华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金(516190)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9546

 累计净值：0.9546 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵宗庭 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.203亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-09

业绩比较基准： 中证文娱传媒指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 20,771 2,201,102.87 10.91
2 002027 分众传媒 290,200 2,074,930.00 10.29
3 002555 三七互娱 44,500 965,650.00 4.79
4 300418 昆仑万维 23,900 916,326.00 4.54
5 002602 世纪华通 171,100 826,413.00 4.10
6 300144 宋城演艺 52,500 641,550.00 3.18
7 002517 恺英网络 49,700 626,220.00 3.10
8 603000 人民网 15,975 612,481.50 3.04
9 300413 芒果超媒 21,600 611,496.00 3.03
10 300002 神州泰岳 56,100 564,366.00 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 15,371 1,698,956.63 9.47
2 002027 分众传媒 217,000 1,477,770.00 8.24
3 002555 三七互娱 33,500 1,168,480.00 6.52
4 002602 世纪华通 128,000 971,520.00 5.42
5 300418 昆仑万维 18,200 733,096.00 4.09
6 300002 神州泰岳 42,400 593,600.00 3.31
7 002517 恺英网络 36,700 577,658.00 3.22
8 300413 芒果超媒 15,900 543,939.00 3.03
9 002558 巨人网络 30,100 539,693.00 3.01
10 300058 蓝色光标 53,600 518,312.00 2.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 196,600 1,350,642.00 8.03
2 601888 中国中免 6,171 1,130,774.04 6.72
3 300418 昆仑万维 22,100 1,033,838.00 6.14
4 002555 三七互娱 31,400 893,330.00 5.31
5 002602 世纪华通 122,600 738,052.00 4.39
6 300413 芒果超媒 17,500 651,700.00 3.87
7 300144 宋城演艺 37,000 601,990.00 3.58
8 300058 蓝色光标 58,500 559,260.00 3.32
9 002624 完美世界 32,025 545,065.50 3.24
10 603444 吉比特 1,100 524,436.00 3.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 8,302 1,793,481.06 10.36
2 002027 分众传媒 267,800 1,788,904.00 10.33
3 002555 三七互娱 42,600 771,060.00 4.45
4 300144 宋城演艺 50,200 732,920.00 4.23
5 300413 芒果超媒 24,000 720,480.00 4.16
6 002602 世纪华通 167,100 636,651.00 3.68
7 002624 完美世界 43,425 552,366.00 3.19
8 002739 万达电影 34,900 488,600.00 2.82
9 603444 吉比特 1,400 437,976.00 2.53
10 300418 昆仑万维 30,300 436,623.00 2.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 7,902 1,566,571.50 12.13
2 002027 分众传媒 215,600 1,190,112.00 9.22
3 002555 三七互娱 37,200 648,024.00 5.02
4 300144 宋城演艺 43,900 526,800.00 4.08
5 300413 芒果超媒 20,900 521,037.00 4.04
6 002624 完美世界 38,025 472,270.50 3.66
7 300343 联创股份 31,800 354,570.00 2.75
8 600637 东方明珠 57,410 351,349.20 2.72
9 300418 昆仑万维 26,800 331,784.00 2.57
10 002131 利欧股份 189,000 330,750.00 2.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 4,302 1,002,064.86 11.29
2 002027 分众传媒 122,700 825,771.00 9.31
3 002555 三七互娱 21,300 452,199.00 5.10
4 300413 芒果超媒 12,000 400,320.00 4.51
5 300144 宋城演艺 25,200 386,820.00 4.36
6 002624 完美世界 21,825 313,625.25 3.53
7 300343 联创股份 18,200 276,458.00 3.12
8 603444 吉比特 700 271,600.00 3.06
9 300058 蓝色光标 39,800 259,894.00 2.93
10 300418 昆仑万维 15,400 246,400.00 2.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 111,600 681,876.00 9.63
2 601888 中国中免 3,800 624,606.00 8.82
3 002555 三七互娱 16,000 375,200.00 5.30
4 002602 世纪华通 55,500 347,985.00 4.91
5 300413 芒果超媒 9,200 286,672.00 4.05
6 300058 蓝色光标 31,000 259,470.00 3.66
7 300144 宋城演艺 19,300 254,953.00 3.60
8 603444 吉比特 600 216,300.00 3.05
9 600637 东方明珠 25,700 199,946.00 2.82
10 300418 昆仑万维 11,800 198,712.00 2.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 119,000 974,610.00 10.01
2 601888 中国中免 4,000 877,640.00 9.02
3 300413 芒果超媒 9,800 560,756.00 5.76
4 002602 世纪华通 59,000 495,010.00 5.09
5 002555 三七互娱 17,600 475,552.00 4.89
6 300058 蓝色光标 32,900 353,017.00 3.63
7 002624 完美世界 15,225 309,219.75 3.18
8 300144 宋城演艺 20,600 294,992.00 3.03
9 300418 昆仑万维 12,600 291,690.00 3.00
10 300343 联创股份 15,100 257,002.00 2.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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