申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金(515200)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4881

 累计净值：1.4881 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.169亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-10-25

业绩比较基准： 中证研发创新100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 234,854 10,554,338.76 5.86
2 002415 海康威视 246,194 8,321,357.20 4.62
3 300760 迈瑞医疗 25,500 6,880,155.00 3.82
4 300124 汇川技术 97,954 6,512,961.46 3.61
5 000063 中兴通讯 167,500 5,473,900.00 3.04
6 688981 中芯国际 102,800 5,258,220.00 2.92
7 600031 三一重工 312,300 4,962,447.00 2.75
8 002230 科大讯飞 97,438 4,936,209.08 2.74
9 600406 国电南瑞 211,183 4,686,150.77 2.60
10 601766 中国中车 639,600 3,735,264.00 2.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 229,754 11,005,216.60 5.51
2 002415 海康威视 240,894 7,976,000.34 3.99
3 300760 迈瑞医疗 25,000 7,495,000.00 3.75
4 000063 中兴通讯 164,000 7,468,560.00 3.74
5 002230 科大讯飞 95,338 6,479,170.48 3.24
6 300124 汇川技术 95,854 6,154,785.34 3.08
7 600031 三一重工 305,700 5,083,791.00 2.55
8 688981 中芯国际 100,600 5,082,312.00 2.55
9 600406 国电南瑞 206,683 4,774,377.30 2.39
10 688111 金山办公 9,448 4,461,534.56 2.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,695 19,772,604.75 9.18
2 002415 海康威视 229,894 9,807,278.04 4.55
3 600276 恒瑞医药 217,654 9,319,944.28 4.33
4 300760 迈瑞医疗 23,600 7,356,356.00 3.41
5 300124 汇川技术 90,754 6,380,006.20 2.96
6 002230 科大讯飞 90,638 5,771,827.84 2.68
7 000063 中兴通讯 155,200 5,053,312.00 2.35
8 600031 三一重工 289,800 4,952,682.00 2.30
9 688981 中芯国际 95,400 4,780,494.00 2.22
10 600406 国电南瑞 163,136 4,422,616.96 2.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,195 19,747,716.90 10.08
2 600276 恒瑞医药 224,654 8,655,918.62 4.42
3 002415 海康威视 237,294 8,229,355.92 4.20
4 300760 迈瑞医疗 24,400 7,709,668.00 3.94
5 300124 汇川技术 93,654 6,508,953.00 3.32
6 600031 三一重工 299,200 4,727,360.00 2.41
7 002049 紫光国微 34,200 4,508,244.00 2.30
8 000063 中兴通讯 159,900 4,135,014.00 2.11
9 600406 国电南瑞 168,036 4,100,078.40 2.09
10 688981 中芯国际 98,300 4,044,062.00 2.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 45,795 18,358,757.55 9.67
2 002594 比亚迪 44,120 11,118,681.20 5.86
3 600276 恒瑞医药 217,454 7,632,635.40 4.02
4 300760 迈瑞医疗 23,600 7,056,400.00 3.72
5 002415 海康威视 229,694 6,987,291.48 3.68
6 000725 京东方A 1,826,000 5,971,020.00 3.15
7 300124 汇川技术 89,754 5,161,752.54 2.72
8 002129 TCL中环 110,100 4,928,076.00 2.60
9 002049 紫光国微 28,900 4,161,600.00 2.19
10 600406 国电南瑞 162,936 4,052,218.32 2.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,695 25,469,130.00 10.66
2 002594 比亚迪 46,020 15,347,209.80 6.42
3 002415 海康威视 239,594 8,673,302.80 3.63
4 600276 恒瑞医药 226,854 8,414,014.86 3.52
5 300760 迈瑞医疗 24,600 7,704,720.00 3.22
6 000725 京东方A 1,905,400 7,507,276.00 3.14
7 002129 TCL中环 114,900 6,766,461.00 2.83
8 300124 汇川技术 93,754 6,175,575.98 2.58
9 600031 三一重工 302,000 5,756,120.00 2.41
10 603986 兆易创新 33,912 4,822,625.52 2.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 44,595 22,846,018.50 9.74
2 002594 比亚迪 49,920 11,471,616.00 4.89
3 002415 海康威视 257,094 10,540,854.00 4.50
4 600276 恒瑞医药 246,054 9,059,708.28 3.86
5 300760 迈瑞医疗 26,800 8,234,300.00 3.51
6 000725 京东方A 1,649,200 7,108,052.00 3.03
7 300124 汇川技术 101,154 5,765,778.00 2.46
8 600031 三一重工 327,200 5,732,544.00 2.45
9 603501 韦尔股份 28,700 5,550,580.00 2.37
10 002129 中环股份 124,500 5,316,150.00 2.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 41,695 24,516,660.00 8.90
2 002415 海康威视 240,794 12,598,342.08 4.58
