华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(516660)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7412

 累计净值：0.7412 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.287亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-02-03

业绩比较基准： 中证新能源汽车指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 224,782 45,637,489.46 10.81
2 300750 宁德时代 224,782 45,637,489.46 10.81
3 002594 比亚迪 191,288 45,277,869.60 10.73
4 002594 比亚迪 191,288 45,277,869.60 10.73
5 300124 汇川技术 585,990 38,962,475.10 9.23
6 300124 汇川技术 585,990 38,962,475.10 9.23
7 002050 三花智控 677,800 20,130,660.00 4.77
8 002050 三花智控 677,800 20,130,660.00 4.77
9 002466 天齐锂业 325,300 17,868,729.00 4.23
10 002466 天齐锂业 325,300 17,868,729.00 4.23
11 300014 亿纬锂能 386,018 17,417,132.16 4.13
12 300014 亿纬锂能 386,018 17,417,132.16 4.13
13 603799 华友钴业 427,654 16,041,301.54 3.80
14 603799 华友钴业 427,654 16,041,301.54 3.80
15 002460 赣锋锂业 354,995 15,832,777.00 3.75
16 002460 赣锋锂业 354,995 15,832,777.00 3.75
17 002812 恩捷股份 184,600 11,057,540.00 2.62
18 002812 恩捷股份 184,600 11,057,540.00 2.62
19 002340 格林美 1,615,700 9,839,613.00 2.33
20 002340 格林美 1,615,700 9,839,613.00 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 207,582 47,492,685.78 10.32
2 300750 宁德时代 207,582 47,492,685.78 10.32
3 002594 比亚迪 174,688 45,116,669.76 9.81
4 002594 比亚迪 174,688 45,116,669.76 9.81
5 300124 汇川技术 539,290 34,627,810.90 7.53
6 300124 汇川技术 539,290 34,627,810.90 7.53
7 300014 亿纬锂能 356,118 21,545,139.00 4.68
8 300014 亿纬锂能 356,118 21,545,139.00 4.68
9 002466 天齐锂业 299,700 20,952,027.00 4.55
10 002466 天齐锂业 299,700 20,952,027.00 4.55
11 002460 赣锋锂业 325,638 19,850,892.48 4.31
12 002460 赣锋锂业 325,638 19,850,892.48 4.31
13 002050 三花智控 622,900 18,848,954.00 4.10
14 002050 三花智控 622,900 18,848,954.00 4.10
15 603799 华友钴业 368,954 16,938,678.14 3.68
16 603799 华友钴业 368,954 16,938,678.14 3.68
17 002812 恩捷股份 153,900 14,828,265.00 3.22
18 002812 恩捷股份 153,900 14,828,265.00 3.22
19 002709 天赐材料 333,820 13,750,045.80 2.99
20 002709 天赐材料 333,820 13,750,045.80 2.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 134,890 54,772,084.50 11.21
2 300750 宁德时代 134,890 54,772,084.50 11.21
3 002594 比亚迪 200,188 51,252,131.76 10.49
4 002594 比亚迪 200,188 51,252,131.76 10.49
5 300124 汇川技术 540,990 38,031,597.00 7.78
6 300124 汇川技术 540,990 38,031,597.00 7.78
7 300014 亿纬锂能 355,718 24,793,544.60 5.07
8 300014 亿纬锂能 355,718 24,793,544.60 5.07
9 002466 天齐锂业 300,400 22,686,208.00 4.64
10 002466 天齐锂业 300,400 22,686,208.00 4.64
11 002460 赣锋锂业 328,538 21,837,920.86 4.47
12 002460 赣锋锂业 328,538 21,837,920.86 4.47
13 603799 华友钴业 371,454 20,429,970.00 4.18
14 603799 华友钴业 371,454 20,429,970.00 4.18
15 002812 恩捷股份 155,400 17,687,628.00 3.62
16 002812 恩捷股份 155,400 17,687,628.00 3.62
17 002050 三花智控 626,700 16,137,525.00 3.30
