平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(516890)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5237

 累计净值：0.5237 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘洁倩 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.633亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2021-07-09

业绩比较基准： 中证新材料主题指数收益

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,580 3,772,297.40 10.11
2 300750 宁德时代 18,580 3,772,297.40 10.11
3 600309 万华化学 41,000 3,621,120.00 9.71
4 600309 万华化学 41,000 3,621,120.00 9.71
5 601012 隆基绿能 127,948 3,490,421.44 9.36
6 601012 隆基绿能 127,948 3,490,421.44 9.36
7 600438 通威股份 58,700 1,893,662.00 5.08
8 600438 通威股份 58,700 1,893,662.00 5.08
9 002129 TCL中环 69,900 1,634,262.00 4.38
10 002129 TCL中环 69,900 1,634,262.00 4.38
11 002371 北方华创 5,800 1,399,540.00 3.75
12 002371 北方华创 5,800 1,399,540.00 3.75
13 002271 东方雨虹 43,600 1,163,248.00 3.12
14 002271 东方雨虹 43,600 1,163,248.00 3.12
15 603799 华友钴业 27,980 1,049,529.80 2.81
16 603799 华友钴业 27,980 1,049,529.80 2.81
17 300408 三环集团 29,200 905,200.00 2.43
18 300408 三环集团 29,200 905,200.00 2.43
19 600703 三安光电 54,200 835,764.00 2.24
20 600703 三安光电 54,200 835,764.00 2.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,380 3,976,370.20 9.99
2 300750 宁德时代 17,380 3,976,370.20 9.99
3 601012 隆基绿能 119,548 3,427,441.16 8.61
4 601012 隆基绿能 119,548 3,427,441.16 8.61
5 600309 万华化学 38,200 3,355,488.00 8.43
6 600309 万华化学 38,200 3,355,488.00 8.43
7 002129 TCL中环 65,500 2,174,600.00 5.46
8 002129 TCL中环 65,500 2,174,600.00 5.46
9 600438 通威股份 54,700 1,876,757.00 4.71
10 600438 通威股份 54,700 1,876,757.00 4.71
11 002371 北方华创 5,400 1,715,310.00 4.31
12 002371 北方华创 5,400 1,715,310.00 4.31
13 603799 华友钴业 25,980 1,192,741.80 3.00
14 603799 华友钴业 25,980 1,192,741.80 3.00
15 002271 东方雨虹 40,800 1,112,208.00 2.79
16 002271 东方雨虹 40,800 1,112,208.00 2.79
17 002812 恩捷股份 10,800 1,040,580.00 2.61
18 002812 恩捷股份 10,800 1,040,580.00 2.61
19 002709 天赐材料 23,400 963,846.00 2.42
20 002709 天赐材料 23,400 963,846.00 2.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,500 4,263,525.00 10.36
2 300750 宁德时代 10,500 4,263,525.00 10.36
3 600309 万华化学 37,900 3,633,852.00 8.83
4 600309 万华化学 37,900 3,633,852.00 8.83
5 601012 隆基绿能 88,648 3,582,265.68 8.71
6 601012 隆基绿能 88,648 3,582,265.68 8.71
7 002129 TCL中环 51,300 2,485,998.00 6.04
8 002129 TCL中环 51,300 2,485,998.00 6.04
9 600438 通威股份 53,300 2,073,903.00 5.04
10 600438 通威股份 53,300 2,073,903.00 5.04
11 002371 北方华创 5,300 1,409,005.00 3.42
12 002371 北方华创 5,300 1,409,005.00 3.42
13 603799 华友钴业 24,880 1,368,400.00 3.33
14 603799 华友钴业 24,880 1,368,400.00 3.33
15 002271 东方雨虹 40,800 1,365,984.00 3.32
16 002271 东方雨虹 40,800 1,365,984.00 3.32
17 002812 恩捷股份 10,700 1,217,874.00 2.96
18 002812 恩捷股份 10,700 1,217,874.00 2.96
19 600703 三安光电 50,500 1,066,560.00 2.59
20 600703 三安光电 50,500 1,066,560.00 2.59
21 603291 联合水务 407 5,026.45 0.01
22 603291 联合水务 407 5,026.45 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,600 4,563,672.00 10.35
2 300750 宁德时代 11,600 4,563,672.00 10.35
3 601012 隆基绿能 97,948 4,139,282.48 9.39
4 601012 隆基绿能 97,948 4,139,282.48 9.39
5 600309 万华化学 41,400 3,835,710.00 8.70
