中证500ETF泰康 (515530) 重仓股_全景网

管理费：	0.400%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

2.9380

累计净值：0.9181

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：魏军

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.234亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-09-18

业绩比较基准：中证500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	6,700	775,860.00	1.10
2	300308	中际旭创	6,700	775,860.00	1.10
3	002422	科伦药业	12,500	364,375.00	0.52
4	002422	科伦药业	12,500	364,375.00	0.52
5	000988	华工科技	10,700	360,269.00	0.51
6	601555	东吴证券	42,600	359,118.00	0.51
7	601555	东吴证券	42,600	359,118.00	0.51
8	000988	华工科技	10,700	360,269.00	0.51
9	300418	昆仑万维	8,900	341,226.00	0.48
10	600489	中金黄金	30,900	338,046.00	0.48
11	600489	中金黄金	30,900	338,046.00	0.48
12	002028	思源电气	6,500	335,920.00	0.48
13	002028	思源电气	6,500	335,920.00	0.48
14	300418	昆仑万维	8,900	341,226.00	0.48
15	300012	华测检测	17,900	334,372.00	0.47
16	002340	格林美	54,600	332,514.00	0.47
17	000807	云铝股份	22,200	335,220.00	0.47
18	300012	华测检测	17,900	334,372.00	0.47
19	002340	格林美	54,600	332,514.00	0.47
20	000807	云铝股份	22,200	335,220.00	0.47

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	7,100	1,046,895.00	1.36
2	300308	中际旭创	7,100	1,046,895.00	1.36
3	000988	华工科技	11,100	421,911.00	0.55
4	000988	华工科技	11,100	421,911.00	0.55
5	688256	寒武纪	2,200	413,600.00	0.54
6	688256	寒武纪	2,200	413,600.00	0.54
7	002340	格林美	56,500	390,415.00	0.51
8	002384	东山精密	15,100	391,090.00	0.51
9	002340	格林美	56,500	390,415.00	0.51
10	002384	东山精密	15,100	391,090.00	0.51
11	002422	科伦药业	13,000	385,840.00	0.50
12	002422	科伦药业	13,000	385,840.00	0.50
13	600372	中航电子	24,700	374,946.00	0.49
14	600372	中航电子	24,700	374,946.00	0.49
15	300418	昆仑万维	9,200	370,576.00	0.48
16	300418	昆仑万维	9,200	370,576.00	0.48
17	300012	华测检测	18,500	360,750.00	0.47
18	300012	华测检测	18,500	360,750.00	0.47
19	300724	捷佳伟创	3,100	348,285.00	0.45
20	300724	捷佳伟创	3,100	348,285.00	0.45

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300418	昆仑万维	12,200	570,716.00	0.63
2	300418	昆仑万维	12,200	570,716.00	0.63
3	002384	东山精密	17,600	532,400.00	0.59
4	002384	东山精密	17,600	532,400.00	0.59
5	688256	寒武纪	2,700	502,065.00	0.55
6	688256	寒武纪	2,700	502,065.00	0.55
7	002340	格林美	66,000	493,020.00	0.54
8	002340	格林美	66,000	493,020.00	0.54
9	688777	中控技术	4,500	467,325.00	0.51
10	688777	中控技术	4,500	467,325.00	0.51
11	300012	华测检测	21,600	442,800.00	0.49
12	300012	华测检测	21,600	442,800.00	0.49
13	600157	永泰能源	285,600	439,824.00	0.48
14	600157	永泰能源	285,600	439,824.00	0.48
15	300308	中际旭创	7,200	424,080.00	0.47
16	300308	中际旭创	7,200	424,080.00	0.47
17	002422	科伦药业	14,600	414,932.00	0.46
18	002422	科伦药业	14,600	414,932.00	0.46
19	300724	捷佳伟创	3,600	412,020.00	0.45
20	300724	捷佳伟创	3,600	412,020.00	0.45

