海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金C类(519223)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1154

 累计净值：1.4313 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.728亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50％＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 223,900 10,814,370.00 2.10
2 600919 江苏银行 1,336,700 9,597,506.00 1.86
3 000333 美的集团 152,864 8,480,894.72 1.64
4 601668 中国建筑 1,423,600 7,872,508.00 1.53
5 600519 贵州茅台 4,200 7,553,910.00 1.46
6 000063 中兴通讯 220,400 7,202,672.00 1.40
7 600325 华发股份 728,500 6,979,030.00 1.35
8 300130 新国都 264,100 6,510,065.00 1.26
9 600426 华鲁恒升 190,290 6,108,309.00 1.18
10 002353 杰瑞股份 177,300 5,654,097.00 1.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 54,900 12,560,571.00 1.76
2 000063 中兴通讯 247,300 11,262,042.00 1.58
3 000333 美的集团 186,764 11,004,134.88 1.54
4 601668 中国建筑 1,759,200 10,097,808.00 1.41
5 600919 江苏银行 815,600 5,994,660.00 0.84
6 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 0.83
7 300760 迈瑞医疗 19,800 5,936,040.00 0.83
8 002126 银轮股份 327,700 5,800,290.00 0.81
9 600941 中国移动 62,400 5,821,920.00 0.81
10 002371 北方华创 17,000 5,400,050.00 0.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,912,000.00 2.87
2 300750 宁德时代 4,800 1,949,040.00 1.92
3 000858 五粮液 9,000 1,773,000.00 1.75
4 300274 阳光电源 12,600 1,321,236.00 1.30
5 600919 江苏银行 150,400 1,055,808.00 1.04
6 000063 中兴通讯 28,300 921,448.00 0.91
7 600325 华发股份 82,800 892,584.00 0.88
8 601668 中国建筑 147,900 857,820.00 0.84
9 300760 迈瑞医疗 2,700 841,617.00 0.83
10 002517 恺英网络 68,900 834,379.00 0.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,144,800.00 4.73
2 300750 宁德时代 6,100 2,399,862.00 2.74
3 000858 五粮液 12,900 2,330,901.00 2.66
4 601318 中国平安 35,200 1,654,400.00 1.89
5 601888 中国中免 6,000 1,296,180.00 1.48
6 002142 宁波银行 37,320 1,211,034.00 1.38
7 600325 华发股份 118,400 1,072,704.00 1.22
8 300014 亿纬锂能 11,602 1,019,815.80 1.16
9 300760 迈瑞医疗 3,100 979,507.00 1.12
10 600036 招商银行 26,400 983,664.00 1.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 8,426,250.00 3.81
2 002142 宁波银行 126,120 3,979,086.00 1.80
3 600048 保利发展 211,300 3,803,400.00 1.72
4 300750 宁德时代 9,200 3,688,188.00 1.67
5 601012 隆基绿能 76,584 3,669,139.44 1.66
6 601668 中国建筑 708,700 3,649,805.00 1.65
7 600522 中天科技 150,000 3,370,500.00 1.52
8 300014 亿纬锂能 37,902 3,206,509.20 1.45
9 300059 东方财富 146,301 2,577,823.62 1.17
10 300316 晶盛机电 37,600 2,542,512.00 1.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 11,656,500.00 4.47
2 601012 隆基绿能 126,784 8,447,617.92 3.24
3 300750 宁德时代 10,100 5,393,400.00 2.07
4 600036 招商银行 125,100 5,279,220.00 2.02
5 600438 通威股份 78,800 4,716,968.00 1.81
6 600522 中天科技 193,100 4,460,610.00 1.71
7 002129 TCL中环 65,300 3,845,517.00 1.47
8 600089 特变电工 129,100 3,536,049.00 1.36
9 000858 五粮液 17,000 3,432,810.00 1.32
10 600048 保利发展 182,700 3,189,942.00 1.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 11,001,600.00 4.23
2 300750 宁德时代 16,400 8,401,720.00 3.23
3 600036 招商银行 158,500 7,417,800.00 2.85
4 600887 伊利股份 181,900 6,710,291.00 2.58
5 600048 保利发展 373,800 6,616,260.00 2.54
6 002142 宁波银行 137,320 5,134,394.80 1.97
7 600438 通威股份 114,500 4,888,005.00 1.88
8 601225 陕西煤业 254,400 4,184,880.00 1.61
9 300059 东方财富 153,251 3,883,380.34 1.49
10 300122 智飞生物 26,100 3,601,800.00 1.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,400 21,320,000.00 3.93
2 600036 招商银行 283,800 13,823,898.00 2.55
3 000858 五粮液 54,700 12,179,502.00 2.25