6 600309 万华化学 41,400 3,835,710.00 8.70
7 600438 通威股份 59,400 2,291,652.00 5.20
8 600438 通威股份 59,400 2,291,652.00 5.20
9 002129 TCL中环 56,800 2,139,088.00 4.85
10 002129 TCL中环 56,800 2,139,088.00 4.85
11 603799 华友钴业 28,080 1,562,090.40 3.54
12 603799 华友钴业 28,080 1,562,090.40 3.54
13 002812 恩捷股份 11,800 1,549,222.00 3.52
14 002812 恩捷股份 11,800 1,549,222.00 3.52
15 002271 东方雨虹 44,300 1,487,151.00 3.37
16 002271 东方雨虹 44,300 1,487,151.00 3.37
17 002371 北方华创 5,800 1,306,740.00 2.96
18 002371 北方华创 5,800 1,306,740.00 2.96
19 002709 天赐材料 25,400 1,114,044.00 2.53
20 002709 天赐材料 25,400 1,114,044.00 2.53
21 001301 尚太科技 698 41,209.92 0.09
22 001301 尚太科技 698 41,209.92 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,200 4,089,078.00 9.70
2 300750 宁德时代 10,200 4,089,078.00 9.70
3 601012 隆基绿能 77,948 3,734,488.68 8.86
4 601012 隆基绿能 77,948 3,734,488.68 8.86
5 600309 万华化学 32,100 2,956,410.00 7.01
6 600309 万华化学 32,100 2,956,410.00 7.01
7 600438 通威股份 55,400 2,601,584.00 6.17
8 600438 通威股份 55,400 2,601,584.00 6.17
9 002129 TCL中环 46,400 2,076,864.00 4.92
10 002129 TCL中环 46,400 2,076,864.00 4.92
11 002812 恩捷股份 10,900 1,897,908.00 4.50
12 002812 恩捷股份 10,900 1,897,908.00 4.50
13 603799 华友钴业 26,080 1,677,987.20 3.98
14 603799 华友钴业 26,080 1,677,987.20 3.98
15 002371 北方华创 5,400 1,503,360.00 3.56
16 002371 北方华创 5,400 1,503,360.00 3.56
17 002709 天赐材料 27,500 1,211,650.00 2.87
18 002709 天赐材料 27,500 1,211,650.00 2.87
19 002271 东方雨虹 41,300 1,089,081.00 2.58
20 002271 东方雨虹 41,300 1,089,081.00 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,200 5,446,800.00 9.64
2 300750 宁德时代 10,200 5,446,800.00 9.64
3 601012 隆基绿能 78,848 5,253,642.24 9.30
4 601012 隆基绿能 78,848 5,253,642.24 9.30
5 600438 通威股份 56,200 3,364,132.00 5.96
6 600438 通威股份 56,200 3,364,132.00 5.96
7 600309 万华化学 32,600 3,161,874.00 5.60
8 600309 万华化学 32,600 3,161,874.00 5.60
9 002812 恩捷股份 11,100 2,779,995.00 4.92
10 002812 恩捷股份 11,100 2,779,995.00 4.92
11 002129 TCL中环 46,900 2,761,941.00 4.89
12 002129 TCL中环 46,900 2,761,941.00 4.89
13 603799 华友钴业 26,380 2,522,455.60 4.47
14 603799 华友钴业 26,380 2,522,455.60 4.47
15 002271 东方雨虹 41,800 2,151,446.00 3.81
16 002271 东方雨虹 41,800 2,151,446.00 3.81
17 002709 天赐材料 28,000 1,737,680.00 3.08
18 002709 天赐材料 28,000 1,737,680.00 3.08
19 002371 北方华创 5,500 1,524,160.00 2.70
20 002371 北方华创 5,500 1,524,160.00 2.70
21 688711 宏微科技 2,015 153,744.50 0.27
22 688711 宏微科技 2,015 153,744.50 0.27
23 603206 嘉环科技 29 559.70 0.00
24 603206 嘉环科技 29 559.70 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 80,520 5,812,738.80 10.40
2 601012 隆基股份 80,520 5,812,738.80 10.40
3 300750 宁德时代 10,000 5,123,000.00 9.16
4 300750 宁德时代 10,000 5,123,000.00 9.16
5 600309 万华化学 38,700 3,130,443.00 5.60
6 600309 万华化学 38,700 3,130,443.00 5.60
7 002812 恩捷股份 13,200 2,904,000.00 5.20
8 002812 恩捷股份 13,200 2,904,000.00 5.20
9 600438 通威股份 66,400 2,834,616.00 5.07
10 600438 通威股份 66,400 2,834,616.00 5.07
11 002129 中环股份 55,700 2,378,390.00 4.25
12 002129 中环股份 55,700 2,378,390.00 4.25
13 603799 华友钴业 23,900 2,337,420.00 4.18
14 603799 华友钴业 23,900 2,337,420.00 4.18
15 002271 东方雨虹 43,400 1,950,396.00 3.49
16 002271 东方雨虹 43,400 1,950,396.00 3.49