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002340	格林美	56,300	418,309.00	0.58
2	002340	格林美	56,300	418,309.00	0.58
3	300012	华测检测	18,400	410,320.00	0.57
4	300012	华测检测	18,400	410,320.00	0.57
5	600157	永泰能源	243,600	372,708.00	0.52
6	600157	永泰能源	243,600	372,708.00	0.52
7	002384	东山精密	15,000	370,950.00	0.51
8	002384	东山精密	15,000	370,950.00	0.51
9	300724	捷佳伟创	3,100	353,462.00	0.49
10	300724	捷佳伟创	3,100	353,462.00	0.49
11	688122	西部超导	3,600	340,884.00	0.47
12	688777	中控技术	3,700	336,071.00	0.47
13	688777	中控技术	3,700	336,071.00	0.47
14	688122	西部超导	3,600	340,884.00	0.47
15	002422	科伦药业	12,500	332,625.00	0.46
16	300003	乐普医疗	14,500	333,065.00	0.46
17	603613	国联股份	3,765	332,976.60	0.46
18	603613	国联股份	3,765	332,976.60	0.46
19	300003	乐普医疗	14,500	333,065.00	0.46
20	002422	科伦药业	12,500	332,625.00	0.46

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	28,400	638,148.00	1.01
2	600522	中天科技	28,400	638,148.00	1.01
3	600256	广汇能源	47,800	586,984.00	0.93
4	600256	广汇能源	47,800	586,984.00	0.93
5	601615	明阳智能	16,400	395,732.00	0.63
6	601615	明阳智能	16,400	395,732.00	0.63
7	603613	国联股份	3,565	384,877.40	0.61
8	603613	国联股份	3,565	384,877.40	0.61
9	300012	华测检测	17,500	356,125.00	0.57
10	600487	亨通光电	19,600	356,720.00	0.57
11	600157	永泰能源	230,900	360,204.00	0.57
12	600487	亨通光电	19,600	356,720.00	0.57
13	600157	永泰能源	230,900	360,204.00	0.57
14	300012	华测检测	17,500	356,125.00	0.57
15	002384	东山精密	14,200	328,730.00	0.52
16	002384	东山精密	14,200	328,730.00	0.52
17	000983	山西焦煤	21,300	319,074.00	0.51
18	002180	纳思达	7,400	319,310.00	0.51
19	000983	山西焦煤	21,300	319,074.00	0.51
20	002180	纳思达	7,400	319,310.00	0.51
21	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.03
22	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.03
23	001269	欧晶科技	437	9,849.98	0.02
24	001269	欧晶科技	437	9,849.98	0.02

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	18,200	420,420.00	0.86
2	600522	中天科技	18,200	420,420.00	0.86
3	601615	明阳智能	11,200	378,560.00	0.77
4	601615	明阳智能	11,200	378,560.00	0.77
5	600256	广汇能源	30,600	322,524.00	0.66
6	600256	广汇能源	30,600	322,524.00	0.66
7	300769	德方纳米	700	286,076.00	0.58
8	300769	德方纳米	700	286,076.00	0.58
9	300012	华测检测	12,100	280,841.00	0.57
10	300012	华测检测	12,100	280,841.00	0.57
11	600096	云天化	8,600	270,728.00	0.55
12	002180	纳思达	5,300	268,286.00	0.55
13	002180	纳思达	5,300	268,286.00	0.55
14	600096	云天化	8,600	270,728.00	0.55
15	002407	多氟多	5,400	264,114.00	0.54
16	002497	雅化集团	8,100	264,465.00	0.54
17	002407	多氟多	5,400	264,114.00	0.54
18	002497	雅化集团	8,100	264,465.00	0.54
19	002240	盛新锂能	4,300	259,548.00	0.53
20	002240	盛新锂能	4,300	259,548.00	0.53
21	601089	福元医药	1,322	27,828.10	0.06
22	601089	福元医药	1,322	27,828.10	0.06
23	001268	联合精密	327	9,064.44	0.02
24	001268	联合精密	327	9,064.44	0.02

