华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(516650)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8958

 累计净值：0.8958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵宗庭 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.615亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2021-06-09

业绩比较基准： 中证细分有色金属产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 815,800 9,895,654.00 17.01
2 002466 天齐锂业 51,900 2,850,867.00 4.90
3 600111 北方稀土 127,700 2,782,583.00 4.78
4 603799 华友钴业 68,477 2,568,572.27 4.42
5 002460 赣锋锂业 56,723 2,529,845.80 4.35
6 601600 中国铝业 393,100 2,468,668.00 4.24
7 600547 山东黄金 91,200 2,290,032.00 3.94
8 603993 洛阳钼业 356,200 2,105,142.00 3.62
9 600489 中金黄金 145,780 1,594,833.20 2.74
10 000807 云铝股份 104,800 1,582,480.00 2.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 745,800 8,479,746.00 15.43
2 002466 天齐锂业 47,600 3,327,716.00 6.06
3 002460 赣锋锂业 52,023 3,171,322.08 5.77
4 600111 北方稀土 116,700 2,798,466.00 5.09
5 603799 华友钴业 58,977 2,707,634.07 4.93
6 601600 中国铝业 365,500 2,006,595.00 3.65
7 600547 山东黄金 83,300 1,955,884.00 3.56
8 603993 洛阳钼业 325,700 1,735,981.00 3.16
9 600489 中金黄金 134,080 1,385,046.40 2.52
10 002738 中矿资源 26,288 1,339,110.72 2.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 624,800 7,741,272.00 14.23
2 002466 天齐锂业 44,800 3,383,296.00 6.22
3 002460 赣锋锂业 48,923 3,251,911.81 5.98
4 603799 华友钴业 55,377 3,045,735.00 5.60
5 600111 北方稀土 94,500 2,465,505.00 4.53
6 601600 中国铝业 343,100 1,893,912.00 3.48
7 603993 洛阳钼业 306,300 1,834,737.00 3.37
8 600547 山东黄金 78,300 1,725,732.00 3.17
9 600489 中金黄金 126,080 1,327,622.40 2.44
10 000807 云铝股份 90,200 1,227,622.00 2.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 501,300 5,013,000.00 12.20
2 002466 天齐锂业 36,000 2,843,640.00 6.92
3 002460 赣锋锂业 39,223 2,726,390.73 6.63
4 603799 华友钴业 44,477 2,474,255.51 6.02
5 600111 北方稀土 75,800 1,898,790.00 4.62
6 601600 中国铝业 275,200 1,230,144.00 2.99
7 600547 山东黄金 62,800 1,203,248.00 2.93
8 603993 洛阳钼业 245,700 1,117,935.00 2.72
9 688122 西部超导 11,339 1,073,689.91 2.61
10 002738 中矿资源 12,720 847,915.20 2.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 364,200 2,855,328.00 9.66
2 002466 天齐锂业 26,100 2,620,440.00 8.86
3 002460 赣锋锂业 28,423 2,127,177.32 7.19
4 603799 华友钴业 32,077 2,063,834.18 6.98
5 600111 北方稀土 55,100 1,463,456.00 4.95
6 002738 中矿资源 9,220 848,240.00 2.87
7 603993 洛阳钼业 178,500 842,520.00 2.85
8 601600 中国铝业 198,300 818,979.00 2.77
9 600547 山东黄金 45,700 782,841.00 2.65
10 688122 西部超导 7,063 754,964.07 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 300,700 2,805,531.00 9.67
2 002466 天齐锂业 21,500 2,683,200.00 9.25
3 603799 华友钴业 26,477 2,531,730.74 8.73
4 002460 赣锋锂业 16,731 2,487,899.70 8.58
5 600111 北方稀土 45,400 1,596,264.00 5.50
6 603993 洛阳钼业 147,400 844,602.00 2.91
7 601600 中国铝业 163,700 777,575.00 2.68
8 002240 盛新锂能 12,700 766,572.00 2.64
9 002738 中矿资源 7,620 705,688.20 2.43
10 600547 山东黄金 37,700 699,712.00 2.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 312,500 3,543,750.00 12.31
2 002460 赣锋锂业 17,331 2,177,640.15 7.57
3 603799 华友钴业 21,382 2,091,159.60 7.26
4 600111 北方稀土 47,100 1,824,183.00 6.34
5 002466 天齐锂业 22,300 1,814,997.00 6.31
6 601600 中国铝业 170,100 989,982.00 3.44
7 600547 山东黄金 39,400 847,100.00 2.94
8 603993 洛阳钼业 153,400 799,214.00 2.78
9 002240 盛新锂能 13,300 676,039.00 2.35
10 600219 南山铝业 155,600 633,292.00 2.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 385,400 3,738,380.00 9.78
2 002460 赣锋锂业 21,531 3,075,703.35 8.05
3 002466 天齐锂业 27,700 2,963,900.00 7.75
4 603799 华友钴业 25,982 2,866,074.42 7.50
5 600111 北方稀土 58,400 2,674,720.00 7.00
6 601600 中国铝业 209,800 1,277,682.00 3.34
7 603993 洛阳钼业 188,800 1,053,504.00 2.76
8 002240 盛新锂能 16,100 932,995.00 2.44
9 600547 山东黄金 48,200 907,124.00 2.37
10 600219 南山铝业 191,700 902,907.00 2.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 479,200 4,835,128.00 11.29
2 002460 赣锋锂业 27,931 4,551,077.14 10.63
3 600111 北方稀土 75,700 3,351,239.00 7.83
4 603799 华友钴业 29,482 3,048,438.80 7.12
5 601600 中国铝业 227,100 1,760,025.00 4.11
6 603993 洛阳钼业 245,400 1,482,216.00 3.46
7 002240 盛新锂能 21,000 1,252,440.00 2.93
8 600547 山东黄金 62,800 1,231,508.00 2.88
9 600219 南山铝业 249,000 1,088,130.00 2.54
10 000630 铜陵有色 255,900 1,000,569.00 2.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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