银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金C类(519641)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0290

 累计净值：1.1690 净值更新日期：2023-01-12 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,120 74,625.60 1.72
2 600845 宝信软件 1,100 60,060.00 1.38
3 000876 新希望 2,900 44,370.00 1.02
4 300568 星源材质 749 21,750.96 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 4,700 79,806.00 1.81
2 601012 隆基股份 800 57,752.00 1.31
3 600845 宝信软件 1,100 53,625.00 1.21
4 300568 星源材质 500 18,890.00 0.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688159 有方科技 3,341 176,003.88 0.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,000,000 12,680,000.00 2.53
2 601166 兴业银行 500,000 7,955,000.00 1.59
3 300662 科锐国际 200,000 6,672,000.00 1.33
4 601398 工商银行 1,200,000 6,180,000.00 1.23
5 603233 大参林 98,000 6,174,000.00 1.23
6 600036 招商银行 180,000 5,810,400.00 1.16
7 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 1.11
8 601318 中国平安 80,000 5,533,600.00 1.10
9 002791 坚朗五金 100,000 5,478,000.00 1.09
10 600763 通策医疗 50,000 5,389,000.00 1.07
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,000,000 14,460,000.00 2.70
2 601166 兴业银行 500,000 9,900,000.00 1.85
3 300662 科锐国际 259,929 8,263,142.91 1.55
4 601398 工商银行 1,200,000 7,056,000.00 1.32
5 601318 中国平安 80,000 6,836,800.00 1.28
6 600036 招商银行 180,000 6,764,400.00 1.26
7 600519 贵州茅台 5,000 5,915,000.00 1.11
8 600763 通策医疗 50,000 5,126,500.00 0.96
9 002791 坚朗五金 130,000 3,963,700.00 0.74
10 000919 金陵药业 500,000 3,650,000.00 0.68
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 500,000 8,765,000.00 1.41
2 601939 建设银行 1,200,000 8,388,000.00 1.35
3 603883 老百姓 100,000 7,573,000.00 1.21
4 601318 中国平安 80,000 6,963,200.00 1.12
5 601398 工商银行 1,200,000 6,636,000.00 1.06
6 300662 科锐国际 229,929 6,472,501.35 1.04
7 600036 招商银行 180,000 6,255,000.00 1.00
8 600763 通策医疗 60,000 6,150,000.00 0.99
9 600519 贵州茅台 5,000 5,750,000.00 0.92
10 000661 长春高新 13,000 5,126,680.00 0.82
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,000,000 14,880,000.00 2.44
2 601398 工商银行 2,000,000 11,780,000.00 1.93
3 601166 兴业银行 500,000 9,145,000.00 1.50
4 300662 科锐国际 229,929 8,144,085.18 1.34
5 603883 老百姓 130,000 7,602,400.00 1.25
6 600036 招商银行 200,000 7,196,000.00 1.18
7 600763 通策医疗 80,000 7,087,200.00 1.16
8 601318 中国平安 80,000 7,088,800.00 1.16
9 300639 凯普生物 350,000 5,040,000.00 0.83
10 600519 贵州茅台 5,000 4,920,000.00 0.81
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 110,000 7,755,000.00 1.28
2 603883 老百姓 120,000 7,545,600.00 1.24
3 300662 科锐国际 180,000 7,317,000.00 1.21
4 000661 长春高新 22,000 6,973,780.00 1.15
5 600036 招商银行 199,998 6,783,932.16 1.12
6 000001 平安银行 500,000 6,410,000.00 1.06
7 000919 金陵药业 800,000 6,224,000.00 1.03
8 601318 中国平安 80,000 6,168,000.00 1.02
9 601398 工商银行 1,100,000 6,127,000.00 1.01
10 603288 海天味业 50,000 4,335,000.00 0.71
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300463 迈克生物 320,000 4,672,000.00 0.77
2 601318 中国平安 40,000 2,244,000.00 0.37
3 002821 凯莱英 25,000 1,696,250.00 0.28
4 600763 通策医疗 35,000 1,661,450.00 0.27
5 002739 万达电影 50,000 1,091,500.00 0.18
6 002100 天康生物 180,000 756,000.00 0.12
7 300168 万达信息 50,000 599,500.00 0.10
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300463 迈克生物 420,000 9,181,200.00 1.53
2 601318 中国平安 100,000 6,850,000.00 1.14
3 600519 贵州茅台 8,000 5,840,000.00 0.97
4 603387 基蛋生物 60,000 2,615,400.00 0.44
5 600763 通策医疗 20,000 1,074,200.00 0.18
6 300662 科锐国际 30,000 653,400.00 0.11
7 600845 宝信软件 20,000 490,200.00 0.08
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 400,000 18,860,000.00 3.15
2 300463 迈克生物 419,945 10,469,228.85 1.75
3 600763 通策医疗 90,000 4,380,300.00 0.73
4 600845 宝信软件 150,000 3,952,500.00 0.66
5 601398 工商银行 600,000 3,192,000.00 0.53
6 000333 美的集团 50,000 2,611,000.00 0.44
7 600998 九州通 100,000 1,696,000.00 0.28
8 603387 基蛋生物 20,000 1,015,600.00 0.17
9 002832 比音勒芬 14,976 554,112.00 0.09
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 500,000 23,450,000.00 3.95
2 600887 伊利股份 510,000 14,529,900.00 2.45
3 000858 五 粮 液 170,000 11,281,200.00 1.90
4 002304 洋河股份 90,000 9,719,100.00 1.64
5 601988 中国银行 2,400,000 9,432,000.00 1.59
6 600741 华域汽车 329,953 7,994,761.19 1.35
7 601398 工商银行 1,306,950 7,959,325.50 1.34
8 601601 中国太保 219,984 7,464,057.12 1.26
9 601166 兴业银行 400,000 6,676,000.00 1.12
10 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034