海富通纯债债券型证券投资基金A类(519061)

管理费： 0.300% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1096

 累计净值：2.3446 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何谦 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.357亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-04-02

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 200,000 20,308,038.36 41.33
2 115169 23光明01 40,000 4,072,776.99 8.29
3 185016 21电科01 30,000 3,073,442.47 6.26
4 136849 16华能债 20,000 2,093,960.00 4.26
5 123147 中辰转债 11,734 1,522,190.74 3.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 324,000 32,762,640.33 65.79
2 019547 16国债19 24,000 2,519,176.77 5.06
3 123147 中辰转债 11,734 1,447,435.51 2.91
4 110059 浦发转债 8,430 911,217.87 1.83
5 118034 晶能转债 6,010 762,437.99 1.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 290,000 29,525,607.12 58.24
2 019688 22国债23 60,000 6,028,374.25 11.89
3 123147 中辰转债 7,700 971,744.22 1.92
4 127018 本钢转债 7,600 913,500.22 1.80
5 118013 道通转债 5,320 676,680.39 1.33
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 260,000 26,525,449.31 52.61
2 019674 22国债09 120,000 12,154,089.86 24.10
3 019547 16国债19 15,000 1,510,538.63 3.00
4 113655 欧22转债 4,220 524,537.44 1.04
5 123144 裕兴转债 4,150 516,443.62 1.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 235,430 23,924,783.61 47.54
2 019674 22国债09 120,000 12,111,011.51 24.06
3 113042 上银转债 7,110 758,257.35 1.51
4 110059 浦发转债 7,050 758,236.19 1.51
5 127044 蒙娜转债 4,580 497,435.68 0.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 179,900 18,332,697.18 58.63
2 019641 20国债11 57,400 5,879,423.81 18.80
3 110076 华海转债 8,370 953,461.10 3.05
4 127025 冀东转债 4,119 472,855.67 1.51
5 113621 彤程转债 2,280 320,524.59 1.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 208,230 21,290,313.76 82.72
2 127025 冀东转债 11,860 1,343,368.88 5.22
3 110076 华海转债 9,200 1,018,940.33 3.96
4 113047 旗滨转债 4,720 614,574.65 2.39
5 123115 捷捷转债 5,080 603,505.95 2.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 230,000 23,006,900.00 63.94
2 110076 华海转债 15,990 1,883,302.20 5.23
3 127025 冀东转债 15,190 1,805,027.70 5.02
4 127017 万青转债 13,020 1,649,764.20 4.58
5 123107 温氏转债 9,540 1,287,709.20 3.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 400,000 40,036,000.00 73.93
2 112009424 20浦发银行CD424 100,000 9,702,000.00 17.92
3 110076 华海转债 21,690 2,332,542.60 4.31
4 127025 冀东转债 9,455 1,095,456.30 2.02
5 113044 大秦转债 10,270 1,083,690.40 2.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 305,210 30,521,000.00 61.23
2 019547 16国债19 42,910 4,041,692.90 8.11
3 113013 国君转债 22,830 2,575,452.30 5.17
4 110051 中天转债 21,480 2,466,548.40 4.95
5 127005 长证转债 20,795 2,435,926.30 4.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 277,140 27,702,914.40 54.00
2 010107 21国债(7) 28,350 2,857,113.00 5.57
3 110051 中天转债 20,280 2,425,893.60 4.73
4 113013 国君转债 21,400 2,375,828.00 4.63
5 127005 长证转债 20,685 2,373,190.05 4.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 405,520 40,499,282.40 70.62
2 110051 中天转债 27,980 3,336,335.20 5.82
3 113578 全筑转债 30,530 3,153,443.70 5.50
4 019547 16国债19 30,730 2,856,046.20 4.98
5 113595 花王转债 30,280 2,849,348.00 4.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 328,160 30,344,955.20 28.97
2 200210 20国开10 200,000 18,990,000.00 18.13
3 101663015 16南昌水投MTN001 100,000 10,324,000.00 9.86
4 122813 11宁交通 100,000 10,147,000.00 9.69
5 101900612 19中电投MTN006 100,000 10,134,000.00 9.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800804 18巨化MTN001 200,000 20,538,000.00 14.00
2 101772011 17江阴公MTN001 200,000 20,216,000.00 13.79
3 101769012 17兵工物资MTN001 200,000 20,204,000.00 13.78
4 136080 15北汽01 200,000 20,082,000.00 13.69
5 113578 全筑转债 129,600 16,522,704.00 11.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170310 17进出10 1,000,000 100,890,000.00 14.74
2 128074 游族转债 510,213 64,863,378.69 9.48
3 113008 电气转债 577,540 64,863,517.40 9.48
4 101800804 18巨化MTN001 500,000 51,540,000.00 7.53
5 101758039 17沪打捞MTN001 500,000 50,805,000.00 7.42

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