国泰金鑫股票型证券投资基金A类(519606)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6953

 累计净值：1.8405 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于腾达 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-09-15

业绩比较基准： 90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688332 中科蓝讯 415,540 29,640,468.20 6.36
2 002475 立讯精密 966,783 28,829,469.06 6.18
3 600584 长电科技 928,200 28,310,100.00 6.07
4 300661 圣邦股份 361,546 28,117,432.42 6.03
5 002185 华天科技 3,101,357 27,850,185.86 5.97
6 300373 扬杰科技 792,600 27,709,296.00 5.94
7 603986 兆易创新 279,300 27,538,980.00 5.91
8 002463 沪电股份 1,209,670 27,229,671.70 5.84
9 688123 聚辰股份 346,956 19,134,623.40 4.10
10 688381 帝奥微 698,388 18,926,314.80 4.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688596 正帆科技 909,583 39,384,943.90 8.22
2 002475 立讯精密 929,790 30,171,685.50 6.30
3 300661 圣邦股份 296,838 24,379,304.94 5.09
4 002371 北方华创 63,900 20,297,835.00 4.24
5 688766 普冉股份 180,390 19,269,259.80 4.02
6 688381 帝奥微 588,466 18,995,682.48 3.97
7 688486 龙迅股份 152,321 16,762,926.05 3.50
8 688072 拓荆科技 37,428 15,943,205.16 3.33
9 603986 兆易创新 144,300 15,331,875.00 3.20
10 688123 聚辰股份 283,981 15,255,459.32 3.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 617,930 30,964,472.30 6.09
2 000725 京东方A 6,816,300 30,264,372.00 5.95
3 688521 芯原股份 274,319 26,581,511.10 5.23
4 002475 立讯精密 870,600 26,387,886.00 5.19
5 688123 聚辰股份 255,104 25,204,275.20 4.96
6 603986 兆易创新 151,500 18,483,000.00 3.64
7 002609 捷顺科技 1,615,200 17,993,328.00 3.54
8 688596 正帆科技 465,660 16,353,979.20 3.22
9 603893 瑞芯微 181,400 16,331,442.00 3.21
10 688766 普冉股份 91,425 16,203,252.75 3.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688596 正帆科技 1,124,022 38,160,546.90 9.80
2 688123 聚辰股份 376,675 38,119,510.00 9.79
3 002475 立讯精密 1,132,200 35,947,350.00 9.23
4 688385 复旦微电 231,063 16,130,508.03 4.14
5 002859 洁美科技 567,400 16,017,702.00 4.11
6 300408 三环集团 518,500 15,923,135.00 4.09
7 002609 捷顺科技 1,763,600 15,872,400.00 4.08
8 688008 澜起科技 244,201 15,286,982.60 3.93
9 688052 纳芯微 38,684 12,286,038.40 3.16
10 300661 圣邦股份 70,100 12,099,260.00 3.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688223 晶科能源 1,990,938 33,188,936.46 6.32
2 002050 三花智控 1,236,200 30,410,520.00 5.79
3 688041 海光信息 445,124 26,182,193.68 4.98
4 600549 厦门钨业 1,015,200 22,973,976.00 4.37
5 688385 复旦微电 297,839 22,415,363.14 4.27
6 301095 广立微 198,700 20,859,526.00 3.97
7 688348 昱能科技 28,967 17,863,369.56 3.40
8 300666 江丰电子 187,122 17,248,905.96 3.28
9 600487 亨通光电 932,300 16,967,860.00 3.23
10 688596 正帆科技 447,262 16,615,783.30 3.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 79,487 42,446,058.00 8.43
2 600438 通威股份 564,700 33,802,942.00 6.72
3 688123 聚辰股份 288,158 30,694,590.16 6.10
4 688223 晶科能源 1,893,048 28,263,206.64 5.61
5 688348 昱能科技 41,602 20,301,776.00 4.03
6 002865 钧达股份 207,800 19,815,808.00 3.94
7 300373 扬杰科技 246,795 17,584,143.75 3.49
8 002463 沪电股份 1,175,820 17,355,103.20 3.45
9 300666 江丰电子 281,093 17,146,673.00 3.41
10 688005 容百科技 132,674 17,173,322.56 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 70,500 36,117,150.00 8.51
2 300373 扬杰科技 357,480 26,464,244.40 6.23
3 002463 沪电股份 1,992,381 26,379,124.44 6.21
4 688123 聚辰股份 285,630 23,398,809.60 5.51
5 002459 晶澳科技 261,300 20,559,084.00 4.84
6 002475 立讯精密 648,432 20,555,294.40 4.84
7 688223 晶科能源 1,673,936 20,522,455.36 4.83
8 688385 复旦微电 393,509 17,770,866.44 4.18
9 600438 通威股份 388,800 16,597,872.00 3.91
10 002837 英维克 403,100 14,249,585.00 3.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 88,800 52,214,400.00 8.53
2 002475 立讯精密 794,383 39,083,643.60 6.38
3 002459 晶澳科技 413,400 38,322,180.00 6.26
