序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018002 | 国开1302 | 39,080 | 3,956,459.20 | 79.76 |
2 | 019563 | 17国债09 | 2,980 | 297,553.00 | 6.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 200,000 | 19,934,000.00 | 39.11 |
2 | 170204 | 17国开04 | 100,000 | 9,980,000.00 | 19.58 |
3 | 018005 | 国开1701 | 70,000 | 6,954,500.00 | 13.64 |
4 | 018002 | 国开1302 | 50,000 | 5,106,000.00 | 10.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698659 | 16均胜电子SCP002 | 200,000 | 20,070,000.00 | 8.77 |
2 | 011698557 | 16新兴际华SCP004 | 200,000 | 20,072,000.00 | 8.77 |
3 | 011698841 | 16川投能源SCP001 | 200,000 | 20,052,000.00 | 8.76 |
4 | 011698752 | 16紫金矿业SCP009 | 200,000 | 20,046,000.00 | 8.76 |
5 | 011770002 | 17均瑶SCP002 | 200,000 | 20,050,000.00 | 8.76 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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