17 002371 北方华创 6,500 1,781,000.00 3.19
18 002371 北方华创 6,500 1,781,000.00 3.19
19 600703 三安光电 66,100 1,571,858.00 2.81
20 600703 三安光电 66,100 1,571,858.00 2.81
21 688711 宏微科技 1,439 146,993.85 0.26
22 688711 宏微科技 1,439 146,993.85 0.26
23 688121 卓然股份 1,963 46,856.81 0.08
24 688121 卓然股份 1,963 46,856.81 0.08
25 301060 兰卫医学 587 25,692.99 0.05
26 301060 兰卫医学 587 25,692.99 0.05
27 301058 中粮工科 1,386 23,007.60 0.04
28 301058 中粮工科 1,386 23,007.60 0.04
29 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.03
30 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 76,620 6,604,644.00 10.36
2 601012 隆基股份 76,620 6,604,644.00 10.36
3 300750 宁德时代 9,700 5,703,600.00 8.94
4 300750 宁德时代 9,700 5,703,600.00 8.94
5 600309 万华化学 36,600 3,696,600.00 5.80
6 600309 万华化学 36,600 3,696,600.00 5.80
7 002812 恩捷股份 12,500 3,130,000.00 4.91
8 002812 恩捷股份 12,500 3,130,000.00 4.91
9 600438 通威股份 63,400 2,850,464.00 4.47
10 600438 通威股份 63,400 2,850,464.00 4.47
11 603799 华友钴业 22,900 2,526,099.00 3.96
12 603799 华友钴业 22,900 2,526,099.00 3.96
13 600703 三安光电 63,100 2,370,036.00 3.72
14 600703 三安光电 63,100 2,370,036.00 3.72
15 002129 中环股份 53,000 2,212,750.00 3.47
16 002129 中环股份 53,000 2,212,750.00 3.47
17 002271 东方雨虹 41,300 2,175,684.00 3.41
18 002271 东方雨虹 41,300 2,175,684.00 3.41
19 002371 北方华创 6,100 2,116,822.00 3.32
20 002371 北方华创 6,100 2,116,822.00 3.32
21 688711 宏微科技 1,439 167,672.28 0.26
22 688711 宏微科技 1,439 167,672.28 0.26
23 688121 卓然股份 1,963 71,492.46 0.11
24 688121 卓然股份 1,963 71,492.46 0.11
25 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.04
26 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.04
27 603230 内蒙新华 912 23,593.44 0.04
28 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.04
29 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.04
30 603230 内蒙新华 912 23,593.44 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,600 10,830,038.00 10.29
2 300750 宁德时代 20,600 10,830,038.00 10.29
3 601012 隆基股份 123,820 10,212,673.60 9.70
4 601012 隆基股份 123,820 10,212,673.60 9.70
5 600309 万华化学 67,700 7,226,975.00 6.86
6 600309 万华化学 67,700 7,226,975.00 6.86
7 002812 恩捷股份 23,000 6,442,760.00 6.12
8 002812 恩捷股份 23,000 6,442,760.00 6.12
9 600438 通威股份 116,500 5,934,510.00 5.64
10 600438 通威股份 116,500 5,934,510.00 5.64
11 002129 中环股份 91,600 4,201,692.00 3.99
12 002129 中环股份 91,600 4,201,692.00 3.99
13 002371 北方华创 10,700 3,912,883.00 3.72
14 002371 北方华创 10,700 3,912,883.00 3.72
15 002709 天赐材料 24,700 3,757,364.00 3.57
16 002709 天赐材料 24,700 3,757,364.00 3.57
17 603799 华友钴业 35,800 3,701,720.00 3.52
18 603799 华友钴业 35,800 3,701,720.00 3.52
19 600703 三安光电 114,900 3,641,181.00 3.46
20 600703 三安光电 114,900 3,641,181.00 3.46
21 688711 宏微科技 1,439 117,595.08 0.11
22 688711 宏微科技 1,439 117,595.08 0.11
23 688121 卓然股份 1,963 53,884.35 0.05
24 688121 卓然股份 1,963 53,884.35 0.05
25 301078 孩子王 4,404 25,411.08 0.02
26 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
27 301078 孩子王 4,404 25,411.08 0.02
28 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
29 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.01
30 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.01

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