海富通聚利纯债债券型证券投资基金(519220)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1115

 累计净值：1.2298 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘田 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 2,100,000 216,370,596.72 7.20
2 1928010 19平安银行二级 2,000,000 205,943,060.11 6.86
3 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 203,898,904.11 6.79
4 149458 21深铁08 1,900,000 193,184,629.05 6.43
5 188442 21光明02 1,700,000 171,325,385.21 5.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 2,100,000 215,151,173.77 7.20
2 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 202,730,027.40 6.78
3 149458 21深铁08 1,900,000 192,410,022.47 6.44
4 188442 21光明02 1,700,000 175,002,238.36 5.85
5 1928028 19中国银行二级01 1,500,000 157,068,780.82 5.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100810 21电网MTN001 2,300,000 236,933,712.33 7.98
2 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 201,072,986.30 6.77
3 149458 21深铁08 1,900,000 196,187,024.66 6.61
4 188442 21光明02 1,700,000 173,515,953.97 5.84
5 1828007 18浦发银行二级01 1,200,000 124,451,368.77 4.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100810 21电网MTN001 2,300,000 235,504,876.71 7.98
2 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 205,187,780.82 6.95
3 149458 21深铁08 1,900,000 194,890,235.62 6.60
4 188442 21光明02 1,700,000 172,415,332.05 5.84
5 1828007 18浦发银行二级01 1,200,000 123,541,275.62 4.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100810 21电网MTN001 2,300,000 234,687,778.08 7.94
2 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 204,998,904.11 6.94
3 112287691 22杭州银行CD272 2,000,000 196,018,590.68 6.63
4 149458 21深铁08 1,900,000 195,654,629.05 6.62
5 188442 21光明02 1,700,000 172,974,385.21 5.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100810 21电网MTN001 2,300,000 232,927,679.45 7.94
2 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 202,890,027.40 6.92
3 149458 21深铁08 1,900,000 193,607,022.47 6.60
4 188442 21光明02 1,700,000 175,410,238.36 5.98
5 1728021 17工商银行二级01 1,600,000 165,827,287.67 5.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100810 21电网MTN001 2,300,000 238,106,712.33 7.84
2 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 200,692,986.30 6.60
3 149458 21深铁08 1,900,000 196,757,024.66 6.48
4 188442 21光明02 1,700,000 173,447,953.97 5.71
5 1728021 17工商银行二级01 1,600,000 164,519,189.04 5.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100810 21电网MTN001 2,300,000 232,346,000.00 7.69
2 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 201,380,000.00 6.67
3 102102129 21中石集MTN004 2,000,000 200,400,000.00 6.63
4 149458 21深铁08 1,900,000 192,318,000.00 6.37
5 101900054 19中石油MTN002 1,900,000 190,000,000.00 6.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100810 21电网MTN001 2,300,000 231,679,000.00 7.73
2 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 201,480,000.00 6.72
3 101900054 19中石油MTN002 1,900,000 191,501,000.00 6.39
4 1728021 17工商银行二级01 1,600,000 163,728,000.00 5.46
5 101901598 19汇金MTN019 1,600,000 161,792,000.00 5.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 2,300,000 231,955,000.00 7.80
2 102100810 21电网MTN001 2,300,000 230,598,000.00 7.76
3 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 201,200,000.00 6.77
4 101900054 19中石油MTN002 1,900,000 191,387,000.00 6.44
5 101901598 19汇金MTN019 1,600,000 161,312,000.00 5.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 2,300,000 232,070,000.00 7.87
2 1728020 17中国银行二级02 2,000,000 203,820,000.00 6.91
3 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 200,960,000.00 6.82
4 1928006 19工商银行二级01 1,500,000 152,355,000.00 5.17
5 101801150 18中建材MTN002 1,300,000 131,365,000.00 4.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 2,300,000 232,139,000.00 7.94
2 1728020 17中国银行二级02 2,000,000 202,900,000.00 6.94
3 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 201,980,000.00 6.91
4 1928006 19工商银行二级01 1,500,000 152,205,000.00 5.21
5 101801150 18中建材MTN002 1,300,000 131,261,000.00 4.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 2,300,000 231,748,000.00 8.00
2 101900114 19中油股MTN002 2,300,000 231,748,000.00 8.00
3 1728020 17中国银行二级02 2,000,000 204,480,000.00 7.06
4 100228 10国开28 2,000,000 199,980,000.00 6.90
5 1928006 19工商银行二级01 1,500,000 150,990,000.00 5.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 2,300,000 235,037,000.00 8.12
2 101900114 19中油股MTN002 2,300,000 232,990,000.00 8.05
3 1728020 17中国银行二级02 2,000,000 206,800,000.00 7.14
4 1722028 17浦银租赁债 2,000,000 202,460,000.00 6.99
5 100228 10国开28 2,000,000 200,040,000.00 6.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 2,000,000 207,680,000.00 7.18
2 101751041 17汇金MTN001 2,000,000 204,300,000.00 7.07
3 1722028 17浦银租赁债 2,000,000 203,400,000.00 7.03
4 130310 13进出10 2,000,000 200,760,000.00 6.94
5 100228 10国开28 2,000,000 200,300,000.00 6.93

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