华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金(516100)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9027

 累计净值：0.9027 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：徐猛 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.878亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-07-13

业绩比较基准： 中证金融科技主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 596,984 9,074,156.80 11.34
2 600570 恒生电子 197,571 6,411,178.95 8.01
3 300033 同花顺 42,400 6,337,104.00 7.92
4 300339 润和软件 157,000 3,556,050.00 4.44
5 000997 新大陆 162,700 3,099,435.00 3.87
6 300803 指南针 48,100 2,987,491.00 3.73
7 002152 广电运通 244,700 2,960,870.00 3.70
8 603927 中科软 70,200 2,351,700.00 2.94
9 300229 拓尔思 109,700 2,129,277.00 2.66
10 300773 拉卡拉 110,400 1,972,848.00 2.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 101,371 4,489,721.59 10.24
2 300059 东方财富 306,184 4,347,812.80 9.91
3 300033 同花顺 21,600 3,786,048.00 8.63
4 300339 润和软件 80,500 1,928,780.00 4.40
5 000997 新大陆 83,500 1,578,150.00 3.60
6 002152 广电运通 125,600 1,472,032.00 3.36
7 300229 拓尔思 56,200 1,459,514.00 3.33
8 603927 中科软 36,100 1,392,016.00 3.17
9 300803 指南针 24,700 1,200,173.00 2.74
10 300130 新国都 36,174 1,024,809.42 2.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 27,100 5,536,530.00 10.43
2 600570 恒生电子 99,251 5,282,138.22 9.96
3 300059 东方财富 220,220 4,411,006.60 8.31
4 300339 润和软件 100,400 2,615,420.00 4.93
5 002152 广电运通 157,200 1,927,272.00 3.63
6 000997 新大陆 104,400 1,747,656.00 3.29
7 603927 中科软 45,600 1,646,160.00 3.10
8 300803 指南针 30,400 1,612,416.00 3.04
9 300077 国民技术 75,400 1,390,376.00 2.62
10 300773 拉卡拉 70,700 1,327,746.00 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 154,251 6,240,995.46 10.48
2 300059 东方财富 312,920 6,070,648.00 10.19
3 300033 同花顺 38,600 3,806,346.00 6.39
4 300339 润和软件 143,100 2,657,367.00 4.46
5 002152 广电运通 223,100 2,217,614.00 3.72
6 300803 指南针 43,900 2,007,108.00 3.37
7 000997 新大陆 148,300 1,929,383.00 3.24
8 603927 中科软 64,000 1,895,040.00 3.18
9 300773 拉卡拉 100,600 1,698,128.00 2.85
10 300077 国民技术 107,000 1,492,650.00 2.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 168,151 5,698,637.39 11.10
2 300059 东方财富 227,820 4,014,188.40 7.82
3 300033 同花顺 41,200 3,192,176.00 6.22
4 300339 润和软件 152,700 2,456,943.00 4.79
5 300803 指南针 46,600 2,011,256.00 3.92
6 002152 广电运通 237,900 1,938,885.00 3.78
7 000997 新大陆 158,300 1,917,013.00 3.74
8 300077 国民技术 113,600 1,518,832.00 2.96
9 603927 中科软 68,300 1,517,626.00 2.96
10 300348 长亮科技 110,628 1,270,009.44 2.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 224,820 5,710,428.00 9.85
2 600570 恒生电子 127,601 5,555,747.54 9.59
3 300033 同花顺 40,700 3,913,305.00 6.75
4 300339 润和软件 150,700 2,705,065.00 4.67
5 300803 指南针 46,000 2,703,880.00 4.67
6 002152 广电运通 234,900 2,177,523.00 3.76
7 300077 国民技术 112,100 2,082,818.00 3.59
8 000997 新大陆 156,200 2,063,402.00 3.56
9 603927 中科软 67,400 1,571,768.00 2.71
10 300773 拉卡拉 75,700 1,442,842.00 2.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 193,100 4,893,154.00 7.20
2 600570 恒生电子 106,801 4,748,372.46 6.99
3 300033 同花顺 43,800 4,196,040.00 6.18
4 300339 润和软件 164,600 3,268,956.00 4.81
5 000997 新大陆 170,300 2,867,852.00 4.22
6 002152 广电运通 256,800 2,729,784.00 4.02
7 300077 国民技术 122,600 2,301,202.00 3.39
8 300803 指南针 50,600 2,059,420.00 3.03
9 300773 拉卡拉 83,100 1,966,977.00 2.90
10 603927 中科软 73,100 1,900,600.00 2.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 256,300 9,511,293.00 9.93
2 600570 恒生电子 135,301 8,408,957.15 8.78
3 300033 同花顺 55,800 8,067,564.00 8.43
4 300339 润和软件 210,500 4,793,085.00 5.01
5 000997 新大陆 217,500 3,941,100.00 4.12
6 300077 国民技术 156,600 3,911,868.00 4.09
7 002152 广电运通 327,300 3,894,870.00 4.07
8 300773 拉卡拉 105,700 3,067,414.00 3.20
9 603927 中科软 95,700 2,618,352.00 2.73
10 300803 指南针 64,900 2,568,093.00 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 441,300 15,167,481.00 10.85
2 300033 同花顺 101,100 12,120,879.00 8.67
3 600570 恒生电子 198,203 11,353,067.84 8.12
4 300339 润和软件 301,200 9,066,120.00 6.49
5 300077 国民技术 263,600 7,409,796.00 5.30
6 002152 广电运通 584,800 5,736,888.00 4.11
7 000997 新大陆 347,400 5,339,538.00 3.82
8 300773 拉卡拉 189,100 4,676,443.00 3.35
9 300348 长亮科技 271,128 4,077,765.12 2.92
10 300803 指南针 116,300 4,079,804.00 2.92

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