中银中证800交易型开放式指数证券投资基金(515610)

管理费： 0.450% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8966

 累计净值：0.8966 净值更新日期：2022-08-04 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.389亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-07-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 903 1,846,635.00 4.93
2 600519 贵州茅台 903 1,846,635.00 4.93
3 300750 宁德时代 1,800 961,200.00 2.57
4 300750 宁德时代 1,800 961,200.00 2.57
5 600036 招商银行 16,400 692,080.00 1.85
6 600036 招商银行 16,400 692,080.00 1.85
7 601318 中国平安 14,300 667,667.00 1.78
8 601318 中国平安 14,300 667,667.00 1.78
9 601012 隆基绿能 7,982 531,840.66 1.42
10 601012 隆基绿能 7,982 531,840.66 1.42
11 000858 五粮液 2,600 525,018.00 1.40
12 000858 五粮液 2,600 525,018.00 1.40
13 002594 比亚迪 1,200 400,188.00 1.07
14 002594 比亚迪 1,200 400,188.00 1.07
15 000333 美的集团 6,500 392,535.00 1.05
16 000333 美的集团 6,500 392,535.00 1.05
17 601166 兴业银行 19,300 384,070.00 1.03
18 601166 兴业银行 19,300 384,070.00 1.03
19 300059 东方财富 13,976 354,990.40 0.95
20 300059 东方财富 13,976 354,990.40 0.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 803 1,380,357.00 3.90
2 600519 贵州茅台 803 1,380,357.00 3.90
3 300750 宁德时代 1,800 922,140.00 2.61
4 300750 宁德时代 1,800 922,140.00 2.61
5 600036 招商银行 17,100 800,280.00 2.26
6 600036 招商银行 17,100 800,280.00 2.26
7 601318 中国平安 15,000 726,750.00 2.05
8 601318 中国平安 15,000 726,750.00 2.05
9 601012 隆基股份 5,944 429,097.36 1.21
10 601012 隆基股份 5,944 429,097.36 1.21
11 601166 兴业银行 20,200 417,534.00 1.18
12 000858 五粮液 2,700 418,662.00 1.18
13 601166 兴业银行 20,200 417,534.00 1.18
14 000858 五粮液 2,700 418,662.00 1.18
15 000333 美的集团 6,900 393,300.00 1.11
16 000333 美的集团 6,900 393,300.00 1.11
17 600900 长江电力 17,300 380,600.00 1.08
18 600900 长江电力 17,300 380,600.00 1.08
19 603259 药明康德 2,964 333,094.32 0.94
20 603259 药明康德 2,964 333,094.32 0.94
21 603209 兴通股份 382 10,619.60 0.03
22 603051 鹿山新材 177 9,623.49 0.03
23 603051 鹿山新材 177 9,623.49 0.03
24 603209 兴通股份 382 10,619.60 0.03
25 001234 泰慕士 194 4,985.80 0.01
26 001234 泰慕士 194 4,985.80 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,003 2,056,150.00 4.30
2 600519 贵州茅台 1,003 2,056,150.00 4.30
3 300750 宁德时代 2,200 1,293,600.00 2.71
4 300750 宁德时代 2,200 1,293,600.00 2.71
5 600036 招商银行 19,900 969,329.00 2.03
6 600036 招商银行 19,900 969,329.00 2.03
7 601318 中国平安 17,400 877,134.00 1.84
8 601318 中国平安 17,400 877,134.00 1.84
9 000858 五粮液 3,100 690,246.00 1.44
10 000858 五粮液 3,100 690,246.00 1.44
11 601012 隆基股份 6,944 598,572.80 1.25
12 601012 隆基股份 6,944 598,572.80 1.25
13 000333 美的集团 7,900 583,099.00 1.22
14 000333 美的集团 7,900 583,099.00 1.22
15 300059 东方财富 13,280 492,820.80 1.03
16 300059 东方财富 13,280 492,820.80 1.03
17 600900 长江电力 19,700 447,190.00 0.94
18 600900 长江电力 19,700 447,190.00 0.94
19 601166 兴业银行 23,400 445,536.00 0.93
20 601166 兴业银行 23,400 445,536.00 0.93
21 001234 泰慕士 194 3,206.82 0.01
22 001234 泰慕士 194 3,206.82 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,103 2,018,490.00 4.31
2 600519 贵州茅台 1,103 2,018,490.00 4.31
3 600036 招商银行 21,800 1,099,810.00 2.35
4 600036 招商银行 21,800 1,099,810.00 2.35
5 601318 中国平安 19,100 923,676.00 1.97
6 601318 中国平安 19,100 923,676.00 1.97
7 000858 五粮液 3,400 745,926.00 1.59
8 000858 五粮液 3,400 745,926.00 1.59
9 601012 隆基股份 7,444 613,981.12 1.31
10 601012 隆基股份 7,444 613,981.12 1.31
11 000333 美的集团 8,600 598,560.00 1.28
12 000333 美的集团 8,600 598,560.00 1.28
13 300059 东方财富 14,680 504,551.60 1.08
14 300059 东方财富 14,680 504,551.60 1.08
15 603259 药明康德 3,164 483,459.20 1.03
16 603259 药明康德 3,164 483,459.20 1.03