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600522	中天科技	19,800	336,600.00	0.71
2	600522	中天科技	19,800	336,600.00	0.71
3	000733	振华科技	2,700	306,180.00	0.65
4	000733	振华科技	2,700	306,180.00	0.65
5	002340	格林美	35,600	298,328.00	0.63
6	002340	格林美	35,600	298,328.00	0.63
7	600256	广汇能源	34,200	280,440.00	0.59
8	600256	广汇能源	34,200	280,440.00	0.59
9	600157	永泰能源	165,300	274,398.00	0.58
10	600157	永泰能源	165,300	274,398.00	0.58
11	600188	兖矿能源	6,600	253,044.00	0.53
12	600188	兖矿能源	6,600	253,044.00	0.53
13	000723	美锦能源	19,100	244,671.00	0.52
14	000723	美锦能源	19,100	244,671.00	0.52
15	688005	容百科技	1,900	245,898.00	0.52
16	688005	容百科技	1,900	245,898.00	0.52
17	601615	明阳智能	11,000	243,870.00	0.51
18	601615	明阳智能	11,000	243,870.00	0.51
19	300363	博腾股份	2,400	231,960.00	0.49
20	300363	博腾股份	2,400	231,960.00	0.49

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002340	格林美	41,800	432,630.00	0.67
2	002340	格林美	41,800	432,630.00	0.67
3	600522	中天科技	23,200	393,472.00	0.61
4	600522	中天科技	23,200	393,472.00	0.61
5	000733	振华科技	3,100	385,268.00	0.60
6	000733	振华科技	3,100	385,268.00	0.60
7	000723	美锦能源	22,400	363,552.00	0.57
8	000723	美锦能源	22,400	363,552.00	0.57
9	601615	明阳智能	13,700	357,570.00	0.56
10	601615	明阳智能	13,700	357,570.00	0.56
11	600157	永泰能源	194,100	353,262.00	0.55
12	600157	永泰能源	194,100	353,262.00	0.55
13	600399	抚顺特钢	13,800	341,826.00	0.53
14	600399	抚顺特钢	13,800	341,826.00	0.53
15	600885	宏发股份	4,500	335,880.00	0.52
16	600885	宏发股份	4,500	335,880.00	0.52
17	600884	杉杉股份	10,100	330,977.00	0.51
18	600884	杉杉股份	10,100	330,977.00	0.51
19	000009	中国宝安	22,500	324,675.00	0.50
20	000009	中国宝安	22,500	324,675.00	0.50
21	001234	泰慕士	268	4,430.04	0.01
22	001234	泰慕士	268	4,430.04	0.01

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600089	特变电工	29,300	710,525.00	1.33
2	600089	特变电工	29,300	710,525.00	1.33
3	002709	天赐材料	4,500	684,540.00	1.28
4	002709	天赐材料	4,500	684,540.00	1.28
5	000799	酒鬼酒	1,800	445,914.00	0.84
6	000799	酒鬼酒	1,800	445,914.00	0.84
7	002340	格林美	37,700	421,486.00	0.79
8	002340	格林美	37,700	421,486.00	0.79
9	000009	中国宝安	20,300	389,354.00	0.73
10	000009	中国宝安	20,300	389,354.00	0.73
11	002074	国轩高科	8,100	384,669.00	0.72
12	002074	国轩高科	8,100	384,669.00	0.72
13	600460	士兰微	6,600	376,794.00	0.71
14	600460	士兰微	6,600	376,794.00	0.71
15	300037	新宙邦	2,300	356,500.00	0.67
16	300037	新宙邦	2,300	356,500.00	0.67
17	300316	晶盛机电	5,100	328,185.00	0.62
18	300316	晶盛机电	5,100	328,185.00	0.62
19	300207	欣旺达	8,700	325,380.00	0.61
20	300207	欣旺达	8,700	325,380.00	0.61
21	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.03
22	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.03

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002709	天赐材料	4,000	426,320.00	0.94
2	002709	天赐材料	4,000	426,320.00	0.94
3	000799	酒鬼酒	1,600	408,960.00	0.90
4	000799	酒鬼酒	1,600	408,960.00	0.90
5	603486	科沃斯	1,600	364,928.00	0.80
6	603486	科沃斯	1,600	364,928.00	0.80
7	600089	特变电工	25,900	332,815.00	0.73
8	600089	特变电工	25,900	332,815.00	0.73
9	000009	中国宝安	18,000	328,860.00	0.72
10	000009	中国宝安	18,000	328,860.00	0.72
11	002340	格林美	33,400	312,290.00	0.69
12	002340	格林美	33,400	312,290.00	0.69
13	002074	国轩高科	7,100	309,276.00	0.68
14	600460	士兰微	5,500	309,925.00	0.68
15	002074	国轩高科	7,100	309,276.00	0.68
16	600460	士兰微	5,500	309,925.00	0.68
17	300285	国瓷材料	5,600	273,000.00	0.60
18	300285	国瓷材料	5,600	273,000.00	0.60
19	601233	桐昆股份	11,200	269,808.00	0.59
20	601233	桐昆股份	11,200	269,808.00	0.59

