银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金A类(519655)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4494

 累计净值：1.4494 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢轶乔,施文琪 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.889亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-22

业绩比较基准： 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,230 27,391,916.50 9.81
2 000858 五粮液 133,600 20,854,960.00 7.47
3 000568 泸州老窖 95,600 20,711,740.00 7.42
4 002299 圣农发展 762,000 14,630,400.00 5.24
5 600809 山西汾酒 59,900 14,346,050.00 5.14
6 002345 潮宏基 2,027,300 13,481,545.00 4.83
7 000998 隆平高科 871,037 13,065,555.00 4.68
8 603345 安井食品 96,200 11,928,800.00 4.27
9 002946 新乳业 780,900 11,229,342.00 4.02
10 000596 古井贡酒 41,300 11,225,340.00 4.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,930 28,628,630.00 9.69
2 000858 五粮液 140,600 22,997,942.00 7.79
3 000568 泸州老窖 69,900 14,648,943.00 4.96
4 002299 圣农发展 762,000 14,592,300.00 4.94
5 002345 潮宏基 1,797,400 14,127,564.00 4.78
6 000998 隆平高科 869,837 13,351,997.95 4.52
7 603345 安井食品 85,100 12,492,680.00 4.23
8 002568 百润股份 314,500 11,432,075.00 3.87
9 001215 千味央厨 155,400 10,332,546.00 3.50
10 000333 美的集团 170,800 10,063,536.00 3.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,930 30,812,600.00 8.99
2 000858 五粮液 136,900 26,969,300.00 7.87
3 000568 泸州老窖 76,800 19,567,872.00 5.71
4 600419 天润乳业 1,162,100 19,476,796.00 5.68
5 002299 圣农发展 686,900 16,938,954.00 4.94
6 600702 舍得酒业 79,500 15,661,500.00 4.57
7 600809 山西汾酒 56,900 15,499,560.00 4.52
8 603345 安井食品 85,100 13,924,913.00 4.06
9 002568 百润股份 338,300 13,839,853.00 4.04
10 000998 隆平高科 815,737 13,524,919.46 3.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,930 29,238,110.00 8.70
2 000858 五粮液 142,000 25,657,980.00 7.64
3 600419 天润乳业 1,162,100 18,221,728.00 5.42
4 000568 泸州老窖 79,600 17,852,688.00 5.31
5 002299 圣农发展 686,900 16,272,661.00 4.84
6 600809 山西汾酒 56,900 16,215,931.00 4.83
7 002568 百润股份 432,700 16,165,672.00 4.81
8 603345 安井食品 85,100 13,775,988.00 4.10
9 000998 隆平高科 834,400 13,408,808.00 3.99
10 600132 重庆啤酒 98,400 12,534,192.00 3.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,730 27,581,925.00 8.20
2 000858 五粮液 142,000 24,030,660.00 7.14
3 600809 山西汾酒 62,900 19,051,781.00 5.66
4 000568 泸州老窖 77,400 17,853,084.00 5.31
5 600887 伊利股份 480,000 15,830,400.00 4.70
6 002304 洋河股份 97,000 15,340,550.00 4.56
7 600419 天润乳业 1,054,300 15,150,291.00 4.50
8 000596 古井贡酒 53,600 14,576,520.00 4.33
9 600195 中牧股份 1,050,100 13,819,316.00 4.11
10 603345 安井食品 85,100 13,214,328.00 3.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,730 30,122,850.00 7.89
2 600702 舍得酒业 120,000 24,478,800.00 6.41
3 001215 千味央厨 376,600 21,198,814.00 5.55
4 600887 伊利股份 480,000 18,696,000.00 4.89
5 603317 天味食品 650,000 18,505,500.00 4.84
6 300498 温氏股份 810,000 17,244,900.00 4.51
7 000858 五粮液 78,700 15,891,891.00 4.16
8 002557 洽洽食品 275,600 15,689,908.00 4.11
9 000729 燕京啤酒 1,600,000 15,456,000.00 4.05
10 002385 大北农 1,900,000 14,839,000.00 3.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688777 中控技术 425,868 28,797,194.16 7.40
2 300347 泰格医药 231,400 24,898,640.00 6.40
3 002821 凯莱英 64,400 23,634,800.00 6.08
4 688012 中微公司 195,323 22,745,363.35 5.85
5 300725 药石科技 220,130 21,216,129.40 5.45
6 002475 立讯精密 600,000 19,020,000.00 4.89
7 603127 昭衍新药 151,870 17,478,718.30 4.49
8 603882 金域医学 232,502 17,077,271.90 4.39
9 603259 药明康德 151,000 16,969,380.00 4.36
10 603392 万泰生物 57,800 16,068,400.00 4.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 898,997 44,230,652.40 9.03
2 688777 中控技术 425,868 32,314,863.84 6.60