17 601888 中国中免 1,800 468,000.00 1.00
18 601166 兴业银行 25,500 466,650.00 1.00
19 601888 中国中免 1,800 468,000.00 1.00
20 601166 兴业银行 25,500 466,650.00 1.00
21 001218 丽臣实业 175 7,964.25 0.02
22 001218 丽臣实业 175 7,964.25 0.02
23 605599 菜百股份 54 685.26 0.00
24 605599 菜百股份 54 685.26 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 803 1,651,530.10 4.62
2 600519 贵州茅台 803 1,651,530.10 4.62
3 601318 中国平安 13,800 887,064.00 2.48
4 601318 中国平安 13,800 887,064.00 2.48
5 600036 招商银行 15,700 850,783.00 2.38
6 600036 招商银行 15,700 850,783.00 2.38
7 000858 五粮液 2,400 714,936.00 2.00
8 000858 五粮液 2,400 714,936.00 2.00
9 601012 隆基股份 5,544 492,528.96 1.38
10 601012 隆基股份 5,544 492,528.96 1.38
11 000333 美的集团 6,200 442,494.00 1.24
12 000333 美的集团 6,200 442,494.00 1.24
13 002415 海康威视 6,000 387,000.00 1.08
14 600276 恒瑞医药 5,660 384,710.20 1.08
15 600276 恒瑞医药 5,660 384,710.20 1.08
16 002415 海康威视 6,000 387,000.00 1.08
17 601166 兴业银行 18,300 376,065.00 1.05
18 601166 兴业银行 18,300 376,065.00 1.05
19 601888 中国中免 1,200 360,120.00 1.01
20 601888 中国中免 1,200 360,120.00 1.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 703 1,412,327.00 3.80
2 600519 贵州茅台 703 1,412,327.00 3.80
3 601318 中国平安 15,900 1,251,330.00 3.37
4 601318 中国平安 15,900 1,251,330.00 3.37
5 600036 招商银行 18,200 930,020.00 2.50
6 600036 招商银行 18,200 930,020.00 2.50
7 000858 五粮液 2,800 750,344.00 2.02
8 000858 五粮液 2,800 750,344.00 2.02
9 000333 美的集团 7,200 592,056.00 1.59
10 000333 美的集团 7,200 592,056.00 1.59
11 601166 兴业银行 21,400 515,526.00 1.39
12 601166 兴业银行 21,400 515,526.00 1.39
13 600276 恒瑞医药 5,500 506,495.00 1.36
14 600276 恒瑞医药 5,500 506,495.00 1.36
15 000651 格力电器 7,100 445,170.00 1.20
16 000651 格力电器 7,100 445,170.00 1.20
17 601888 中国中免 1,400 428,512.00 1.15
18 601888 中国中免 1,400 428,512.00 1.15
19 600887 伊利股份 9,000 360,270.00 0.97
20 600887 伊利股份 9,000 360,270.00 0.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 28,200 2,452,836.00 3.64
2 601318 中国平安 28,200 2,452,836.00 3.64
3 600519 贵州茅台 1,203 2,403,594.00 3.57
4 600519 贵州茅台 1,203 2,403,594.00 3.57
5 000858 五粮液 5,200 1,517,620.00 2.26
6 000858 五粮液 5,200 1,517,620.00 2.26
7 600036 招商银行 32,400 1,423,980.00 2.12
8 600036 招商银行 32,400 1,423,980.00 2.12
9 000333 美的集团 12,500 1,230,500.00 1.83
10 000333 美的集团 12,500 1,230,500.00 1.83
11 600276 恒瑞医药 9,700 1,081,162.00 1.61
12 600276 恒瑞医药 9,700 1,081,162.00 1.61
13 601166 兴业银行 38,500 803,495.00 1.19
14 601166 兴业银行 38,500 803,495.00 1.19
15 000651 格力电器 12,700 786,638.00 1.17
16 000651 格力电器 12,700 786,638.00 1.17
17 601888 中国中免 2,500 706,125.00 1.05
18 601888 中国中免 2,500 706,125.00 1.05
19 600887 伊利股份 15,600 692,172.00 1.03
20 600887 伊利股份 15,600 692,172.00 1.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 91,800 7,000,668.00 3.77
2 601318 中国平安 91,800 7,000,668.00 3.77
3 600519 贵州茅台 3,803 6,345,305.50 3.41
4 600519 贵州茅台 3,803 6,345,305.50 3.41
5 000858 五粮液 16,000 3,536,000.00 1.90
6 000858 五粮液 16,000 3,536,000.00 1.90
7 600036 招商银行 88,800 3,196,800.00 1.72
8 600036 招商银行 88,800 3,196,800.00 1.72
9 000333 美的集团 41,200 2,991,120.00 1.61
10 000333 美的集团 41,200 2,991,120.00 1.61
11 600276 恒瑞医药 31,700 2,847,294.00 1.53
12 600276 恒瑞医药 31,700 2,847,294.00 1.53
13 000651 格力电器 42,200 2,249,260.00 1.21
14 000651 格力电器 42,200 2,249,260.00 1.21
15 600030 中信证券 72,800 2,186,184.00 1.18
16 600030 中信证券 72,800 2,186,184.00 1.18
17 002475 立讯精密 35,000 1,999,550.00 1.08
18 002475 立讯精密 35,000 1,999,550.00 1.08
19 600887 伊利股份 50,100 1,928,850.00 1.04
20 600887 伊利股份 50,100 1,928,850.00 1.04

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