4 603897 长城科技 760,957 37,926,096.88 6.19
5 300373 扬杰科技 432,780 29,074,160.40 4.75
6 002241 歌尔股份 498,150 26,949,915.00 4.40
7 002139 拓邦股份 1,399,400 26,154,786.00 4.27
8 002837 英维克 584,100 23,883,849.00 3.90
9 002463 沪电股份 1,258,900 20,872,562.00 3.41
10 603997 继峰股份 1,294,650 20,817,972.00 3.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 2,616,197 62,056,192.84 9.99
2 002415 海康威视 1,088,500 59,867,500.00 9.64
3 300037 新宙邦 213,800 33,139,000.00 5.34
4 002043 兔宝宝 2,776,135 26,234,475.75 4.23
5 300059 东方财富 691,060 23,751,732.20 3.83
6 600958 东方证券 1,526,043 23,089,030.59 3.72
7 000063 中兴通讯 666,497 22,081,045.61 3.56
8 000776 广发证券 1,055,800 22,129,568.00 3.56
9 300033 同花顺 156,033 18,706,796.37 3.01
10 300274 阳光电源 121,600 18,043,008.00 2.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 2,939,797 62,029,716.70 8.84
2 300750 宁德时代 100,994 54,011,591.20 7.70
3 000063 中兴通讯 1,275,696 42,391,378.08 6.04
4 300059 东方财富 1,271,829 41,703,272.91 5.95
5 300705 九典制药 992,576 37,767,516.80 5.38
6 002332 仙琚制药 2,710,184 33,985,707.36 4.85
7 601012 隆基股份 314,300 27,922,412.00 3.98
8 603799 华友钴业 207,900 23,742,180.00 3.38
9 300636 同和药业 1,471,040 23,418,956.80 3.34
10 002371 北方华创 80,503 22,329,922.14 3.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 2,693,056 66,437,691.52 9.97
2 002572 索菲亚 1,443,560 47,536,430.80 7.13
3 002332 仙琚制药 3,658,684 47,123,849.92 7.07
4 601318 中国平安 440,900 34,698,830.00 5.21
5 300636 同和药业 951,700 26,876,008.00 4.03
6 300705 九典制药 992,576 26,501,779.20 3.98
7 600409 三友化工 2,180,300 23,612,649.00 3.54
8 600570 恒生电子 277,256 23,289,504.00 3.50
9 300702 天宇股份 235,449 23,236,461.81 3.49
10 603520 司太立 396,700 23,262,488.00 3.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 3,550,156 70,612,602.84 9.11
2 600409 三友化工 5,069,900 51,966,475.00 6.71
3 002332 仙琚制药 3,468,584 46,340,282.24 5.98
4 600521 华海药业 1,171,730 39,616,191.30 5.11
5 002572 索菲亚 1,327,660 34,386,394.00 4.44
6 603588 高能环境 2,357,143 33,047,144.86 4.26
7 601899 紫金矿业 2,944,100 27,350,689.00 3.53
8 600570 恒生电子 248,656 26,084,014.40 3.37
9 601888 中国中免 87,200 24,629,640.00 3.18
10 600887 伊利股份 490,865 21,779,680.05 2.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002332 仙琚制药 2,836,500 43,483,545.00 5.64
2 600887 伊利股份 1,091,300 42,015,050.00 5.45
3 600521 华海药业 1,297,830 41,621,408.10 5.40
4 600690 海尔智家 1,803,174 39,345,256.68 5.10
5 600409 三友化工 5,678,000 37,531,580.00 4.87
6 300575 中旗股份 880,500 36,435,090.00 4.73
7 603588 高能环境 2,357,143 33,895,716.34 4.40
8 000895 双汇发展 605,939 32,072,351.27 4.16
9 600031 三一重工 1,279,400 31,844,266.00 4.13
10 000725 京东方A 6,374,200 31,297,322.00 4.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300010 立思辰 3,281,168 64,212,457.76 6.99
2 600521 华海药业 1,634,930 55,473,174.90 6.04
3 002475 立讯精密 1,046,915 53,759,085.25 5.85
4 600570 恒生电子 461,566 49,710,658.20 5.41
5 300575 中旗股份 1,242,800 49,078,172.00 5.34
6 300636 同和药业 1,198,660 47,982,359.80 5.22
7 603883 老百姓 436,014 43,618,840.56 4.75
8 002332 仙琚制药 2,403,600 40,476,624.00 4.41
9 300035 中科电气 3,997,500 36,697,050.00 3.99
10 002675 东诚药业 1,724,141 36,120,753.95 3.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002332 仙琚制药 4,418,000 61,675,280.00 6.60
2 603883 老百姓 738,459 57,525,956.10 6.16
3 600521 华海药业 1,862,500 47,866,250.00 5.13
4 002475 立讯精密 1,179,937 45,026,395.92 4.82
5 000425 徐工机械 8,614,850 43,504,992.50 4.66
6 300010 立思辰 2,818,800 43,465,896.00 4.65
7 600570 恒生电子 431,820 37,956,978.00 4.06
8 000002 万科A 1,384,300 35,507,295.00 3.80
9 300575 中旗股份 1,242,800 34,860,540.00 3.73
10 002301 齐心集团 2,502,600 34,285,620.00 3.67

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