3 300347 泰格医药 225,500 28,818,900.00 5.89
4 603338 浙江鼎力 332,600 26,694,476.00 5.45
5 300725 药石科技 186,230 26,476,319.10 5.41
6 002821 凯莱英 60,200 26,187,000.00 5.35
7 688012 中微公司 195,323 24,727,891.80 5.05
8 603882 金域医学 176,102 19,612,479.74 4.01
9 688105 诺唯赞 172,753 18,311,818.00 3.74
10 603259 药明康德 146,700 17,395,686.00 3.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 227,000 39,498,000.00 7.24
2 688777 中控技术 435,277 36,719,967.72 6.73
3 002475 立讯精密 961,697 34,342,199.87 6.29
4 300725 药石科技 161,430 33,041,492.40 6.05
5 002821 凯莱英 65,700 29,295,630.00 5.37
6 688012 中微公司 172,399 26,170,168.20 4.80
7 603127 昭衍新药 157,370 24,864,460.00 4.56
8 603338 浙江鼎力 338,600 23,871,300.00 4.37
9 603345 安井食品 114,900 22,059,651.00 4.04
10 603392 万泰生物 94,700 21,023,400.00 3.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,019,327 46,889,042.00 7.09
2 688012 中微公司 274,218 45,498,250.56 6.88
3 688777 中控技术 454,376 42,779,500.40 6.47
4 300601 康泰生物 269,066 40,090,834.00 6.06
5 603259 药明康德 233,040 36,491,733.60 5.52
6 603392 万泰生物 138,960 36,015,652.80 5.45
7 600276 恒瑞医药 519,000 35,276,430.00 5.33
8 300725 药石科技 208,930 33,201,066.30 5.02
9 300347 泰格医药 169,900 32,841,670.00 4.97
10 300896 爱美客 41,130 32,446,634.40 4.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300601 康泰生物 240,766 32,980,126.68 6.16
2 600276 恒瑞医药 353,700 32,572,233.00 6.09
3 603392 万泰生物 123,200 29,888,320.00 5.58
4 601888 中国中免 96,200 29,444,896.00 5.50
5 002475 立讯精密 857,127 28,996,606.41 5.42
6 603259 药明康德 196,600 27,563,320.00 5.15
7 688012 中微公司 255,439 27,462,246.89 5.13
8 688777 中控技术 352,733 27,096,949.06 5.06
9 300347 泰格医药 173,000 25,969,030.00 4.85
10 300725 药石科技 163,700 25,281,828.00 4.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 97,392 65,935,357.92 9.39
2 603416 信捷电气 648,329 58,894,206.36 8.39
3 600809 山西汾酒 152,000 57,044,080.00 8.13
4 002821 凯莱英 124,003 37,094,257.42 5.28
5 601166 兴业银行 1,762,100 36,775,027.00 5.24
6 300788 中信出版 814,768 34,554,310.88 4.92
7 603799 华友钴业 403,100 31,965,830.00 4.55
8 600570 恒生电子 302,591 31,741,795.90 4.52
9 002475 立讯精密 530,527 29,773,175.24 4.24
10 000739 普洛药业 1,261,200 29,360,736.00 4.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 131,892 44,683,690.68 6.65
2 603416 信捷电气 465,320 39,049,654.40 5.81
3 600519 贵州茅台 20,900 34,871,650.00 5.19
4 002475 立讯精密 587,266 33,550,506.58 5.00
5 600809 山西汾酒 167,246 33,146,484.74 4.94
6 002821 凯莱英 115,803 30,512,932.47 4.54
7 600570 恒生电子 302,591 29,832,446.69 4.44
8 000739 普洛药业 1,106,700 26,383,728.00 3.93
9 002810 山东赫达 736,700 26,049,712.00 3.88
10 300832 新产业 142,854 23,820,904.50 3.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 1,099,946 51,477,472.80 6.02
2 002557 洽洽食品 850,000 46,061,500.00 5.39
3 600570 恒生电子 421,800 45,427,860.00 5.31
4 002821 凯莱英 180,000 43,740,000.00 5.11
5 000661 长春高新 100,000 43,530,000.00 5.09
6 000739 普洛药业 1,700,000 39,593,000.00 4.63
7 600519 贵州茅台 26,456 38,701,953.28 4.52
8 600521 华海药业 1,140,000 38,680,200.00 4.52
9 603444 吉比特 70,000 38,430,700.00 4.49
10 002475 立讯精密 620,566 31,866,064.10 3.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 2,968,460 58,894,246.40 6.82
2 002555 三七互娱 1,400,000 45,724,000.00 5.29
3 002821 凯莱英 250,000 42,922,500.00 4.97
4 002557 洽洽食品 850,000 38,343,500.00 4.44
5 603444 吉比特 90,000 36,935,100.00 4.28
6 300702 天宇股份 410,684 35,113,482.00 4.06
7 002332 仙琚制药 2,499,927 34,898,980.92 4.04
8 600519 贵州茅台 24,956 27,726,116.00 3.21
9 000661 长春高新 50,000 27,400,000.00 3.17
10 300003 乐普医疗 720,000 26,078,400.00 3.02

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