汇添富增强收益债券型证券投资基金A(519078)

管理费： 0.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2696

 累计净值：1.7346 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐光,甘信宇 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.715亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-03-06

业绩比较基准： 中债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020080 20长沙银行二级 100,000 10,687,482.19 5.26
2 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,664,987.95 5.25
3 019694 23国债01 105,000 10,644,508.77 5.24
4 2128032 21兴业银行二级01 100,000 10,557,253.15 5.20
5 1920066 19上海银行二级 100,000 10,524,921.10 5.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 120,000 12,133,157.26 5.81
2 2020043 20苏州银行二级 100,000 10,745,133.70 5.15
3 2020065 20徽商银行二级01 100,000 10,655,219.18 5.11
4 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,598,087.67 5.08
5 1920049 19成都银行二级 100,000 10,590,142.47 5.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 120,000 12,217,492.60 5.46
2 122374 14招商债 100,000 10,773,161.64 4.81
3 2020043 20苏州银行二级 100,000 10,549,986.85 4.71
4 1920049 19成都银行二级 100,000 10,457,391.78 4.67
5 1828003 18浙商银行二级01 100,000 10,419,095.89 4.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188343 21国电02 200,000 20,389,290.96 8.84
2 019674 22国债09 150,000 15,192,612.33 6.59
3 122374 14招商债 100,000 10,711,953.43 4.64
4 175684 21国君C1 100,000 10,368,737.53 4.50
5 175648 21华泰G1 100,000 10,353,491.51 4.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188343 21国电02 200,000 20,458,996.16 8.23
2 210209 21国开09 200,000 20,397,736.99 8.21
3 2228012 22中国银行绿色金融债01 200,000 20,374,739.73 8.20
4 2228045 22兴业银行04 200,000 20,085,692.05 8.08
5 019674 22国债09 150,000 15,138,764.38 6.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188343 21国电02 200,000 20,765,501.37 7.10
2 163337 20邮政01 200,000 20,218,447.12 6.91
3 019658 21国债10 150,000 15,285,739.73 5.22
4 111096 20SZMC06 100,000 10,388,909.59 3.55
5 188377 国电投06 100,000 10,346,357.26 3.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188343 21国电02 200,000 20,548,666.30 6.66
2 155768 19中财01 200,000 20,362,075.62 6.60
3 019658 21国债10 200,000 20,271,260.27 6.57
4 2022006 20招联消费金融债02 200,000 20,075,317.26 6.50
5 163337 20邮政01 200,000 20,067,174.79 6.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 300,000 30,630,000.00 9.16
2 188343 21国电02 200,000 20,224,000.00 6.05
3 155768 19中财01 200,000 20,134,000.00 6.02
4 2022006 20招联消费金融债02 200,000 20,116,000.00 6.02
5 163337 20邮政01 200,000 20,066,000.00 6.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022006 20招联消费金融债02 300,000 30,081,000.00 7.07
2 163337 20邮政01 300,000 30,015,000.00 7.05
3 155768 19中财01 200,000 20,134,000.00 4.73
4 112922 19蛇口02 200,000 20,120,000.00 4.73
5 188343 21国电02 200,000 20,084,000.00 4.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002066 20汇金MTN010A 500,000 50,540,000.00 9.33
2 2022006 20招联消费金融债02 500,000 49,880,000.00 9.21
3 102000998 20华电股MTN003 500,000 49,455,000.00 9.13
4 2128013 21交通银行小微债 300,000 30,186,000.00 5.57
5 155054 18国药01 300,000 30,135,000.00 5.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002066 20汇金MTN010A 500,000 50,240,000.00 6.96
2 163286 20兴信01 500,000 49,625,000.00 6.87
3 2022006 20招联消费金融债02 500,000 49,615,000.00 6.87
4 102000998 20华电股MTN003 500,000 49,385,000.00 6.84
5 155054 18国药01 300,000 30,171,000.00 4.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002066 20汇金MTN010A 500,000 50,195,000.00 6.77
2 2022006 20招联消费金融债02 500,000 49,370,000.00 6.66
3 163286 20兴信01 500,000 49,180,000.00 6.63
4 102000998 20华电股MTN003 500,000 49,120,000.00 6.62
5 101800398 18广州地铁MTN002 300,000 31,185,000.00 4.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163286 20兴信01 500,000 49,360,000.00 6.61
2 2022006 20招联消费金融债02 500,000 49,090,000.00 6.57
3 019640 20国债10 300,000 29,895,000.00 4.00
4 2002120 20国开战疫120 300,000 29,865,000.00 4.00
5 149087 20荣盛G1 300,000 29,601,000.00 3.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 1,800,000 188,910,000.00 16.41
2 019547 16国债19 1,000,000 94,910,000.00 8.24
3 149034 20中证02 500,000 49,925,000.00 4.34
4 163286 20兴信01 500,000 49,610,000.00 4.31
5 2022006 20招联消费金融债02 500,000 49,390,000.00 4.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127510 17诸城债 300,000 30,903,000.00 5.07
2 122402 15城建01 300,000 30,801,000.00 5.05
3 143891 18疏浚01 300,000 30,666,000.00 5.03
4 163286 20兴信01 300,000 30,081,000.00 4.93
5 1880169 18良渚停车场专项债 200,000 21,896,000.00 3.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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