18 002050 三花智控 626,700 16,137,525.00 3.30
19 002709 天赐材料 336,320 14,111,987.20 2.89
20 002709 天赐材料 336,320 14,111,987.20 2.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 115,490 45,436,075.80 10.45
2 300750 宁德时代 115,490 45,436,075.80 10.45
3 002594 比亚迪 171,388 44,041,574.36 10.13
4 002594 比亚迪 171,388 44,041,574.36 10.13
5 300124 汇川技术 467,090 32,462,755.00 7.47
6 300124 汇川技术 467,090 32,462,755.00 7.47
7 300014 亿纬锂能 307,618 27,039,622.20 6.22
8 300014 亿纬锂能 307,618 27,039,622.20 6.22
9 002466 天齐锂业 259,400 20,490,006.00 4.71
10 002466 天齐锂业 259,400 20,490,006.00 4.71
11 002460 赣锋锂业 283,338 19,694,824.38 4.53
12 002460 赣锋锂业 283,338 19,694,824.38 4.53
13 603799 华友钴业 320,854 17,849,108.02 4.10
14 603799 华友钴业 320,854 17,849,108.02 4.10
15 002812 恩捷股份 134,600 17,671,634.00 4.06
16 002812 恩捷股份 134,600 17,671,634.00 4.06
17 002709 天赐材料 289,520 12,698,347.20 2.92
18 002709 天赐材料 289,520 12,698,347.20 2.92
19 002050 三花智控 541,900 11,499,118.00 2.64
20 002050 三花智控 541,900 11,499,118.00 2.64
21 688332 中科蓝讯 2,700 135,567.00 0.03
22 688332 中科蓝讯 2,700 135,567.00 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 120,883 48,460,785.87 10.05
2 300750 宁德时代 120,883 48,460,785.87 10.05
3 002594 比亚迪 173,900 43,824,539.00 9.09
4 002594 比亚迪 173,900 43,824,539.00 9.09
5 300124 汇川技术 502,890 28,921,203.90 6.00
6 300124 汇川技术 502,890 28,921,203.90 6.00
7 002466 天齐锂业 283,900 28,503,560.00 5.91
8 002466 天齐锂业 283,900 28,503,560.00 5.91
9 300014 亿纬锂能 306,018 25,889,122.80 5.37
10 300014 亿纬锂能 306,018 25,889,122.80 5.37
11 002812 恩捷股份 142,200 24,759,864.00 5.13
12 002812 恩捷股份 142,200 24,759,864.00 5.13
13 002460 赣锋锂业 304,498 22,788,630.32 4.73
14 002460 赣锋锂业 304,498 22,788,630.32 4.73
15 603799 华友钴业 344,154 22,142,868.36 4.59
16 603799 华友钴业 344,154 22,142,868.36 4.59
17 002709 天赐材料 368,920 16,254,615.20 3.37
18 002709 天赐材料 368,920 16,254,615.20 3.37
19 300450 先导智能 297,360 14,068,101.60 2.92
20 300450 先导智能 297,360 14,068,101.60 2.92
21 688332 中科蓝讯 2,700 114,372.00 0.02
22 688332 中科蓝讯 2,700 114,372.00 0.02
23 301263 泰恩康 604 16,543.56 0.00
24 300890 翔丰华 100 4,280.00 0.00
25 300648 星云股份 100 3,518.00 0.00
26 002227 奥特迅 100 1,202.00 0.00
27 300648 星云股份 100 3,518.00 0.00
28 300890 翔丰华 100 4,280.00 0.00
29 301263 泰恩康 604 16,543.56 0.00
30 002227 奥特迅 100 1,202.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 96,083 51,308,322.00 10.04
2 300750 宁德时代 96,083 51,308,322.00 10.04
3 002594 比亚迪 141,200 47,088,788.00 9.21
4 002594 比亚迪 141,200 47,088,788.00 9.21
5 002812 恩捷股份 117,400 29,402,830.00 5.75
6 002812 恩捷股份 117,400 29,402,830.00 5.75
7 002466 天齐锂业 226,300 28,242,240.00 5.52
8 002466 天齐锂业 226,300 28,242,240.00 5.52
9 300124 汇川技术 403,990 26,610,821.30 5.21
10 300124 汇川技术 403,990 26,610,821.30 5.21
