招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(517990)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9143

 累计净值：0.9143 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.310亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2022-05-09

业绩比较基准： 中证沪港深500医药卫生指数(人民币)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 59,896 2,691,726.24 9.75
2 600276 恒瑞医药 59,896 2,691,726.24 9.75
3 603259 药明康德 27,700 2,387,186.00 8.64
4 603259 药明康德 27,700 2,387,186.00 8.64
5 02269 药明生物 56,000 2,345,829.33 8.49
6 02269 药明生物 56,000 2,345,829.33 8.49
7 300760 迈瑞医疗 6,600 1,780,746.00 6.45
8 300760 迈瑞医疗 6,600 1,780,746.00 6.45
9 06160 百济神州 16,600 1,639,034.00 5.93
10 06160 百济神州 16,600 1,639,034.00 5.93
11 300015 爱尔眼科 63,815 1,146,755.55 4.15
12 300015 爱尔眼科 63,815 1,146,755.55 4.15
13 600436 片仔癀 3,900 1,073,319.00 3.89
14 600436 片仔癀 3,900 1,073,319.00 3.89
15 300122 智飞生物 15,950 776,286.50 2.81
16 300122 智飞生物 15,950 776,286.50 2.81
17 01801 信达生物 19,000 666,887.60 2.41
18 01801 信达生物 19,000 666,887.60 2.41
19 300896 爱美客 1,700 663,459.00 2.40
20 300896 爱美客 1,700 663,459.00 2.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 56,096 2,686,998.40 10.34
2 600276 恒瑞医药 56,096 2,686,998.40 10.34
3 300760 迈瑞医疗 6,200 1,858,760.00 7.15
4 300760 迈瑞医疗 6,200 1,858,760.00 7.15
5 02269 药明生物 53,000 1,834,878.50 7.06
6 02269 药明生物 53,000 1,834,878.50 7.06
7 603259 药明康德 25,900 1,613,829.00 6.21
8 603259 药明康德 25,900 1,613,829.00 6.21
9 06160 百济神州 15,600 1,544,722.17 5.95
10 06160 百济神州 15,600 1,544,722.17 5.95
11 300015 爱尔眼科 60,015 1,113,278.25 4.29
12 300015 爱尔眼科 60,015 1,113,278.25 4.29
13 600436 片仔癀 3,700 1,059,532.00 4.08
14 600436 片仔癀 3,700 1,059,532.00 4.08
15 01093 石药集团 118,000 740,884.69 2.85
16 01093 石药集团 118,000 740,884.69 2.85
17 06618 京东健康 16,050 731,750.17 2.82
18 06618 京东健康 16,050 731,750.17 2.82
19 300896 爱美客 1,500 667,425.00 2.57
20 300896 爱美客 1,500 667,425.00 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 45,396 1,943,856.72 8.09
2 600276 恒瑞医药 45,396 1,943,856.72 8.09
3 02269 药明生物 42,500 1,808,159.36 7.52
4 02269 药明生物 42,500 1,808,159.36 7.52
5 603259 药明康德 20,900 1,661,550.00 6.91
6 603259 药明康德 20,900 1,661,550.00 6.91
7 300760 迈瑞医疗 4,900 1,527,379.00 6.35
8 300760 迈瑞医疗 4,900 1,527,379.00 6.35
9 06160 百济神州 12,500 1,415,975.68 5.89
10 06160 百济神州 12,500 1,415,975.68 5.89
11 300015 爱尔眼科 36,233 1,125,759.31 4.68
12 300015 爱尔眼科 36,233 1,125,759.31 4.68
13 600436 片仔癀 3,000 853,140.00 3.55
14 600436 片仔癀 3,000 853,140.00 3.55
15 300896 爱美客 1,300 726,375.00 3.02
16 300896 爱美客 1,300 726,375.00 3.02
17 06618 京东健康 12,850 656,942.68 2.73
18 06618 京东健康 12,850 656,942.68 2.73
19 01093 石药集团 96,000 648,783.86 2.70
20 01093 石药集团 96,000 648,783.86 2.70
21 02359 药明康德 3,900 280,638.94 1.17
22 02359 药明康德 3,900 280,638.94 1.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 48,500 2,592,917.16 8.18
2 02269 药明生物 48,500 2,592,917.16 8.18
3 600276 恒瑞医药 56,896 2,192,202.88 6.92
4 600276 恒瑞医药 56,896 2,192,202.88 6.92
5 603259 药明康德 26,600 2,154,600.00 6.80
6 603259 药明康德 26,600 2,154,600.00 6.80
7 300760 迈瑞医疗 6,100 1,927,417.00 6.08
8 300760 迈瑞医疗 6,100 1,927,417.00 6.08
9 06160 百济神州 14,200 1,702,251.04 5.37
10 06160 百济神州 14,200 1,702,251.04 5.37
11 300015 爱尔眼科 45,233 1,405,389.31 4.43
12 300015 爱尔眼科 45,233 1,405,389.31 4.43
13 300896 爱美客 2,400 1,359,240.00 4.29
14 300896 爱美客 2,400 1,359,240.00 4.29
15 600436 片仔癀 3,600 1,038,456.00 3.28
16 600436 片仔癀 3,600 1,038,456.00 3.28
17 06618 京东健康 14,650 933,715.03 2.95
18 06618 京东健康 14,650 933,715.03 2.95
19 300122 智飞生物 9,600 843,168.00 2.66
20 300122 智飞生物 9,600 843,168.00 2.66
21 02359 药明康德 4,400 324,060.49 1.02
22 02359 药明康德 4,400 324,060.49 1.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 23,500 1,007,455.72 7.84
2 02269 药明生物 23,500 1,007,455.72 7.84
3 600276 恒瑞医药 25,500 895,050.00 6.96
4 600276 恒瑞医药 25,500 895,050.00 6.96
5 603259 药明康德 11,700 838,773.00 6.53
6 603259 药明康德 11,700 838,773.00 6.53
7 300760 迈瑞医疗 2,800 837,200.00 6.51
8 300760 迈瑞医疗 2,800 837,200.00 6.51
9 300015 爱尔眼科 20,033 574,346.11 4.47
10 300015 爱尔眼科 20,033 574,346.11 4.47
11 06160 百济神州 6,700 491,142.58 3.82
12 06160 百济神州 6,700 491,142.58 3.82
13 600436 片仔癀 1,500 400,200.00 3.11
14 600436 片仔癀 1,500 400,200.00 3.11
15 300896 爱美客 800 392,256.00 3.05
16 300896 爱美客 800 392,256.00 3.05
17 300122 智飞生物 4,400 380,292.00 2.96
18 300122 智飞生物 4,400 380,292.00 2.96
19 01093 石药集团 50,000 351,827.16 2.74
20 01093 石药集团 50,000 351,827.16 2.74
21 02359 药明康德 2,100 120,512.11 0.94
22 02359 药明康德 2,100 120,512.11 0.94

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