3 002594 比亚迪 46,720 12,526,566.40 4.55
4 600276 恒瑞医药 230,874 11,707,620.54 4.25
5 300760 迈瑞医疗 25,000 9,520,000.00 3.46
6 603501 韦尔股份 26,800 8,328,636.00 3.02
7 000725 京东方A 1,540,900 7,781,545.00 2.83
8 600031 三一重工 305,300 6,960,840.00 2.53
9 300014 亿纬锂能 58,209 6,879,139.62 2.50
10 300124 汇川技术 94,354 6,472,684.40 2.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 79,295 41,687,760.35 12.88
2 002415 海康威视 308,594 16,972,670.00 5.24
3 300760 迈瑞医疗 40,100 15,455,342.00 4.77
4 002594 比亚迪 59,720 14,900,737.20 4.60
5 600276 恒瑞医药 295,374 14,836,636.02 4.58
6 600031 三一重工 391,800 9,967,392.00 3.08
7 603501 韦尔股份 34,400 8,345,784.00 2.58
8 300014 亿纬锂能 74,609 7,388,529.27 2.28
9 000063 中兴通讯 203,600 6,745,268.00 2.08
10 600406 国电南瑞 182,580 6,556,447.80 2.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 71,395 38,182,046.00 12.00
2 600276 恒瑞医药 266,394 18,106,800.18 5.69
3 002415 海康威视 277,894 17,924,163.00 5.63
4 300760 迈瑞医疗 36,200 17,377,810.00 5.46
5 002594 比亚迪 53,920 13,533,920.00 4.25
6 600031 三一重工 351,400 10,215,198.00 3.21
7 603501 韦尔股份 30,800 9,917,600.00 3.12
8 300782 卓胜微 13,852 7,445,450.00 2.34
9 002230 科大讯飞 105,238 7,111,984.04 2.23
10 300014 亿纬锂能 67,009 6,964,245.37 2.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 74,295 23,935,620.15 8.53
2 600276 恒瑞医药 237,978 21,915,394.02 7.81
3 601012 隆基股份 167,965 14,780,920.00 5.27
4 002415 海康威视 237,994 13,303,864.60 4.74
5 600031 三一重工 377,400 12,888,210.00 4.59
6 300760 迈瑞医疗 31,000 12,372,410.00 4.41
7 002594 比亚迪 57,520 9,462,615.20 3.37
8 000661 长春高新 18,000 8,149,140.00 2.91
9 603501 韦尔股份 27,500 7,059,800.00 2.52
10 300124 汇川技术 65,436 5,595,432.36 1.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 231,078 25,755,953.88 8.74
2 300750 宁德时代 72,095 25,313,275.45 8.59
3 601012 隆基股份 163,465 15,071,473.00 5.12
4 300760 迈瑞医疗 30,000 12,780,000.00 4.34
5 600031 三一重工 365,700 12,792,186.00 4.34
6 002415 海康威视 231,394 11,224,922.94 3.81
7 002594 比亚迪 56,120 10,904,116.00 3.70
8 000661 长春高新 17,500 7,855,925.00 2.67
9 603501 韦尔股份 26,500 6,124,150.00 2.08
10 300124 汇川技术 63,336 5,909,248.80 2.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 244,378 21,950,031.96 9.29
2 601012 隆基股份 173,365 13,004,108.65 5.51
3 300750 宁德时代 61,395 12,843,834.00 5.44
4 600031 三一重工 388,200 9,662,298.00 4.09
5 002415 海康威视 245,894 9,371,020.34 3.97
6 300760 迈瑞医疗 24,000 8,352,000.00 3.54
7 002594 比亚迪 59,620 6,930,228.80 2.93
8 000661 长春高新 18,500 6,838,340.00 2.89
9 000063 中兴通讯 176,400 5,838,840.00 2.47
10 601766 中国中车 795,600 4,367,844.00 1.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 256,278 23,654,459.40 9.99
2 300750 宁德时代 76,095 13,267,924.20 5.60
3 000661 长春高新 19,700 8,575,410.00 3.62
4 002415 海康威视 257,394 7,811,907.90 3.30
5 300760 迈瑞医疗 25,100 7,673,070.00 3.24
6 600031 三一重工 406,600 7,627,816.00 3.22
7 000063 中兴通讯 186,000 7,464,180.00 3.15
8 601012 隆基股份 181,965 7,411,434.45 3.13
9 603986 兆易创新 22,680 5,350,438.80 2.26
10 600588 用友网络 111,867 4,933,334.70 2.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 354,982 32,668,993.46 9.91
2 300750 宁德时代 138,900 16,722,171.00 5.07
3 002415 海康威视 470,694 13,132,362.60 3.98
4 600031 三一重工 742,500 12,845,250.00 3.90
5 000063 中兴通讯 290,900 12,450,520.00 3.78
6 000661 长春高新 17,600 9,644,800.00 2.93
7 601012 隆基股份 332,165 8,250,978.60 2.50
8 601766 中国中车 1,217,400 7,986,144.00 2.42
9 600570 恒生电子 80,419 7,068,830.10 2.14
10 002594 比亚迪 113,020 6,777,809.40 2.06

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