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300274	阳光电源	9,500	681,910.00	1.26
2	300274	阳光电源	9,500	681,910.00	1.26
3	300012	华测检测	15,396	438,786.00	0.81
4	300012	华测检测	15,396	438,786.00	0.81
5	600426	华鲁恒升	10,500	394,275.00	0.73
6	600426	华鲁恒升	10,500	394,275.00	0.73
7	600089	特变电工	34,400	384,936.00	0.71
8	600089	特变电工	34,400	384,936.00	0.71
9	600143	金发科技	16,700	362,557.00	0.67
10	600143	金发科技	16,700	362,557.00	0.67
11	002074	国轩高科	9,500	342,285.00	0.63
12	002074	国轩高科	9,500	342,285.00	0.63
13	603882	金域医学	2,600	330,330.00	0.61
14	300496	中科创达	2,700	328,995.00	0.61
15	603882	金域医学	2,600	330,330.00	0.61
16	300496	中科创达	2,700	328,995.00	0.61
17	601233	桐昆股份	14,800	305,620.00	0.57
18	601233	桐昆股份	14,800	305,620.00	0.57
19	002340	格林美	35,500	303,880.00	0.56
20	002340	格林美	35,500	303,880.00	0.56
21	003040	楚天龙	1,101	14,290.98	0.03
22	300910	瑞丰新材	210	14,872.20	0.03
23	300913	兆龙互连	630	15,825.60	0.03
24	003040	楚天龙	1,101	14,290.98	0.03
25	300910	瑞丰新材	210	14,872.20	0.03
26	300913	兆龙互连	630	15,825.60	0.03
27	300908	仲景食品	189	11,179.35	0.02
28	300908	仲景食品	189	11,179.35	0.02
29	300911	亿田智能	251	12,314.06	0.02
30	300911	亿田智能	251	12,314.06	0.02

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300274	阳光电源	23,100	1,669,668.00	1.27
2	300274	阳光电源	23,100	1,669,668.00	1.27
3	300012	华测检测	37,796	1,034,476.52	0.78
4	300012	华测检测	37,796	1,034,476.52	0.78
5	600426	华鲁恒升	25,800	962,340.00	0.73
6	600426	华鲁恒升	25,800	962,340.00	0.73
7	002074	国轩高科	23,200	907,584.00	0.69
8	002074	国轩高科	23,200	907,584.00	0.69
9	600089	特变电工	84,200	854,630.00	0.65
10	600089	特变电工	84,200	854,630.00	0.65
11	600079	人福医药	24,500	830,060.00	0.63
12	600079	人福医药	24,500	830,060.00	0.63
13	000547	航天发展	29,100	800,250.00	0.61
14	603882	金域医学	6,300	807,156.00	0.61
15	000547	航天发展	29,100	800,250.00	0.61
16	603882	金域医学	6,300	807,156.00	0.61
17	300285	国瓷材料	17,500	789,425.00	0.60
18	300285	国瓷材料	17,500	789,425.00	0.60
19	300496	中科创达	6,700	783,900.00	0.59
20	300496	中科创达	6,700	783,900.00	0.59
21	003026	中晶科技	461	21,740.76	0.02
22	003026	中晶科技	461	21,740.76	0.02
23	003029	吉大正元	716	18,716.24	0.01
24	003028	振邦智能	432	18,010.08	0.01
25	300913	兆龙互连	630	15,082.20	0.01
26	605179	一鸣食品	939	16,582.74	0.01
27	003028	振邦智能	432	18,010.08	0.01
28	003029	吉大正元	716	18,716.24	0.01
29	300913	兆龙互连	630	15,082.20	0.01
30	605179	一鸣食品	939	16,582.74	0.01

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