900 |
20,449,309.16 |
11.36 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
44,900 |
20,449,309.16 |
11.36 |
3 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
283,400 |
18,716,221.18 |
10.40 |
4 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
283,400 |
18,716,221.18 |
10.40 |
5 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
504,400 |
16,678,756.72 |
9.26 |
6 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
504,400 |
16,678,756.72 |
9.26 |
7 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,639,000 |
15,114,262.36 |
8.40 |
8 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,639,000 |
15,114,262.36 |
8.40 |
9 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
145,500 |
10,300,177.80 |
5.72 |
10 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
145,500 |
10,300,177.80 |
5.72 |
11 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
29,200 |
8,801,907.84 |
4.89 |
12 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
29,200 |
8,801,907.84 |
4.89 |
13 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
1,796,000 |
7,710,529.73 |
4.28 |
14 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
1,796,000 |
7,710,529.73 |
4.28 |
15 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
149,500 |
7,142,050.34 |
3.97 |
16 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
149,500 |
7,142,050.34 |
3.97 |
17 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
1,934,000 |
5,070,121.80 |
2.82 |
18 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
1,934,000 |
5,070,121.80 |
2.82 |
19 |
0883 HK |
中国海洋石油有限公司 |
436,000 |
3,432,999.82 |
1.91 |
20 |
0883 HK |
中国海洋石油有限公司 |
436,000 |
3,432,999.82 |
1.91 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
46,800 |
16,257,793.03 |
10.73 |
2 |
0700 HK |
腾讯控股有限公司 |
46,800 |
16,257,793.03 |
10.73 |
3 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
244,200 |
15,652,256.63 |
10.33 |
4 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
244,200 |
15,652,256.63 |
10.33 |
5 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
351,600 |
14,183,493.02 |
9.36 |
6 |
0005 HK |
汇丰控股有限公司 |
351,600 |
14,183,493.02 |
9.36 |
7 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,301,000 |
13,329,366.26 |
8.80 |
8 |
0939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,301,000 |
13,329,366.26 |
8.80 |
9 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
127,500 |
8,871,227.51 |
5.86 |
10 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
127,500 |
8,871,227.51 |
5.86 |
11 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
1,563,000 |
7,583,280.56 |
5.01 |
12 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
1,563,000 |
7,583,280.56 |
5.01 |
13 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
130,500 |
6,874,062.05 |
4.54 |
14 |
0941 HK |
中国移动有限公司 |
130,500 |
6,874,062.05 |
4.54 |
15 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
25,400 |
5,426,025.72 |
3.58 |
16 |
0388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
25,400 |
5,426,025.72 |
3.58 |
17 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
1,688,000 |
4,580,707.03 |
3.02 |
18 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
1,688,000 |
4,580,707.03 |
3.02 |
19 |
0883 HK |
中国海洋石油有限公司 |
383,000 |
2,845,069.92 |
1.88 |
20 |
0883 HK |
中国海洋石油有限公司 |
383,000 |
2,845,069.92 |
1.88 |