4 601012 隆基股份 137,260 11,831,812.00 2.18
5 300750 宁德时代 19,400 11,407,200.00 2.10
6 300059 东方财富 286,109 10,617,504.99 1.96
7 600887 伊利股份 181,900 7,541,574.00 1.39
8 603501 韦尔股份 23,300 7,240,941.00 1.33
9 600048 保利发展 453,200 7,083,516.00 1.31
10 000568 泸州老窖 27,800 7,057,586.00 1.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,300 18,849,000.00 4.15
2 600036 招商银行 372,300 18,782,535.00 4.13
3 000858 五粮液 51,400 11,276,646.00 2.48
4 601012 隆基股份 115,260 9,506,644.80 2.09
5 300059 东方财富 252,409 8,675,297.33 1.91
6 000568 泸州老窖 30,600 6,780,348.00 1.49
7 603259 药明康德 43,130 6,590,264.00 1.45
8 600438 通威股份 121,300 6,179,022.00 1.36
9 600309 万华化学 54,300 5,796,525.00 1.28
10 300750 宁德时代 10,300 5,415,019.00 1.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 430,700 23,339,633.00 5.50
2 600519 贵州茅台 8,000 16,453,600.00 3.88
3 300059 东方财富 278,809 9,142,147.11 2.16
4 002415 海康威视 139,176 8,976,852.00 2.12
5 601012 隆基股份 87,060 7,734,410.40 1.82
6 601166 兴业银行 376,089 7,728,628.95 1.82
7 600887 伊利股份 194,500 7,163,435.00 1.69
8 000568 泸州老窖 29,600 6,983,824.00 1.65
9 600031 三一重工 239,100 6,950,637.00 1.64
10 000858 五粮液 22,300 6,642,947.00 1.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,000 28,126,000.00 4.84
2 600036 招商银行 467,600 23,894,360.00 4.11
3 601318 中国平安 209,000 16,448,300.00 2.83
4 600031 三一重工 419,000 14,308,850.00 2.46
5 000333 美的集团 161,864 13,310,076.72 2.29
6 000858 五粮液 42,100 11,281,958.00 1.94
7 601166 兴业银行 400,789 9,655,007.01 1.66
8 002415 海康威视 162,076 9,060,048.40 1.56
9 600276 恒瑞医药 95,245 8,771,112.05 1.51
10 000661 长春高新 19,200 8,563,566.00 1.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,000 27,972,000.00 5.08
2 600036 招商银行 557,500 24,502,125.00 4.45
3 601318 中国平安 243,700 21,197,026.00 3.85
4 000333 美的集团 161,864 15,456,892.16 2.81
5 601012 隆基股份 161,700 14,908,740.00 2.71
6 600031 三一重工 419,000 14,656,620.00 2.66
7 000858 五粮液 42,100 12,286,885.00 2.23
8 002475 立讯精密 196,891 11,049,522.92 2.01
9 600887 伊利股份 205,800 9,131,346.00 1.66
10 600030 中信证券 293,900 8,640,660.00 1.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,400 22,357,900.00 4.76
2 600036 招商银行 557,500 20,070,000.00 4.27
3 601318 中国平安 227,000 17,311,020.00 3.69
4 000333 美的集团 211,464 14,858,786.40 3.16
5 002475 立讯精密 221,591 12,659,493.83 2.70
6 601012 隆基股份 147,000 11,026,470.00 2.35
7 600031 三一重工 380,100 9,460,689.00 2.02
8 000858 五粮液 42,100 9,304,100.00 1.98
9 600030 中信证券 293,900 8,825,817.00 1.88
10 300760 迈瑞医疗 24,500 8,526,000.00 1.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 17,554,560.00 4.92
2 600036 招商银行 482,800 16,280,016.00 4.56
3 601318 中国平安 189,600 13,537,440.00 3.79
4 002475 立讯精密 213,091 10,942,222.85 3.06
5 000858 五粮液 42,100 7,204,152.00 2.02
6 600030 中信证券 293,900 7,085,929.00 1.98
7 300760 迈瑞医疗 22,800 6,969,960.00 1.95
8 000333 美的集团 111,864 6,688,348.56 1.87
9 600031 三一重工 339,500 6,369,020.00 1.78
10 000661 长春高新 13,400 5,833,020.00 1.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 13,332,000.00 4.71
2 601318 中国平安 189,600 13,114,632.00 4.63
3 600036 招商银行 377,700 12,192,156.00 4.30
4 601166 兴业银行 513,089 8,163,245.99 2.88
5 600030 中信证券 293,900 6,512,824.00 2.30
6 002475 立讯精密 163,920 6,255,187.20 2.21
7 002007 华兰生物 121,923 5,842,550.16 2.06
8 300760 迈瑞医疗 22,100 5,783,570.00 2.04
9 600585 海螺水泥 88,528 4,877,892.80 1.72
10 000858 五粮液 42,100 4,849,920.00 1.71

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