华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(516810)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7357

 累计净值：0.7357 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.085亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-12-29

业绩比较基准： 中证农业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,390,900 24,173,842.00 16.02
2 002714 牧原股份 564,938 21,405,500.82 14.18
3 002311 海大集团 225,200 10,190,300.00 6.75
4 000876 新希望 615,395 6,769,345.00 4.49
5 002385 大北农 897,700 6,059,475.00 4.01
6 600873 梅花生物 558,800 5,375,656.00 3.56
7 600486 扬农化工 65,570 4,524,330.00 3.00
8 000998 隆平高科 285,700 4,285,500.00 2.84
9 000893 亚钾国际 151,200 4,247,208.00 2.81
10 002299 圣农发展 202,400 3,886,080.00 2.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,585,000 29,084,750.00 16.17
2 002714 牧原股份 643,738 27,133,556.70 15.08
3 002311 海大集团 256,700 12,023,828.00 6.68
4 000876 新希望 701,195 8,189,957.60 4.55
5 002385 大北农 1,023,000 6,751,800.00 3.75
6 600873 梅花生物 636,700 5,685,731.00 3.16
7 600486 扬农化工 57,500 5,026,650.00 2.79
8 000998 隆平高科 325,600 4,997,960.00 2.78
9 002299 圣农发展 230,600 4,415,990.00 2.46
10 000893 亚钾国际 172,300 3,952,562.00 2.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,461,300 29,912,811.00 16.27
2 002714 牧原股份 565,338 27,701,562.00 15.07
3 002311 海大集团 231,500 13,503,395.00 7.35
4 000876 新希望 632,495 8,367,908.85 4.55
5 002385 大北农 923,300 7,210,973.00 3.92
6 600873 梅花生物 593,500 5,804,430.00 3.16
7 002299 圣农发展 207,900 5,126,814.00 2.79
8 600486 扬农化工 51,900 5,041,047.00 2.74
9 000998 隆平高科 293,600 4,867,888.00 2.65
10 002312 川发龙蟒 422,200 4,373,992.00 2.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,007,600 19,779,188.00 10.68
2 002714 牧原股份 382,238 18,634,102.50 10.07
3 002311 海大集团 188,500 11,636,105.00 6.29
4 600887 伊利股份 307,100 9,520,100.00 5.14
5 000792 盐湖股份 376,100 8,533,709.00 4.61
6 002385 大北农 752,000 6,692,800.00 3.62
7 000876 新希望 515,095 6,649,876.45 3.59
8 600096 云天化 291,700 6,137,368.00 3.32
9 000895 双汇发展 235,878 6,116,316.54 3.30
10 600141 兴发集团 176,688 5,123,952.00 2.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,093,800 22,433,838.00 12.42
2 002714 牧原股份 385,538 21,019,531.76 11.64
3 002311 海大集团 185,700 11,193,996.00 6.20
4 000895 双汇发展 354,978 8,682,761.88 4.81
5 600887 伊利股份 261,900 8,637,462.00 4.78
6 000792 盐湖股份 295,900 7,066,092.00 3.91
7 000876 新希望 503,395 6,997,190.50 3.88
8 600096 云天化 287,300 6,817,629.00 3.78
9 002385 大北农 740,500 5,924,000.00 3.28
10 600141 兴发集团 173,888 5,821,770.24 3.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,106,800 23,563,772.00 11.29
2 002714 牧原股份 390,238 21,568,454.26 10.33
3 002311 海大集团 187,800 11,269,878.00 5.40
4 000895 双汇发展 359,178 10,523,915.40 5.04
5 600887 伊利股份 265,000 10,321,750.00 4.94
6 600096 云天化 290,600 9,148,088.00 4.38
7 000792 盐湖股份 299,500 8,973,020.00 4.30
8 000876 新希望 509,395 7,793,743.50 3.73
9 600141 兴发集团 175,988 7,741,712.12 3.71
10 603077 和邦生物 1,397,900 5,955,054.00 2.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,006,100 22,184,505.00 11.90
2 002714 牧原股份 366,438 20,835,664.68 11.18
3 002311 海大集团 188,500 10,348,650.00 5.55
4 000895 双汇发展 318,378 9,252,064.68 4.96
5 600438 通威股份 211,500 9,028,935.00 4.84
6 000876 新希望 509,495 8,651,225.10 4.64
7 600887 伊利股份 199,600 7,363,244.00 3.95
8 002385 大北农 749,700 6,522,390.00 3.50
9 600096 云天化 249,000 6,312,150.00 3.39
10 600141 兴发集团 175,988 5,848,081.24 3.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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