11 603799 华友钴业 278,154 26,597,085.48 5.20
12 603799 华友钴业 278,154 26,597,085.48 5.20
13 002460 赣锋锂业 176,184 26,198,560.80 5.12
14 002460 赣锋锂业 176,184 26,198,560.80 5.12
15 300014 亿纬锂能 248,118 24,191,505.00 4.73
16 300014 亿纬锂能 248,118 24,191,505.00 4.73
17 002709 天赐材料 294,920 18,302,735.20 3.58
18 002709 天赐材料 294,920 18,302,735.20 3.58
19 300450 先导智能 239,660 15,141,718.80 2.96
20 300450 先导智能 239,660 15,141,718.80 2.96
21 688223 晶科能源 45,298 655,462.06 0.13
22 688223 晶科能源 45,298 655,462.06 0.13
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
25 301122 采纳股份 297 20,899.89 0.00
26 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
27 301263 泰恩康 604 18,953.52 0.00
28 301122 采纳股份 297 20,899.89 0.00
29 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
30 301263 泰恩康 604 18,953.52 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 99,783 51,118,830.90 9.71
2 002594 比亚迪 222,300 51,084,540.00 9.71
3 300750 宁德时代 99,783 51,118,830.90 9.71
4 002594 比亚迪 222,300 51,084,540.00 9.71
5 002812 恩捷股份 151,000 33,220,000.00 6.31
6 002812 恩捷股份 151,000 33,220,000.00 6.31
7 300124 汇川技术 506,590 28,875,630.00 5.49
8 300124 汇川技术 506,590 28,875,630.00 5.49
9 002460 赣锋锂业 219,884 27,628,424.60 5.25
10 002460 赣锋锂业 219,884 27,628,424.60 5.25
11 603799 华友钴业 264,534 25,871,425.20 4.92
12 603799 华友钴业 264,534 25,871,425.20 4.92
13 300014 亿纬锂能 309,418 24,960,750.06 4.74
14 300014 亿纬锂能 309,418 24,960,750.06 4.74
15 002466 天齐锂业 286,800 23,342,652.00 4.44
16 002466 天齐锂业 286,800 23,342,652.00 4.44
17 300450 先导智能 300,860 17,582,258.40 3.34
18 300450 先导智能 300,860 17,582,258.40 3.34
19 002709 天赐材料 160,010 15,040,940.00 2.86
20 002709 天赐材料 160,010 15,040,940.00 2.86
21 688223 晶科能源 45,298 459,774.70 0.09
22 688223 晶科能源 45,298 459,774.70 0.09
23 301122 采纳股份 297 17,742.78 0.00
24 301256 华融化学 1,831 19,738.18 0.00
25 301235 华康医疗 418 20,645.02 0.00
26 301122 采纳股份 297 17,742.78 0.00
27 301201 诚达药业 227 17,844.47 0.00
28 301235 华康医疗 418 20,645.02 0.00
29 301256 华融化学 1,831 19,738.18 0.00
30 301201 诚达药业 227 17,844.47 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 85,283 50,146,404.00 9.49
2 300750 宁德时代 85,283 50,146,404.00 9.49
3 002594 比亚迪 185,700 49,789,884.00 9.42
4 002594 比亚迪 185,700 49,789,884.00 9.42
5 002812 恩捷股份 122,000 30,548,800.00 5.78
6 002812 恩捷股份 122,000 30,548,800.00 5.78
7 300014 亿纬锂能 258,118 30,504,385.24 5.77
8 300014 亿纬锂能 258,118 30,504,385.24 5.77
9 300124 汇川技术 418,690 28,722,134.00 5.44
10 300124 汇川技术 418,690 28,722,134.00 5.44
11 002460 赣锋锂业 183,184 26,167,834.40 4.95
12 002460 赣锋锂业 183,184 26,167,834.40 4.95
13 002466 天齐锂业 235,400 25,187,800.00 4.77
14 002466 天齐锂业 235,400 25,187,800.00 4.77
15 603799 华友钴业 222,500 24,543,975.00 4.65
16 603799 华友钴业 222,500 24,543,975.00 4.65
17 300450 先导智能 249,560 18,559,777.20 3.51
18 300450 先导智能 249,560 18,559,777.20 3.51
19 002709 天赐材料 130,510 14,962,971.50 2.83
20 002709 天赐材料 130,510 14,962,971.50 2.83
21 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
22 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
23 301177 迪阿股份 172 19,965.76 0.00
24 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
25 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
26 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
27 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
28 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
29 301177 迪阿股份 172 19,965.76 0.00
30 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 102,400 25,549,824.00 9.75
2 002594 比亚迪 102,400 25,549,824.00 9.75
3 300750 宁德时代 47,983 25,226,102.59 9.62
4 300750 宁德时代 47,983 25,226,102.59 9.62
5 002812 恩捷股份 75,800 21,233,096.00 8.10
6 002812 恩捷股份 75,800 21,233,096.00 8.10
7 002460 赣锋锂业 114,790 18,703,882.60 7.13
8 002460 赣锋锂业 114,790 18,703,882.60 7.13
9 300014 亿纬锂能 161,318 15,975,321.54 6.09
10 300014 亿纬锂能 161,318 15,975,321.54 6.09
11 300124 汇川技术 220,700 13,904,100.00 5.30
12 300124 汇川技术 220,700 13,904,100.00 5.30
13 002709 天赐材料 81,610 12,414,513.20 4.74
14 002709 天赐材料 81,610 12,414,513.20 4.74
15 300450 先导智能 133,860 9,346,105.20 3.56
16 300450 先导智能 133,860 9,346,105.20 3.56
17 002340 格林美 681,900 7,623,642.00 2.91
18 002340 格林美 681,900 7,623,642.00 2.91
19 603026 石大胜华 23,000 6,970,150.00 2.66
20 603026 石大胜华 23,000 6,970,150.00 2.66
21 301073 君亭酒店 1,432 40,233.44 0.02
22 301073 君亭酒店 1,432 40,233.44 0.02
23 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
24 001217 华尔泰 1,084 17,961.88 0.01
25 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
26 001217 华尔泰 1,084 17,961.88 0.01
27 301046 能辉科技 290 11,484.00 0.00
28 301069 凯盛新材 539 12,413.17 0.00
29 301046 能辉科技 290 11,484.00 0.00
30 301069 凯盛新材 539 12,413.17 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 112,900 28,337,900.00 11.09
2 002594 比亚迪 112,900 28,337,900.00 11.09
3 300750 宁德时代 52,100 27,863,080.00 10.90
4 300750 宁德时代 52,100 27,863,080.00 10.90
5 002812 恩捷股份 85,300 19,968,730.00 7.81
6 002812 恩捷股份 85,300 19,968,730.00 7.81
7 300014 亿纬锂能 179,721 18,678,403.53 7.31
8 300014 亿纬锂能 179,721 18,678,403.53 7.31
9 300124 汇川技术 243,150 18,056,319.00 7.06
10 300124 汇川技术 243,150 18,056,319.00 7.06
11 002460 赣锋锂业 125,590 15,207,693.10 5.95
12 002460 赣锋锂业 125,590 15,207,693.10 5.95
13 300450 先导智能 161,360 9,704,190.40 3.80
14 300450 先导智能 161,360 9,704,190.40 3.80
15 002709 天赐材料 89,110 9,497,343.80 3.72
16 002709 天赐材料 89,110 9,497,343.80 3.72
17 002074 国轩高科 162,900 7,095,924.00 2.78
18 002074 国轩高科 162,900 7,095,924.00 2.78
19 002340 格林美 754,800 7,057,380.00 2.76
20 002340 格林美 754,800 7,057,380.00 2.76

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